當(dāng)下最強(qiáng)板塊，毫無疑問是新能源相關(guān)，鋰電、新能源車、光伏等。

短期大利潤，大概率是來自這里。

況且有底層產(chǎn)業(yè)支撐，很多上下游的公司業(yè)績都是持續(xù)擴(kuò)散中。

典型如寧德時代半月前582億定增，有錢就有利潤，不是你的就是其他公司的。

缺點也明顯，位置高估值不低，敢追的沒幾個。追了目前看，都是爽歪歪。

是去是留，個人權(quán)衡利弊，再做定奪。

今天狼哥和大家聊一個新能源車下游公司——飛龍股份（002536）。

嗯！名字很霸氣，原來叫西泵股份，改名改命？哈哈哈。

涉及的題材概念也是又熱又燙手，特斯拉、無人機(jī)、新能源汽車、燃料電池、人工智能、軍工、芯片、汽車電子、半年報預(yù)增……

截止2021年8月28日，股價為8.79元，總市值44個億。

小盤低價，符合當(dāng)下市場上漲的主旋律。

公司做汽車零部件的，業(yè)務(wù)有3大塊。

1、老本行：機(jī)械水泵（用于燃油車）和排氣歧管。

隨著燃油車向新能源車過度，公司開始轉(zhuǎn)型。

2、轉(zhuǎn)型期支柱：渦殼，即渦輪增壓器的組成部分。

今年處于轉(zhuǎn)型期，業(yè)績大幅提升，增速有保證，介入時點比較好。

3、未來發(fā)力點：電子水泵（用于新能源車）和熱管理系統(tǒng)，是未來重點發(fā)展業(yè)務(wù)。

這里講個小知識，燃油車大多一車一泵。

但電動車升級為電子水泵，一車要三臺，單價更高，屬于量價齊升。

近兩個來月，已簽5份電子水泵的合作，接連和一汽、長城、寶能簽下合作；渦殼訂單翻倍產(chǎn)能吃緊。

新能源業(yè)務(wù)發(fā)展可謂迅猛。

目前已開發(fā)的客戶主要有：上汽、廣汽、長安、北汽、東風(fēng)柳汽、奇瑞、小鵬汽車、天際汽車、領(lǐng)跑汽車、蔚來汽車、東方電氣、越南VinFast、億華通等三十余家。

同樣生產(chǎn)電子水泵的三花智控，半年報汽車零部件營收21億元，同比增122%。

與飛龍股份不同，三花主要針對高端客戶，比如特斯拉等。

飛龍短期傳統(tǒng)業(yè)務(wù)為主，新能源部件收入發(fā)展迅猛。

中報同樣亮眼，營收17.42億，同比增加46%；凈利潤1.47億同比增加278%；扣非凈利潤1.32億元，同比增加439%。

中報預(yù)告的凈利潤值1.39-1.59億，符合預(yù)期。

今年是業(yè)績最好的一年，且2季度淡季增速不減，說明公司轉(zhuǎn)型成功跡象越發(fā)明顯。

2021半年大幅超去年全年，營收占比大幅提高，毛利提升。

估值同行橫向?qū)Ρ忍幱诘凸溃陨砜v向?qū)Ρ忍幱跉v史低位。

從市場占有率角度看，新能源車爆發(fā)還只是黎明階段。

作為增量市場的高增速零部件供應(yīng)廠商，歷史均值25倍，目前僅15倍不到的PE，太低了。

現(xiàn)在的市場，沾新能源概念就容易著火；汽車零部件股，同樣容易被炒作。

和其他類似小盤股比起來，很容易想到精達(dá)股份、金杯電工。

飛龍會走出“飛龍”走勢嗎？不知道，但可以期待。

股諺云，股價低位砸不動，便可信其有。高位若漲不動，寧可信其無。

該股從2018年中旬開始，持續(xù)到今年中，低位萎靡了三年。

今年5月底，迎來業(yè)績預(yù)增，股價K線出現(xiàn)凈利潤斷層形態(tài)。

目前在做斷層后平臺，隨時有起爆可能。

同時，機(jī)構(gòu)關(guān)注上，也迎來近二年多首份研報，東北證券對其格外看好。

不太好的點也有，不然都是優(yōu)點，股價早飛天上了。

管理層看，家族式，全是前身宛西制藥和西泵股份的人，都是些干了一二是年的老人。

還有老國企風(fēng)格，缺乏年輕人才，創(chuàng)新、活力和進(jìn)取不足。

業(yè)務(wù)是隨市場走，市場意識薄弱，過去業(yè)績也是乏善可陳。

但近兩年的變革并購，蹭到了最熱門的新能源車賽道。算是命好，不漲不行。

另外，目前股東人數(shù)比較多，還未集中，這往往意味著還要進(jìn)行震蕩換手。

技術(shù)上，調(diào)整充分，在55日線獲得支撐，并企穩(wěn)向上反彈。

均線理順開始多頭排列，這兩天縮量整理有望繼續(xù)反彈。

操作倒是簡單，以前低7.7，也是跳空缺口的上沿，做止損位。

向上做跟蹤止盈，比如創(chuàng)新高后，每回撤10%做一次。

不到就繼續(xù)拿著，即保證盡可能吃肉，又可以規(guī)避利潤回吐。

或者，更簡單點，買入后忘記。等到百億市值，再出不遲，目標(biāo)翻倍，可能性挺高。