兩會(huì)將于本月21、22日召開，政策預(yù)期（不單純是兩會(huì)）是本月資產(chǎn)配置的主線，我目前關(guān)注如下幾方面：

第一，傳統(tǒng)基建+新基建，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中求進(jìn)的保障。我配置了防水材料龍頭東方雨虹，同時(shí)考慮了云計(jì)算（或大數(shù)據(jù)中心）、5G的投資機(jī)會(huì)，配置了星網(wǎng)銳捷和中興通訊。傳統(tǒng)基建大家可自行選擇，基建工程ETF最為簡(jiǎn)單粗暴，梅輪電梯等舊改概念可能會(huì)更受益于政策預(yù)期；云計(jì)算可考慮的標(biāo)的很多，如浪潮信息（服務(wù)器）、光環(huán)網(wǎng)新（IDC）等；5G配置主設(shè)備商的確定性更強(qiáng)，滬電、深南電路等PCB廠商也是不錯(cuò)的方向。

第二，醫(yī)療信息化，被疫情釋放的潛在需求。疫情期間，相信我們每個(gè)人都感受到了信息化的重要性，而從政策端出發(fā)，最先受益的應(yīng)當(dāng)是醫(yī)療信息化。衛(wèi)寧健康是該行業(yè)中的優(yōu)質(zhì)公司，是依托實(shí)體醫(yī)院的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院龍頭，我看好其長(zhǎng)期發(fā)展。

第三，新能源車，消費(fèi)的有效增量驅(qū)動(dòng)力。新能源車補(bǔ)貼力度加大，疊加特斯拉國(guó)產(chǎn)Model 3標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航升級(jí)版降價(jià)，預(yù)計(jì)將進(jìn)一步打開特斯拉銷售空間，對(duì)于我國(guó)經(jīng)濟(jì)來說也是一個(gè)消費(fèi)端的增量因素，因此，我配置了特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈。寧德時(shí)代是大家都能想到的標(biāo)的，旭升股份、均勝電子等皆可考慮。

此外，還有資本市場(chǎng)深化改革、海南自貿(mào)港、REITs等，便不多做討論了。

受疫情影響，基本面回落是今年Q1的常態(tài)，而在復(fù)產(chǎn)復(fù)工的全面推進(jìn)下，盈利底部也可能是Q1的標(biāo)簽。此外，歐美經(jīng)濟(jì)重啟緩慢，A股更具復(fù)蘇優(yōu)勢(shì)，中短期將更受外資青睞。因此，總體倉(cāng)位上可有一定的提升，7~8成是可考慮的選擇。

此外，醫(yī)藥與科技股同樣具備投資優(yōu)勢(shì)，配置ETF的確定性更強(qiáng)，我就不寫進(jìn)金股名單了。