大消費(fèi)四大主線梳理（附股）

rwm1110 2024-12-13

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食品、白酒和零售等板塊，已經(jīng)連續(xù)領(lǐng)漲了3天，今天較好的是，酒和藥也動(dòng)了。細(xì)分的核心辨識(shí)度強(qiáng)度都很好，涉及面也比較廣泛。這一塊還是圍繞未來的消費(fèi)刺激預(yù)期，加上近期有些地方消費(fèi)券的政策，對(duì)這個(gè)板塊又產(chǎn)生刺激，會(huì)有階段持續(xù)性，短期是市場(chǎng)的主線。

（一）、消費(fèi)四大主線梳理

1、國貨崛起

美護(hù)、家電、寵物、紡織服裝等賽道國貨產(chǎn)品力和品牌力不斷提升，逆勢(shì)占領(lǐng)消費(fèi)者心智，國貨龍頭持續(xù)領(lǐng)跑；

漫步者、珀萊雅、萊克電氣、石頭科技、公牛集團(tuán)、天元寵物、乖寶寵物

2、情緒消費(fèi)

供給端產(chǎn)品不斷迭代，將商品/服務(wù)打造為傳遞情感價(jià)值的媒介，疊加需求端悅己消費(fèi)興起，推動(dòng)潮玩/IP經(jīng)濟(jì)持續(xù)擴(kuò)容；

九牧王、大豐實(shí)業(yè)、奧飛娛樂、永輝超市

3、新性價(jià)比

居民消費(fèi)理念日趨理性，質(zhì)價(jià)比成為消費(fèi)決策核心，主打“好而不貴”的新性價(jià)比消費(fèi)有望持續(xù)快速增長；

華帝股份、伊利股份、良品鋪?zhàn)印⒓萍揖?、惠達(dá)衛(wèi)浴

4、消費(fèi)出海

出海已成消費(fèi)企業(yè)必選題，供需雙向催化下，中國企業(yè)正積極參與全球市場(chǎng)競(jìng)爭，關(guān)注品牌/文化/服務(wù)出海。

杰克股份、海爾智家、巖山科技、騰亞精工

主線文字來源：廣發(fā)證券

（二）、大消費(fèi)核心公司梳理

一、食品

1、休閑食品

良品鋪?zhàn)?、三只松鼠、洽洽食品、鹽津鋪?zhàn)?、五芳齋、勁仔食品、好想你、甘源食品、有友食品、桂發(fā)祥、青島食品、廣州酒家、來伊份、金字火腿、朗源股份

2、鹵制品

絕味食品、煌上煌、紫燕食品

3、烘焙食品

桃李面包、立高食品、元祖股份、一鳴食品、麥趣爾、南僑食品、海融科技、巴比食品

4、預(yù)制菜

味知香、惠發(fā)食品、安井食品、全聚德、金陵飯店、春雪食品、國聯(lián)水產(chǎn)、海欣食品

二、飲料

1、植物蛋白

承德露露、養(yǎng)元飲品、海南椰島、祖名股份、維維股份

2、功能飲料

東鵬飲料

3、乳酸菌

燕塘乳業(yè)、均瑤健康

4、酒類

酒鬼酒、皇臺(tái)酒業(yè)、永順泰、舍得酒業(yè)、水井坊、金楓酒業(yè)、天佑德酒

5、果汁

國投中魯、安得利、國中水務(wù)

三、乳業(yè)

1、常溫奶

伊利股份、皇氏集團(tuán)、天潤乳業(yè)、李子園、品渥食品、莊園牧場(chǎng)、燕塘乳業(yè)、麥趣爾

2、鮮奶

一鳴食品、光明乳業(yè)、三元股份、新乳業(yè)、陽光乳業(yè)

3、奶酪

妙可藍(lán)多

4、煉乳

熊貓乳品

四、餐飲

1、老字號(hào)

同慶樓(安徽)、西安飲食(西安)、全聚德(北京)、廣州酒家(廣州)

2、酒店

華天酒店、君亭酒店、錦江酒店、首旅酒店、金陵飯店

五、免稅概念

1、運(yùn)營商

中國中免、王府井、格力地產(chǎn)、海汽集團(tuán)、海南發(fā)展

2、物業(yè)

上海機(jī)場(chǎng)、白云機(jī)場(chǎng)、海南機(jī)場(chǎng)

3、海南

海峽股份、海南發(fā)展、海汽集團(tuán)、海南高速

4、曾申請(qǐng)/探索/合作

南寧百貨、中百集團(tuán)、東百集團(tuán)、海印股份、百聯(lián)股份、友好集團(tuán)、新華錦、居然之家、眾信旅游

六、百貨零售

1、全國

永輝超市、中央商場(chǎng)、大商股份、*ST人樂、ST步步高

2、上海

徐家匯、益民集團(tuán)、新世界、上海九百、百聯(lián)股份

3、浙江

三江購物、杭州解百、寧波中百、百大集團(tuán)

4、山東

家家悅、銀座股份

5、湖南

通程控股、友阿股份

6、湖北

中百集團(tuán)、武商集團(tuán)、漢商集團(tuán)

7、福建

東百集團(tuán)、新華都

8、南京

中央商場(chǎng)、南京商旅

9、北京

王府井、翠微股份、華聯(lián)股份

10、廣東

廣百股份、海印股份

11、遼寧

大商股份、中興商業(yè)、大連友誼

12、四川

紅旗連鎖、茂業(yè)商業(yè)

13、其他

國光連鎖(江西)、合肥百貨(安徽)、重慶百貨(重慶)、新華百貨(寧夏)、南寧百貨(廣西)、匯嘉時(shí)代(新疆)、國芳集團(tuán)(甘肅)、歐亞集團(tuán)(吉林)、中興商業(yè)(沈陽)、彩虹股份(咸陽)

七、文旅旅游

1、冰雪經(jīng)濟(jì)

長白山(吉林)、大連圣亞(遼寧)、三特索道、亞泰集團(tuán)(長春)、晶雪節(jié)能、冰山冷熱、萊茵體育

2、各地區(qū)旅游

長白山(吉林)、大連圣亞(遼寧)、曲江文旅(西安+大唐不夜城)、西安旅游(西安)、九華旅游(安徽)、麗江股份(云南)、云南旅游(云南)、峨眉山A(四川)、黃山旅游(安徽)、張家界(湖南)、三峽旅游(湖北)、西域旅游(新疆)、天目湖(江蘇)、西藏旅游(西藏)、桂林旅游(桂林)、嶺南股份(廣州)、宋城演義(旅游演義)、亞泰集團(tuán)(長春)

八、北交所

美之高、海達(dá)爾、蓋世食品、太湖雪、鴻智科技

備注：僅做知識(shí)科普，不做買賣依據(jù)，據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)

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來自： rwm1110 > 《大消費(fèi)》

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