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識(shí)別趨勢(shì)的方法有很多，無(wú)論用哪種方法,都不是完美無(wú)缺的,都會(huì)有成本,我們要做的是給自己一個(gè)參考,一個(gè)進(jìn)入交易和退出交易的依據(jù)。
期貨交易中，有一種常用的交易策略稱為趨勢(shì)交易。趨勢(shì)的概念可謂是核心內(nèi)容。我們所使用的全部工具，諸如支撐和阻擋水平、價(jià)格形態(tài)、移動(dòng)平均線、趨勢(shì)線等，其唯一的目的都是尋找市場(chǎng)趨勢(shì)，從而順應(yīng)趨勢(shì)的方向去做交易。其基本原理是根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格的變化趨勢(shì)來(lái)確定交易方向和時(shí)機(jī)。核心思想是“順勢(shì)而為”。
第一節(jié)：如何認(rèn)識(shí)趨勢(shì) 價(jià)格的漲跌形成了趨勢(shì)，趨勢(shì)的慣性推動(dòng)價(jià)格上漲和下跌，價(jià)格的漲跌改變趨勢(shì)。趨勢(shì)就是這樣的輪回。 從嚴(yán)格意義上來(lái)講，趨勢(shì)僅有兩種:一種是上升趨勢(shì)，一種是下降趨勢(shì)，震蕩是不屬于趨勢(shì)的，它屬于趨勢(shì)中的盤整階段。
何謂上漲趨勢(shì)，高點(diǎn)越來(lái)越高，低點(diǎn)也越來(lái)越高。 何謂下跌趨勢(shì)，高點(diǎn)越來(lái)越低，低點(diǎn)也越來(lái)越低。 何謂盤整，價(jià)格在某一水平區(qū)間上長(zhǎng)時(shí)間的徘徊，無(wú)論是上漲還是下跌都不明顯。
第二節(jié)：如何判斷趨勢(shì) 判斷趨勢(shì)是交易系統(tǒng)的第一步，也是非常關(guān)鍵的一步，因?yàn)槿绻麤](méi)有判斷好，后面的一切操作都是空談。 在判斷趨勢(shì)方向之前，首先要明確兩個(gè)基本問(wèn)題： 先定周期，后定方向 大周期的走勢(shì)均由小周期構(gòu)成，日線的交易者說(shuō)現(xiàn)在是多頭，1小時(shí)的交易者說(shuō)現(xiàn)在是空頭，他們都對(duì)。趨勢(shì)是有級(jí)別的，如果不確定時(shí)間周期，討論是多還是空其實(shí)沒(méi)有意義。所以在交易前，你要先確定交易哪個(gè)周期，再確定這個(gè)周期的方向。 確定判斷方向的標(biāo)準(zhǔn) 圖表上的k線本沒(méi)有趨勢(shì)，它不會(huì)告訴你當(dāng)下的行情是多或是空。如果你要定義屬于自己的趨勢(shì)，那一定要有屬于自己確認(rèn)趨勢(shì)的標(biāo)準(zhǔn)。這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)可以是技術(shù)指標(biāo)，也可以是你的主觀判斷，不管是什么，有標(biāo)準(zhǔn)是必須的。 判斷趨勢(shì)是指根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格的變化情況，來(lái)確定當(dāng)前市場(chǎng)處于什么樣的趨勢(shì)中。判斷趨勢(shì)有多種方法，其中最常用的有以下幾種： 1.K線圖法：K線圖可以展示出市場(chǎng)價(jià)格在不同交易周期內(nèi)的變化情況。一般來(lái)說(shuō)，若圖表中多數(shù)K線是陽(yáng)線（即收盤價(jià)高于開(kāi)盤價(jià)），并呈現(xiàn)逐漸增長(zhǎng)的形態(tài)，則表示市場(chǎng)處于上漲趨勢(shì)中，反之亦然。如果圖表中陽(yáng)線和陰線相互交錯(cuò)，或呈現(xiàn)出縮小的形態(tài)，則表示市場(chǎng)處于橫盤趨勢(shì)中。
2.趨勢(shì)線法：指用一條直線或者曲線來(lái)連接市場(chǎng)價(jià)格的高點(diǎn)或低點(diǎn)，從而形成一個(gè)可視化的趨勢(shì)。如趨勢(shì)線是向上傾斜的，那么表示市場(chǎng)處于上漲趨勢(shì)中，反之亦然；如果趨勢(shì)線是水平的，則表示市場(chǎng)處于橫盤趨勢(shì)中。
3.均線法：是指用一條或者多條曲線表示市場(chǎng)價(jià)格在一定時(shí)間內(nèi)的平均值，從而反映出市場(chǎng)價(jià)格的變化趨勢(shì)。一般來(lái)說(shuō)，如果均線是向上傾斜的，且位于市場(chǎng)價(jià)格之上，那么表示市場(chǎng)處于上漲趨勢(shì)中，反之同理；如果均線是水平的，且與市場(chǎng)價(jià)格相交或重合，則表示市場(chǎng)處于橫盤趨勢(shì)中。
