今年的最強(qiáng)賽道鋰電池，又崩了。

總舵主寧德時(shí)代盤(pán)中一度暴跌近10%，小寧德之稱的億緯一度暴跌超7%，還有德方納米等細(xì)分龍頭紛紛遭遇爆錘。

寧德時(shí)代今年被號(hào)稱寧王，可謂代表了市場(chǎng)眾多資金對(duì)新能源鋰電池的信仰，現(xiàn)如今信仰崩塌，市場(chǎng)也就做鳥(niǎo)獸散了。今天整個(gè)鋰電池板塊全線暴跌，同時(shí)也帶崩了其他新能源產(chǎn)業(yè)鏈，比如光伏，比如儲(chǔ)能電力等。

崩潰的原因有很多，有說(shuō)是二線電池廠反饋需求太好，明年量系今年3倍起，而市場(chǎng)擔(dān)心碳酸鋰制約，同時(shí)電池廠認(rèn)為明年起整車(chē)廠得接受電池漲價(jià)，且漲價(jià)與碳酸鋰聯(lián)動(dòng)，而市場(chǎng)擔(dān)心整車(chē)廠無(wú)法承擔(dān)碳酸鋰漲價(jià)+補(bǔ)貼退坡。

不管怎么說(shuō)，歸結(jié)到一點(diǎn)，就是漲多了。

回過(guò)頭看，前期的結(jié)構(gòu)性行情確實(shí)讓人欣喜，我們也熱情地?fù)肀н^(guò)，但趨勢(shì)行情崩塌時(shí)釋放出的虧錢(qián)效應(yīng)也是巨大的。我在每次聚寶盆開(kāi)篇會(huì)重點(diǎn)提及，“我們?cè)谙硎芙Y(jié)構(gòu)泡沫的時(shí)候，也要注意謹(jǐn)防泡沫被刺破后帶來(lái)的巨大風(fēng)險(xiǎn)?！?/span>

小甜甜容易塑造，牛夫人也只是轉(zhuǎn)眼間，對(duì)市場(chǎng)的敬畏之心不可少。

當(dāng)然鋰電池的趨勢(shì)走弱有段時(shí)間了，現(xiàn)在大家更多要通過(guò)結(jié)果去做總結(jié)，防止今后犯類(lèi)似的錯(cuò)誤。

比如多看一些趨勢(shì)向上的個(gè)股，少看一些趨勢(shì)下降的，趨勢(shì)下降的個(gè)股怎么做都可能錯(cuò)，很多人說(shuō)我有耐心，耐心是要建立在對(duì)個(gè)股認(rèn)識(shí)深度的基礎(chǔ)上，還有經(jīng)歷過(guò)大波動(dòng)的人才有資格說(shuō)。

說(shuō)回新能源，碳中和大背景下新能源未來(lái)景氣度沒(méi)得說(shuō)。今天我們主要看鋰電池，在電動(dòng)車(chē)滲透率不到40%以上預(yù)計(jì)行業(yè)仍然會(huì)處于高增速發(fā)展。

不過(guò)有個(gè)問(wèn)題，今年整個(gè)行業(yè)增速太高了，翻倍增幅，這個(gè)后面要維持是比較難的，尤其是隨著上游原材料擴(kuò)產(chǎn)，未來(lái)可能有產(chǎn)能過(guò)剩的隱患。目前這些不利的邏輯都反應(yīng)到市場(chǎng)上，有些壁壘不高的估計(jì)還要被錘，真正能讓我們從容一點(diǎn)的是壁壘高的細(xì)分龍頭。

比如動(dòng)力電池廠商明年預(yù)期比較好，跌下來(lái)可以重新考慮的。還有隔膜、鋰礦等壁壘較高，同時(shí)設(shè)備、產(chǎn)能跟不上的前提下明年依然會(huì)很緊張。

短期看，已經(jīng)殺出了恐慌盤(pán)，預(yù)計(jì)下周會(huì)有反彈，但午評(píng)我也提到，整體趨勢(shì)偏弱，反彈力度存疑，也不排除會(huì)有再次下跌風(fēng)險(xiǎn)。所以短期繼續(xù)謹(jǐn)慎看待。（中期趨勢(shì)偏弱，最好等底部形態(tài)出現(xiàn)后再去考慮。）

目前市場(chǎng)看主要是三條線比較強(qiáng)勢(shì)，汽車(chē)電子為首的電子產(chǎn)業(yè)鏈，白酒為首的大消費(fèi)，還有中藥為首的醫(yī)藥板塊。

后兩者重點(diǎn)看白酒、中藥能走到哪，穩(wěn)妥點(diǎn)就看看其他的點(diǎn)，如果有板塊效應(yīng)的會(huì)更好，對(duì)此需要觀察，也需要精選。前者趨勢(shì)性較強(qiáng)，逢調(diào)整可以繼續(xù)為之。

守得云開(kāi)見(jiàn)月明，股市玩的就是心態(tài)，短線固然身心俱快，但是長(zhǎng)線的滿足感也是回味無(wú)窮。我是筆者海棠，看完文章不妨點(diǎn)個(gè)關(guān)注再走？

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