|
今天A村表現(xiàn)很不錯，上證一舉突破3400，創(chuàng)業(yè)板漲超2%！個股3635家上漲，百股漲停，中位數(shù)+0.75%。兩市成交1.79萬億，放量近3000億。 值得注意的是，今天茅指數(shù)等權重白馬支棱起來了，大金融全線暴走。這是機構開始干活了嗎？終于不再躺平了。 市場大漲的原因，刀鋒馬后炮總結有三個： 1、又是小作文立功。吹風有超預期刺激政策，具體就不說了。 2、外資突然出現(xiàn)重大轉變。一方面，瑞銀等發(fā)聲唱多中國股市；另一方面，華爾街交易員正通過大額看漲期權“布局A股”。 3、下周就是年底兩大會議的時間窗口，資金提前搶跑了。 總的來說，今天是指數(shù)強，漲到大家頭暈目眩！但賺錢效應不那么炸裂，而且上午完成突破，午后卻直接躺平，成交量也明顯慢下來了！ 或許，這就是領導眼中的慢牛吧！指數(shù)顫顫巍巍的上行，題材輪動上漲，整體上在高低切換，高位的題材切換到低位的優(yōu)質龍頭，只是過程很慢。 如果說前兩個月是瘋牛，暴漲暴跌。那現(xiàn)在就得適應慢牛格局，當下就是第一波牛市后的震蕩洗盤期！離牛二還有一段時間，大家不要過高期待，把預期放低一點。 盤面上，目前市場主要在機器人，大消費，ai應用，大金融，半導體五個方向反復爭奪！你方唱罷我登場，把市場搞得挺熱鬧的。 最強的機器人連續(xù)加速后開始大分歧，尾盤高標山東礦機漏單炸板，這個方向有點恐高了！大金融早盤探底回升沖高，成為今天拉盤最大的功臣；每次沖關都離不開券商、保險、互金，這就是大A的尿性。 大消費前排核心一鳴食品飆出9連板，但后排小弟不跟了，容量核心跨境通、供銷大集沖高回落，永輝超市繼續(xù)回踩。半導體還是渣男本色，動不動就沖高回落，現(xiàn)在資金去追捧軟件了，硬件就沒那么強。 另外就是人工智能、AI應用了，這個屬于中美共振板塊，今天又20多家漲停潮。但板塊容量核心利歐尾盤炸板巨震，這個方向整體也開始分歧了！ 還有一個偷偷走強的是低價股，今天上漲4.55%創(chuàng)歷史新高了。包括微盤股指數(shù)也繼續(xù)新高了，這意味著低價+小盤股，才是當下最牛的方向。 關于后市，刀鋒要強調兩點，第一、牛市的格局沒有變，當下震蕩和慢牛而已。第二，相信牛市，你才能賺到大錢；耐心點，好日子還在后頭呢。 ... 新華社：中央財政還有比較大的舉債空間和赤字提升空間。國社連續(xù)4天發(fā)文，持續(xù)為中央經(jīng)濟工作會議預熱！ 今天新華社文章指出，中央財政還有比較大的舉債空間和赤字提升空間。給大家翻譯一下：明年政府要加大負債率，意味著還有較大的放水空間，這提前來放風了。 不得不說， 上面玩管理預期越來越溜了，市場預期太高，就往下調一調；市場開始悲觀，就給點盼頭！這對股市慢牛絕對是利好。 總之明年的重頭戲就是財政政策，對A股影響大概是這樣的： 不及預期，漲避險高股息； 符合預期，繼續(xù)小票、科技概念； 超出預期，漲宏觀順周期、核心資產(chǎn)。 盤后光伏來利好了。消息面上，30多家光伏企業(yè)簽訂了自律公約，將從下個月起管控產(chǎn)能，加快出清速度。 這份自律公約標志著，本輪光伏行業(yè)供給側改革正式啟動，意義重大。但現(xiàn)在光伏的問題，產(chǎn)能只是一方面，需求側景氣度才是關鍵！