第三節(jié)：如何確認(rèn)趨勢(shì) 交易實(shí)戰(zhàn)中通常使用技術(shù)指標(biāo)來(lái)確認(rèn)趨勢(shì)，主要有指標(biāo)類，劃線類，形態(tài)類等三大類指標(biāo)。 ①指標(biāo)類 常用的指標(biāo)一般有均線和MACD。 均線系統(tǒng)判斷趨勢(shì)常以交叉和拐頭來(lái)判斷，其中交叉以短期均線向上擊穿長(zhǎng)期均線為金叉，判斷方向?yàn)槎囝^，反之亦然；拐頭則以圖表上均線走平之后向上拐頭，判斷方向?yàn)槎囝^，反之亦然。
MACD則是當(dāng)k線的價(jià)格變化，同時(shí)MACD的能量柱出現(xiàn)頂部背離，可以判斷方向?yàn)榭疹^，當(dāng)出現(xiàn)底部背離，可以判斷方向?yàn)槎囝^。
②劃線類 一為趨勢(shì)線+通道線“k線突破下降趨勢(shì)線或通道線，判斷方向?yàn)槎囝^。k線突破上升趨勢(shì)線或通道線，判斷方向?yàn)榭疹^”；
二為支撐壓力位劃線+k線的形態(tài)“在支撐和壓力位置畫(huà)好支撐壓力線，等待行情測(cè)試，屆時(shí)結(jié)合反轉(zhuǎn)的k線形態(tài)進(jìn)行確認(rèn)”；
三為支撐壓力破位“價(jià)格突破了上方的壓力，行情判斷為多頭，反向同理”。 ③形態(tài)類 一為頭肩形態(tài)和雙頂雙底的形態(tài)，兩者是趨勢(shì)反轉(zhuǎn)確立的形態(tài)，分為頂部和底部的。行情突破頂部的整理形態(tài)，判斷方向?yàn)榭疹^。行情突破了底部的整理形態(tài)，判斷方向?yàn)槎囝^；
二為整理的中繼形態(tài)，常見(jiàn)的有矩形整理，三角形整理和旗形整理，向上突破中繼形態(tài)，將方向判斷為多頭，向下突破中繼形態(tài)，將方向判斷為空頭；
三為假突破的形態(tài)，這種形態(tài)并不常見(jiàn)，假突破誘多誘空之后，行情反轉(zhuǎn)，通常會(huì)有比較大的空間，且運(yùn)行速度比較快，是非常好的交易機(jī)會(huì)。
識(shí)別趨勢(shì)的方法有很多，無(wú)論用哪種方法,都不是完美無(wú)缺的,都會(huì)有成本,我們要做的是給自己一個(gè)參考,一個(gè)進(jìn)入交易和退出交易的依據(jù)。而這個(gè)依據(jù)不需要復(fù)雜，越簡(jiǎn)單的東西越有效，大道至簡(jiǎn)。 - END - 來(lái)源：期樂(lè)會(huì)
期貨正規(guī)免費(fèi)咨詢開(kāi)戶 請(qǐng)點(diǎn)擊下方“閱讀原文” DISCLAIMER 免責(zé)聲明 本文僅代表作者觀點(diǎn)，不代表本公司觀點(diǎn)。 本公司具有中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的期貨投資咨詢業(yè)務(wù)資格。 分析師聲明：作者具有中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)授予的期貨投資咨詢執(zhí)業(yè)資格或相當(dāng)?shù)膶I(yè)勝任能力，保證報(bào)告所采用的數(shù)據(jù)均來(lái)自合規(guī)渠道，分析邏輯基于作者的職業(yè)理解，本報(bào)告清晰準(zhǔn)確地反映了作者的研究觀點(diǎn)，力求獨(dú)立、客觀和公正，結(jié)論不受任何第三方的授意或影響，特此聲明。 免責(zé)聲明：本報(bào)告的信息來(lái)源于已公開(kāi)的資料，本公司對(duì)該等信息的準(zhǔn)確性、完整性或可靠性不作任何保證。本報(bào)告所載的資料、意見(jiàn)及推測(cè)僅反映本公司于發(fā)布本報(bào)告當(dāng)日的判斷，本報(bào)告所指的期貨標(biāo)的的價(jià)格可升可跌，過(guò)往表現(xiàn)不應(yīng)作為日后的表現(xiàn)依據(jù)。在不同時(shí)期，本公司可發(fā)出與本報(bào)告所載資料、意見(jiàn)及推測(cè)不一致的報(bào)告。本公司不保證本報(bào)告所含信息保持在最新?tīng)顟B(tài)。同時(shí)，本公司對(duì)本報(bào)告所含信息可在不發(fā)出通知的情形下做出修改，投資者應(yīng)當(dāng)自行關(guān)注相應(yīng)的更新或修改。 本報(bào)告中所指的研究服務(wù)可能不適合個(gè)別客戶，不構(gòu)成客戶私人咨詢建議。在任何情況下，本報(bào)告中的信息或所表述的意見(jiàn)均不構(gòu)成對(duì)任何人的投資建議。在任何情況下，本公司、本公司員工或者關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)不承諾投資者一定獲利，不與投資者分享投資收益，也不對(duì)任何人因使用本報(bào)告中的任何內(nèi)容所引致的任何損失負(fù)任何責(zé)任。