| 某某資產(chǎn)管理公司管理制度全套匯編 目錄 一 公司章程……………………………………………..（2） 二 議事規(guī)則…………………………………………...（14） 1．董事會議事規(guī)則…………………………………….（14） 2．監(jiān)事會議事規(guī)則…………………………………….（17） 三 人事制度與管理…………………………………….（21） 1．人事管理制度……………………………………….（21） 2．參股企業(yè)派駐人員工作報告制度………………….（28） 四 財務(wù)管理與投資…………………………………….（31） 1．財務(wù)管理制度……………………………………….（31） 2．委派會計制度……………………………………….（39） 3、投資與轉(zhuǎn)投資管理制度…………………………….（41） 五 行政管理制度……………………………………….（42） 1．辦公管理制度……………………………………….（42） 2．辦公區(qū)管理規(guī)定…………………………………….（45） 3．公文處理辦法……………………………………….（46） 4．保密工作條例……………………………………….（48） 5．檔案管理辦法……………………………………….（50） 六 經(jīng)營性房產(chǎn)管理……….……………………………. 53 一、公司章程 為了規(guī)范校有資產(chǎn)的管理,規(guī)范本公司的組織和行為,保護(hù)本公司、南京郵電大學(xué)和債權(quán)人的合法權(quán)益，并根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《公司登記管理條例》等有關(guān)法律、法規(guī)，制定本章程。 第一章 公司名稱、住所和性質(zhì) 第一條 公司名稱：南京郵電大學(xué)資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司 以下簡稱公司 英文全稱：Nanjing University of Post & Telecommunications Capital Management Limited Corporation 第二條 公司法定住所：南京市新模范馬路66號南京郵電大學(xué)內(nèi)。 第三條 公司是由南京郵電大學(xué)出資設(shè)立的有限責(zé)任公司，是南京郵電大學(xué)經(jīng)營性資產(chǎn)的投資、經(jīng)營、管理公司，具有獨(dú)立法人地位，對授權(quán)經(jīng)營的校有資產(chǎn)承擔(dān)保值增值責(zé)任。? 第二章 公司經(jīng)營范圍和經(jīng)營方式 第四條 公司經(jīng)營范圍：授權(quán)范圍內(nèi)的校有資產(chǎn)經(jīng)營、管理、轉(zhuǎn)讓、投資，企業(yè)及資產(chǎn)的托管，資產(chǎn)重組；高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化。 以登記機(jī)關(guān)依法核準(zhǔn)的為準(zhǔn)。 第五條 公司經(jīng)營方式：根據(jù)國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，按照現(xiàn)代企業(yè)制度要求和出資人意愿，以實(shí)現(xiàn)校有資產(chǎn)保值增值和公司利益最大化為目的，公司按以下方式經(jīng)營： 一 依托南京郵電大學(xué)科技、人才、信息等優(yōu)勢，通過投資控股或參股、增資擴(kuò)股、收購兼并、資產(chǎn)置換和重組等多種方式，促進(jìn)南京郵電大學(xué)教學(xué)、科研與產(chǎn)業(yè)之間的結(jié)合，推進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化，孵化和發(fā)展高新技術(shù)企業(yè)。 二 通過委派股東代表參加所出資企業(yè)的股東會并出席股東會會議；依照公司章程向所出資企業(yè)提出派出的董事、監(jiān)事人選及提出其他高級管理人員任免建議等方式，對這些企業(yè)行使參與重大決策、選擇經(jīng)營管理者和獲取投資收益等出資人權(quán)利。 三 按照國家有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)對所出資企業(yè)經(jīng)營策略、投資活動和財務(wù)狀況的研究分析和監(jiān)督，并通過其股東會和董事會提出意見和做出決定。 四 通過所出資企業(yè)所有者權(quán)益的增值、分紅收益和股權(quán)出讓收益等積累，實(shí)現(xiàn)國有資產(chǎn)的保值增值。 第六條 公司享有出資人投資形成的全部法人財產(chǎn)權(quán)，依法享有民事權(quán)利，獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任，并以全部資產(chǎn)為限對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。公司實(shí)行獨(dú)立核算、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧、依法納稅。南京郵電大學(xué)以其出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任，并依法享有出資人的各項權(quán)利。 第七條 公司以其出資額為限，對所出資企業(yè)承擔(dān)責(zé)任，依法享有資產(chǎn)受益、重大決策和選擇經(jīng)營管理者等出資人權(quán)利。公司尊重和維護(hù)所出資企業(yè)的合法權(quán)益，并承擔(dān)相應(yīng)的民事責(zé)任。 第八條 公司向其他有限責(zé)任公司、股份有限公司投資的累計投資額可超過公司凈資產(chǎn)的50％。 第九條 公司在國家宏觀政策的調(diào)控下，通過資本、股權(quán)的管理和運(yùn)營，實(shí)現(xiàn)國有資產(chǎn)的優(yōu)化配置，推動所出資企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度，加快資本結(jié)構(gòu)多元化的進(jìn)程，促進(jìn)所出資企業(yè)的規(guī)?；l(fā)展。 第十條 公司在經(jīng)營管理活動中，遵守國家法律、法規(guī)及地方政府法規(guī)、規(guī)章，維護(hù)國家利益和社會公共利益，依法接受政府和社會公眾的監(jiān)督。 第十一條 公司依照《中國共產(chǎn)黨章程》、《中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)章程》，設(shè)立相應(yīng)的中國共產(chǎn)黨、中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)基層組織。 第十二條 公司依照《中華人民共和國工會法》和《中國工會章程》，建立相應(yīng)的工會組織，開展工會活動，維護(hù)職工的合法權(quán)益。公司為工會組織提供必要的活動條件。 第三章 公司出資和注冊資本 第十三條 公司注冊資本為人民幣50萬元。 第十四條 公司根據(jù)需要，可以以南京郵電大學(xué)的無形資產(chǎn)或持有股權(quán)增加注冊資本，也可以減少注冊資本，但必須符合國家有關(guān)規(guī)定，并依法向登記機(jī)關(guān)辦理登記手續(xù)。 第十五條 公司減少注冊資本，還應(yīng)當(dāng)自作出決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報紙上至少公告三次。 第四章 股東姓名、出資方式和出資額 第十六條 股東姓名、出資方式和出資額： 南京郵電大學(xué)，事業(yè)法人注冊號：1座機(jī)電話號碼924，以貨幣資金50萬元出資，占注冊資本的100%。 第十七條 公司成立后應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明。 股東的權(quán)利和義務(wù) 第十八條 經(jīng)主管部門批準(zhǔn)南京郵電大學(xué)作為公司的唯一出資人，行使下列權(quán)利： （一）審議批準(zhǔn)公司章程及公司章程的修改。 ?。ǘ镜姆至ⅰ⒑喜?、破產(chǎn)、解散、清算、增加或減少注冊資本等重大事項作出決定。其中，對公司的分立、合并、破產(chǎn)、解散、清算等作出決定前，須報主管部門批準(zhǔn)。 ?。ㄈ┪苫蚋鼡Q公司的董事、監(jiān)事，指定董事長、監(jiān)事會主席。 ?。ㄋ模┨崦镜目偨?jīng)理、副總經(jīng)理人選。 ?。ㄎ澹徸h批準(zhǔn)公司董事會、監(jiān)事會的報告。 ?。豆痉ā泛汀镀髽I(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》規(guī)定的其他權(quán)利。 第十九條 南京郵電大學(xué)承擔(dān)下列義務(wù)： 一 以其出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任，并提供對公司出資獨(dú)立于學(xué)校財產(chǎn)的法律證明。 二 維護(hù)公司依法獨(dú)立經(jīng)營的自主權(quán)，不干預(yù)公司日常經(jīng)營管理活動。 三 履行國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的其它義務(wù)。 四 對公司及其子公司學(xué)校編制人員社會保障承擔(dān)責(zé)任。 五 法律、法規(guī)規(guī)定的其它義務(wù)。 第六章 董事會 第二十條 依照《公司法》第六十二條之規(guī)定，公司不設(shè)股東會，由南京郵電大學(xué)行使股東職權(quán)。南京郵電大學(xué)可以授權(quán)公司董事會行使公司股東會的部分職權(quán)，決定公司的重要事項。 第二十一條 公司設(shè)董事會，董事會由7人組成，董事會成員由南京郵電大學(xué)委派。董事會設(shè)董事長1人，由南京郵電大學(xué)從董事會成員中指定。董事會每屆任期3年，董事任期屆滿，連派可連任，條件成熟時可設(shè)獨(dú)立董事。有《公司法》第一百四十七條列舉情形之一者，不得擔(dān)任董事。董事會既為公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，又為公司的決策機(jī)構(gòu)，對南京郵電大學(xué)負(fù)責(zé)，董事長為公司的法定代表人。 第二十二條 根據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定，董事會行使下列職權(quán)： 一 執(zhí)行南京郵電大學(xué)的決定，向南京郵電大學(xué)報告財務(wù)狀況、資產(chǎn)經(jīng)營狀況和資產(chǎn)的保值增值情況。 二 審議批準(zhǔn)公司的近期、中長期發(fā)展規(guī)劃和重大投資決策。 三 審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算、決算方案。 四 審議批準(zhǔn)公司的利潤分配、彌補(bǔ)虧損方案。 五 審議批準(zhǔn)公司的借貸以及為所屬全資企業(yè)、控股企業(yè)的貸款提供經(jīng)濟(jì)擔(dān)保等事項。公司對外擔(dān)保必須要求對方提供反擔(dān)保，且反擔(dān)保的提供方應(yīng)當(dāng)具有實(shí)際承擔(dān)能力。公司不得為公司持股50%以下的關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位或個人提供擔(dān)保。公司對外擔(dān)保總額不得超過公司最近一個會計年度合并會計報表凈資產(chǎn)的50%。公司不得直接或間接為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的被擔(dān)保對象提供擔(dān)保。 六 監(jiān)督、評價公司的經(jīng)營狀況，考核國有資產(chǎn)的保值增值情況。 七 決定公司所持有國有股權(quán)的轉(zhuǎn)讓。 八 對公司所出資企業(yè)的分立、合并、破產(chǎn)、解散、清算、增加或減少注冊資本、發(fā)行公司債券等重大事項作出決定。 九 決定公司的年度經(jīng)營計劃。 十 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。 十一 決定公司的基本管理制度和工資分配制度。 十二 制訂以下方案，報南京郵電大學(xué)審議批準(zhǔn)： 1、公司增加或減少注冊資本、發(fā)行公司債券方案。 2、公司分立、合并、破產(chǎn)、解散方案。 3、公司國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)變更方案。 十三 聘任或解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人等，并決定其報酬和獎勵。 十四 南京郵電大學(xué)授予的其他職權(quán)。 第二十三條 董事會每年度至少召開二次會議，會議必須有二分之一以上董事參加方可舉行。董事會會議由董事長召集和主持，董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由董事長指定其他董事召集和主持。 經(jīng)三分之一以上董事提議或監(jiān)事會提議或總經(jīng)理特別提議，可以召開董事會臨時會議。 第二十四條 召開董事會會議，一般應(yīng)當(dāng)于會議召開10日前通知全體董事、監(jiān)事，并將需經(jīng)董事會審議的有關(guān)事項以書面方式送達(dá)每位董事、監(jiān)事。董事會會議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可書面委托其他董事出席并代為行使表決權(quán)。委托書應(yīng)當(dāng)載明所委托事項及委托時限。 第二十五條 董事會做出決議時，除本章程第二十二條第（二）、（三）、（四）、 五 、 七 、 十二 、（十三）款所列事項須由全體董事的三分之二以上通過外，其他事項可以由全體董事的二分之一以上通過。 第二十六條 董事會會議決議由與會董事記名表決。董事會會議應(yīng)當(dāng)對所議事項和決定做成會議紀(jì)要，對重大事項應(yīng)當(dāng)單獨(dú)做出書面決議，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議紀(jì)要和決議上簽名。董事對所議事項有反對意見，應(yīng)當(dāng)在會議紀(jì)要中做出記載。 第二十七條 董事長為公司法定代表人并行使下列職權(quán)： 一 召集和主持董事會會議。 二 檢查董事會決議的實(shí)施情況。 三 代表公司簽署有關(guān)法律文件。 四 董事會授予的其他職權(quán)。 第二十八條 董事應(yīng)當(dāng)熟悉公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)，具備相關(guān)的專業(yè)知識，遵守公司章程，維護(hù)出資人利益，按照《公司法》規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)。 公司董事長、董事、總經(jīng)理等高管人員，未經(jīng)南京郵電大學(xué)同意，不得兼任與公司相關(guān)的其他有限責(zé)任公司、股份有限公司或其他經(jīng)營組織的負(fù)責(zé)人。 第二十九條 董事長離任時，必須進(jìn)行離任審計。 第三十條 董事會及董事承擔(dān)下列責(zé)任： 一 代表南京郵電大學(xué)承擔(dān)所管理校有資產(chǎn)的保值增值責(zé)任。 二 未按規(guī)定向南京郵電大學(xué)報告財務(wù)狀況、資產(chǎn)經(jīng)營狀況和資產(chǎn)保值增值情況的，予以警告；情節(jié)嚴(yán)重的，對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員依法給予處分。董事長對公司的會計工作和會計資料的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。 三 因決策失誤造成國有資產(chǎn)流失或重大經(jīng)濟(jì)損失，參與并同意該項決策的董事應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，包括賠償責(zé)任。 四 董事會決策事項構(gòu)成違法、違紀(jì)行為，參與并同意該項決策的董事應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的違法、違紀(jì)責(zé)任。 五 公司有《公司法》第十二章相關(guān)條款所列違法行為，董事應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。 