首先你要選定一套你的交易系統(tǒng)：比如均線系統(tǒng)，突破系統(tǒng)，機(jī)械式均線波段交易系統(tǒng)。訓(xùn)練的規(guī)則很簡(jiǎn)單，完全按照你的交易系統(tǒng)進(jìn)行交易，假定至少要進(jìn)行30筆交易，訓(xùn)練過程中，你不能受外界的干擾。也不能改變系統(tǒng)參數(shù)。

在訓(xùn)練時(shí)你會(huì)遭遇兩種心理沖突：理性思考和情緒化欲望。如何解決這些沖突是最難的一部分，但如果你相信交易是概率游戲，你就會(huì)發(fā)現(xiàn)這個(gè)聯(lián)系很輕松，當(dāng)你對(duì)自己的交易系統(tǒng)足夠熟悉，慢慢克服了交易中因?yàn)橛澠鸱鼛淼那榫w化，那么你就已經(jīng)擁有了做好交易最基本的心理素質(zhì)。

你要實(shí)現(xiàn)的交易目標(biāo)是逐步體驗(yàn)怕犯錯(cuò)，怕虧損，怕錯(cuò)過機(jī)會(huì)等心理歷程，最終學(xué)會(huì)理性客觀思考和淡定的交易，訓(xùn)練時(shí)要按照交易系統(tǒng)的目標(biāo)計(jì)劃和原則去執(zhí)行交易，把重點(diǎn)從情緒雜念轉(zhuǎn)移到對(duì)概率的信念上。

在訓(xùn)練的過程中，我們可以通過他人或第三方的監(jiān)督，自我記錄和評(píng)估等方法對(duì)自己的交易進(jìn)行總結(jié)和反饋，通過監(jiān)督和記錄，可以找出自己交易系統(tǒng)中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，及時(shí)反饋并進(jìn)行改造。

通過對(duì)評(píng)估自己的交易系統(tǒng)交易和情緒的總結(jié)，可以幫助自己在未來的交易中更好地執(zhí)行交易系統(tǒng)和控制情緒，通過交易數(shù)據(jù)的分析總結(jié)，可以逐漸強(qiáng)化交易中對(duì)概率思維的信念。

若你按照這樣的訓(xùn)練方法，連續(xù)并順利完成了30筆以上的交易，且做到不分心、不情緒化、保持客觀，則概率思維將會(huì)逐漸成為你交易決策中的重要組成部分，你的盈利能力也會(huì)提升數(shù)倍，若你沒有做到，請(qǐng)繼續(xù)按照上述步驟進(jìn)行反復(fù)的訓(xùn)練。

其次：訓(xùn)練用交易系統(tǒng)在結(jié)構(gòu)中找波段，在波段中找動(dòng)能，在動(dòng)力能之后找支撐阻力的能力。

這要做的就是找股票買賣切入點(diǎn)。在一個(gè)上升的趨勢(shì)中，在回調(diào)的支撐處買入股票，買入的風(fēng)險(xiǎn)要小的多，而在一個(gè)下降的通道上，在反彈時(shí)，找它的壓力位賣出，你會(huì)賣在一個(gè)相對(duì)的高點(diǎn)。

操作中有一種波段技巧，能幫助投資者準(zhǔn)確把握短線波段中的買賣時(shí)機(jī)。無論是短線波段操作還是中長(zhǎng)線波段操作，都需要投資者掌握一定的操作技巧，那在短線波段實(shí)戰(zhàn)中應(yīng)該注意哪些事項(xiàng)呢，基本的要點(diǎn)有以下三點(diǎn)：

1、支撐線與阻力線運(yùn)行時(shí)間的長(zhǎng)短，時(shí)間過短的運(yùn)行區(qū)間缺乏穩(wěn)定性;

2、支撐性與阻力線之間的間距是多少，若間距過于狹小，則缺乏必要的盈利空間;

3、需要多多注意成交量的變化，若成交量過大則會(huì)突破其原有的運(yùn)行區(qū)間，投資者就應(yīng)及時(shí)改變投資策略.

條件設(shè)置：入場(chǎng)條件，出場(chǎng)條件，止損止盈設(shè)置，加減倉(cāng)規(guī)則，移動(dòng)止損規(guī)則等等。

目的：獲得正向期望值。

運(yùn)行流程：

市場(chǎng)規(guī)律——提煉要素--形成規(guī)則--執(zhí)行訂單--期望大于0--交易策略--反饋優(yōu)化。直到連續(xù)20筆訂單得到的期望值大于0。

任何可以盈利的策略，都是有底層規(guī)律支撐的。這些支撐都屬于對(duì)市場(chǎng)的認(rèn)知。把這些問題思考清楚，對(duì)于交易來說非常重要，正向的交易策略，就是知道了自己的目的地，知道了交易策略形成的步驟，就是拿到了地圖，而市場(chǎng)的底層規(guī)律就是指南針，只拿著地圖往前走，你可能會(huì)迷路，而指南針會(huì)給你一個(gè)堅(jiān)定的方向。手里拿著地圖和指南針，才能把你帶到想要去的地方。

