我們做期貨交易，每天都在看盤，但是到底在看什么呢？盯著盤面看紅K綠K？看行情上躥下跳嗎？

我們經(jīng)常說“眼見為實(shí)”，似乎你親眼看到了就會(huì)相信了。但是，從心理學(xué)上來說：“你只會(huì)看到你想看到的”！

我們經(jīng)常被視覺所欺騙。

例如常見的幾種錯(cuò)覺：

1、箭形錯(cuò)覺

2、艾賓浩斯錯(cuò)覺

3、視覺暫留

總體來說，這些視覺錯(cuò)誤，會(huì)讓我們看到的只是一個(gè)現(xiàn)象，而不是本質(zhì)。

因此，期貨交易過程中，我們用眼睛去看盤，實(shí)際上很容易受到自己“先入為主”的觀點(diǎn)影響，如果看多做多，持有多單的，只想看到陽K線，反之如果看空做空，持有空單的，只想看到陰K線，而且一旦固執(zhí)己見就只會(huì)偏聽偏信，根本不管不顧行情的實(shí)際走勢方向。甚至“逆勢、重倉、死扛”，最后大虧爆倉出局。

期貨市場里，為什么絕大多數(shù)人虧錢？因?yàn)閯?dòng)機(jī)不對，越想賺錢越賺不到錢。為什么會(huì)這樣？因?yàn)榇蠖鄶?shù)人都是緊盯著“做對”，認(rèn)為只要做對了，10次里做對了7次，勝率70%，也就是勝率高了，就一定能賺錢。但是真相果真如此嗎？

期貨交易，是勝率和盈虧比（賠率）之間的關(guān)系，實(shí)際上是一體兩面，是矛盾的，是互損的，是此消彼長的關(guān)系。

但是，從期貨實(shí)戰(zhàn)的長期歷史來看，一流的交易大師的勝率，也不會(huì)太高得離譜，尤其是做趨勢跟蹤的，大部分的勝率都低于50%。

也就是說，高勝率對應(yīng)的是快速地止損，甚至是多次的連續(xù)止損，這就讓許多人難以接受和執(zhí)行。因此，高盈虧比成為了不二選擇。我們從“管理風(fēng)險(xiǎn)，控制虧損”的角度出發(fā)，每次開倉就想著“下一單我一定會(huì)虧錢”，于是，我們就能接受虧損、承擔(dān)虧損，在做錯(cuò)的時(shí)候，盡快認(rèn)錯(cuò)，處理虧損。而在盈利的時(shí)候，盡量多拿一下，跟蹤止損，只要不打破止損線，就盡可能地放大盈利。所以說，做期貨，先避免“不大虧”，即“不扛單”，不扛單則不會(huì)大虧。其次，是“不虧不賺”，然后是“小虧小賺”，最后才是追求“大賺”。也可以說：“震蕩行情小虧小賺，單邊行情一定大賺”。

總之，期貨交易賺錢的根本在于“盈虧比（賠率）”，研究開發(fā)一套“正期望值”的系統(tǒng)，只要勝率*賠率>1就是可用的系統(tǒng)，例如勝率40%，盈虧比3：1，那么就完全可以放心用于實(shí)戰(zhàn)。當(dāng)然，研發(fā)這樣的系統(tǒng)，可能付出的時(shí)間、金錢、精力是不可估量的，因?yàn)椴粌H要進(jìn)行歷史回測，還要經(jīng)過實(shí)盤驗(yàn)證，最終才能找到切實(shí)可行、非常優(yōu)秀的交易系統(tǒng)。

而且，勝率、賠率、期望值和總倉位之間的關(guān)系如下圖：

可以發(fā)現(xiàn)：勝率越高，倉位越重，但是最大倉位還是在80%之下，按照勝率40%，賠率5：1，那么最優(yōu)倉位也就是25%。

綜上所述，我們做期貨交易的時(shí)候，最大的問題還是來自于自身，尤其是內(nèi)在的心理狀態(tài)。內(nèi)在決定外在，改變內(nèi)在世界才能改變外在世界。我們要知道“視覺錯(cuò)誤”經(jīng)常會(huì)欺騙自己，讓我們看不到行情實(shí)際走勢的真相。我們錯(cuò)誤地在交易自己的信念，固執(zhí)地看多做多或看空做空。所以，要冷靜、客觀，實(shí)事求是，一切從盤面實(shí)際走勢出發(fā)，用“正期望值”的量化系統(tǒng)跟蹤，無論是用程序化還是人工做單，都必須嚴(yán)格執(zhí)行交易信號。這樣就能避免錯(cuò)覺，做好交易。