六 董事本人有《公司法》所禁止的行為，給公司造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，包括賠償責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。 第七章 經(jīng)營管理機(jī)構(gòu) 第三十一條 公司設(shè)總經(jīng)理1人，副總經(jīng)理1-2人,由南京郵電大學(xué)提出任免建議，董事會聘任或解聘?？偨?jīng)理可由董事兼任，不由董事兼任的總經(jīng)理可列席董事會會議。有《公司法》第一百四十七條和本公司章程所列舉情形者，不得擔(dān)任總經(jīng)理、副總經(jīng)理和其他高級管理人員。 公司實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)。 第三十二條 總經(jīng)理行使下列職權(quán)： 一 組織實(shí)施董事會的決議，向董事會報告公司財務(wù)狀況、資產(chǎn)經(jīng)營狀況和資產(chǎn)保值增值情況。 二 主持公司的經(jīng)營管理工作。 三 組織實(shí)施公司的年度經(jīng)營計劃和投資方案。 四 擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置方案，決定內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的人員配置。 五 擬訂公司職工的工資分配和獎勵方案。 六 擬訂公司的基本管理制度。 七 制定公司的具體規(guī)章制度。 八 提出投資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、收購兼并等預(yù)案。 九 聘任或解聘除應(yīng)由董事會聘任或解聘以外的其他管理人員。 十 經(jīng)董事長授權(quán)，代表公司簽訂合同、協(xié)議等文件。 十一 提請董事會對董事會否決的決議進(jìn)行復(fù)議。 十二 董事會授予的其他職權(quán)。 副總經(jīng)理和其他高級管理人員按照其分工，協(xié)助總經(jīng)理工作。 第三十三條 總經(jīng)理辦公會議由總經(jīng)理召集和主持，副總經(jīng)理及部門負(fù)責(zé)人參加?？偨?jīng)理因特殊原因不能參加會議，可委托副總經(jīng)理召集和主持，被委托的副總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)在會后向總經(jīng)理報告會議情況及決議通過情況。 總經(jīng)理辦公會議對所議事項及決定應(yīng)當(dāng)做成會議紀(jì)要，重大事項應(yīng)當(dāng)做出書面決議，經(jīng)總經(jīng)理簽署后執(zhí)行。參加會議的人員對所議事項有反對意見，應(yīng)當(dāng)在會議紀(jì)要中做出記載。 總經(jīng)理對所議事項具有最終決策權(quán)，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。 第三十四條 未經(jīng)董事會同意，總經(jīng)理、副總經(jīng)理和其他高級管理人員不得兼任公司所出資企業(yè)或其他經(jīng)營機(jī)構(gòu)的高級管理職務(wù)。 第三十五條 總經(jīng)理離任時，必須進(jìn)行離任審計。 第三十六條 總經(jīng)理、副總經(jīng)理和其他高級管理人員承擔(dān)下列責(zé)任： 一 未按規(guī)定向董事會報告財務(wù)狀況、公司經(jīng)營狀況和資產(chǎn)保值增值情況的，予以警告；情節(jié)嚴(yán)重的，對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員依法給予處分。 二 因濫用職權(quán)、玩忽職守造成公司財產(chǎn)損失的，應(yīng)當(dāng)負(fù)賠償責(zé)任，并對責(zé)任人給予處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。 三 對經(jīng)營管理中未按董事會決議執(zhí)行而造成的經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任；如果其中有違法、違紀(jì)經(jīng)營行為，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。 四 有《公司法》所禁止的行為，給公司造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。 五 公司有《公司法》第十二章相關(guān)條款所列違法行為，直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。 第三十七條 公司下設(shè)綜合部、財務(wù)部、市場部等職能部門，各部門負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理任命并報董事會批準(zhǔn)。公司職能部門調(diào)整，需由總經(jīng)理提議，董事會審議通過。 第八章 監(jiān)事會 第三十八條 公司設(shè)監(jiān)事會。監(jiān)事會為公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對董事會及其成員和總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人等高級管理人員的行為行使監(jiān)督職責(zé)。監(jiān)事會對南京郵電大學(xué)負(fù)責(zé)。 第三十九條 監(jiān)事會由3人組成，監(jiān)事由南京郵電大學(xué)委派。監(jiān)事會設(shè)監(jiān)事會主席1人，由南京郵電大學(xué)從監(jiān)事會成員中指定。監(jiān)事會每屆任期3年，監(jiān)事任期屆滿，連派可連任。監(jiān)事列席公司董事會會議。有《公司法》禁止情形之一者，不得擔(dān)任監(jiān)事。 公司董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理和財務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。 第四十條 監(jiān)事會行使下列職權(quán)： 一 檢查公司財務(wù)。 二 對董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理和其他高級管理人員在行使職權(quán)時違反法律、法規(guī)或公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督。 三 當(dāng)董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理和其他高級管理人員的行為損害公司利益時，要求上述人員予以糾正。 四 提議召開董事會臨時會議。 五 南京郵電大學(xué)授予的其他職權(quán)。 監(jiān)事會行使職權(quán)時可以委托律師、注冊會計師等專業(yè)人員協(xié)助，其費(fèi)用由公司承擔(dān)。 第四十一條 監(jiān)事會會議每年至少召開一次，由監(jiān)事會主席召集和主持。經(jīng)二分之一以上監(jiān)事提議，可以召開監(jiān)事會臨時會議。監(jiān)事會會議須有三分之二以上監(jiān)事參加方可舉行。監(jiān)事會會議決議應(yīng)當(dāng)由與會監(jiān)事記名表決，經(jīng)全體監(jiān)事的三分之二以上同意方為有效。監(jiān)事會會議應(yīng)當(dāng)對所議事項和決定做成會議紀(jì)要，對重大事項應(yīng)當(dāng)單獨(dú)做出書面決議，出席會議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會議紀(jì)要和決議上簽名。監(jiān)事對所議事項有反對意見，應(yīng)當(dāng)在會議紀(jì)要中做出記載。 第四十二條 監(jiān)事會主席行使下列職權(quán)： 一 召集和主持監(jiān)事會會議。 二 檢查監(jiān)事會決議的落實(shí)情況。 三 向南京郵電大學(xué)報告工作。 四 監(jiān)事會授予的其他職權(quán)。 第四十三條 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守公司章程，維護(hù)出資人利益，忠實(shí)履行職責(zé)。監(jiān)事會主席離任時，應(yīng)當(dāng)作離任考核。 第四十四條 監(jiān)事承擔(dān)下列責(zé)任： 監(jiān)事本人有《公司法》規(guī)定所禁止的行為，給公司造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。 第九章 公司的內(nèi)、外部關(guān)系 第四十五條 公司與所出資企業(yè)是以資本為紐帶的母子公司關(guān)系，按照《公司法》、公司章程，規(guī)范相互之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。 第四十六條 公司所出資企業(yè)是獨(dú)立核算、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧的法人實(shí)體，對公司承擔(dān)資產(chǎn)保值增值責(zé)任。公司依照法定程序檢查、考核所出資企業(yè)的經(jīng)營績效和資產(chǎn)保值增值情況。 第四十七條 公司在制訂南京郵電大學(xué)科學(xué)產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、協(xié)調(diào)利益等方面發(fā)揮主導(dǎo)作用，是南京郵電大學(xué)投融資、成果轉(zhuǎn)化、高新技術(shù)企業(yè)孵化及經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作交流等重大投資經(jīng)營活動的決策和管理中心。 第四十八條 公司要建立健全內(nèi)部財務(wù)監(jiān)督機(jī)制，公司對所出資的全資企業(yè)及控股企業(yè)依照法定程序和合規(guī)方式派駐財務(wù)主管，加強(qiáng)資金和成本管理。 第四十九條 公司在決策和管理過程中，要依法保障有關(guān)公司自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧，防止控股股東損害小股東的權(quán)益。 第五十條 國家及有關(guān)部門對所出資企業(yè)實(shí)行的原有優(yōu)惠政策不因公司組建而改變。職工按國家和地方的有關(guān)規(guī)定參加社會保險。? 第十章 公司財務(wù)、會計 第五十一條 公司依照《中華人民共和國會計法》、企業(yè)會計制度和其他有關(guān)法律、法規(guī)，建立公司的財務(wù)、會計制度。 第五十二條 公司的會計憑證、帳簿、報表用中文書寫，采用人民幣為記帳本位幣。會計年度為公歷年度，即公歷1月1日至12月31日。 第五十三條 公司采用通用的權(quán)責(zé)發(fā)生制和借貸記帳法記帳。 第五十四條 公司在每一會計年度終了時，按國家財務(wù)會計制度規(guī)定，編制和對外提供真實(shí)、完整的財務(wù)會計報告，財務(wù)會計報告由會計報表（資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、利潤分配表、現(xiàn)金流量表）、會計報表附注、財務(wù)情況說明書組成。 第五十五條：公司年度財務(wù)會計報告應(yīng)當(dāng)經(jīng)會計師事務(wù)所審計。實(shí)行南京郵電大學(xué)對公司審計、公司對所出資的全資企業(yè)及控股企業(yè)審計的分級內(nèi)部審計制度。 第五十六條 公司嚴(yán)格遵守國家稅收法律、法規(guī)，誠信經(jīng)營，依法納稅。公司實(shí)現(xiàn)的利潤統(tǒng)一納入學(xué)校年度財務(wù)預(yù)算，公司當(dāng)期凈利潤，加上年初未分配利潤（或減去年初未彌補(bǔ)虧損）和其他轉(zhuǎn)入后的余額，為可供分配利潤?？晒┓峙淅麧櫚匆韵马樞蚍峙洌?div> 一 按10%提取法定公積金（累計額為公司注冊資本的50%以上時，可不再提?。?。 二 在剩余的可供分配利潤中，按10%—20%提取“創(chuàng)業(yè)風(fēng)險基金”、向南京郵電大學(xué)上交利潤、以利潤轉(zhuǎn)增資本等。 三 可供分配利潤經(jīng)上述分配后，為未分配利潤。未分配利潤可留待以后年度進(jìn)行分配。公司如發(fā)生虧損，可按規(guī)定由以后年度利潤進(jìn)行彌補(bǔ)。 第十一章 勞動人事和工資分配制度 第五十七條 根據(jù)《中華人民共和國勞動法》規(guī)定，公司與有關(guān)職工以合同方式確定勞動關(guān)系，明確雙方的責(zé)任和權(quán)利。 第五十八條 公司根據(jù)國家政策，堅持“以按勞分配為主體，多種分配方式并存”、“勞動、資本、技術(shù)和管理等生產(chǎn)要素按貢獻(xiàn)參與分配”的原則，在學(xué)校的指導(dǎo)下自主確定公司職工的工資標(biāo)準(zhǔn)和分配辦法。 第五十九條 公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理和其他高級管理人員的薪酬由公司董事會擬定，薪酬標(biāo)準(zhǔn)可根據(jù)本人在公司經(jīng)營中承擔(dān)的責(zé)任和公司的經(jīng)營業(yè)績確定，每年調(diào)整一次。 第六十條 公司建立績效考核體系，對全體職工定期進(jìn)行考核，并以考核結(jié)果作為確定其薪酬的依據(jù)。 第六十一條 經(jīng)公司董事會同意，可以對為公司的經(jīng)營業(yè)績做出重大貢獻(xiàn)的經(jīng)營管理人員進(jìn)行獎勵。總經(jīng)理的獎勵由董事會決定；其他職工的獎勵在董事會授權(quán)的范圍內(nèi)，由總經(jīng)理決定。 第六十二條 公司向所出資企業(yè)派出董事、監(jiān)事，也可根據(jù)需要向所出資企業(yè)派出高級管理人員，具體管理辦法由公司另行制定，報董事會批準(zhǔn)后執(zhí)行。 第六十三條 按照國家有關(guān)規(guī)定，公司年度工資總額，依據(jù)公司的經(jīng)營情況由董事會確定。 第六十四條 公司按照《中華人民共和國勞動法》規(guī)定，建立職工社會保險等社會保障制度。 第六十五條 公司設(shè)立勞動爭議調(diào)解小組，根據(jù)“合法、公正、及時”的原則，負(fù)責(zé)調(diào)解處理公司內(nèi)部的各種勞動爭議，依法維護(hù)勞動爭議當(dāng)事人的合法權(quán)益。? 第十二章 終止與清算 第六十六條 在《公司法》規(guī)定的諸種解散事由出現(xiàn)時應(yīng)予解散。 第六十七條 公司有下列情形之一時，應(yīng)當(dāng)終止并進(jìn)行清算： 一 公司經(jīng)營期限屆滿并決定解散； 二 出資人決定解散； 三 因違反國家法律、法規(guī)，被依法責(zé)令關(guān)閉； 四 因經(jīng)營嚴(yán)重虧損，不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，被依法宣告破產(chǎn)。 第六十八條 公司因第六十七條第 一 、第 二 款原因終止的，由出資人委派清算組進(jìn)行歇業(yè)清算。 公司因第六十七條第 三 款原因終止的，由有關(guān)主管機(jī)關(guān)依照有關(guān)法律規(guī)定，組織清算組進(jìn)行撤銷清算。 公司因第六十七條第 四 款原因終止的，由人民法院依照《破產(chǎn)法》規(guī)定，組織清算組進(jìn)行破產(chǎn)清算。 第六十九條 清算組在清算期間行使下列職權(quán)： 清理公司財產(chǎn)，編制資產(chǎn)負(fù)債表和財產(chǎn)清單。 通知或公告?zhèn)鶛?quán)人。 清繳所欠稅款。 清理公司債權(quán)、債務(wù)。 處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)。 處理公司清償債務(wù)后的剩余財產(chǎn)。 代表公司參與民事訴訟活動。 第七十條 公司進(jìn)入清算程序后，不得再從事經(jīng)營活動。未經(jīng)清算組批準(zhǔn)，任何人不得處置公司財產(chǎn)。 第七十一條 公司清算的財產(chǎn)，按下列順序進(jìn)行清償： 一 支付清算費(fèi)用。 二 償付所欠職工工資、社會保險費(fèi)。 三 繳納所欠稅款。 四 清償公司債務(wù)。 第七十二條 在非破產(chǎn)清算中，清算組發(fā)現(xiàn)公司財產(chǎn)不足以清償債務(wù)時，應(yīng)當(dāng)立即停止清算，并向人民法院申請公司破產(chǎn)。公司經(jīng)人民法院裁定宣告破產(chǎn)后，清算組應(yīng)當(dāng)向人民法院移交清算事務(wù)。 