 請點擊上方藍字關注并設為星標喔~喵嗚  專業(yè)是一種態(tài)度  因近期公眾號改版，出現(xiàn)了嚴重限流，還請大家點擊公眾號主頁右上角的三個點...設置為“星標”，這樣才不會錯過魔女的文章推送喔~ 上周末，疫情的消息讓人揪心，大家都想看看今日A股開盤的表現(xiàn)怎樣。一天下來，走勢一波三折讓我們略感意外。早盤指數(shù)低開在意料之中，但是很快便出現(xiàn)急速拉升超出預期，創(chuàng)業(yè)板指更一度大漲超過2%。但是午后指數(shù)就快速跳水，除創(chuàng)業(yè)板外最終指數(shù)全線收綠，上午追高入場的投資人應該又感受到深深的傷害。 今日的強勢板塊，自然是疫情受益股，這點昨天基本市場都有共識，但是這個板塊是否明日還會繼續(xù)強勢，就充滿了諸多變數(shù)，這是魔女不建議大家過度參與的主要原因。而市場最大的意外，在于一個概念不跌反漲，應該出乎很多人的意料，這就是上周末剛推出的“三文魚”概念。 6月12日晚，北京新發(fā)地批發(fā)市場董事長張玉璽表示，相關部門抽檢時從進口三文魚的切割案板中檢測到了新冠病毒，而該產品的貨源來自京深海鮮市場。各大商場紛紛下架三文魚，各地也在抓緊排查風險，正因為這一原因，上周末不少機構整理出了A股三文魚概念，包括獐子島、國聯(lián)水產、佳沃股份等多只個股，認為它們普遍周一將出現(xiàn)大跌，然而在一個低開之后，它們的走勢出乎意料，劣跡斑斑的獐子島股價快速拉升，并成功封住漲停，國聯(lián)水產也成功收紅，走勢強于各大指數(shù)。 當然，上方的這個解釋有開玩笑的意思，我們已經習慣了疫情爆發(fā)或者中美毛衣摩擦加劇后，制造業(yè)中的國產替代概念上漲，而對于廣泛的消費品來說，術語上不稱為什么國產替代，而有一個專門的名詞，叫做國貨崛起。 魔女前文中已經提過，本次新冠疫情最大的一個影響，是國人思想觀念上進一步強化了愛國意識和民族自信心。新冠疫情在我國爆發(fā)以來，我們政府以雷霆萬鈞的氣勢，最快時間控制住了疫情的蔓延，而西方各國由于抗疫理念、民眾思想的差異，病毒擴散的速度要遠快于我國，被感染人數(shù)、死亡人數(shù)也大幅超過了我們。仿佛是一夜之間，我們突然感受到了外國的月亮真的沒有那么圓。愛國意識的形成，將在未來多年時間里深刻影響國人的消費意識，其具體影響在于消費品國貨的認可度提升，這就是國貨崛起在后疫情時代加速的重要原因。  談起國貨崛起，我們可以重點參考各品類商品線上銷售數(shù)據，從上圖可以比較明顯看出，由于疫情外出減少的緣故，箱包皮具和紡織服裝的銷售有所減少，而其他品類則維持增長，而其重點高增長的領域就是食品飲料和美妝護膚。 以化妝品行業(yè)為例，近期不斷涌現(xiàn)一些新銳品牌，如完美日記、花西子等，根據權威數(shù)據統(tǒng)計，在美妝人群關注的Top100品牌中，國產品牌的占比已經提升到了37%，其中Top10中更占據了7席，且國貨的主要受眾為年輕人群，伴隨著他們未來成長為主力消費人群，本土化妝品品牌的市占率有望進一步提升。而今年以來爆火的網紅帶貨更加速了這一趨勢，由于國際大牌目前對直播品宣需求小，不能接受低折扣和高費用率，所以目前的網紅帶貨很多是針對國產片化妝品，在直播+視頻營銷帶動下，珀萊雅紅寶石+雙抗，丸美小紅筆等產品力都有大幅提升，未來前景更加光明。目前國內的上市公司，主要就是珀萊雅、丸美股份、上海家化，御家匯等，部分個股目前處于高位，但是我們仍可以長期跟蹤。 而食品飲料這一領域趨勢也同樣明顯，這幾年來，線上休閑零食增速保持在 30%以上。隨著零食產業(yè)的不斷革新以及消費者的消費水平持續(xù)提升，零食已不再只是三餐之外的補充，消費者為零食賦予了更多的新含義和新角色。今年新冠疫情爆發(fā)后，商家通過抖音、快手短視頻的持續(xù)發(fā)酵，帶動年輕群體的高度參與并完成轉化復購，沒有人比國人更懂我們自己的飲食習慣，口味偏好，各種高中低端食品一應俱全，通過電商徹底打開了我們的腰包。目前國內的上市公司，主要有三只松鼠、良品鋪子、鹽津鋪子等，前期伴隨著消費板塊的大漲屢創(chuàng)新高，如果未來隨著疫情局部小爆發(fā)出現(xiàn)調整，可能還會有較好的上車機會。 除此之外，電商品臺或者運營服務商作為國貨崛起的賣鏟人，也同樣受益。除了海外上市的阿里巴巴、京東、拼多多等，A股中壹網壹創(chuàng)、值得買也可以關注，這和我們之前提到的網紅帶貨概念股有所重復，而主要邏輯都是消費升級引起的行業(yè)大趨勢。 … 上周宣布獲得免稅品經營資質的王府井，在發(fā)布公告后又連續(xù)4個漲停。魔女前期文中就已經提到，獲得免稅經營資質這種利好和地攤經濟的概念利好全然不同，所以盡管近期市場調整，王府井仍然帶著免稅概念股不斷新高。不過上漲終有盡頭，再強烈的利好也抵不過連續(xù)漲停的估值透支，本周免稅概念將迎來分化甚至集體調整，前期追高的朋友注意風險。 今日，總理在北京出席第127屆廣交會“云開幕”儀式，并巡視企業(yè)網上展廳。受新冠肺炎疫情影響，本屆廣交會創(chuàng)新方式，改在網上舉辦，海內外近2.6萬家企業(yè)參展。樂歌股份、惠達衛(wèi)浴等都上了新聞，不過前期大漲過后的消息出爐，現(xiàn)在追進去很容易高位接盤。 據中國衛(wèi)星導航系統(tǒng)管理辦公室消息，我國北斗三號全球衛(wèi)星導航系統(tǒng)最后一顆組網衛(wèi)星發(fā)射窗口定為6月16日10時11分至10時50分，瞄準窗口前沿實施發(fā)射。魔女來看，很明顯前期有資金都在埋伏這個消息，華力創(chuàng)通、天銀機電、北斗星通等標的今日提前回調，這一題材的炒作有望告一段落。 北京市剛剛啟動“北京消費季”，就遭遇北京新冠疫情防控形勢出現(xiàn)反彈。今日按照北京市商務局的要求，“北京消費季”線下各種儀式、發(fā)布會、現(xiàn)場展賣等易造成人員聚集的促消費活動宣布取消或推遲。這則消息略顯悲傷，不過目前北京采取這樣的舉措無可厚非，希望進口控制住本次疫情吧。  |
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