明年看海外出口壓力是比較大的，國內需求能起得來嗎？ 總之，光伏是我們全球性的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，搞成全行業(yè)巨虧，確實需要痛定思痛改革了！一是穩(wěn)住價格，二要嚴控新增產(chǎn)能，三要引導存量減產(chǎn)。這個過程可能比較漫長。但A股喜歡提前搶跑博弈困境反轉，明年光伏板塊我覺得有機會。 華為極目機器公司增資至38.9億元 增幅達347%。從8億增資到38億，這個力度是相當大的！之前消息稱，華為機器人有望明年量產(chǎn)，這是大超市場預期的。 人形機器人確實前景廣闊，而且相比AI，我們在機器人有一定的優(yōu)勢?？催^變形金剛的就明白，未來最高級別的無人智能駕駛汽車就是機器人，這是相通的！ 康得新原董事長鐘玉被判處有期徒刑15年 罰金2020萬元。曾經(jīng)的大白馬股，康得新原董事長鐘玉被判15年，并處罰金2020萬元！大快人心啊，出來混總要還的。 但其實還是太輕了，康得新的“罪狀”太多，欺詐發(fā)行，4年合計虛增利潤115.3億元，損害上市公司利益，騙購外匯罪....！每一個都足以坐穿牢底，罰他個傾家蕩產(chǎn)。 康得新巔峰時市值近1000億市，退市時只剩下7億元，公司有9萬多股東，真的是血本無歸了。我身邊好幾個人之前還買過該公司股票，還好賣的及時，不然渣都不剩了！ 今天機構出來干活了。從茅指數(shù)、寧組合久違大漲，寧德時代、億緯鋰能、藥明康德等創(chuàng)業(yè)板權重開始帶頭沖鋒，應該是機構有所行動了。 機構選擇這個時候干活，一是到了年底兩大重要會議的時間關口，有政策預期；二是老美經(jīng)濟數(shù)據(jù)弱，12月降息預期加強了！這兩個事都利好機構票，比如消費、醫(yī)藥、順周期等板塊。 均超預期！美國11月非農就業(yè)人數(shù)增加22.7萬人 11月失業(yè)率為4.2%。非農和失業(yè)率數(shù)據(jù)出來，老美12月降息從67%上升到85%，基本上是穩(wěn)了！ 之前幾個美聯(lián)儲官員喊話，可能暫停降息，看來都是煙霧彈。不過，這也說明了美聯(lián)儲預期管理玩的溜，通過操縱預期讓資金一直在美股玩。 今天刀鋒看到有人總結，現(xiàn)在A股盤面就像開了3個包廂，大家各玩各的： 第一個包廂：游資帶著散戶在玩，今天炒玄學，明天炒機器人，后天炒AI應用，每天100+漲停，玩的不亦樂乎，把場子搞的好熱鬧。 第二個包廂：就是公募、私募，每天在不停的調倉。賣了白酒買光伏，買了芯片賣醫(yī)藥，反正天天蹺蹺板！但這個品種漲那個肯定跌，一個月下來0收益，越來越被市場嫌棄了。 第三個包廂：就是國家隊，保險。在高股息+ETF躺著，既不買也不賣！偶爾出來護盤，其它時間就是打醬油。 當然，還有一類資金是外資，他們少部分在第二個包廂，大部分在外面觀望著。 對了，美國期權市場最近有人在偷偷的爆買中國資產(chǎn)！周一超過20萬份CHAU的看漲期權被買入，價格為2.64美元，總共耗資5500萬美元。 為啥外資又集體看好中國資產(chǎn)了？因為美債，美股，比特幣都在大漲，全世界都是大牛市。還在洼地的a股、港股自然就很有性價比了。 今天周五就不多說了，漲幾天大家可以開心三天，周末好好嗨起來吧。 |
|
|
