無論是交易的本質(zhì)還是交易心態(tài)，都是無法完全準(zhǔn)確描述和精準(zhǔn)衡量的，即使之前百分之百正確，當(dāng)下也又可能是錯(cuò)的。

但是，并不代表我們無法通過交易穩(wěn)定獲利，面對(duì)充滿不確定的世界，我們需要一種方法，或者一種秩序，這個(gè)方法或者秩序是通過漫長實(shí)踐可以實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定收益，這需要我們了解市場(chǎng)波動(dòng)內(nèi)在本質(zhì)，將我們的工具轉(zhuǎn)換成實(shí)實(shí)在在穩(wěn)定盈利的轉(zhuǎn)換器，這就是我們制定交易策略的目的。

年化收益率22.3%讓巴菲特稱為世界股神，我們對(duì)收入的預(yù)期是多少呢？

一 尋找交易機(jī)會(huì)

1、主要的交易機(jī)會(huì)特征

1）歷史長期的底部：這類的票很少見到，好的股票都已經(jīng)在高位了，很難再有歷史長期的底部，基本上只有中間的回調(diào)；

2）大周期多頭，中期空頭回調(diào)的技術(shù)臨界位：其實(shí)指的就是好股票，但是已經(jīng)在高位了，從大周期上看是在多頭行情中，但是中期出現(xiàn)了回調(diào)，比如茅臺(tái)，漲到2500多，回調(diào)到1700多時(shí)，回撤的幅度已經(jīng)很大，中期已經(jīng)形成空頭，當(dāng)回調(diào)到技術(shù)臨界位時(shí)，就是機(jī)會(huì)。

3）基本面、技術(shù)面、資金面共振：滿足2）回調(diào)到技術(shù)臨界位時(shí)，如果基本面、技術(shù)面、資金面形成共振，則初步具備了波段交易的條件。

4）初始具備波段交易的條件：滿足1）、2）、3），就初步具備了波段交易條件，中期跟蹤條件；

5）根據(jù)中線跟蹤系統(tǒng)進(jìn)行策略設(shè)定；

6）合理心態(tài)對(duì)待回撤、與時(shí)間做朋友。

圖1：發(fā)現(xiàn)交易機(jī)會(huì)-五糧液

二 制定交易策略

1、策略設(shè)定

圖1是我們根據(jù)“主要的交易機(jī)會(huì)特征”發(fā)現(xiàn)的機(jī)會(huì)股票，發(fā)現(xiàn)機(jī)會(huì)后，我們需要對(duì)這只股票進(jìn)行策略研究。

1）操作前提：方向，多。大盤環(huán)境、板塊指數(shù)，個(gè)股基本面、資金面、技術(shù)面都滿足條件（參考上面的“主要的交易機(jī)會(huì)特征”，做表格分析，符合以上條件方可開始做策略）

2）操作周期：波段上漲行情中，符合波段條件，具備中線趨勢(shì)跟蹤預(yù)期，價(jià)格站上所有參考均線之上（8日、20日、60日均線之上）；

3）倉位管理：基本倉1.5層跟蹤策略 + 1層滾動(dòng)倉位，最大資金使用2.5層倉位（具體多少倉位可以根據(jù)自己的習(xí)慣來）；

4）交易風(fēng)格：底倉1.5層做中線跟蹤，滾動(dòng)倉1層主動(dòng)進(jìn)出（滾動(dòng)倉很重要，可以讓有效保護(hù)自己的利潤）；

5）交易目標(biāo)：第一目標(biāo)價(jià)定位，即中期對(duì)應(yīng)的目標(biāo)位—— 72.40做利潤回撤保護(hù)，后期跟蹤時(shí)或做策略補(bǔ)充修正。

2、操作步驟

制定完策略后，我們?cè)撊绾芜M(jìn)行操作呢：

1、平開、高開或低開在區(qū)間52.58~56.00區(qū)間（一般在縮量回調(diào)接近均線附近買入最佳），我們可以考慮買入建基本倉1.5層。

2、基本倉止損條件：盤中擊穿最近最低點(diǎn)49.30止損，收盤時(shí)跌破標(biāo)志性陽線位（即標(biāo)志性陽線的前一天收盤價(jià)位置）止損。

圖2：設(shè)定開倉、止損等條件-五糧液

3、跟蹤條件：

1）基本面跟蹤：大環(huán)境無系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，板塊指數(shù)保持健康，個(gè)股也無利空消息；

2）資金面跟蹤：保持流入大于流出，無隱形離場(chǎng)完成資金轉(zhuǎn)換，無大幅異動(dòng)這類顯性 離場(chǎng)信號(hào)。（關(guān)于主力是否離場(chǎng)，請(qǐng)參考之前的筆記：股票學(xué)習(xí)筆記（七）——主力出貨有哪些信號(hào)）

3）技術(shù)面跟蹤：當(dāng)股價(jià)有效突破 63.78 后，底倉止損位也要適當(dāng)上移至56.00左右的位置。

圖3：開倉后的跟蹤步驟-五糧液

4、滾動(dòng)倉條件設(shè)置：當(dāng)行情具備波段走勢(shì)條件時(shí)，可加滾動(dòng)倉，當(dāng)行情具備中線趨勢(shì)走勢(shì)條件時(shí)，可增加滾動(dòng)倉倉位操作。

當(dāng)行情走到一個(gè)波段高點(diǎn)時(shí)出現(xiàn)分歧信號(hào)，意味著將開始調(diào)整，可以考慮進(jìn)行滾動(dòng)倉減倉處理，如下圖，當(dāng)行情走到66.33位置時(shí)，如果出現(xiàn)分歧信號(hào)，則可以考慮滾動(dòng)倉先離場(chǎng)，等待調(diào)整結(jié)束后，尋找合適位置加回滾動(dòng)倉。

圖4:滾動(dòng)倉的操作方法

5、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：同時(shí)我們需要對(duì)這只股票做出風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，如：該股大趨勢(shì)為多，中期為空頭趨勢(shì)，短期最后一波下跌角度比較急，雖有時(shí)間修復(fù)，但是沉淀的資金并不足，后期要重點(diǎn)觀察右側(cè)資金回流情況。