思路是通過識(shí)別市場(chǎng)機(jī)構(gòu)，交易中短期波段。概括一下就是：在結(jié)構(gòu)中找波段，在波段中找動(dòng)能，在動(dòng)力能之后找支撐阻力位入場(chǎng)。

第三，制定風(fēng)險(xiǎn)模型：

通過四個(gè)核心指標(biāo)，來判斷這個(gè)交易策略值不值得使用，它的最大作用就是排除掉自己的主觀判定，能有一個(gè)清晰的倉(cāng)位標(biāo)準(zhǔn)，讓交易承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)有了一個(gè)明確的邊界，

目的：1、評(píng)估交易策略風(fēng)險(xiǎn)，判斷策略的盈利能力；2、根據(jù)策略數(shù)據(jù)計(jì)算出倉(cāng)位。

多少倉(cāng)位不應(yīng)該是自己主觀確定的，應(yīng)該是根據(jù)策略的風(fēng)險(xiǎn)盈利能力來確定。

評(píng)估策略風(fēng)險(xiǎn)，判斷交易能力：目的是判斷你的策略是否值得使用。要做好下面四個(gè)方面計(jì)算：

1、總持倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)=單筆虧損比例*最大持倉(cāng)量：用來判斷極端情況下賬戶的回撤風(fēng)險(xiǎn)：墨菲定律提示，只要你一直做交易，各種極端情況你都會(huì)遇到。

2、邊際收益率=總收益/最大回撤：它比較的是承擔(dān)相同回撤風(fēng)險(xiǎn)的情況下，能不能獲得更高的收益；交易都是在承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的方式來獲取利潤(rùn)，而邊際收益率就是用來衡量風(fēng)險(xiǎn)和收益的關(guān)系很直觀的一個(gè)指標(biāo)；

3、盈利倍率=總盈利/潛在風(fēng)險(xiǎn)：它比較的是策略的盈利能力；

4、盈利效率=總盈利/交易量：它比較的是每一單位的倉(cāng)位能不能換來更多的盈利。

計(jì)算倉(cāng)位：

1、最大回撤

2、訂單數(shù)據(jù)：正確率和盈虧比

3、凱利公式

凱利公式投注比例=（盈虧比*盈利概率-虧損概率）/盈虧比

單筆止損比例=最大回撤比例*投注比例

增長(zhǎng)模型：目的：看清階段，明確目標(biāo)，平衡投入

入金——判斷階段分配資金----執(zhí)行交易---盈利目標(biāo)---出金----反饋優(yōu)化

執(zhí)行過程中：心態(tài)不穩(wěn)導(dǎo)致重倉(cāng)，不設(shè)止損，提前平倉(cāng)，不能按計(jì)劃執(zhí)行。

原因：

1、對(duì)每一筆交易期望值過高：想一步登天；

2、訂點(diǎn)潛在風(fēng)險(xiǎn)過大；過分關(guān)注或過分擔(dān)心，從而影響交易；

3、對(duì)交易策略缺乏信心；不清楚每個(gè)交易動(dòng)作背后的原理，遇到虧損就開始懷疑策略是不是有問題。

解決方案：把交易賬戶劃分為三個(gè)階段，讓自己能夠清楚目前所處的階段

1、試錯(cuò)期：降低自己的資源投入，把精力都放在提升認(rèn)知，驗(yàn)證策略上。

2、回本期：所有的本金都得到了提現(xiàn);

3、增長(zhǎng)期：這個(gè)階段都是利潤(rùn)在交易，沒有了本金虧損的焦慮，另一方面，過去盈利的結(jié)果，也會(huì)支撐起你現(xiàn)在對(duì)于交易策略的信心，交易的心態(tài)會(huì)發(fā)生翻天覆地的變化，會(huì)變得異常的平和且堅(jiān)定，

交易是可以做一輩子的，千萬(wàn)不要急于一時(shí)，不要急于求成，要循序漸進(jìn)，做交易慢就是快。

交易是世界上最殘酷的行業(yè)，都是懷著一腔熱血進(jìn)入，然后遇到各種問題，經(jīng)理了虧損，爆倉(cāng)，心態(tài)不好，陷入迷茫，不知道接下來該怎么做，這都是每一個(gè)交易者必經(jīng)之路，沒有一個(gè)人能逃過去。

做交易跟創(chuàng)業(yè)是很像的，每個(gè)企業(yè)也都要經(jīng)經(jīng)歷幾個(gè)階段：生存期，發(fā)展期和霸業(yè)期。

生存期驗(yàn)證商業(yè)模式，發(fā)展期不斷壯大，霸權(quán)期建立護(hù)城河鞏固自己的商業(yè)地位。

每個(gè)階段目標(biāo)是不同的，投入的資源和策略是不同的。交易最致命的錯(cuò)誤，就是在0-1的試錯(cuò)期投入了大量的資本，自己的交易策略還沒有成型，還沒有從市場(chǎng)中賺到小錢，就想從市場(chǎng)中賺大錢，有的人堅(jiān)持不下去了就放棄了，有的人后面認(rèn)知提高了，交易能力也上來了，但是資金沒有了。這是最忌諱的。交易道且長(zhǎng)，要用創(chuàng)業(yè)的心態(tài)做交易，做自己賬戶的CEO。