投資者務(wù)必注意，其據(jù)此做出的任何投資決策與本公司、本公司員工或者關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)無(wú)關(guān)。 市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。投資者不應(yīng)將本報(bào)告作為作出投資決策的唯一參考因素，亦不應(yīng)認(rèn)為本報(bào)告可以取代自己的判斷。在決定投資前，如有需要，投資者務(wù)必向?qū)I(yè)人士咨詢并謹(jǐn)慎決策。 本報(bào)告版權(quán)僅為本公司所有，未經(jīng)書(shū)面許可，任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得以任何形式翻版、復(fù)制和發(fā)布。如引用、刊發(fā)，需注明出處為“國(guó)泰君安期貨”，且不得對(duì)本報(bào)告進(jìn)行有悖原意的引用、刪節(jié)和修改。 根據(jù)《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》，本報(bào)告發(fā)布的觀點(diǎn)和信息僅供國(guó)泰君安期貨的專業(yè)投資者參考。若您并非國(guó)泰君安期貨客戶中的專業(yè)投資者，為控制投資風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)取消訂閱、接收或使用本報(bào)告中的任何信息。本報(bào)告難以設(shè)置訪問(wèn)權(quán)限，若給您造成不便，敬請(qǐng)諒解。請(qǐng)您根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力自行作出投資決定并自主承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。 本文僅代表作者觀點(diǎn)，不代表本公司觀點(diǎn)。 本公司具有中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的期貨投資咨詢業(yè)務(wù)資格。 分析師聲明：作者具有中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)授予的期貨投資咨詢執(zhí)業(yè)資格或相當(dāng)?shù)膶I(yè)勝任能力，保證報(bào)告所采用的數(shù)據(jù)均來(lái)自合規(guī)渠道，分析邏輯基于作者的職業(yè)理解，本報(bào)告清晰準(zhǔn)確地反映了作者的研究觀點(diǎn)，力求獨(dú)立、客觀和公正，結(jié)論不受任何第三方的授意或影響，特此聲明。 免責(zé)聲明：本報(bào)告的信息來(lái)源于已公開(kāi)的資料，本公司對(duì)該等信息的準(zhǔn)確性、完整性或可靠性不作任何保證。本報(bào)告所載的資料、意見(jiàn)及推測(cè)僅反映本公司于發(fā)布本報(bào)告當(dāng)日的判斷，本報(bào)告所指的期貨標(biāo)的的價(jià)格可升可跌，過(guò)往表現(xiàn)不應(yīng)作為日后的表現(xiàn)依據(jù)。在不同時(shí)期，本公司可發(fā)出與本報(bào)告所載資料、意見(jiàn)及推測(cè)不一致的報(bào)告。本公司不保證本報(bào)告所含信息保持在最新?tīng)顟B(tài)。同時(shí)，本公司對(duì)本報(bào)告所含信息可在不發(fā)出通知的情形下做出修改，投資者應(yīng)當(dāng)自行關(guān)注相應(yīng)的更新或修改。 本報(bào)告中所指的研究服務(wù)可能不適合個(gè)別客戶，不構(gòu)成客戶私人咨詢建議。在任何情況下，本報(bào)告中的信息或所表述的意見(jiàn)均不構(gòu)成對(duì)任何人的投資建議。在任何情況下，本公司、本公司員工或者關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)不承諾投資者一定獲利，不與投資者分享投資收益，也不對(duì)任何人因使用本報(bào)告中的任何內(nèi)容所引致的任何損失負(fù)任何責(zé)任。投資者務(wù)必注意，其據(jù)此做出的任何投資決策與本公司、本公司員工或者關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)無(wú)關(guān)。 市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。投資者不應(yīng)將本報(bào)告作為作出投資決策的唯一參考因素，亦不應(yīng)認(rèn)為本報(bào)告可以取代自己的判斷。在決定投資前，如有需要，投資者務(wù)必向?qū)I(yè)人士咨詢并謹(jǐn)慎決策。 