第七十三條 公司清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)提交清算報告及清算期內(nèi)的收支報表和各種財務(wù)帳冊，經(jīng)出資人批準(zhǔn)后，向公司登記機(jī)關(guān)申請公司注銷登記，公告公司終止。 第七十四條 公司經(jīng)營年限為長期。 第十三章 章程的修改 第七十五條 本章程在實(shí)施過程中若與國家法律法規(guī)和政策規(guī)定有抵觸，應(yīng)當(dāng)按國家法律法規(guī)和政策規(guī)定執(zhí)行，并對本章程作相應(yīng)的修改。 第七十六條 本章程的修改，報南京郵電大學(xué)審批。 第十四章 附 則 第七十七條 本章程未盡事宜，按國家有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定執(zhí)行。 第七十八條 本章程經(jīng)南京郵電大學(xué)批準(zhǔn)生效。 二、議事規(guī)則 1、董事會議事規(guī)則 第一章 總則 第一條 為健全和規(guī)范南京郵電大學(xué)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司（以下簡稱“公司”）董事會議和決策程序，保證公司經(jīng)營、管理與改革工作的順利進(jìn)行，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和本公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合本公司的實(shí)際情況，制定本規(guī)則。 第二條 董事會是公司經(jīng)營管理的決策機(jī)構(gòu)，根據(jù)公司《章程》的規(guī)定，負(fù)責(zé)公司發(fā)展目標(biāo)和重大經(jīng)營活動的決策。 第三條 制定本議事規(guī)則的目的是規(guī)范公司董事會議事程序，提高董事會工作效率和科學(xué)決策水平。 第四條 董事會每年至少召開兩次會議，定于一、七月份第二周的周三下午2：30召開，如有必要或根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、本公司《章程》和本議事規(guī)則的有關(guān)規(guī)定，可召開董事會臨時會議。 第二章 會議的召集及通知程序 第五條 公司召開董事會會議，應(yīng)于會議召開5日前書面通知各位董事，臨時董事會會議的召開應(yīng)于會議召開2日前書面通知各位董事。 第六條 董事會會議通知包括以下內(nèi)容： 1.會議日期和地點(diǎn)； 2.會議期限； 3.事由及議題； 4.發(fā)出通知的日期； 會議通知由公司綜合部根據(jù)會議議題擬定，并報經(jīng)董事長批準(zhǔn)后送各位董事和監(jiān)事。 第七條 有下列情形之一的，董事長應(yīng)在5個工作日內(nèi)召集臨時董事會會議： 1.董事長認(rèn)為必要時； 2.1/3以上董事聯(lián)名提議時； 3.監(jiān)事會提議時； 4.總經(jīng)理提議時。 第八條 董事會由董事長負(fù)責(zé)召集并主持。如董事長因特殊原因不能履行職責(zé)時，由董事長指定其他董事代為履行職責(zé)。 第九條 如有本章第七條第2、3、4規(guī)定的情形，董事長不能履行職責(zé)時，應(yīng)當(dāng)指定其他董事代其召集臨時董事會會議；董事長無故不履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由1/2以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會議。 第十條 董事會會議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。 授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項、權(quán)限和有效期限，并由委托人和代理人共同簽名或蓋章方為有效。 代為出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)力。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。 第十一條 董事會文件由公司綜合部秘書負(fù)責(zé)制作。董事會文件應(yīng)于會議召開前送達(dá)各位董事。董事應(yīng)認(rèn)真閱讀董事會送達(dá)的會議文件，對各項議案充分思考、準(zhǔn)備意見。 第十二條 出席會議的董事和監(jiān)事應(yīng)妥善保管會議文件，在會議有關(guān)決議內(nèi)容對外正式披露前，董事及會議列席人員對會議文件和會議審議的全部內(nèi)容負(fù)有保密的義務(wù)。 第三章 議事和表決程序 第十三條 董事會會議應(yīng)當(dāng)由1/2以上的董事出席方可舉行，每一名董事享有一票表決權(quán)。董事會做出決議，一般事項經(jīng)出席會議的全體董事的過半數(shù)表決通過方為有效，重大事項的表決，依公司《章程》規(guī)定需2/3以上董事表決通過方為有效。 第十四條 董事會召開會議時，首先由董事長或會議主持人宣布會議議題，并根據(jù)會議議題主持議事。董事長或會議主持人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真主持會議，充分聽取到會董事的意見，控制會議進(jìn)程、節(jié)省時間，提高議事的效率和決策的科學(xué)性。 第十五條 召集人根據(jù)會議內(nèi)容，可以邀請監(jiān)事會成員列席會議，也可以邀請與會議議題有關(guān)的其他人員到會介紹有關(guān)情況或征詢有關(guān)意見。列席會議的非董事會成員不得介入董事議事，不得影響會議進(jìn)程、會議表決和決議。 第十六條 董事會會議原則上不審議在會議通知上未列明的議題或事項。特殊情況下需增加新的議題或事項時，應(yīng)當(dāng)由到會董事的2/3以上同意方可對臨時增加的會議議題或事項進(jìn)行審議和做出決議。必要時，董事長或會議主持人可啟用表決程序?qū)κ欠裨黾有碌淖h題或事項進(jìn)行表決。 第十七條 出席董事會會議的董事在審議和表決有關(guān)事項或議案時，應(yīng)本著對公司認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，對所議事項充分表達(dá)個人的建議和意見，并對其本人的投票承擔(dān)責(zé)任。 第十八條 董事會會議和董事會臨時會議表決方式為舉手表決或無記名投票表決，由召集人選擇適用。 第四章 會議決議和會議記錄 第十九條 董事會會議形成有關(guān)決議，應(yīng)當(dāng)以書面方式予以記載，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在決議的書面文件上簽字。決議的書面文件作為公司檔案由公司綜合部保存，會議記錄的保管期限為不少于10年。 第二十條 董事會會議決議包括如下內(nèi)容： 1.會議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名； 2.會議應(yīng)到董事人數(shù)、實(shí)到人數(shù)、授權(quán)委托人數(shù)； 3.說明會議的有關(guān)程序及會議決議的合法有效性； 4.說明經(jīng)會議審議并經(jīng)投票表決的議案的內(nèi)容（或標(biāo)題），并分別說明第一項經(jīng)表決議案或事項的表決結(jié)果（如會議審議的每項議案或事項的表決結(jié)果均為全票通過，可合并說明）； 5.如有應(yīng)提交學(xué)校審議的預(yù)案應(yīng)單項說明； 6.其他應(yīng)當(dāng)在決議中說明和記載的事項。 董事會決議應(yīng)當(dāng)由參加會議的董事簽字。 第二十一條 董事會會議記錄包括以下內(nèi)容： 1.會議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名； 2.出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名； 3.會議議程； 4.董事發(fā)言要點(diǎn)； 5.每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）； 6.其他應(yīng)當(dāng)在會議記錄中說明和記載的事項。 第五章 附則 第二十二條 本規(guī)則未盡事宜，依照國家有關(guān)法律、法規(guī)和本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第二十三條 本規(guī)則依據(jù)實(shí)際情況變化需要重新修訂時，由公司綜合部提出修改意見稿，提交董事會審定。 第二十四條 本規(guī)則經(jīng)董事會審議通過并經(jīng)全體董事簽字后即生效，并送公司監(jiān)事會一份備案。 對本規(guī)則的修改需1/2以上董事提議，2/3以上董事同意方為有效。 第二十五條 本規(guī)則由公司董事會負(fù)責(zé)解釋。 2、監(jiān)事會議事規(guī)則 第一章 總 則 第一條 為了適應(yīng)建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要，規(guī)范監(jiān)事會的組織和運(yùn)作，保障監(jiān)事會依法獨(dú)立行使監(jiān)督權(quán)，確保公司資產(chǎn)的保值增值，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法規(guī)，以及《南京郵電大學(xué)資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司章程》，特制定本規(guī)則。 第二條 監(jiān)事會依法行使公司監(jiān)督權(quán)，保障股東權(quán)益、公司利益和員工的合法權(quán)益不受侵犯。 第三條 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和公司章程，忠實(shí)履行監(jiān)事會和監(jiān)事的職責(zé)。 第四條 監(jiān)事依法行使監(jiān)督權(quán)的活動受法律保護(hù)，任何單位和個人不得干涉。監(jiān)事履行職責(zé)時，公司各單位應(yīng)當(dāng)予以協(xié)助，不得拒絕、推諉或阻撓。 第二章 監(jiān)事會的性質(zhì)和職權(quán) 第五條 監(jiān)事會是公司依法設(shè)立的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對股東會負(fù)責(zé)，并報告工作。 第六條 監(jiān)事會行使下列職權(quán)： 1、檢查公司的財務(wù)； 2、對董事、高級管理人員行使公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議； 3、當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正； 4、提議召開臨時股東會會議。 第三章 監(jiān)事會的產(chǎn)生和監(jiān)事的任職資格 第七條 監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，包括股東代表和不低于監(jiān)事會成員總數(shù)三分之一的員工代表。 第八條 監(jiān)事會中的股東代表由股東提出候選人名單，經(jīng)股東會會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上同意選舉產(chǎn)生，更換時亦同。 監(jiān)事會中的員工代表由公司職工民主選舉產(chǎn)生，更換時亦同。 第九條 監(jiān)事會設(shè)監(jiān)事會主席一人，由全體監(jiān)事過半數(shù)同意選舉產(chǎn)生，更換時亦同。 第十條 監(jiān)事的任期每屆三年。任屆期滿，連選可以連任。監(jiān)事任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務(wù)。 第十一條 監(jiān)事一般應(yīng)具備下列條件： 1、能夠維護(hù)股東權(quán)益和公司利益； 2、堅持原則，廉潔奉公、辦事公道。 第十二條 公司董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人，不得兼任本公司監(jiān)事。 第十三條 監(jiān)事可以在任期屆滿前提出辭職。監(jiān)事辭職應(yīng)當(dāng)向監(jiān)事會提交書面辭職報告。 第四章 監(jiān)事和監(jiān)事會召集人的職權(quán) 第十四條 監(jiān)事享有以下權(quán)利： 1、經(jīng)監(jiān)事會委托，核查公司業(yè)務(wù)和財務(wù)狀況，查閱簿冊和文件，有權(quán)要求董事及公司有關(guān)人員提供有關(guān)情況報告； 2、對董事會于每個會計年度所出具的各種會議表冊進(jìn)行檢查審核，將其意見制成報告書經(jīng)監(jiān)事會表決通過后向股東會報告； 3、出席監(jiān)事會會議，并行使表決權(quán)； 4、在有正當(dāng)理由和目的情況下，建議監(jiān)事會召開臨時會議； 5、出席公司股東會會議，列席公司董事會會議； 6、根據(jù)公司章程規(guī)定和監(jiān)事會的委托，行使其他監(jiān)督權(quán)。 第十五條 監(jiān)事應(yīng)履行以下義務(wù)： 1、遵守公司章程，忠實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)，執(zhí)行監(jiān)事會決議，維護(hù)股東、員工權(quán)益和公司利益； 2、不得利用職權(quán)謀取私利，不得收受賄賂和其他非法收入，不得侵占公司財產(chǎn)； 3、保守公司機(jī)密，除依照法律規(guī)定或經(jīng)股東會同意外，不得泄露公司秘密。 第十六條 監(jiān)事不履行監(jiān)督義務(wù)，致使公司利益和股東權(quán)益遭受重大損害的，應(yīng)視其過錯程度，分別追究其責(zé)任。 第十七條 監(jiān)事履行公司職務(wù)時，違反法律、法規(guī)或公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。 第十八條 監(jiān)事會召集人行使下列職權(quán)： 1、召集和主持監(jiān)事會會議； 2、檢查監(jiān)事會決議的執(zhí)行情況； 3、代表監(jiān)事會向股東會報告工作。 第十九條 當(dāng)董事或總經(jīng)理與公司發(fā)生訴訟時，由監(jiān)事會召集人代表公司與董事或總經(jīng)理進(jìn)行訴訟。 第五章 監(jiān)事會監(jiān)督方法和程序 第二十條 監(jiān)事會會議每年至少召開二次，每半年必須召開一次。 監(jiān)事在有正當(dāng)理由的情況下，有權(quán)要求監(jiān)事會召集人召開監(jiān)事會臨時會議，是否召開由監(jiān)事會召集人確定。但經(jīng)三分之一以上的監(jiān)事附議贊同的，監(jiān)事會臨時會議必須召開。 第二十一條 監(jiān)事會會議于召集前，應(yīng)當(dāng)將會議日期、地點(diǎn)、內(nèi)容及表決事項等以書面形式通知所有監(jiān)事會成員。 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)出席監(jiān)事會會議。因故缺席的監(jiān)事，可以事先提交書面意見或書面表決，也可以書面委托其他監(jiān)事代為出席，委托書應(yīng)載明授權(quán)范圍。無故缺席且不提交書面意見或書面表決的，視為同意監(jiān)事會的決議。 第二十二條 監(jiān)事會會議應(yīng)當(dāng)由三分之二以上的監(jiān)事或其授權(quán)代表出席才可舉行。監(jiān)事會作出決議，應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體監(jiān)事過半數(shù)以上表決通過，方為有效。 監(jiān)事會認(rèn)為有必要時，可以邀請董事、總經(jīng)理或其他高級管理人員列席會議。 第二十三條 監(jiān)事會會議的表決，可采用舉手、投票或通訊方式，監(jiān)事必須在贊成、反對或棄權(quán)中選一項投票。 第二十四條 監(jiān)事會應(yīng)對會議決議事項做好書面記錄，出席會議的監(jiān)事和記錄員應(yīng)在會議記錄上簽名。 監(jiān)事有權(quán)要求在會議記錄上對其在會議上的發(fā)言作出某些說明性記載。 監(jiān)事對監(jiān)事會決議承擔(dān)責(zé)任。監(jiān)事會決議違反法律、法規(guī)或公司章程，致使公司遭受損失的，參與決議的監(jiān)事對公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時曾表示異議并記載于會議記錄的，該監(jiān)事可免除責(zé)任。 