【投資技巧】巧算與摸清莊家的持倉量和持倉成本

曹國書館 2024-12-06

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兵法云：知己知彼，方能百戰(zhàn)百勝。投資者要想在股市中賺大錢就必須跟莊，要跟莊就必須摸清莊家的底細(xì)，最重要的當(dāng)然是莊家的持倉量和成本。這兩者都是莊家的最高機(jī)密，是不能泄露的。怎樣才能從Ｋ線圖和成交量中巧算莊家的持倉量和成本呢，經(jīng)過認(rèn)真地分析和研究，有人認(rèn)為用換手率來計(jì)算是相當(dāng)準(zhǔn)確的。

換手率的計(jì)算公式為：成交量除以流通股總數(shù)乘以100%。因?yàn)橐?jì)算的是從莊家開始建倉到開始拉升這段時(shí)間的總換手率，因此，周線圖的參考意義最大。

參看個(gè)股的周Ｋ線圖，周均線參數(shù)可設(shè)定為5、10、20，當(dāng)周Ｋ線圖的均線系統(tǒng)呈多頭排列時(shí)，表明該股有莊家介入。只有莊家大量資金介入時(shí)，個(gè)股的成交量才會在低位持續(xù)放大，這是莊家建倉的特征。因?yàn)榛I碼的供不應(yīng)求，使股價(jià)逐步上升，才使周Ｋ線的均線系統(tǒng)呈多頭排列，也就可以初步認(rèn)定是找到了莊家。

無論是短線、中線還是長線莊家，其控盤程度最少都應(yīng)在20%以上，只有控盤達(dá)到20%以上的股票才炒得動，少于20%的話，除非大市極好，否則是做不了莊的?？乇P在20%至40%之間，股性最活，但浮籌較多，上漲空間較小，拉升難度較高?？乇P量在40%至60%之間，股票的活躍程度更好，空間更大，達(dá)到了相對控盤。若控盤量超過60%，則活躍程度較差，但空間巨大，是絕對控盤，大黑馬大多產(chǎn)生在這種控盤區(qū)。為什么會有這種規(guī)律呢？因?yàn)橐恢还善绷魍康?0%一般是鎖定不動的，這些是絕對的長線投資者。在剩余的80%流通籌碼中，只有20%是最活躍的浮動籌碼，如果你把這20%的籌碼收集完畢，市場上就很少有浮籌了，能大體上控盤。而其中的60%是相對穩(wěn)定的籌碼，若莊家再吸納一半，即3 0%，莊家就是50%控盤，加上長線投資者的20%，等于控制了70%的籌碼，莊家就能控制股價(jià)的運(yùn)動方向。若莊家控盤60%以上，外面的浮籌只有20%，莊家就能隨心所欲地控制股價(jià)。投資者跟莊時(shí)最好跟持倉量超過50%的莊，持倉量當(dāng)然是越大越好，因?yàn)樯c持倉量大體上呈正比。

一般而言，股價(jià)上漲時(shí)莊家的成交量為30%左右，在下跌時(shí)為20%，上漲時(shí)放量，下跌時(shí)縮量，我們可初步假設(shè)放量與縮量比為2比1，在一段時(shí)間內(nèi)，莊家持倉量為(2×30%)－(1×20%)＝60%－20%＝40%，即在上升和下跌換手率均為100%時(shí)莊家的控籌程度。但這樣計(jì)算過于復(fù)雜，我們可粗略計(jì)算，在這段總換手率為200%的時(shí)間內(nèi)，莊家可能持籌40%，當(dāng)總換手率為100%時(shí)可吸納的籌碼應(yīng)為(40%)／(200%)×100%＝20%。

我們從周ＫＤ指標(biāo)低位金叉以及周成交量在低位溫和放大之時(shí)開始計(jì)算，至你所計(jì)算的那一周為止，把各周成交量相加為周成交量總量，然后再除以流通盤再乘以100%，即為總換手率。總換手率為100%時(shí)，莊家的持倉量為20%，總換手率為200%時(shí)，莊家的持倉量為40%，總換手率為300%時(shí)，莊家的持倉量為60%，總換手率為400%時(shí)，莊家的持倉量為80%。這是依據(jù)每換手100%莊家可吸籌20%推算的。

一般而言，當(dāng)總換手率達(dá)到200%時(shí)，莊家會加快吸籌，拉高建倉，因?yàn)榈蛢r(jià)籌碼已沒有了，這是短線介入的良機(jī)，而當(dāng)總換手率達(dá)到300%時(shí)，莊家基本上已吸足籌碼，接下來要急速拉升或強(qiáng)行洗盤，應(yīng)從盤口把握莊家的意圖，切忌盲目冒進(jìn)，被動地從短線變?yōu)橹芯€。這時(shí)就要參考一下短線指標(biāo)KDJ了，特別是60分鐘KDJ指標(biāo)若處于較高的位置，可等待指標(biāo)調(diào)低后再介入，這樣既可提高資金的利用率，又可避免短線被套。通過計(jì)算總換手率就可大致判斷莊家的建倉及鎖籌程度，可使自己的利潤最大化、時(shí)間最短化。這對分析那些剛上市不久的新股準(zhǔn)確率尤其高。在平時(shí)的看盤中，可跟蹤分析那些在低位換手率超過300%的個(gè)股，然后綜合其日K線、成交量以及結(jié)合一些技術(shù)指標(biāo)來把握介入的時(shí)機(jī)。

接著還要計(jì)算莊家的成本，我們采用下列兩種方法來估算：1、若用宏匯分析軟件最為簡單，用Shift＋→兩個(gè)鍵就可估算出換手率及成本價(jià)。2、一般而言，中線莊家建倉時(shí)間大約為40至60天，即8至12周，取其平均值10周，從周K線圖上，10周均價(jià)線可客觀認(rèn)為是主力的成本區(qū)，這種算法有一定的誤差，但不會偏差10%。

莊家操盤的個(gè)股升幅最少在50%以上，多數(shù)為100%。一只股票從行情的最低點(diǎn)到最高點(diǎn)的升幅若為100%，莊家的正常利潤是40%。把主力的成本算出后，在這價(jià)位上乘以150%，此即為莊家的最低目標(biāo)位。若非迫不得已，莊家絕不會虧損離場。

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來自：曹國書館 > 《證券》

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