本報(bào)告版權(quán)僅為本公司所有，未經(jīng)書(shū)面許可，任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得以任何形式翻版、復(fù)制和發(fā)布。如引用、刊發(fā)，需注明出處為“國(guó)泰君安期貨”，且不得對(duì)本報(bào)告進(jìn)行有悖原意的引用、刪節(jié)和修改。 根據(jù)《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》，本報(bào)告發(fā)布的觀點(diǎn)和信息僅供國(guó)泰君安期貨的專業(yè)投資者參考。若您并非國(guó)泰君安期貨客戶中的專業(yè)投資者，為控制投資風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)取消訂閱、接收或使用本報(bào)告中的任何信息。本報(bào)告難以設(shè)置訪問(wèn)權(quán)限，若給您造成不便，敬請(qǐng)諒解。請(qǐng)您根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力自行作出投資決定并自主承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。 本文僅代表作者觀點(diǎn)，不代表本公司觀點(diǎn)。 本公司具有中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的期貨投資咨詢業(yè)務(wù)資格。 分析師聲明：作者具有中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)授予的期貨投資咨詢執(zhí)業(yè)資格或相當(dāng)?shù)膶I(yè)勝任能力，保證報(bào)告所采用的數(shù)據(jù)均來(lái)自合規(guī)渠道，分析邏輯基于作者的職業(yè)理解，本報(bào)告清晰準(zhǔn)確地反映了作者的研究觀點(diǎn)，力求獨(dú)立、客觀和公正，結(jié)論不受任何第三方的授意或影響，特此聲明。 免責(zé)聲明：本報(bào)告的信息來(lái)源于已公開(kāi)的資料，本公司對(duì)該等信息的準(zhǔn)確性、完整性或可靠性不作任何保證。本報(bào)告所載的資料、意見(jiàn)及推測(cè)僅反映本公司于發(fā)布本報(bào)告當(dāng)日的判斷，本報(bào)告所指的期貨標(biāo)的的價(jià)格可升可跌，過(guò)往表現(xiàn)不應(yīng)作為日后的表現(xiàn)依據(jù)。在不同時(shí)期，本公司可發(fā)出與本報(bào)告所載資料、意見(jiàn)及推測(cè)不一致的報(bào)告。本公司不保證本報(bào)告所含信息保持在最新?tīng)顟B(tài)。同時(shí)，本公司對(duì)本報(bào)告所含信息可在不發(fā)出通知的情形下做出修改，投資者應(yīng)當(dāng)自行關(guān)注相應(yīng)的更新或修改。 本報(bào)告中所指的研究服務(wù)可能不適合個(gè)別客戶，不構(gòu)成客戶私人咨詢建議。在任何情況下，本報(bào)告中的信息或所表述的意見(jiàn)均不構(gòu)成對(duì)任何人的投資建議。在任何情況下，本公司、本公司員工或者關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)不承諾投資者一定獲利，不與投資者分享投資收益，也不對(duì)任何人因使用本報(bào)告中的任何內(nèi)容所引致的任何損失負(fù)任何責(zé)任。投資者務(wù)必注意，其據(jù)此做出的任何投資決策與本公司、本公司員工或者關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)無(wú)關(guān)。 市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。投資者不應(yīng)將本報(bào)告作為作出投資決策的唯一參考因素，亦不應(yīng)認(rèn)為本報(bào)告可以取代自己的判斷。在決定投資前，如有需要，投資者務(wù)必向?qū)I(yè)人士咨詢并謹(jǐn)慎決策。 本報(bào)告版權(quán)僅為本公司所有，未經(jīng)書(shū)面許可，任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得以任何形式翻版、復(fù)制和發(fā)布。如引用、刊發(fā)，需注明出處為“國(guó)泰君安期貨”，且不得對(duì)本報(bào)告進(jìn)行有悖原意的引用、刪節(jié)和修改。  |
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