第二十五條 監(jiān)事會的決議由監(jiān)事執(zhí)行或監(jiān)事會監(jiān)督執(zhí)行。對監(jiān)督事項的實(shí)質(zhì)性決議，由監(jiān)事負(fù)責(zé)執(zhí)行；對監(jiān)督事項的建議性決議，監(jiān)事應(yīng)監(jiān)督其執(zhí)行。 第二十六條 監(jiān)事會不干涉和參與公司日常經(jīng)營管理和人事任免工作。 第六章 附 則 第二十七條 本規(guī)則未盡事宜，依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定處理。 第二十八條 本規(guī)則由公司監(jiān)事會負(fù)責(zé)解釋。 第二十九條 本規(guī)則自監(jiān)事會通過之日起施行。 三、人事制度與管理 1、人事管理制度 第一章 總則 第一條 為了完善公司人事制度，加強(qiáng)公司人事管理，促進(jìn)公司隊伍建設(shè)，依照國家和南京市關(guān)于勞動人事管理的有關(guān)規(guī)定，參照國內(nèi)外企業(yè)人事管理的有關(guān)規(guī)章制度，特制定本制度。 第二條 公司突出以人為本，強(qiáng)調(diào)尊重人格、維護(hù)人格尊嚴(yán)，重視溝通和理解，力求通過強(qiáng)化人事管理，提高員工素質(zhì)，建立起和諧、團(tuán)結(jié)、共同進(jìn)取的良好人際關(guān)系，推動公司事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。 第二章 編制與定編 第三條 公司各部門用人實(shí)行定崗定員。 第四條 公司各職能部門的設(shè)置、編制、調(diào)整、撤消，由各部門提出方案報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并報資產(chǎn)經(jīng)營公司備案。行政人事部負(fù)責(zé)建立和更新各部門崗位設(shè)置和人員編制的檔案。 第五條 各部門根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，或根據(jù)臨時業(yè)務(wù)需要，制定年度、季度用工計劃， 經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，在行政人事部備案。 第六條 因工作需要，各部門增加員工時，原則上應(yīng)不超出本部門的用工計劃。 第三章 公司員工招聘管理規(guī)定 第七條 為了適應(yīng)公司不斷發(fā)展壯大的需要，及時為公司提供各種所需人才，堅持任人唯賢、人盡其才、才盡其用的原則，實(shí)現(xiàn)公司行政人事的合理配置。 第八條 公司的招聘形式為社會公開招聘及內(nèi)部招聘兩種。招聘人才既看學(xué)歷、資歷，更注重個人品格、實(shí)際經(jīng)驗和工作成績。在不影響其他部門工作的前提下，應(yīng)優(yōu)先考慮錄用內(nèi)部應(yīng)聘人員。 第九條 招聘程序 1、申請：用人部門填寫《員工招聘申請表》，經(jīng)部門主管簽字批準(zhǔn)后交至行政人事部。 2、審核：行政人事部核查申請部門的編制情況及用工計劃，如不屬于計劃內(nèi)招聘，應(yīng)在一個工作日內(nèi)退回《招聘申請表》，申請部門須向公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行特批，批準(zhǔn)后再提交給行政人事部。 3、發(fā)布信息：行政人事部根據(jù)《招聘申請表》要求，在一個工作日內(nèi)開始尋找合適人選。通過各種有效途徑向公司內(nèi)部員工和社會發(fā)布招聘信息，并負(fù)責(zé)收集和整理應(yīng)聘資料。 4、內(nèi)部應(yīng)聘：內(nèi)部員工應(yīng)聘時，應(yīng)填寫《內(nèi)部應(yīng)聘申請及審核表》并上交行政人事部。 5、面試：行政人事部根據(jù)《招聘申請表》，對獲得的簡歷進(jìn)行初選，將初選合格的簡歷轉(zhuǎn)交用人部門，用人部門挑選適合的簡歷，通知行政人事部安排面試。行政人事部負(fù)責(zé)安排面試日程，通知用人部門，并對應(yīng)聘者進(jìn)行儀表、求職的動機(jī)與工資期望、所學(xué)專業(yè)及業(yè)績、語言表達(dá)能力等方面的初試。然后由用人部門經(jīng)理及項目經(jīng)理對應(yīng)聘者進(jìn)行專業(yè)知識面試，必要時通過現(xiàn)場操作考察其專業(yè)知識的深度及廣度。行政人事部、用人部門經(jīng)理、項目經(jīng)理在《面試情況登記表》中填寫面試意見。如屬于內(nèi)部招聘，用人部門還應(yīng)與應(yīng)聘人主管進(jìn)行咨詢和協(xié)商，以免影響其他部門正常工作。 6、錄用：用人部門決定錄用后，新員工應(yīng)填寫《員工招聘審批表》，并報請相關(guān)部門主管批準(zhǔn)后，提交給行政人事部。由行政人事部向應(yīng)聘人發(fā)作出《錄用通知》。 7、員工入職：新員工到行政人事部報到，應(yīng)提供身份證及學(xué)位證、畢業(yè)證復(fù)印件。 1 行政人事部在新員工入職當(dāng)天發(fā)放新入職員工基本辦公用品和辦理新員工考勤卡。 2 在新員工報到兩個工作日內(nèi)為新員工安排座位、電腦設(shè)備、電話機(jī)等。 3 新員工入職后三個工作日內(nèi)，更新員工通訊錄及部門編制、組織結(jié)構(gòu)圖等。 4 新員工錄用后，組織簽訂試用期勞動合同（試用協(xié)議）,并進(jìn)行入職培訓(xùn)。 8、試用： 1 員工試用時，如果雙方?jīng)]有異議，則簽訂《試用協(xié)議書》。 2 公司規(guī)定的試用期為三個月，各部門經(jīng)理（主管）有權(quán)根據(jù)員工的表現(xiàn)為自己部門的員工申請?zhí)崆稗D(zhuǎn)正。 3 新員工試用期按《勞動法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，試用期發(fā)試用工資，不足一星期者不發(fā)工資。內(nèi)部招聘的員工免試用期。 9、轉(zhuǎn)正： 1 行政人事部在員工試用期結(jié)束前一周，通知待轉(zhuǎn)正員工至人事部領(lǐng)取并填寫《員工試用考核表》。 2 行政人事部將待轉(zhuǎn)正員工的《試用考核表》交至所屬部門負(fù)責(zé)人，由部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。 3 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，行政人事部簽署《轉(zhuǎn)正通知》。 4 行政人事部經(jīng)理與待轉(zhuǎn)正員工談話，并發(fā)放《轉(zhuǎn)正通知》。 5 員工轉(zhuǎn)正當(dāng)月行政人事部辦理員工轉(zhuǎn)正后的人事手續(xù)，即養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)和生育等社會保險。 6 員工轉(zhuǎn)正后其所享受的工資標(biāo)準(zhǔn)按照招聘時商定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 第四章 試用期人員管理規(guī)定 第十條 經(jīng)招聘錄用的新職員必須先試用，內(nèi)部招聘的員工可免試用期。試用期為3個月，試用期是考核本人與公司在工作中相互協(xié)調(diào)的時期，一般員工通過試用期的工作適應(yīng)做出雙向選擇，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理同意免去或縮短試用，試用期一般不得延長。員工在試用期間請假累計五個工作日以上或遇法定休假連續(xù)五個工作日以上的，則轉(zhuǎn)正時間順延。 第十一條 試用期內(nèi)，員工若不愿在本公司繼續(xù)工作，可向行政人事部提出辭職申請，由所屬部門和行政人事部出具意見，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，在行政人事部辦理有關(guān)交接手續(xù)后，方可離職。如因不告而辭給公司造成損失者，公司將根據(jù)中華人民共和國勞動法有關(guān)規(guī)定，追究其法律責(zé)任。 第十二條 試用期間，如發(fā)現(xiàn)下列情況之一者，公司可隨時予以辭退： 1、發(fā)現(xiàn)不符合應(yīng)聘條件者； 2、違反國家法紀(jì)，違反公司制度，損害公司利益，破壞公司形象者； 3、不能勝任本職工作者； 4、此前在其他單位受過嚴(yán)重處罰者； 5、發(fā)現(xiàn)患有傳染性疾病或其他嚴(yán)重疾病者。 第五章 員工正式聘用的規(guī)定 第十三條 新員工試用期滿，由本人對試用期工作情況進(jìn)行總結(jié)，經(jīng)所在部門和行政人事部簽署意見，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 第十四條 經(jīng)批準(zhǔn)可以聘用的員工，行政人事部與其辦理勞動保險手續(xù)及其他相關(guān)手續(xù)。 第十五條 職員被正式聘用后，按其所聘職務(wù)享受相應(yīng)的工資、福利待遇，其工作按所聘職務(wù)或公司領(lǐng)導(dǎo)的安排進(jìn)行。 第十六條 公司有權(quán)根據(jù)員工的能力、工作表現(xiàn)和公司的實(shí)際需要，將員工調(diào)至需要的部門和崗位，將給予員工接觸不同層面工作的機(jī)會，促進(jìn)個人能力提高。 第十七條 公司內(nèi)部空缺職位，員工可報名參與或舉薦其他人才。員工崗位變動后，薪資級別將隨之調(diào)整。員工有權(quán)提出調(diào)整工作崗位的申請，公司將根據(jù)具體情況給予及時反饋。 第六章 員工培訓(xùn)制 第十八條 總則 1、凡本公司員工，必須參加本公司所舉辦的有關(guān)教育培訓(xùn)，包括職前教育及在職相關(guān)業(yè)務(wù)教育培訓(xùn)等。 2、通過職前教育和在職業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使員工深入了解公司和業(yè)務(wù)開展情況，培養(yǎng)積極的競爭意識，提高業(yè)務(wù)能力，使之成為企業(yè)的優(yōu)秀員工，并保證員工不因知識匱乏而導(dǎo)致職業(yè)生涯的危機(jī)。 3、公司倡導(dǎo)知識共享，提倡員工把自身所持有的知識技能、經(jīng)驗、所學(xué)到的新知識、新觀念等通過內(nèi)部網(wǎng)公布、內(nèi)部講座等形式貢獻(xiàn)出來，以實(shí)現(xiàn)資源共享、共同成長。 第十九條 職前教育 1、職前教育由行政人事部組織，在新職工報到后進(jìn)行，時間一般為兩天。 2、職前教育培訓(xùn)程序為以下幾個階段： 1 公司行政人事部的教育培訓(xùn)； 2 各部門的教育培訓(xùn)； 3、由行政部進(jìn)行教育培訓(xùn)的內(nèi)容為： 1 了解公司概況和目前的發(fā)展?fàn)顩r； 2 明確公司的經(jīng)營宗旨和發(fā)展目標(biāo)； 3 了解本公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置和組織； 4 了解公司的各項管理制度； 5 了解公司各部門的業(yè)務(wù)范圍和經(jīng)營項目； 6 了解公司對員工職業(yè)道德、行為規(guī)范、工作能力等方面的要求。 4、各部門的教育培訓(xùn)負(fù)責(zé)人和現(xiàn)場培訓(xùn)負(fù)責(zé)人必須是新進(jìn)員工的未來主管。 5、各部門培訓(xùn)教育的內(nèi)容為： 1 了解各部門的業(yè)務(wù)范圍和職責(zé)； 2 了解本部門每天例行的業(yè)務(wù)和臨時性業(yè)務(wù)； 3 了解本部門工作計劃和發(fā)展計劃； 4 了解本部門的各項管理制度； 5 熟悉本部門從事具體工作的工作方法和思維模式，提高工作效率。 6 職前教育的教育培訓(xùn)計劃表由行政人事部負(fù)責(zé)和各部門負(fù)責(zé)人擬定。 第二十條 在職員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn) 1、在職員工的培訓(xùn)教育分為內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn)，由行政人事部負(fù)責(zé)組織和管理。 2、行政人事部每年年初和年中進(jìn)行員工培訓(xùn)需求調(diào)查，年初調(diào)查主要針對培訓(xùn)的內(nèi)容、級別、參加人員等情況進(jìn)行統(tǒng)計和分析，而年中調(diào)查主要針對年初培訓(xùn)效果、滿意度以及下半年培訓(xùn)要求進(jìn)行統(tǒng)計和分析。 3、根據(jù)年初培訓(xùn)調(diào)查情況以及公司業(yè)務(wù)發(fā)展要求，制定年度、季度培訓(xùn)計劃，根據(jù)年中調(diào)查情況調(diào)整年度培訓(xùn)計劃。 4、培訓(xùn)組織和管理 1 根據(jù)公司內(nèi)各部門提出的培訓(xùn)申請，可由公司內(nèi)部提供培訓(xùn)資源的，應(yīng)優(yōu)先進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn)；確定公司內(nèi)的資源無法滿足培訓(xùn)需求的情況下，挑選適當(dāng)?shù)耐庥?xùn)資料進(jìn)行培訓(xùn)； 2 組織培訓(xùn)工作。每次培訓(xùn)，參加人員必須填寫《培訓(xùn)簽到單》，否則視為沒有參加； 3 每次培訓(xùn)完畢由員工填寫《員工受訓(xùn)意見調(diào)查表》，對調(diào)查內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)、分析。 第七章 員工辭職和辭退制度 第二十一條 員工辭職 1、公司員工辭職需提前三十天提出書面申請，凡未按規(guī)定提前三十天遞交書面辭職申請而要求立即解除聘用合同者，公司將不予結(jié)算其未發(fā)工資。 2、辭職處理程序 1 員工提出書面辭職申請并填寫《辭職核批表》。 2 在收到《辭職核批表》后一個工作日內(nèi)，由員工所在部門、行政人事部就辭職原因、對公司的看法與希望等與辭職人談話。如果員工最終決定辭職，由其所在部門和員工本人確定最后工作日并通知行政人事部。 3 員工在最后工作日辦理交接工作和其他離職手續(xù)，并填寫《工作交接清單》。 第二十二條 員工辭退 1、出現(xiàn)下列情況之一，公司有權(quán)辭退員工，對被辭退的員工公司不給予任何補(bǔ)償。 1 員工被依法追究刑事責(zé)任或勞動教養(yǎng)的； 2 在試用期內(nèi)，不符合錄用條件的； 3 嚴(yán)重違反勞動紀(jì)律或公司規(guī)章制度的； 4 嚴(yán)重失職、營私舞弊，對公司利益造成重大損害的； 5 員工入職時提供虛假個人情況資料； 6 員工在本公司任職期間，在其他與本公司相關(guān)行業(yè)公司兼職的； 7 在工作業(yè)績上弄虛作假者； 8 連續(xù)曠工3天（含3天）以上或一年累計曠工超過5天（含5天）者。 2、出現(xiàn)下列情況之一，公司可辭退，但原則上需提前三十天書面通知員工，并根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定給予一定的補(bǔ)償金。 1 因病或非因工負(fù)傷醫(yī)療期滿后，不能從事原工作也不能從事公司另行安排的工作的。 2 不能勝任工作，經(jīng)培訓(xùn)或調(diào)整工作崗位，仍不能勝任工作的。 3 公司經(jīng)營狀況或技術(shù)設(shè)備條件發(fā)生變化，致使員工富余的。 3、員工辭退程序 1 部門提出辭退請求，填寫《解雇人員申報表》，由部門經(jīng)理和總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后上報行政人事部； 2 行政人事部根據(jù)解聘原因，與被解聘人就解聘方案達(dá)成一致意見； 3 一個工作日內(nèi)，行政人事部向被解聘員工出具書面《解聘通知》； 4 被解聘人在最后一個工作日前，辦理交接手續(xù)并填寫《工作交接清單》和有關(guān)資料。 5 員工離開公司后一月內(nèi)，行政人事部辦理離職人員社會保險轉(zhuǎn)離手續(xù)。 第二十三條 公司員工無論辭退、辭職，必須填寫《工作交接清單》，工作交接應(yīng)由交接雙方共同進(jìn)行，人事部門負(fù)責(zé)監(jiān)交，部門經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督并簽字，經(jīng)確認(rèn)辦妥各項手續(xù)，財務(wù)部得到行政人事部的通知后方可結(jié)算工資，未經(jīng)公司批準(zhǔn)而不到公司上班者視為自動離職處理，停發(fā)工資。若給公司造成經(jīng)濟(jì)損失者，公司有權(quán)追究當(dāng)事人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，情況嚴(yán)重者追究其法律責(zé)任。 