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狂賺15億美金,量化投資鼻祖,數(shù)學(xué)怪才如何跨界征服金融市場(chǎng)?

 追夢(mèng)文庫(kù) 2023-07-24 發(fā)布于天津

詹姆斯·西蒙斯,出生于1938年,是一位世界級(jí)的數(shù)學(xué)家和投資家,同時(shí)也是一位慈善家。他曾與我國(guó)科學(xué)家陳省身共同創(chuàng)立了著名的“Chem-Simons幾何定律”,也領(lǐng)先了全美數(shù)學(xué)界的最高榮譽(yù)。事實(shí)上,他的職業(yè)生涯并不止局限在數(shù)學(xué)領(lǐng)域,他還在華爾街創(chuàng)立了自己的投資帝國(guó)。

“人們一直都在問(wèn)我,你賺錢(qián)的秘密是什么?”詹姆斯·西蒙斯總是在接受記者采訪(fǎng)時(shí)如此開(kāi)場(chǎng)。他總喜歡以此白揭示自己守口如瓶的交易秘密,讓人們對(duì)他的投資才華充滿(mǎn)了圍觀和好奇。

他用數(shù)學(xué)模型捕捉市場(chǎng)機(jī)會(huì),由電腦作出交易決策,正是這種方法讓他穩(wěn)坐全球收入最高的對(duì)沖基金經(jīng)理之位。

西蒙斯的策略不僅收益率高,更重要的是持久性強(qiáng)。自1988年他創(chuàng)立的大獎(jiǎng)?wù)禄鹨詠?lái)年均回報(bào)率高達(dá)34%,15年來(lái)資產(chǎn)量從未下滑過(guò)。2005年,他憑借著這項(xiàng)業(yè)務(wù)賺取了15億美元的凈收益,足足是當(dāng)時(shí)的金融界巨頭索羅斯收益的兩倍之多。

與其他華爾街的金融大佬不同,西蒙斯總是鐘情于雇傭數(shù)學(xué)和自然科學(xué)的博士,他的團(tuán)隊(duì)里幾乎沒(méi)有華爾街本土的分析師。他們就在他的文藝復(fù)興科技公司里,專(zhuān)注于用數(shù)學(xué)模型解析市場(chǎng)動(dòng)態(tài),抓住獲利機(jī)會(huì)。這并不是華爾街的常規(guī)做法,但卻為西蒙斯的投資事業(yè)帶來(lái)了難以比擬的成功。

被譽(yù)為“模型先生”的西蒙斯,致力于設(shè)計(jì)數(shù)量化的投資管理模型,通過(guò)以電腦運(yùn)算為主導(dǎo),在全球各種市場(chǎng)上進(jìn)行短線(xiàn)交易賺取利潤(rùn)。他所帶領(lǐng)的公司,主要由電腦和系統(tǒng)專(zhuān)家、研究人員和交易人員組成,團(tuán)隊(duì)合作共同實(shí)現(xiàn)交易策略。

作為一名頂級(jí)的數(shù)學(xué)家出身的投資家,西蒙斯深知市場(chǎng)的異常狀態(tài)通常都是微小而短暫的,他用精妙的數(shù)學(xué)模型捕捉到這些短暫的市場(chǎng)無(wú)效性,從中發(fā)現(xiàn)交易機(jī)會(huì)。他知道靠幸運(yùn)只有二分之一的可能性,要戰(zhàn)勝市場(chǎng)必須以周密而準(zhǔn)確的計(jì)算為基礎(chǔ)。

不僅如此,詹姆斯·西蒙斯還是一名慈善家。他有5個(gè)孩子,其中最小的女兒奧德莉患有自閉癥。當(dāng)奧德莉被診斷出患病時(shí),西蒙斯成立了西蒙斯基金會(huì)援助教育及醫(yī)療方面的科學(xué)研究計(jì)劃。

20年來(lái),西蒙斯投入了3800萬(wàn)美元用于研究自閉癥的原理,甚至個(gè)人捐款一億美元成立了美國(guó)最大的自閉癥私人研究中心。雖然現(xiàn)在的奧德莉還在學(xué)習(xí)中遇到問(wèn)題,但是她正在大學(xué)學(xué)習(xí),積極地參與社交活動(dòng)和公益活動(dòng)。

有人把詹姆斯·西蒙斯比作一面鏡子,都在其中看到了自己夢(mèng)寐以求的成功投資家的影子。是的,他用數(shù)學(xué)的力量戰(zhàn)勝了市場(chǎng),他是一個(gè)獨(dú)一無(wú)二的人物,是將數(shù)學(xué)和投資完美結(jié)合的傳奇人物。

在接受《紐約時(shí)報(bào)》采訪(fǎng)時(shí),西蒙斯提到了他曾經(jīng)觀察過(guò)的一個(gè)核子加速器試驗(yàn),“當(dāng)兩個(gè)高速運(yùn)行的原子劇烈碰撞后,會(huì)迸射出數(shù)量巨大的粒子?!彼f(shuō),“科學(xué)家的工作就是分析碰撞所帶來(lái)的變化。”

“ 我注視著電腦屏幕上粒子碰撞后形成的軌跡圖,它們看似雜亂無(wú)章,實(shí)際上卻存在著內(nèi)在的規(guī)律,”西蒙斯說(shuō),“這讓我自然而然地聯(lián)想到了證券市場(chǎng),那些很小的交易,哪怕是只有100股的交易,都會(huì)對(duì)這個(gè)龐大的市場(chǎng)產(chǎn)生影響,而每天都會(huì)有成千上萬(wàn)這樣的交易發(fā)生?!蔽髅伤拐J(rèn)為,自己所做的,就是分析當(dāng)交易這只蝴蝶的翅膀輕顫之后,市場(chǎng)會(huì)作出怎樣復(fù)雜的反應(yīng)。

“這個(gè)課題對(duì)于世界而言也許并不重要,不過(guò)研究市場(chǎng)運(yùn)轉(zhuǎn)的動(dòng)力非常有趣。這是一個(gè)非常嚴(yán)肅的問(wèn)題。”西蒙斯笑起來(lái)的時(shí)候簡(jiǎn)直就像一個(gè)頑童,而他的故事,聽(tīng)起來(lái)更像是一位精通數(shù)學(xué)的書(shū)生,通過(guò)復(fù)雜的賠率和概率計(jì)算,最終打敗了賭場(chǎng)的神話(huà)。這位前美國(guó)國(guó)防部代碼破譯員和數(shù)學(xué)家似乎相信,對(duì)于如何走在曲線(xiàn)前面,應(yīng)該存在一個(gè)簡(jiǎn)單的公式,而發(fā)現(xiàn)這個(gè)公式則無(wú)異于拿到了通往財(cái)富之門(mén)的入場(chǎng)券。

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