準(zhǔn)備做期貨，都要知道哪些方面的知識(shí)？由于今年證券市場(chǎng)行情不好，越來越多的股液慎民進(jìn)入期貨市場(chǎng)，但是炒期貨和炒股卻有許多不同，以下列出幾點(diǎn)供新入期貨市場(chǎng)的投資者們參考： 1，三分之一倉(cāng)位，最多半倉(cāng)操作。炒期貨更注重資金管理，不能滿倉(cāng)操作，由于期貨合約是保證金交易，而且合約是有時(shí)間限定的，因此要充分注意帳戶的資金余額。許多投資者炒股票喜歡滿倉(cāng)操作，炒期貨卻要不得，如果滿倉(cāng)操作隨便一個(gè)小波動(dòng)可能就會(huì)讓你的帳戶被強(qiáng)行平倉(cāng)。 2，克制短線操作的沖動(dòng)。由于期貨是T+0交易，許多投資者有短線操作的沖動(dòng)。而且往往由于一些期貨公司為了提高交易費(fèi)收入，不斷的建議投資者，進(jìn)行波段操作，短線操作。其實(shí)短線操作對(duì)于絕大多數(shù)投資者來說就是死亡加速器。除非投資者的天賦極高盤感極好，能難有能長(zhǎng)期穩(wěn)定盈利的。 3，要有一個(gè)交易策略并長(zhǎng)期堅(jiān)持下來，交易策略并沒有那么深?yuàn)W。交易策略一般包括止損條件，止贏條件以及入判埋帶場(chǎng)時(shí)機(jī)。只要你有一個(gè)交易策略并能夠長(zhǎng)期堅(jiān)持下來，你的勝算就會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出那些沒有交易策略的人。至于采用什么交易策略，前人已經(jīng)留下了許多著作，比如海龜交易法則等等，投資者可以選擇一個(gè)，并加以改造成為自己的交易策略，這些經(jīng)典的策略現(xiàn)在依然適用，關(guān)鍵是能否嚴(yán)格遵守，并堅(jiān)持下來。 4，選擇一個(gè)好的經(jīng)紀(jì)人或指導(dǎo)老師，一般的期貨投資者第一年很少有盈利的，基本都在交學(xué)費(fèi)，所以找一個(gè)好的經(jīng)紀(jì)人或指導(dǎo)老師是降低學(xué)費(fèi)的最好辦法。什么樣的經(jīng)紀(jì)人適合你。首先不要找沒有的經(jīng)驗(yàn)經(jīng)紀(jì)人，因?yàn)樗茈y能給你什么指導(dǎo)，他的信息都是公司提供的，等到他的信息傳到你，要么滯后，要么會(huì)遺漏。其次不要找短線高手，他一定不適合你，他的思路和操作太快你跟不上，新手很難學(xué)得會(huì)。你應(yīng)該找一個(gè)做長(zhǎng)線投資的，一個(gè)方向能夠持有半年，一年甚至兩三年以上的。從10萬做到100萬是不容易的，如果你很輕易從10萬做到100萬，那么也會(huì)很容易從100萬降低到10萬，甚至賠光。從10萬做到100萬，1000萬甚至上億的人，沒有一個(gè)不是做長(zhǎng)線的，他們根據(jù)經(jīng)濟(jì)周期和價(jià)格波動(dòng)周期，在低位建倉(cāng)，在高位逐步出倉(cāng)，有人稱之為“坐莊”，其實(shí)這叫期貨戰(zhàn)略投資，成熟的機(jī)構(gòu)投資者都是這樣在運(yùn)作，因?yàn)榻?jīng)濟(jì)規(guī)律大勢(shì)所趨，當(dāng)然這需要深厚的經(jīng)濟(jì)理論基礎(chǔ)，所以能找一個(gè)既有深厚理論功底，又有實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)的人做為你的老師是你一生的福氣。 5，需要學(xué)習(xí)，任何一項(xiàng)投資都需要學(xué)習(xí)。炒股，炒期貨更是如此，沒有哪一項(xiàng)投資像炒股炒期貨那么直接，從錢變成錢，連稅都不用交，因此更需要學(xué)習(xí)?？磶妆窘?jīng)典的期貨交易技術(shù)書籍很有必要，但是想長(zhǎng)期盈利，僅看交易技術(shù)的書籍是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，要關(guān)心現(xiàn)貨商品的情況，要對(duì)影響現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)的各種指標(biāo)了如指掌，并確定各項(xiàng)指標(biāo)的權(quán)重。約翰.墨菲的期貨市場(chǎng)技術(shù)分析是期貨人員人手一冊(cè)的書籍，但是學(xué)過這本書的人，輸贏也是一半對(duì)一半，這是期貨市場(chǎng)規(guī)則決定了的，期貨市場(chǎng)中再好的行情，再差的行情都是輸贏各半，其實(shí)準(zhǔn)確來說輸?shù)囊嘈驗(yàn)楸黄谪浌竞徒灰姿嵢チ瞬簧倬蛱J交易手續(xù)費(fèi)。但期貨市場(chǎng)中永遠(yuǎn)不會(huì)有如上半年股市那樣的慘烈情況，虧損30%算是高手。 6，需要實(shí)戰(zhàn)，只做模擬盤是不行的，心理這一關(guān)過不去，就像學(xué)游泳一樣，沒有進(jìn)入泳池永遠(yuǎn)學(xué)不會(huì)。 7，新手可以考慮參加期貨培訓(xùn)。 做期貨需要具備哪方面的知識(shí)？