第八章 附則 第二十四條 本制度如有未盡事宜，依照有關(guān)制度和法規(guī)法令規(guī)定辦理。 第二十五條 本制度最終解釋權(quán)歸××××××行政人事部。 第二十六條 本制度經(jīng)公司核準(zhǔn)，自公布之日起施行。 2、參股企業(yè)派駐人員工作報告制度 第一章 總則 第一條 為規(guī)范派駐參股企業(yè)（以下簡稱企業(yè)）的董事、監(jiān)事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)人員（以下簡稱派駐人員）的工作報告行為，制定本制度。 第二條 本制度所稱派駐人員的工作報告，是指南京郵電大學(xué)資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司（以下簡稱資產(chǎn)公司）作為出資人向企業(yè)派出的派駐人員提交的工作報告。 第三條 派駐人員應(yīng)了解掌握企業(yè)的資產(chǎn)運(yùn)營、財務(wù)會計活動及企業(yè)負(fù)責(zé)人的經(jīng)營管理行為，對其作出客觀分析、評價或意見、建議，并及時提交相關(guān)工作報告。 工作報告分為定期報告和專項報告。 第四條 工作報告要以事實(shí)為依據(jù)，力求客觀、公正；報告中分析、評價要恰如其分，意見、建議要符合實(shí)際情況，具有可操作性。 第五條 工作報告內(nèi)容涉及企業(yè)重大事項、重大損失、違法違規(guī)行為的，要具體說明事項的緣由、經(jīng)過，作出分析評價，并提出處理的意見建議。情況緊急的，可先作簡要報告，隨后補(bǔ)充報告。 第六條 派駐人員的工作報告由資產(chǎn)公司綜合部統(tǒng)一接受和處理。 第二章 定期報告 第七條 派駐人員應(yīng)及時掌握企業(yè)資產(chǎn)運(yùn)行中的重大情況，對董事會的重大決策、年度工作、財務(wù)執(zhí)行情況等進(jìn)行分析評價，形成相應(yīng)的定期報告。 第八條 定期報告分季度報告和年度報告。季度報告于每季度結(jié)束后15天內(nèi)提交，年度報告一般應(yīng)在年度終了后1個月內(nèi)提交。 第九條 定期報告的內(nèi)容主要包括： ?。ㄒ唬┢髽I(yè)資本運(yùn)營和財務(wù)會計活動的基本情況； （二）對董事會決策及執(zhí)行情況、學(xué)校股東權(quán)益的維護(hù)情況、資產(chǎn)運(yùn)作監(jiān)督情況等發(fā)表具體監(jiān)督意見； ?。ㄈ┢髽I(yè)在資本運(yùn)營和財務(wù)會計活動過程中存在的問題及分析； ?。ㄋ模ζ髽I(yè)相關(guān)工作的整體評價和對存在問題提出的改進(jìn)建議； （五）其他需要報告的事項。 第十條 定期報告的格式規(guī)范見附件。 第三章 專項報告 第十一條 派駐人員對企業(yè)重大事項，企業(yè)以及企業(yè)以出資人身份行使職權(quán)領(lǐng)域發(fā)生或可能發(fā)生的校有資產(chǎn)重大損失、違法違規(guī)行為，或根據(jù)監(jiān)管實(shí)踐就企業(yè)改革發(fā)展的某一問題形成意見、建議時，須及時提交專項報告。 第十二條 重大損失指在企業(yè)法人資產(chǎn)范圍內(nèi)、單項資產(chǎn)損失達(dá)企業(yè)注冊資本金10%以上的、后果嚴(yán)重的各類資產(chǎn)損失，主要包括： ?。ㄒ唬┮虮辉p騙、盜竊等原因造成損失； ?。ǘ┌l(fā)生擔(dān)保、抵押等情況須承擔(dān)連帶賠償造成損失； ?。ㄈν馔顿Y和工程項目遭受損失； ?。ㄋ模W(xué)校產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、置換等交易過程中造成損失； （五）因產(chǎn)權(quán)糾紛經(jīng)有關(guān)部門裁決后發(fā)生損失； （六）存在大量不良資產(chǎn)造成損失； ?。ㄆ撸┮蚱渌蛟斐傻闹卮髶p失。 第十三條 違法違規(guī)行為主要包括： ?。ㄒ唬┮蚯址竾一蚱渌黧w的權(quán)益，受到司法機(jī)關(guān)追究； ?。ǘ┒聲?、經(jīng)理層違反決策程序和決策權(quán)限的行為； ?。ㄈ┻`規(guī)從事證券、期貨、外匯買賣等高風(fēng)險項目的行為； ?。ㄋ模┪窗凑找?guī)定建立內(nèi)控制度，或雖建立了內(nèi)控制度，但未按照制度規(guī)定進(jìn)行操作的行為； ?。ㄎ澹┻`反國家會計制度，財務(wù)會計工作中有重大弄虛作假的行為； （六）董事會、經(jīng)理層隱瞞事實(shí)，阻撓派駐人員履行職責(zé)的行為； ?。ㄆ撸┢渌`法違規(guī)行為。 第十四條 專項報告設(shè)密級，派駐人員對報告事項要確保真實(shí)，涉及的內(nèi)容可以要求企業(yè)予以核實(shí)，但報告中有關(guān)分析評價、意見建議等內(nèi)容不得隨意透露。對報告中涉及派駐人員職責(zé)內(nèi)事項，要敢于堅持原則，按財經(jīng)法規(guī)提出糾正意見并督促落實(shí)。 第十五條 資產(chǎn)公司就專項工作要求派駐人員檢查、提交專項報告的，由綜合部統(tǒng)一負(fù)責(zé)落實(shí)。 第四章 報告處理 第十六條 根據(jù)工作報告類別，報告處理分為定期報告處理和專項報告處理。 第十七條 定期報告處理。綜合部收到報告后負(fù)責(zé)登記編號并審閱（發(fā)現(xiàn)重要事項可要求另寫專項報告）。定期報告經(jīng)資產(chǎn)公司總經(jīng)理、相關(guān)職能部門閱知后由綜合部負(fù)責(zé)歸檔，并作為派駐人員工作業(yè)績考核評價的依據(jù)。定期報告反映的情況和問題，可視情況匯編印發(fā)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門參閱。 第十八條 專項報告處理。綜合部收到報告后負(fù)責(zé)登記編號、確定密級。專項報告涉及資產(chǎn)公司相關(guān)部門工作職責(zé)內(nèi)事項的，綜合部提出處理意見送資產(chǎn)公司總經(jīng)理閱示。相關(guān)部門根據(jù)資產(chǎn)公司領(lǐng)導(dǎo)的批示精神具體辦理，辦理結(jié)果由綜合部負(fù)責(zé)反饋給派駐人員。專項報告經(jīng)資產(chǎn)公司總經(jīng)理閱知后由綜合部負(fù)責(zé)歸檔，并作為派駐人員工作業(yè)績考核評價的依據(jù)。 第十九條 資產(chǎn)公司相關(guān)部門在具體辦理專項報告過程中如遇到企業(yè)阻力或不予合作的，由綜合部負(fù)責(zé)起草或組織起草“出資人維權(quán)意見書”。相關(guān)部門根據(jù)資產(chǎn)公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的“出資人維權(quán)意見書”繼續(xù)辦理專項報告的相關(guān)事項。 第二十條 綜合部和相關(guān)部門要做好報告的保密工作，不得隨意泄露報告反映的具體內(nèi)容。 第五章 附則 第二十一條 綜合部負(fù)責(zé)對本制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 第二十二條 報告制度的執(zhí)行情況作為對派駐人員考核的重要內(nèi)容。 第二十三條 本制度從2008年1月1日起施行。 四、財務(wù)管理與投資 1、財務(wù)管理制度 第一章 總則 第一條 為了規(guī)范資產(chǎn)經(jīng)營公司（以下簡稱公司）的財務(wù)行為，加強(qiáng)財務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)核算，根據(jù)國家財政部頒發(fā)的《企業(yè)財務(wù)通則》和《有限公司財務(wù)制度》，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營情況，修訂本制度。 第二條 公司一切財務(wù)、會計活動均應(yīng)符合《會計法》的要求，符合《企業(yè)財務(wù)通則》和《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的要求，實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，具體會計核算制度遵照《有限公司會計制度》執(zhí)行。 第三條 本制度適用于公司本部的財務(wù)管理工作，同時也是控股、參股子公司財務(wù)管理工作的參考依據(jù)。各控股公司為獨(dú)立核算的法人單位，應(yīng)根據(jù)相關(guān)法規(guī)和制度，參照本制度自行制訂具體的財務(wù)管理制度。 第二章 資金管理 第四條 公司資金管理的原則是：合理使用，減少占壓，降低風(fēng)險，加速周轉(zhuǎn)，提高效益。 第五條 公司的財務(wù)實(shí)行預(yù)算管理。預(yù)算管理就是對有關(guān)財務(wù)計劃的制訂、審批、實(shí)施、檢查和分析進(jìn)行全面的管理，從而使財務(wù)管理工作有序、穩(wěn)定地進(jìn)行。 第六條 為保證庫存的現(xiàn)金安全合理，公司各部應(yīng)按規(guī)定限額提取備用金。支取現(xiàn)金先填寫借款單，并注明用途、金額、期限等，按規(guī)定批準(zhǔn)方可支取。預(yù)支現(xiàn)金一般不超過2000元，超過支票結(jié)算起點(diǎn)的付款應(yīng)通過轉(zhuǎn)帳支票結(jié)算。任何人不得從營業(yè)收入中坐支現(xiàn)金。庫存現(xiàn)金必須日清月結(jié)，不準(zhǔn)白條抵現(xiàn)。 第七條 支票的領(lǐng)取及管理 1、支票領(lǐng)取 ?。?）凡領(lǐng)取支票，先填制支票申領(lǐng)四聯(lián)單，寫明用途、金額、使用人等項，經(jīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)方可領(lǐng)取。 ?。?）簽發(fā)支票的金額超過10000元，在填寫申領(lǐng)單時，須提交符合審批程序的用款報告及附件（合同、采購單、計劃書等）。 ?。?）領(lǐng)取人應(yīng)辦理登記手續(xù)，于使用后三日內(nèi)報帳。 ?。?）未及時報帳者財務(wù)人員及時督促，并有權(quán)不予簽發(fā)新支票。（5）持票人應(yīng)對支票妥善保管，如丟失將由個人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 2、支票管理 （1）所簽發(fā)支票應(yīng)填寫日期、金額（限額）、用途，嚴(yán)禁簽發(fā)空白支票。 ?。?）準(zhǔn)確掌握帳戶余額，嚴(yán)禁發(fā)生空頭、透支。 ?。?）出納人員應(yīng)每日編制庫存現(xiàn)金與銀行存款變動表。 ?。?）出納人員應(yīng)于月末填制“銀行帳戶余額表”，送交財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)后呈報總經(jīng)理。 ?。?）按時于月末填制“銀行余額調(diào)節(jié)表”交財務(wù)經(jīng)理審核，對未達(dá)帳項要認(rèn)真查對，及時入帳。 ?。?）支票和公司印鑒分人保管。 第八條 預(yù)付貨款和定金，必須根據(jù)合同辦理，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。 第九條 按照合同約定的條件支付購貨款或工程進(jìn)度款,經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。 第十條 對外投資等資本性開支的審批、使用、實(shí)施順序 1、對外投資的撥付，由產(chǎn)品孵化部根據(jù)項目可行性報告實(shí)施步驟提出股本金使用申請，分管副總經(jīng)理和財務(wù)部會簽，總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付。 2、新籌建單位的前期開辦費(fèi)如在公司核算，由總經(jīng)理授權(quán)給新設(shè)單位負(fù)責(zé)人后，各項費(fèi)用由被授權(quán)單位負(fù)責(zé)人審核簽單，財務(wù)部門在核定的限額內(nèi)支付，并進(jìn)行單獨(dú)記帳、結(jié)算。 第十一條 對外收、付款的規(guī)定 1、對外付款必須要填制對外付款審批單，由項目經(jīng)辦人具體辦理。 2、有合同（或協(xié)議）的付款，在第一次付款時應(yīng)附上所簽訂的合同（或協(xié)議）。實(shí)行分次付款的，在未結(jié)帳前的付款，應(yīng)由收款方開具收據(jù)。 3、收款方必須提供符合公司規(guī)定的發(fā)票或收據(jù)。 4、廣告宣傳由代理商墊支的，必須要由代理商提供付款憑證。 5、特殊情況先付款，收款方再提供發(fā)票或收據(jù)的，由經(jīng)辦人向財務(wù)辦理暫支手續(xù),并負(fù)責(zé)將發(fā)票或收據(jù)在規(guī)定時間內(nèi)交回財務(wù)。 6、對外付款有合同的，必須要按照約定的賬號辦理；付款、收款要求改變賬號的，必須要由收、付款方提供蓋有公章的證明，沒有合同或合同沒有約定賬號的，由收款方提供后辦理。 第十二條 公司與校內(nèi)非獨(dú)立二級核算單位往來結(jié)算款項，按實(shí)際發(fā)生的債權(quán)，債務(wù)金額入帳，并以往來部門、個人為對象分別設(shè)置的明細(xì)帳，及時登記帳薄，準(zhǔn)確無誤地反映其形成，回收及增減變化。 第三章 應(yīng)收賬款的管理 第十二條 應(yīng)收款項的管理 1、應(yīng)收賬款的發(fā)生：經(jīng)辦部門項目負(fù)責(zé)人在決定提供信用于客戶之前，應(yīng)對該客戶的資信情況進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查，并按相應(yīng)的權(quán)限批準(zhǔn)信用額度，最終由總經(jīng)理決定是否對客戶提供商業(yè)信用。 2、所有應(yīng)收賬款均按帳齡為基礎(chǔ)記存。必須經(jīng)常核查所有應(yīng)收賬款（至少每月一次），確定每項賬款的可收性，并每半年編制賬齡帳目分析，交公司總經(jīng)理審核。此分析將作為設(shè)立壞賬準(zhǔn)備及壞賬確認(rèn)的基準(zhǔn)。 3、財務(wù)部應(yīng)根據(jù)歷史經(jīng)驗確定其本年度每月壞賬應(yīng)計項目。該應(yīng)計項目將作為壞賬準(zhǔn)備，并每年進(jìn)行調(diào)整，以反映目前狀況。該項準(zhǔn)備由公司總經(jīng)理每年審核一次，以確定是否恰當(dāng)。 4、各項目負(fù)責(zé)部門應(yīng)經(jīng)常與信用客戶保持聯(lián)系，按期進(jìn)行賬款的催收，財務(wù)部門予以監(jiān)督。 5、所有被視為無法收回的應(yīng)收賬款將根據(jù)實(shí)際金額計入壞賬損失。壞賬確認(rèn)還應(yīng)考慮以下條件： （1）債務(wù)人破產(chǎn)或死亡，以其破產(chǎn)財產(chǎn)或遺產(chǎn)清償后，仍然不能收回的應(yīng)收賬款。 ?。?）債務(wù)人逾期未履行償債義務(wù)超過三年仍不能收回，且具有明顯特征表明不能收回的應(yīng)收賬款。 涉及壞賬核銷，財務(wù)部應(yīng)將核銷情況書面上報公司總經(jīng)理，根據(jù)公司管理權(quán)限審批后方可核銷。 第四章 低值易耗品管理 第十三條 低值易耗品 1、根據(jù)公司的情況，特規(guī)定2000以下、50元以上，使用年限較短，不作為固定資產(chǎn)核算的各種用具、物品以及在經(jīng)營中使用的包裝物、周轉(zhuǎn)容器等，為低值易耗品。 2、低值易耗品在購買之前應(yīng)按規(guī)定申購，經(jīng)公司資產(chǎn)經(jīng)營部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，方能選購。 3、為了加強(qiáng)對在用低值易耗品的管理，公司資產(chǎn)經(jīng)營部應(yīng)設(shè)置低值易耗品登記簿，以控制各使用部門的在用低值易耗品。 4、低值易耗品報廢時，應(yīng)由負(fù)責(zé)使用部門及使用人到資產(chǎn)經(jīng)營部辦理報廢手續(xù)。所有離開公司的人員，應(yīng)辦理低值易耗品的退回手續(xù)。 第五章 長期投資 第十四條 長期投資指公司投出的期限在一年以上（不含一年）各種股權(quán)性質(zhì)的投資，包括購入的股票和其他股權(quán)投資。 第十五條 公司作為投資中心，行使投資功能。公司的資產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)公司長期投資的管理，并負(fù)責(zé)擬制發(fā)展規(guī)劃及年度投資計劃，經(jīng)分管副總經(jīng)理審核，提請總經(jīng)理辦公會討論決定。重大項目投資需經(jīng)董事會討論決議通過。 第十六條 總投資100萬元人民幣以下的項目，符合國家產(chǎn)業(yè)政策、布局政策的，由公司報公司董事會批準(zhǔn)后執(zhí)行。 