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周五(9月22日)，股市恐錄得一個月來最差單周表現(xiàn)，公債觸及10年低點，因投資者押注美國利率將在一段時間內(nèi)維持在高位，而在日本央行將短期利率維持在零以下后，日元被壓在11個月低點附近。 基準10年期美債收益率在東京市場觸及16年高點4.508%。30年期國債收益率達到了12年來的最高水平。 摩根士丹利資本國際(MSCI)全球股票指數(shù)表現(xiàn)平平，本周迄今累計下跌2.6%。 摩根士丹利資本國際(MSCI)除日本外亞太地區(qū)股指觸及10個月低點，隨后因中國承諾支持民營企業(yè)而反彈0.5%。本周累計下跌2.8%。  日本央行(BOJ)一如預期，維持超低利率，并維持預期和收益率控制政策不變，暗示不急于結束大規(guī)模刺激。 消息公布后，日元兌美元匯率下跌約0.4%，至148.12，但并未觸及周四創(chuàng)下的11個月低點。在日本央行表示正在關注外匯走勢對日本經(jīng)濟的影響后，交易員對干預格外謹慎。 “這只是讓市場進一步意識到，不受懲罰地買入美元/日元并非是開了綠燈，”澳大利亞國民銀行駐新加坡的外匯主管Ray Attrill說。 日本日經(jīng)指數(shù)午盤一度收窄1%的跌幅，收盤下跌0.2%。 10年期日本國債期貨價格上漲，但現(xiàn)貨收益率變化不大，接近10年來的高點0.74%。 東京三井住友銀行的首席外匯策略師Hirofumi Suzuki說：“當然，日本央行不可能通過提高利率或其他貨幣政策措施來應對日元走弱，但觀察日本央行對當前金融市場采取多少謹慎態(tài)度，將是一件有趣的事情?！?br> 日本央行的決定幾乎為本周的重大市場事件收尾，不過英國和歐洲的PMI數(shù)據(jù)將在稍后公布，美聯(lián)儲官員戴利(Mary Daly)、卡什卡利(Neel Kashkari)、柯林斯(Susan Collins)和庫克(Lisa Cook)也將發(fā)表講話。 美聯(lián)儲本周維持利率不變，但交易員注意到了其對2024年迅速降息這一押注的反擊，并緊跟美國收益率曲線賣出。 美聯(lián)儲成員將他們對2024年基金利率的預期中值上調(diào)50個基點，至5.1%，交易員將隱含期貨定價下調(diào)約15個基點，明年年底的隱含期貨利率為4.7%。 瑞典和挪威央行宣布加息25個基點，并有可能進一步加息。 然而，英國央行在近兩年來首次決定維持利率不變，令英鎊跌至六個月低點，而瑞士央行出人意料地維持利率不變后，瑞士法郎大幅下跌。 新西蘭銀行駐惠靈頓高級經(jīng)濟學家Craig Ebert說：“這里面有很多混雜的信息和故事，而且往往是在轉折點前后出現(xiàn)的?！?br> 在外匯市場，由于市場難以確定美聯(lián)儲已經(jīng)結束加息，美元一直走強。歐元兌美元在亞洲市場承壓交投在1.0655美元，距離周四觸及的六個月低點1.0617美元不遠。 油價本周也成為關注的焦點，因為不斷上漲的油價加劇了人們對通脹再度爆發(fā)的擔憂，這將使利率在更長時間內(nèi)保持在高位。布倫特原油期貨本月上漲8%，報每桶93.89美元。 在新興市場，印度債券和盧比上漲，此前摩根大通表示，將把印度債券納入其受到廣泛追蹤的新興市場指數(shù)，為數(shù)十億美元的外資流入奠定了基礎。 |
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