初學(xué)者做期貨需要掌握期貨品種方面的價(jià)格規(guī)律知識(shí)，期貨的交易時(shí)間、交易方式、操作方式，期貨合約保證金，交易時(shí)間，交易方式，交割時(shí)間等等。 如果是完全新手可以先看《期貨市場(chǎng)技術(shù)分析》這本書，基礎(chǔ)知識(shí)基本都在這了，雖然以后你會(huì)棄掉這本書里八九成的東西，但茄察臘開始入門看看還是需要的。 還可以看看《通向財(cái)務(wù)自由之路》，稍微進(jìn)階點(diǎn)，系統(tǒng)化交易的入門書。 《走出幻覺，走向成熟》是國(guó)內(nèi)不錯(cuò)的系統(tǒng)化交易內(nèi)容的書，雖然里面很多個(gè)人想法的私活，但寫作手法因?yàn)槭堑谝蝗朔Q的自說自話，所以很容易能讓人有共鳴。 《海龜交易法則》比較成熟完整，也是最經(jīng)典的趨勢(shì)跟蹤系統(tǒng)，基本上到這里該知道的都知道了。 期貨（Futures）與現(xiàn)貨完全不同，現(xiàn)貨是實(shí)實(shí)在在可以交易的貨（商品），期貨主要不是貨，而是以某種大眾產(chǎn)品如棉花、大豆、石油等及金融資產(chǎn)如股票、債券等為標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)化可交易合約。因此，這個(gè)標(biāo)的物可以是某種商品（例如黃金、原顫滑油、農(nóng)產(chǎn)品），也可以是金融工具。 交收期貨的日子可以是一星期之后，一個(gè)月之后，三個(gè)月之后，甚至一年之后。 買賣期貨的合同或協(xié)議叫做期貨合約。買賣期貨的場(chǎng)所叫做期貨市場(chǎng)。投資者可以對(duì)期貨進(jìn)行投資或投機(jī)。 《期貨市場(chǎng)技術(shù)分析》這本書是講商品期貨技術(shù)分析，主要內(nèi)容有技術(shù)分析的理論基礎(chǔ)、道氏理論、圖表簡(jiǎn)介、趨勢(shì)的基本概念、主要反轉(zhuǎn)形態(tài)、持續(xù)形態(tài)、交易量和持倉(cāng)興趣、長(zhǎng)期圖表和商品指數(shù)、移動(dòng)平均線、擺動(dòng)指數(shù)和相反意見、日內(nèi)點(diǎn)數(shù)圖、三沒銀點(diǎn)轉(zhuǎn)向和優(yōu)化點(diǎn)數(shù)圖、艾略特波浪理論、時(shí)間周期等。 《通向財(cái)務(wù)自由之路》在強(qiáng)調(diào)自我挖掘和心理因素的基礎(chǔ)上，逐步指導(dǎo)讀者設(shè)立自己的系統(tǒng)(了解自己、準(zhǔn)備、設(shè)定方案、選擇、入市、退市、獲利、評(píng)估)，收錄了投資圣手們的入門術(shù)、心得體會(huì)和經(jīng)典理念，對(duì)比了各種投資策略的實(shí)戰(zhàn)成果。同時(shí)，本書還介紹了許多被其他投資著作所忽視的重要內(nèi)容：預(yù)期、頭寸規(guī)模、目標(biāo)、大環(huán)境，資金管理等。 《走出幻覺，走向成熟》在敬畏市場(chǎng)的基礎(chǔ)上，金融帝國(guó)構(gòu)造了一個(gè)整體獲利的交易系統(tǒng)，無論是牛市、熊市還是震蕩市，不回避虧損、不追求高準(zhǔn)確率，堅(jiān)持交易系統(tǒng)，在整體上持續(xù)獲取利潤(rùn)。 《海龜交易法則》則提到了N系數(shù)等一系列進(jìn)階知識(shí)。 做期貨交易的都是一些什么人呢？做期貨的人，都是有情懷的人。為什么這么說？ 期貨的十大基本常識(shí)期貨與現(xiàn)貨完全不同，現(xiàn)貨是實(shí)實(shí)在在可以交易的貨(商品)，期貨主要不是貨，者姿而是以某種大宗產(chǎn)品如棉花、大豆、石油等及金融資產(chǎn)如股票、債券等為標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)化可交易合約。因此，這個(gè)標(biāo)的物可以是某種商品(例如黃金、原油、農(nóng)產(chǎn)品)，也可以是金融工具。 關(guān)于商品期貨的一些基本知識(shí)。關(guān)于商品期貨的一些基本知識(shí)： 商品期貨是指標(biāo)的物為實(shí)物商品的期貨合約。 做好期貨的都是些什么人第一、風(fēng)險(xiǎn)管理的意識(shí)：一個(gè)優(yōu)秀的交易員首先想到的應(yīng)該是風(fēng)險(xiǎn)，而客戶通常首先想到的是利潤(rùn)。 第二、堅(jiān)強(qiáng)不屈的心態(tài)：一般的交易員在連續(xù)下單錯(cuò)誤的情況下會(huì)面臨很大的心理壓力，導(dǎo)致后面看到機(jī)會(huì)卻不敢下單，從而錯(cuò)過了良好的機(jī)會(huì)。 第三、獨(dú)立思考的能力：華爾街有談頃嫌句名言，優(yōu)秀的分析師無法成為優(yōu)秀的乎攜交易員。纏師也說過，市含手場(chǎng)不需要分析，只需要看和干。沒必要迷信于任何人，專注于獨(dú)立思考，然后讓市場(chǎng)來驗(yàn)證吧！ 第四、客觀交易的理性：無論基本面還是技術(shù)面，在交易過程中一切都要忠于盤面，保持客觀。 |
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