第十七條 總投資超過100萬元（含100萬元）以上的項目，由公司董事會確定。項目計劃上報學(xué)校分管校長，以學(xué)校黨政聯(lián)席會議或校長辦公會的決議作為公司決策的依據(jù)。 對合資項目和外地投資的項目，其所占的股份發(fā)生變更前，均需由項目單位報公司審批后，方可辦理變更的有關(guān)手續(xù)。 第六章 固定資產(chǎn) 第十八條 使用期限超過一年的房屋、建筑物、機(jī)器、機(jī)械、運(yùn)輸工具以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的主要設(shè)備器具工具等列作固定資產(chǎn)。不屬于生產(chǎn)經(jīng)營主要設(shè)備的物品單位價值在2000元以上，也應(yīng)當(dāng)列為固定資產(chǎn)。 第十九條 對固定資產(chǎn)實(shí)行預(yù)算管理，新增固定資產(chǎn)應(yīng)有可行性分析。購置之前由固定資產(chǎn)使用部門提出申請報告，資產(chǎn)經(jīng)營部、財務(wù)部會審，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購買。 第二十條 各部門的固定資產(chǎn)統(tǒng)一由公司財務(wù)部建帳核算，統(tǒng)一提取折舊，建立固定資產(chǎn)卡片。固定資產(chǎn)卡片，一式兩份，一份留實(shí)物管理部門，一份留財務(wù)部，實(shí)物管理應(yīng)保持賬、卡、物三相符。 第二十一條 公司的固定資產(chǎn)由資產(chǎn)經(jīng)營部統(tǒng)一管理，各部門暫時閑置和不需用的固定資產(chǎn)應(yīng)報公司資產(chǎn)經(jīng)營部統(tǒng)籌安排。各使用單位負(fù)責(zé)做好固定資產(chǎn)的日常維護(hù)、保養(yǎng)和修理，做到誰使用，誰維護(hù)，誰保養(yǎng)。 第二十二條 定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行清查 1、固定資產(chǎn)清查是從盤點(diǎn)實(shí)物開始的。在盤點(diǎn)過程中，要認(rèn)真核對，查明存在的各種問題。 2、公司的固定資產(chǎn)每年實(shí)地盤點(diǎn)一次，如果發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧和毀損固定資產(chǎn)，由負(fù)責(zé)保管或負(fù)責(zé)使用的部門查明原因，寫出書面報告，固定資產(chǎn)盤虧、報廢發(fā)生的凈損失超過1萬元應(yīng)書面報公司財務(wù)部，由財務(wù)部審核并報總經(jīng)理批準(zhǔn)后做會計處理，數(shù)額較大的應(yīng)報公司董事會審批。 3、公司出售固定資產(chǎn)的收入，扣除清理費(fèi)用和固定資產(chǎn)凈值的差額，計入當(dāng)年損益。 4、對于經(jīng)過清查核實(shí)的固定資產(chǎn)，屬于需要進(jìn)行清理的，應(yīng)及時清理，該入賬的要入賬，該報廢的要報廢。做到手續(xù)完備，賬目清楚，一般應(yīng)在年度決算前處理完畢。 第二十三條 經(jīng)公司決策批準(zhǔn)執(zhí)行的“在建工程”項目，由資產(chǎn)經(jīng)營部統(tǒng)一管理。在建工程包括工程施工前期準(zhǔn)備、正在施工中和雖已完工但尚未交付使用的建筑工程和安裝工程。在建工程項目的管理實(shí)行“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的項目經(jīng)理負(fù)責(zé)制。 在建工程項目每年清查、核查一次，發(fā)生報廢或毀損，按照扣除殘料價值和過失人或者保險公司等賠款后的凈損失，經(jīng)報批后，計入施工的工程成本。 單項工程報廢以及由于非常原因造成的報廢或者毀損，其凈損失，經(jīng)報批后，在籌建期內(nèi)，計入開辦費(fèi)；在投入生產(chǎn)經(jīng)營以后，計入營業(yè)外支出。 工程交付使用前因進(jìn)行運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的支出，計入工程成本。在正式運(yùn)轉(zhuǎn)中形成產(chǎn)品且可以對外銷售的，以實(shí)際銷售收入或者預(yù)計售價扣除稅金后，沖減在建工程成本。 雖已交付使用但尚未辦理竣工驗收、決算的工程，自交付使用之日起，按照工程預(yù)算，造價或者工程成本等資料，估價轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，并計提折舊?？⒐Q算辦理完畢以后，按照決算數(shù)調(diào)整原估價和已計提的折舊。 第七章 信貸管理 第二十四條 銀行借貸 銀行借貸業(yè)務(wù)由公司財務(wù)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)。此項業(yè)務(wù)包括但不限于以下交易： 1、開立（注銷）銀行賬戶 2、長、短期借款 3、應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn) 4、公司債券 5、財產(chǎn)抵押 6、融資租賃 7、擔(dān)保 重大融資項目的每次會議，均應(yīng)有詳細(xì)的會議記錄，每次會議記錄應(yīng)提交公司財務(wù)部備查。 融資合同簽字前，應(yīng)有公司總經(jīng)理批準(zhǔn)意見。合同簽訂后，合同由公司財務(wù)部存檔。 對外擔(dān)保必須符合公司章程及有關(guān)管理規(guī)定，由總經(jīng)理或公司董事會決議批準(zhǔn)后執(zhí)行。 第八章 費(fèi)用管理 第二十五條 公司對各項費(fèi)用實(shí)行預(yù)算管理，各項費(fèi)用開支均應(yīng)編制計劃，費(fèi)用總額與營業(yè)收入掛鉤，獎金總額與利潤掛鉤，在計劃內(nèi)，各部門可在相應(yīng)的權(quán)限內(nèi)開支，超過預(yù)算的，應(yīng)履行特別審批和程序。 第二十六條 公司各部門應(yīng)于年度結(jié)束前編制下一年度的行政辦公費(fèi)用預(yù)算，財務(wù)部審核匯總后報公司總經(jīng)理審批。 費(fèi)用開支預(yù)算變動10%以內(nèi)的，由公司財務(wù)部審核報總經(jīng)理批準(zhǔn)；預(yù)算變動達(dá)10%以上的，必須由公司總經(jīng)理辦公會審批。（該審批權(quán)限適用于本章所有費(fèi)用） 第二十七條 費(fèi)用開支的審批規(guī)定 1、公司各項辦公經(jīng)費(fèi)都應(yīng)列入公司全年預(yù)算計劃，各部門根據(jù)全年工作規(guī)劃編制當(dāng)年預(yù)算計劃，按月使用。 （1）公司各項董事會費(fèi)用由公司綜合辦歸口管理。 ?。?）公司采購辦公用品、及其他物品，各學(xué)會、協(xié)會的會 年 費(fèi)，職工福利費(fèi)，通訊費(fèi)，汽車各項維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)用等均由公司綜合辦根據(jù)規(guī)定歸口管理。 （3）職工工資及各項福利費(fèi)用、教育培訓(xùn)費(fèi)由公司綜合辦歸口管理。 ?。?）固定資產(chǎn)折舊、資產(chǎn)評估、會計報表審計等費(fèi)用由財務(wù)部歸口管理。 ?。?）業(yè)務(wù)活動經(jīng)費(fèi)由綜合辦歸口管理，公司領(lǐng)導(dǎo)掌握使用。 ?。?）各項廣告費(fèi)均由總經(jīng)理掌握使用。 （7）差旅費(fèi)、各項會議費(fèi)均應(yīng)事先向公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)提出申請，批準(zhǔn)后再實(shí)施。 2、審批、報銷權(quán)限 上述各項各類費(fèi)用發(fā)生額在1000元以下的由部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理審批報銷。超過1000元的均由財務(wù)部核準(zhǔn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后報銷。 第二十八條 各項管理費(fèi)用的規(guī)定 1、差旅費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)參照學(xué)校出差標(biāo)準(zhǔn)。一般員工出差，由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；部門負(fù)責(zé)人出差由總經(jīng)理批準(zhǔn)。出差人員在出差前應(yīng)填寫“差旅費(fèi)用預(yù)支單”，由公司部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可預(yù)支差旅借款。出差人員返回后必須在一周內(nèi)將所借款項結(jié)清，差旅費(fèi)的報銷審批程序為：由出差人員據(jù)實(shí)填寫差旅報銷單，先由本部門負(fù)責(zé)人簽字，再由財務(wù)部門審核簽字，最后由總經(jīng)理簽字后到出納處報銷。 2、業(yè)務(wù)宣傳 活動 費(fèi) 因開展業(yè)務(wù)的需要，報公司總經(jīng)理審批。 3、工資及福利待遇 公司各部門的員工工資、獎金和福利待遇標(biāo)準(zhǔn)，由公司統(tǒng)一制定，區(qū)分各崗位的職能、規(guī)模、業(yè)績、各崗位的專業(yè)技能要求和承擔(dān)的責(zé)任執(zhí)行。 4、職工福利費(fèi)用 公司根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，每月按工資總額的一定百分比提取日常福利費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等費(fèi)用。國家規(guī)定變更時，將按變更后規(guī)定執(zhí)行。 5、保險 公司的保險事務(wù)由公司綜合辦統(tǒng)一辦理，包括投保險種，索賠等。公司按國家規(guī)定為全體員工辦理職工醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險等保險。 6、董事會費(fèi) 1）每年的董事會費(fèi)用總額由董事會決定。 2）預(yù)算內(nèi)的董事會費(fèi)用開支，由公司綜合辦具體辦理，公司總經(jīng)理審批。 3）每年的董事會費(fèi)用開支情況，由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督，并定期向董事會匯報 第九章 財務(wù)分析及控制 第二十九條 財務(wù)分析工作是公司財務(wù)工作統(tǒng)一管理的重要手段，它與財務(wù)預(yù)算相結(jié)合，以實(shí)現(xiàn)對公司各項財務(wù)工作的控制。財務(wù)分析主要工作但不限于下列內(nèi)容： 1、預(yù)算執(zhí)行情況分析； 2、差異分析及控制報告； 3、對經(jīng)營計劃和財務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分析； 4、成本分析、控制成本支出； 5、對各項費(fèi)用定量分析，將費(fèi)用支出控制在額定指標(biāo)內(nèi)； 6、利潤分析報告； 7、現(xiàn)金流量分析； 8、公司及各控股公司財務(wù)狀況分析; 9、新產(chǎn)品開發(fā)，投資決策分析； 10、資本運(yùn)作分析。 財務(wù)分析工作的工作程序： 1、財務(wù)分析工作由公司財務(wù)部和資產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)統(tǒng)一指導(dǎo)。 2、各控股公司的財務(wù)會計在公司財務(wù)部指導(dǎo)下完成基本的財務(wù)分析。 3、凡涉及各部門財務(wù)分析需用的各種資料，應(yīng)按時、按要求提供，以滿足財務(wù)分析的要求。 第三十條 公司考核的財務(wù)指標(biāo)為銷售凈利率、銷售毛利率、凈資產(chǎn)收益率、成本費(fèi)用利潤率、流動比率、速動比率、資本收益率、資本保值增值率、資產(chǎn)負(fù)債率、存貨周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率等。 附 則 第三十一條 本制度在執(zhí)行過程中，若遇國家有關(guān)會計政策、制度、法規(guī)發(fā)生變更時，以國家頒布的有關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。 第三十二條 本制度由公司董事會授權(quán)公司總經(jīng)理制定，總經(jīng)理授權(quán)財務(wù)部進(jìn)行修改和補(bǔ)充，并負(fù)責(zé)解釋。 第三十三條 本制度自二○○八年一月一日施行。 2、委派會計制度 第一章 總則 為了加強(qiáng)資產(chǎn)經(jīng)營公司對各控股公司的管理，實(shí)時監(jiān)督各控股公司的財務(wù)行為，實(shí)現(xiàn)公司對各控股公司經(jīng)營管理活動的事前、事中、事后的全過程監(jiān)控，確保公司資產(chǎn)的流動性、收益性、安全性，有效地防范經(jīng)營風(fēng)險和財務(wù)風(fēng)險，保證會計信息的真實(shí)可靠，公司決定實(shí)行控股公司會計人員委派制。 第一條 委派范圍和委派對象 對公司所屬控股公司委派主辦會計人員。 第二條 管理方式 根據(jù)會計人員人事關(guān)系歸屬情況分為直接管理和間接管理。 ?。ㄒ唬┲苯庸芾?div> 委派會計人員的編制、人事關(guān)系、組織關(guān)系、工資、福利、獎懲、職稱評定、考核、考聘事項統(tǒng)一歸屬資產(chǎn)經(jīng)營公司管理。 ?。ǘ╅g接管理 委派會計人員的編制、人事關(guān)系、組織關(guān)系保留在原單位，工資、福利、獎懲、職稱評定、考核、考聘事項統(tǒng)一歸屬資產(chǎn)經(jīng)營公司管理。 第二章 委派會計的任職條件、來源和選拔程序 第三條 任職條件：堅持四項基本原則，遵守國家法律和財經(jīng)紀(jì)律，有良好的職業(yè)道德，有扎實(shí)的會計專業(yè)知識，敢于抵制違法違紀(jì)行為，持有《會計證》，具有大專以上會計專業(yè)學(xué)歷。 第四條 委派會計人員的來源：在資產(chǎn)經(jīng)營公司及所委派單位現(xiàn)有會計人員或社會上的會計人員中，通過推薦、考試、考核等方式選拔。 第五條 選拔任免程序：先進(jìn)行委派會計任職資格面試；再由資產(chǎn)經(jīng)營公司對考試合格者進(jìn)行工作業(yè)績和職業(yè)道德考核，合格人員中擇優(yōu)選派，確定其在所委派公司,最后對被委派人員辦理有關(guān)會計交接手續(xù)和工資、人事關(guān)系等調(diào)整手續(xù)。 第三章 委派會計的權(quán)利和義務(wù) 第六條 權(quán)利 委派會計人員受資產(chǎn)經(jīng)營公司的委派，代表資產(chǎn)經(jīng)營公司行使資產(chǎn)所有者對經(jīng)營者的會計監(jiān)督權(quán)及管理權(quán)，享有參加所委派公司總經(jīng)理辦公會的權(quán)利。在所委派公司董事會認(rèn)為必要時,可以列席公司董事會會議。同時，作為委派公司會計核算工作的主要承擔(dān)者，服從委派公司的領(lǐng)導(dǎo)。 第七條 義務(wù) 具有《會計法》中規(guī)定的會計人員義務(wù)，同時具有以下但不限以下義務(wù)。 ?。ㄒ唬┟恳患径劝磿r對委派公司進(jìn)行書面的財務(wù)分析，并報送委派公司董事會成員及資產(chǎn)經(jīng)營公司財務(wù)部； 二 既有權(quán)利又有義務(wù)拒絕不合理、不合法的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)； 三 發(fā)現(xiàn)重大經(jīng)濟(jì)問題及時通過資產(chǎn)公司財務(wù)部向資產(chǎn)公司匯報。 第四章 委派會計人員的日常管理 第八條 委派會計人員的管理工作在資產(chǎn)經(jīng)營公司財務(wù)部。 第九條 對委派會計實(shí)行三年輪崗制度。 第十條 資產(chǎn)經(jīng)營公司財務(wù)部對委派會計人員工作情況和業(yè)務(wù)情況建立業(yè)績評價制度，在委派人員對自身履行崗位職責(zé)的基礎(chǔ)上，財務(wù)部會同委派公司，每年一次對委派人員進(jìn)行工作業(yè)績的肯定和能力適應(yīng)度評價。對有超越總公司授權(quán)的經(jīng)濟(jì)行為，考核結(jié)果為差的委派人員，給予撤換、或提出解聘建議，實(shí)行考核否決制。 第五章 委派會計人員的待遇 第十一條 委派會計人員的工資、福利由資產(chǎn)經(jīng)營公司統(tǒng)一發(fā)放，不再享受所委派單位的工資、福利及其他待遇。 