高端裝備業(yè)為何成“寵兒” 翻看歷史走勢,我們可以發(fā)現(xiàn),以高鐵為代表的高端裝備制造概念早在2010年 10月就已啟動,只是當時市場的關(guān)注點都放在以煤炭為主要熱點的藍籌反攻行情。 2010年10月18日,國務(wù)院下發(fā)了《關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》,該文件將航空裝備工業(yè)、衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)、軌道交通設(shè)備制造業(yè)、海洋工程裝備制造業(yè)、智能制造裝備業(yè)等5大細分領(lǐng)域列入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),這為不少機構(gòu)投資者指明了方向。 有分析人士指出,高端裝備制造業(yè)將迎來發(fā)展春天,我國正處于工業(yè)化推進的關(guān)鍵時期,主要任務(wù)是從一個工業(yè)大國轉(zhuǎn)變?yōu)楣I(yè)強國,在這一過程中,高端裝備制造業(yè)將發(fā)揮重要作用。 關(guān)于高端裝備制造業(yè)的基本特征,有行業(yè)研究員概括有三大基本特征:一是技術(shù)水平高;二是處于價值鏈高端,具有高附加值;三是處于產(chǎn)業(yè)鏈的核心部位。 “我國已經(jīng)形成門類齊全的工業(yè)體系,為發(fā)展高端裝備制造業(yè)提供了雄厚的工業(yè)物質(zhì)基礎(chǔ),在對外開放和經(jīng)濟發(fā)展過程中,有充足的人才儲備和一定的技術(shù)積累,目前我國處于工業(yè)化中期,迫切需要轉(zhuǎn)變能耗型經(jīng)濟增長方式和完成傳統(tǒng)制造業(yè)升級,隨著《國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》等政策出臺和‘十二五’規(guī)劃綱要頒布,高端裝備制造業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位得到空前的提高,‘十二五’期間將得到有力的政策和資本支持。”華融證券姜江解釋了“十二五”期間推動高端裝備制造業(yè)發(fā)展的主要因素。 2010年11月11日,大盤高位跳水,進入下降趨勢,但高鐵板塊十分抗跌,仿佛有一只無形的手在托盤。進入2011年,晉億實業(yè)[28.05 -0.32%]突然發(fā)力,并且?guī)?a title="中國北車 601299" target="_blank">中國北車[8.85 0.91%]、中國南車[8.70 1.87%]等高鐵概念一路猛沖。而重點配置機械行業(yè)的基金自然在這波行情中收益。 作為機械行業(yè),高端設(shè)備制造業(yè)受到機構(gòu)的重點關(guān)注,天相投資機械研究小組在去年12月初就重點推薦過相關(guān)個股。天相投資表示,未來我國城鎮(zhèn)化進程加快,新農(nóng)村建設(shè)的大力推進以及中西部地區(qū)逐步崛起的過程中,我國機械行業(yè)仍將保持穩(wěn)健增長。 天相投資推薦了六大重點行業(yè):1.工程機械龍頭企業(yè):三一重工[23.24 -3.13%]、中聯(lián)重科[14.57 -3.00%]、徐工機械[56.50 0.00%]、柳工[41.72 -3.34%];2.重型裝備中的中國一重[7.19 -3.23%]、鄭煤機[45.37 -1.31%]、陜鼓動力[22.24 -2.88%]、科達機電[22.35 0.81%];3.海工裝備中的中集集團[28.55 -0.73%];4.鐵路設(shè)備重點公司中國南車、中國北車、晉億實業(yè);5.機床行業(yè)優(yōu)質(zhì)公司昆明機床[12.68 -2.46%]、秦川發(fā)展[16.10 -3.71%]以及內(nèi)燃機行業(yè)中的云內(nèi)動力[13.74 -2.07%];6.自下而上選擇有核心競爭力且未來發(fā)展?jié)摿€股:利歐股份[21.00 6.49%]、達剛路機[40.70 -1.00%]。 一位私募人士告訴記者:“天相投資的研究報告在機構(gòu)中有一定的影響力,我們也當時也看到了這篇報告,對高鐵進行了配置。” “當然,高端設(shè)備制造業(yè)的細分行業(yè)很多,個股也很多,我們也沒有全部研究清楚,有些只是概念炒作,值得引起警惕。”最后該私募人士提醒。 陽光私募“早有布局” 高端制造概念股不僅被公募和券商廣泛看好,也有不少陽光私募看中此概念,2010年陽光私募冠軍常士杉在接受記者采訪時曾透露,最看好高端制造中的高鐵板塊。 常士杉表示,“2010年,新興產(chǎn)業(yè)方向非常明確,而高端裝備制造業(yè)首先獲益,其中高鐵是政府優(yōu)先發(fā)展,已經(jīng)從國內(nèi)主導(dǎo)走向全球,這是有目共睹的。‘十二五’規(guī)劃里面有9000億元是投向高鐵,現(xiàn)在預(yù)算已經(jīng)超過1.5萬億元了,不少公司訂單非常充足,業(yè)績提升將會很明顯。”他表示,新興產(chǎn)業(yè)里面,高鐵板塊是2011年一定要超配的。 作為最早潛伏者,國內(nèi)一線陽光私募重陽投資一直非??春酶叨嗽O(shè)備,并早有布局。重陽投資最早布局的高端設(shè)備股就是中國南車,從十大流通股股東來看,早在2009年第四季度,重陽投資旗下的重陽3期就重倉買入3866.73萬股,并且在2010年一季度繼續(xù)猛加倉至6103.78萬股。此后,重陽投資一路加倉,截至2010年三季度,持有中國南車6639.78萬股,成為繼南方隆元[0.81 0.50%]之后的第二大機構(gòu)投資者。 重陽投資某高層人士表示,高端設(shè)備未來成長空間會很大,非常符合價值投資的特點。 另外,尚雅投資、朱雀投資、從容投資、瑞天投資和中鉅資產(chǎn)等陽光明私募也表示,看好高端裝備制造業(yè)前景。 |
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