第十二條 本辦法由資產(chǎn)經(jīng)營公司財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。 3、對外投資及轉(zhuǎn)投資管理制度 為加強(qiáng)對學(xué)校經(jīng)營性資產(chǎn)的管理，減少投資風(fēng)險和提高投資效益，實(shí)現(xiàn)國有資產(chǎn)的保值增值，特制定本管理制度。 第一條 對外投資及轉(zhuǎn)投資是指遵照國家有關(guān)法律和規(guī)定，將公司的盈余資產(chǎn)及學(xué)校投資于資產(chǎn)經(jīng)營公司的經(jīng)營性資產(chǎn)以現(xiàn)金、實(shí)物、無形資產(chǎn)或購買股票、債券的方式向下屬企業(yè)或其他單位投資及轉(zhuǎn)投資。 第二條 加強(qiáng)對下屬企業(yè)的目標(biāo)管理，簽定目標(biāo)責(zé)任制，確保國有資產(chǎn)的保值增值。 第三條 對外投資及轉(zhuǎn)投資時須嚴(yán)格按照企業(yè)財務(wù)制度規(guī)定計價、確定對外投資及轉(zhuǎn)投資的核算辦法、計算收益并依照國家規(guī)定交納所得稅。 第四條 對下屬企業(yè)或其他單位投資及轉(zhuǎn)投資的審批權(quán)限在董事會。如公司要對外投資及轉(zhuǎn)投資，應(yīng)對市場進(jìn)行細(xì)致的調(diào)查研究，提出科學(xué)的詳盡的可行性報告，經(jīng)董事會審查并經(jīng)董事長批準(zhǔn)后才能進(jìn)行。 第五條 經(jīng)審定的對外投資及轉(zhuǎn)投資項目的論證報告在實(shí)施時應(yīng)注意： ?。ㄒ唬┓矊儋徺I股票、債券的方式以外的其他投資項目，必須有正式簽訂的合同、章程、政府批文等有效文件作為出資的正式依據(jù)，否則財務(wù)部不予辦理； ?。ǘ徺I股票和債券方式的對外投資，應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的審批權(quán)限辦理付款手續(xù)。 第六條 短期投資的收益，只有在實(shí)際收到時才確認(rèn)收益實(shí)現(xiàn)，否則，在未實(shí)現(xiàn)之前不予預(yù)計。短期收益計入當(dāng)期的經(jīng)營成果，長期投資收益計入投資損益。 五、行政管理制度 1、辦公管理制度 第一章 總 則 第一條 為使資產(chǎn)公司的辦公工作實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、程序化、制度化，進(jìn)一步加強(qiáng)管理和協(xié)調(diào)，明確辦公程序，提高辦公效率，保障和促進(jìn)資產(chǎn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)及各項業(yè)務(wù)的發(fā)展，制定本制度。 第二條 資產(chǎn)公司綜合部負(fù)責(zé)本制度的組織實(shí)施和管理監(jiān)督。 第二章 總經(jīng)理辦公會議 第三條 總經(jīng)理辦公會議分為校辦企業(yè)工作例會和公司內(nèi)部辦公會。 第四條 每月不定時召開一次校辦企業(yè)工作例會，由總經(jīng)理（或指定副總經(jīng)理）主持，后勤產(chǎn)業(yè)總支書記、資產(chǎn)公司副總經(jīng)理、各部門經(jīng)理、各校辦企業(yè)負(fù)責(zé)人參加，必要時請校分管副校長參加、指定人員列席。主要研究公司重大事項，如經(jīng)營戰(zhàn)略、重大經(jīng)營決策、重要規(guī)章制度；決定重大投資或貿(mào)易項目、重要對外關(guān)系、主要工作部署以及需要校辦企業(yè)工作例會討論研究的其它事項。 第五條 每周周一上午8：30召開公司每周工作晨會，由總經(jīng)理（或指定副總經(jīng)理）主持，資產(chǎn)公司全體人員。每周晨會匯報內(nèi)容包括：上周部門思想狀況、具體業(yè)績、業(yè)務(wù)發(fā)展情況以及本周工作計劃等。匯報單位應(yīng)于會前認(rèn)真準(zhǔn)備，屆時全面匯報。 第六條 各部門及各校辦企業(yè)需要提請校辦企業(yè)工作例會研究的事項，應(yīng)在每月初第一個周五下午前以書面形式提出并附背景說明，送綜合部匯總篩選后，報總經(jīng)理確定會議議題。議題確定后，由綜合部通知有關(guān)部門做好會前準(zhǔn)備（包括會議材料等）。 第七條 校辦企業(yè)工作例會對議定的事項形成相應(yīng)決議或決定，總經(jīng)理有最終集中決策及決定權(quán)。 第八條 綜合部作好校辦企業(yè)工作例會會議記錄，并整理存檔。重要決議事項形成會議紀(jì)要，印發(fā)有關(guān)單位或人員。綜合部對需貫徹落實(shí)的事項進(jìn)行催辦、督察并反饋情況。 第九條 公司每周工作晨會由綜合部負(fù)責(zé)記錄和督促會議議決事項的協(xié)調(diào)落實(shí)。 第三章 公文處理 第十條 資產(chǎn)公司各部門原則上不得以部門名義對資產(chǎn)公司系統(tǒng)外的單位制發(fā)正式文件。 第十一條 學(xué)校及相關(guān)職能部門來文（包括各部門收到或代領(lǐng)的），均應(yīng)交由綜合部統(tǒng)一登記、傳閱和歸檔。有關(guān)文件經(jīng)綜合部同意，部門可復(fù)印留存。 第十二條 凡以資產(chǎn)公司名義發(fā)出的公文、函件及用資產(chǎn)公司印章的，綜合部對內(nèi)容和文字有權(quán)審核，并負(fù)有把關(guān)責(zé)任。 第十三條 綜合部負(fù)責(zé)文書檔案的管理工作并負(fù)責(zé)指導(dǎo)全系統(tǒng)的文檔工作。 第十四條 綜合部負(fù)責(zé)制定資產(chǎn)公司保密工作條例并指導(dǎo)全系統(tǒng)的保密工作。 第四章 內(nèi)部呈批 第十五條 資產(chǎn)公司各部門、各校辦企業(yè)等以書面形式向資產(chǎn)公司領(lǐng)導(dǎo)匯報工作或請求批準(zhǔn)有關(guān)事項，須使用呈批件。 第十六條 資產(chǎn)公司各部門的呈批件，由該部門直送總經(jīng)理，總經(jīng)理簽批后直接退該部門辦理。 第十七條 各校辦企業(yè)的呈批件，按呈報內(nèi)容自行送交資產(chǎn)公司各部門或分管領(lǐng)導(dǎo)。需報總經(jīng)理審批的，應(yīng)交由綜合部負(fù)責(zé)呈送，批后按領(lǐng)導(dǎo)批示處理。 第十八條 呈批件由資產(chǎn)公司領(lǐng)導(dǎo)簽批后，原件交綜合部歸檔存查，呈報單位必要時可留復(fù)印件。 第十九條 辦理呈批件必須打印，按規(guī)定填寫，規(guī)范用表，由承辦人及呈報單位負(fù)責(zé)人簽字；如有附件應(yīng)齊全有效。一般應(yīng)一事一呈。需要一事多批的，第二次呈報時應(yīng)附上次批示意見。 第二十條 承辦部門要認(rèn)真負(fù)責(zé)，收、交、轉(zhuǎn)、送要做到快速、準(zhǔn)確、交接手續(xù)齊備，應(yīng)建立收發(fā)文和交接制度，指定專人負(fù)責(zé)登記和存檔。 第二十一條 各部門及各校辦企業(yè)應(yīng)指定一名正式職工作為聯(lián)絡(luò)員，負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)工作。包括簽領(lǐng)文件、接聽通知并向本單位領(lǐng)導(dǎo)及人員傳達(dá)、報迭呈批件及其他相關(guān)事務(wù)。 第五章 印章使用 第二十二條 凡涉及公司重要合同、協(xié)議、對外承諾、擔(dān)保、資產(chǎn)轉(zhuǎn)移等事宜的法律文書及其他重要事由的文件，須報經(jīng)總經(jīng)理審核，簽批后用印。 第二十三條 呈送學(xué)校及各職能部門的文件，須由綜合部經(jīng)理核稿，報總經(jīng)理簽批后用印。 第二十四條 涉及資產(chǎn)公司領(lǐng)導(dǎo)具體分管業(yè)務(wù)的一般性函件、報表、證明等，由綜合部審核，分管領(lǐng)導(dǎo)提請總經(jīng)理簽批后用印。 第二十五條 除上述之外的一般性函件、介紹信或其他事由等，由綜合部審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后用印。 印章由專人保管使用。 第六章 接待 第二十六條 凡客人來訪的，登記后由被訪單位派人接見并引入。 第二十七條 資產(chǎn)公司領(lǐng)導(dǎo)的客人來訪由綜合部接待員負(fù)責(zé)接待，其他來訪客人由被訪單位自行安排接待。 第二十八條 業(yè)務(wù)談判需用資產(chǎn)公司會議室或其他場所，應(yīng)提前與綜合部聯(lián)系，由綜合部負(fù)責(zé)安排。 第七章 其他 第二十九條 資產(chǎn)公司向控股企業(yè)委派的財務(wù)負(fù)責(zé)人，每月或每季度向財務(wù)部或總經(jīng)理匯報工作、呈報報表及其他材料。 第三十條 資產(chǎn)公司參股企業(yè)派駐人員向總經(jīng)理嚴(yán)格履行工作報告制度，季度報告于每季度結(jié)束后15天內(nèi)提交，年度報告一般應(yīng)在年度終了后1個月內(nèi)提交。 第八章 附則 第三十一條 本制度由資產(chǎn)公司綜合部負(fù)責(zé)解釋。 第三十二條 各校辦企業(yè)在貫徹執(zhí)行本制度的同時，可根據(jù)實(shí)際情況，制定實(shí)施細(xì)則。 2、辦公區(qū)管理規(guī)定 第一條 為加強(qiáng)辦公區(qū)的管理，創(chuàng)造文明的辦公環(huán)境，維護(hù)正常的辦公秩序，樹立良好的企業(yè)形象，提高辦公效率，有利于公司各項工作的開展，特制定本規(guī)定。 第二條 公司職工應(yīng)嚴(yán)格遵守作息制度。上班時間：8：00；下班時間：17：30，午休時間：11：30一14：00。 第三條 上班后不得外出吃早點(diǎn)或辦私事。 第四條 午休后應(yīng)準(zhǔn)時于14：00上班。 第五條 公司職工上班時須衣著整潔、得體。男女職工不準(zhǔn)穿著與工作環(huán)境不相符、不協(xié)調(diào)的服裝和配戴不協(xié)調(diào)的飾物上班。 第六條 辦公時間不得因私會客；因私打電話必須簡短。 第七條 辦公區(qū)手機(jī)、小靈通應(yīng)設(shè)定在靜音狀態(tài)。 第八條 辦公區(qū)嚴(yán)禁大聲喧嘩、嘻笑打鬧、聚堆聊天；不得使用不文明語言。 第九條 辦公區(qū)及公共區(qū)域應(yīng)保持環(huán)境整潔，辦公用品擺放整齊，不得用餐、吃零食或嚼口香糖；嚴(yán)禁隨地吐痰。 第十條 公司辦公區(qū)域、公用區(qū)域嚴(yán)禁吸煙。 第十一條 下班時，須關(guān)閉所有電器，公文、印章、票據(jù)及貴重物品、現(xiàn)金等須鎖人保險柜或抽屜內(nèi)，關(guān)窗、鎖門后方可離開。 第十二條 遵守保密紀(jì)律，保存好各種文件及技術(shù)資料，不得泄露公司機(jī)密。 第十三條 會議室由綜合部統(tǒng)一管理安排。 第十四條 墻壁不得亂刻亂畫、加釘。自己打開水時嚴(yán)禁亂潑亂倒，剩茶水只準(zhǔn)倒入開水間內(nèi)水池的茶漏中。 第十五條 文明用廁，注意保潔。 第十六條 本制度由當(dāng)天值日人員負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。 第十七條 愛護(hù)公司固定資產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)損壞應(yīng)及時報修，無法修復(fù)的應(yīng)注明原因申請報廢。因故意或使用不當(dāng)損壞公物者，應(yīng)予以相應(yīng)賠償。 3、公文處理辦法 第一章 總 則 第一條 為使資產(chǎn)公司系統(tǒng)的公文處理工作規(guī)范化、制度化、科學(xué)化，提高公文處理工作的效率和公文質(zhì)量，根據(jù)《資產(chǎn)公司辦公行政管理制度》的有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。 第二條 公司的公文是資產(chǎn)公司實(shí)施有效管理的公務(wù)文書，是上呈下達(dá)，用以傳達(dá)貫徹資產(chǎn)公司領(lǐng)導(dǎo)的意圖和決策，發(fā)布規(guī)章，請示和答復(fù)問題，指導(dǎo)、布置和商洽工作，報告情況，交流經(jīng)驗的重要工具。 第三條 資產(chǎn)公司綜合部是全系統(tǒng)公文處理工作的管理機(jī)構(gòu)，主管資產(chǎn)公司并負(fù)責(zé)指導(dǎo)各校辦企業(yè)的公文處理工作。 第四條 各校辦企業(yè)應(yīng)當(dāng)設(shè)立綜合部或配備專人負(fù)責(zé)公文處理工作。文秘人員應(yīng)當(dāng)忠于職守，具備有關(guān)專業(yè)知識。 第五條 在公文處理工作中，必須嚴(yán)格執(zhí)行《資產(chǎn)公司保密工作條例》，確保公司秘密的安全。 第二章 公文種類 第六條 資產(chǎn)公司的公文種類主要包括： ?。ㄒ唬l例：由資產(chǎn)公司制定或批準(zhǔn)，規(guī)定公司重大事項或某一方面工作等，帶有規(guī)章制度性質(zhì)； ?。ǘ┮?guī)定：對特定范圍內(nèi)的工作、業(yè)務(wù)及其他事務(wù)制定帶有約束性的措施： ?。ㄈ┲贫龋涸谝欢〞r期，對一定范圍的工作實(shí)行的慣例性做法； ?。ㄋ模┩ㄖ喊l(fā)布規(guī)章制度，傳達(dá)資產(chǎn)公司領(lǐng)導(dǎo)指示及要求各所屬單位周知、辦理或執(zhí)行的事項，人事任免、調(diào)動及其他事務(wù)性內(nèi)容的傳達(dá)；。 ?。ㄎ澹┩▓螅罕碚孟冗M(jìn)，批評錯誤，傳達(dá)重要事項或情況； ?。┱埵荆合录壪蛏霞壘湍骋粏栴}或事項請求指示與批準(zhǔn)； ?。ㄆ撸﹫蟾妫合录壪蛏霞墔R報工作，反映情況，提出意見或建議，答復(fù)上級的詢問； ?。ò耍┡鷱?fù)：對請示事項予以答復(fù)； （九）會議紀(jì)要：記載和傳達(dá)會議情況及主要議定事項； （十）函：同級或與業(yè)務(wù)往來單位相互之間商洽工作，咨詢答復(fù)問題，向政府有關(guān)部門提出請示等。 第三章 公文辦理 第七條 公文一般由發(fā)文單位、秘密等級、緊急程度、發(fā)文字號、標(biāo)題、主送單位、正文、附件、印章、發(fā)文時間、抄送單位等部分組成。 第八條 發(fā)文時間以領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的時間為準(zhǔn)；聯(lián)合行文的，以最后簽發(fā)單位領(lǐng)導(dǎo)的簽發(fā)日期為準(zhǔn)。 第九條 公文辦理分為收文和發(fā)文。收文辦理一般包括簽收登記、分發(fā)傳閱、收回存檔、銷毀等程序；發(fā)文辦理一般包括擬稿、審核、簽發(fā)、用印、登記、發(fā)迭、原件歸檔和銷毀等程序。 第十條 公文簽收應(yīng)由專人負(fù)責(zé)。簽收時須對來件嚴(yán)格檢查，明確無誤后方可簽字。 第十一條 收文拆封后應(yīng)對文件進(jìn)行認(rèn)真清點(diǎn)，按內(nèi)部或公開文件分類登記，注明收文日期、標(biāo)題（簡要內(nèi)容）、來文單位、密級等并編號。 第十二條 資產(chǎn)公司綜合部收文，呈送資產(chǎn)公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理批示送資產(chǎn)公司有關(guān)部門或傳閱，閱畢由綜合部存檔。必要時轉(zhuǎn)發(fā)有關(guān)校辦企業(yè)。 校辦企業(yè)上報資產(chǎn)公司各部門的正式行文應(yīng)同時抄送資產(chǎn)公司綜合部。 文件傳閱應(yīng)堅持文不橫傳的原則并建立傳閱登記制度。 第十三條 因業(yè)務(wù)需要查閱某文件須經(jīng)綜合部同意，必要時須報總經(jīng)理批準(zhǔn)。涉及密級文件，按照《資產(chǎn)公司保密工作執(zhí)行條例》。 第十四條 資產(chǎn)公司正式文件須經(jīng)資產(chǎn)公司總經(jīng)理簽發(fā)?？偨?jīng)理離寧時，一般事務(wù)性行文報請副總經(jīng)理酌定；凡涉及資金轉(zhuǎn)移、資金挪用、聯(lián)營參股、下設(shè)機(jī)構(gòu)等重要事宜且需急辦的，由綜合部電話請示總經(jīng)理后，報副總經(jīng)理簽發(fā)。 第十五條 資產(chǎn)公司正式文件的撰寫、制發(fā)由綜合部負(fù)責(zé)。 第十六條 各部門以資產(chǎn)公司名義上報或下發(fā)的業(yè)務(wù)性文件，需將打印稿送綜合部審核后制文，按上條規(guī)定簽發(fā)。 第十七條 各部門在本身職能和工作范圍內(nèi)下發(fā)的業(yè)務(wù)性通知，經(jīng)總經(jīng)理同意，可以自己名義發(fā)出，但應(yīng)送綜合部進(jìn)行文字審核。 第十八條 會議通知、轉(zhuǎn)發(fā)有關(guān)文件的通知、一般性或臨時性工作安排等事宜的通知（限于資產(chǎn)公司系統(tǒng)內(nèi)）經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意，以綜合部名義發(fā)出。 第十九條 發(fā)文的密級按《資產(chǎn)公司保密工作條例》有關(guān)規(guī)定確定。 第四章 公文歸檔和銷毀 第二十條 公文辦理完畢，應(yīng)及時將公文定稿（包括領(lǐng)導(dǎo)的修改或批示稿）、正本和有關(guān)材料立卷歸檔。 第二十一條 調(diào)取、查閱存檔公文須經(jīng)資產(chǎn)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 第二十二條 沒有歸檔和存查價值的公文，經(jīng)過鑒別和總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可以定期銷毀。銷毀秘密文件，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行注銷登記，由二人監(jiān)銷，保證不丟失、不漏銷。 第五章 附則 第二十三條 校辦企業(yè)應(yīng)根據(jù)本辦法制定實(shí)施細(xì)則。 4、保密工作條例 第一章 總 則 第一條 為保守國家和公司秘密，加強(qiáng)公司的業(yè)務(wù)管理，確保公司文件、業(yè)務(wù)資料的有效利用，制定本條例。 第二條 公司秘密即指涉及公司利益、依照一定程序確定、在一定時間內(nèi)只限一定范圍內(nèi)的人員知悉的事項。 第三條 資產(chǎn)公司綜合部是公司保密工作職能部門，負(fù)責(zé)資產(chǎn)公司并指導(dǎo)下屬公司的保密工作，進(jìn)行保密教育，調(diào)查處理失密、泄密事件。 第四條 資產(chǎn)公司系統(tǒng)每個職工均有保守公司秘密的義務(wù)和制止他人泄密的權(quán)利。 第二章 保密范圍和密級劃分 第五條 公司保密范圍劃分的原則是：如被不應(yīng)知悉者獲知，將會對公司利益造成下列后果的各類事項，均屬公司秘密。 （一）損害公司經(jīng)濟(jì)利益； ?。ǘp害公司聲譽(yù)； ?。ㄈp害公司對外關(guān)系； ?。ㄋ模┓梁緲I(yè)務(wù)的開展； ?。ㄎ澹┓梁居嘘P(guān)規(guī)定、制度、計劃的實(shí)施； ?。┪：久孛軜I(yè)務(wù)情報來源的安全。 第六條 密級劃分：公司秘密文件的等級劃分為絕密、機(jī)密、秘密三級。 1、絕密級：如被不應(yīng)知悉者獲知，會給公司造成特別嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失或特別嚴(yán)重不良影響，如資產(chǎn)公司的戰(zhàn)略發(fā)展策劃、資產(chǎn)公司的長遠(yuǎn)規(guī)劃、重大項目的決策、整體財務(wù)情況以及資產(chǎn)公司領(lǐng)導(dǎo)的變動等。 2、機(jī)密級：如被不應(yīng)知悉者獲知，會給公司造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失或嚴(yán)重不良影響，如資產(chǎn)公司領(lǐng)導(dǎo)會議的決定、資產(chǎn)公司的年度規(guī)劃、總體經(jīng)營狀況、機(jī)構(gòu)調(diào)整和部門、校辦企業(yè)負(fù)責(zé)人的人事變動等。 3、秘密級：如被不應(yīng)知悉者獲知，會給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或不良影響，指第1、第2項以外的公司內(nèi)部規(guī)定、計劃、經(jīng)營、財務(wù)、人事等情況。 第七條 公司各類文件、資料密級由起草部門或校辦企業(yè)提出密級建議并由有關(guān)資產(chǎn)公司領(lǐng)導(dǎo)確定，由綜合部印制時加蓋“絕密、機(jī)密、秘密”字樣的印章。如綜合部有異議，可商有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)改變密級。 第八條 根據(jù)工作需要和情形變化，密級可以變更或解除，其審定權(quán)限與確定密級權(quán)限相同。 第三章 保密制度 第九條 知曉范圍：第六條所定內(nèi)容除資產(chǎn)公司領(lǐng)導(dǎo)有權(quán)全部知曉外，絕密級只限資產(chǎn)公司總經(jīng)理指定的人員知曉，機(jī)密級只限負(fù)責(zé)該項工作的主管人員以及該主管人員認(rèn)為必須知道的人員知曉，秘密級只限相關(guān)人員知曉。 第十條 備份：絕密級資料原則上不能摘抄或復(fù)印，確需摘抄或復(fù)印者須經(jīng)資產(chǎn)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，機(jī)密級資料需經(jīng)資產(chǎn)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，秘密級資料須經(jīng)所屬部門或校辦企業(yè)的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，交由綜合部復(fù)印并登記，復(fù)印者應(yīng)詳細(xì)填寫清單，并注明復(fù)印件份數(shù)及去向用途，原則上年終應(yīng)交回綜合部銷毀。 第十一條 保密工作的基本要求： （一）不該說的話不說； （二）不該問的事不問： ?。ㄈ┎辉摽吹奈募豢?； ?。ㄋ模┎辉撚涗浀拿孛懿挥洠?div> ?。ㄎ澹┎粩y帶保密材料外出； （六）不隨便談?wù)摫Ｃ苁马棧?div> ?。ㄆ撸┎辉诓焕诒Ｃ艿牡胤酱娣判璞Ｃ艿奈募?、筆記本。 第十二條 如發(fā)生或發(fā)現(xiàn)泄密情況，應(yīng)立即報告綜合部和所在單位負(fù)責(zé)人，以便及時采取補(bǔ)救措施。 第五章 附 則 第十三條 各校辦企業(yè)應(yīng)參照本條例制定實(shí)施細(xì)則。 5、檔案管理辦法 第一章 總 則 第一條 為了加強(qiáng)資產(chǎn)公司系統(tǒng)的檔案管理，實(shí)現(xiàn)檔案管理的規(guī)范化、制度化、更好地為資產(chǎn)公司各項工作服務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國檔案法》和《資產(chǎn)公司辦公制度》有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本辦法。 第二條 凡資產(chǎn)公司各部門、校辦企業(yè)（下稱各單位）在工作活動中形成的，具有查考利用價值的文件材料，必須按規(guī)定定期向資產(chǎn)公司檔案室移交，集中管理，任何單位和個人不得據(jù)為已有。 第三條 各單位的領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)重視本單位文件資料的管理和文書立卷工作，配備專職或兼職人員負(fù)責(zé)此項工作。 第四條 資產(chǎn)公司系統(tǒng)的文書立卷工作和檔案管理工作由資產(chǎn)公司綜合部負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)。 第二章 歸檔范圍 第五條 凡是反映公司工作活動、具有查考利用價值的文件材料（公文、傳真、圖表、書信、報刊、錄音、錄像、盤片等）均屬歸檔范圍。 第六條 上級機(jī)關(guān)（主要指學(xué)校）文件材料應(yīng)歸檔的有： ?。ㄒ唬┥霞墮C(jī)關(guān)頒發(fā)的需要公司貫徹執(zhí)行的文件材料； ?。ǘ┥霞墮C(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)視察、檢查公司工作時的重要指示、講話。題詞、照片和有特殊保存價值的DV等聲像材料及登載相關(guān)內(nèi)容的報刊。 （三）代學(xué)校草擬并被采用為文件的定稿和印本。 ?。ㄋ模┢渌募牧稀?div> 第七條 公司文件材料應(yīng)歸檔的有。 （一）公司頒發(fā)的（包括轉(zhuǎn)發(fā)及其他單位聯(lián)合頒發(fā)的）各種正式文件的簽發(fā)稿、印本、重要文件的修改稿。 ?。ǘ┕镜恼埱笈c上級機(jī)關(guān)的批復(fù)文件，各部門、各校辦企業(yè)或代管房產(chǎn)經(jīng)營戶的請求與本公司的批復(fù)文件； ?。ㄈ┕炯案鞑块T的工作計劃、總結(jié)、報告； ?。ㄋ模┕菊匍_的各種會議的全套文件以及會議形成的聲像材料； ?。ㄎ澹┕绢I(lǐng)導(dǎo)公務(wù)活動形成的重要文件、電話記錄，從外單位帶回的與公司有關(guān)的文件材料； （六）公司領(lǐng)導(dǎo)或各部門有關(guān)負(fù)責(zé)人代表公司對電視臺、廣播電臺及報刊記者的新聞發(fā)布稿和聲像材料、撰寫專題文章及在外單位重要講話的稿本； ?。ㄆ撸┓从彻窘?jīng)營和管理的專業(yè)文件材料，如實(shí)業(yè)投資項目、房地產(chǎn)開發(fā)、貿(mào)易、證券、信貸、租賃、世行貸款、轉(zhuǎn)貸等業(yè)務(wù)中產(chǎn)生的各種文件、資料、合同、樣票等； ?。ò耍┕净蚬緟R總的統(tǒng)計報表和統(tǒng)計分析資料（包括計算機(jī)盤片等）； （九）公司及各部門、各校辦企業(yè)成立、啟用印章及其組織機(jī)構(gòu)、人員編制等文件材料； ?。ㄊ┕炯案鞑块T、各校辦企業(yè)制定的規(guī)章制度等； ?。ㄊ唬┕镜臍v史沿革（包括公司簡介）、大事記、年鑒，反映公司重要活動、事件的剪報、聲像材料，榮譽(yù)獎勵證書，有紀(jì)念意義和憑證性的實(shí)物及展覽照片、錄音、錄像等文件材料； （十三）公司及各部門、各校辦企業(yè)干部任免、調(diào)配、培訓(xùn)、專業(yè)技術(shù)職務(wù)評定、職工的錄用、轉(zhuǎn)正、定級、調(diào)資退職、退休、醫(yī)療、扶恤、死亡、獎懲等工作形成的文件材料； ?。ㄊ模┕靖刹?、工人、黨員名冊、報表； （十五）公司干部、工人轉(zhuǎn)移工資、行政、黨、團(tuán)關(guān)系的介紹信存根； ?。ㄊ┕就馐禄顒又行纬傻恼埵尽蟾?、計劃、考察總結(jié)、重要簡報、會議紀(jì)要、會談記錄、聲像材料、有參考價值的材料、互贈禮品清單、工作來往文件等； ?。ㄊ撸┕窘鉀Q法律糾紛問題形成的文件材料； ?。ㄊ耍┕净虿块T、校辦企業(yè)與有關(guān)單位簽訂的各種合同、協(xié)議書等文件材料； （十九）公司固定資產(chǎn)登記，財產(chǎn)，物資、檔案等移交憑證； （二十）公司購置大型設(shè)備和裝修裝潢中形成的憑證、協(xié)議合同、圖紙文件材料。 第八條 同級機(jī)關(guān)和非隸屬機(jī)關(guān)文件材料應(yīng)歸檔的有： （一）同級機(jī)關(guān)和非隸屬機(jī)關(guān)頒發(fā)的非本公司經(jīng)營范圍但需要執(zhí)行的法規(guī)性文件； ?。ǘ┯嘘P(guān)業(yè)務(wù)機(jī)關(guān)檢查本公司工作形成的重要文件； ?。ㄈ┩墮C(jī)關(guān)和非隸屬機(jī)關(guān)與本公司聯(lián)系、協(xié)商工作的來往文件。 六、經(jīng)營性房產(chǎn)管理 1、經(jīng)營性房產(chǎn)管理 第一章 總則 為加強(qiáng)對學(xué)校經(jīng)營性房產(chǎn)的管理，進(jìn)一步規(guī)范管理和提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)《江蘇省房屋租賃管理條例》和《高等學(xué)校財務(wù)制度》有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我校實(shí)際，特制定本辦法。 第二章 經(jīng)營用房的管理部門及職責(zé) 資產(chǎn)經(jīng)營部是學(xué)校經(jīng)營性房產(chǎn)的歸口管理部門，主要負(fù)責(zé)經(jīng)營性用房的招租、監(jiān)管、租金收繳、房產(chǎn)維修及與校內(nèi)外相關(guān)單位的溝通、協(xié)調(diào)與合作等。本公司其他部門對門面房的管理負(fù)有配合的義務(wù)。 第三章 經(jīng)營用房的管理原則 第一條 規(guī)范性原則 1、申請承租單位須具備合法資格并驗交相關(guān)營業(yè)執(zhí)照或法人資質(zhì)及復(fù)印件，自然人須具備良好資信并驗交身份證及復(fù)印件。 2、凡資產(chǎn)經(jīng)營公司接管的校經(jīng)營性房產(chǎn)首次招租實(shí)行公開招投標(biāo)制度，其后由公司決定可選擇采用續(xù)租、協(xié)商租賃等方式。 3、經(jīng)營用房的主要用途以營業(yè)和辦公為主。為營造良好的校園及周邊環(huán)境，學(xué)校經(jīng)營用房不得用于娛樂性項目和污染性較強(qiáng)的項目，原則上也不得作為住宅使用。電信、銀行等特殊用途的房屋，按學(xué)校與使用人的約定辦理。 4、承租后的經(jīng)營項目必須符合學(xué)校整體規(guī)劃及合同條款要求。 5、日常監(jiān)管實(shí)行合同化管理。與租賃方簽訂租賃合同，并嚴(yán)格按合同條款執(zhí)行。 第二條 效益性原則 1、根據(jù)房產(chǎn)市場的需求狀況及時調(diào)整租金標(biāo)準(zhǔn)，必要時也可通過競標(biāo)方式提高租金標(biāo)準(zhǔn)。 2、充分挖掘潛力，提高租房出租率。 3、精打細(xì)算，降低出租成本，按照本辦法第四條費(fèi)用開支原則，努力把好支出關(guān)。 第三條 安全性原則 1、為確保國有資產(chǎn)安全、發(fā)揮經(jīng)營性國有資產(chǎn)的最佳效益，建立部門和承租者兩級安全責(zé)任制。 2、在日常管理中，要進(jìn)一步提高安全防范意識，做到安全第一，并按國家、學(xué)校有關(guān)治安、保衛(wèi)等條例進(jìn)行日常監(jiān)督、檢查。 3、公司分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)組織資產(chǎn)經(jīng)營部每季度對房屋使用的履約情況檢查、巡視不少于一次。 第四章 租金及其他費(fèi)用的收取 1、實(shí)行先付費(fèi)后使用的原則。租房合同一經(jīng)簽訂，及時收取租金。 2、校園內(nèi)的門面房需收取不低于一個月租金的押金，校園外的門面房需收不低于兩個月租金的押金，均在合同簽訂時一次性收取。 3、垃圾衛(wèi)生費(fèi)、水電費(fèi)、稅費(fèi)等按合同規(guī)定辦理。 第五章 經(jīng)營用房費(fèi)用開支規(guī)定 1、經(jīng)營用房應(yīng)按政策規(guī)定及時繳納營業(yè)稅、土地稅及相關(guān)附加稅金。 2、經(jīng)營用房的維修、管理等費(fèi)用開支要按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制。 （1）維修費(fèi)用。一次性維修額度超過1000元的需報工程預(yù)算表，并經(jīng)資產(chǎn)經(jīng)營公司負(fù)責(zé)人、專業(yè)人員審核后，方可實(shí)施。 ?。?）垃圾衛(wèi)生等費(fèi)用開支控制在代收額度內(nèi)。 ?。?）經(jīng)營用房的日常管理、廣告宣傳等費(fèi)用，由資產(chǎn)經(jīng)營公司嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定開支、使用。 3、經(jīng)營用房水電費(fèi)收支應(yīng)貫徹以收養(yǎng)支的原則，即收繳水電費(fèi)應(yīng)與支付水電費(fèi)保持平衡。 4、經(jīng)營用房的所有室內(nèi)裝璜、燈具配置、門窗加固等費(fèi)用均由承租戶承擔(dān)，資產(chǎn)經(jīng)營公司概不負(fù)責(zé)。 第六章 經(jīng)營用房的監(jiān)督審計 1、所有經(jīng)營性房產(chǎn)均為國有資產(chǎn)，對國有資產(chǎn)的經(jīng)營、使用應(yīng)符合國有資產(chǎn)管理的有關(guān)規(guī)定，并接受學(xué)校監(jiān)察審計、計劃財務(wù)處等部門的審計監(jiān)督。 2、經(jīng)營用房應(yīng)建立合同審核制、年度工作報告審議制、經(jīng)費(fèi)使用預(yù)算審批制、租房價位等重大項目集體決策制。 3、經(jīng)營用房的合同簽訂、收費(fèi)開票、記賬核算實(shí)行相互牽制、分崗制約。租金等一切費(fèi)用均由財務(wù)部統(tǒng)一核收，并與資產(chǎn)經(jīng)營部每年核對一次。 4、經(jīng)營用房的合同留存、發(fā)票收據(jù)是最原始的檔案材料，分別由資產(chǎn)經(jīng)營部和財務(wù)部按有關(guān)檔案管理規(guī)定封冊存檔，妥善保管，以備核查。 1 |
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