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1個(gè)被低估的行業(yè),2個(gè)能賺錢(qián)的龍頭:睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)基金幫咱們選好了

 文公武夫 2020-11-10

作者:作業(yè)觀察員

現(xiàn)在這個(gè)時(shí)間,白酒如茅臺(tái),光伏如隆基,新能源如比亞迪之類(lèi)的熱點(diǎn),愿意追的人少了。

有股友問(wèn)我,什么行業(yè)可能還不處于高位,什么企業(yè)還能買(mǎi)入?這里其實(shí)有大學(xué)問(wèn)?,F(xiàn)在所謂核心資產(chǎn)(就是被機(jī)構(gòu)普遍看好,買(mǎi)入,從而大漲)的企業(yè)都漲上去了。這時(shí)候可以參考睿遠(yuǎn)的持倉(cāng),不是那么熱門(mén)的那種。

睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值的管理人是傅鵬博,他從業(yè)十年多,年化收益率在23%左右,要知道價(jià)投界標(biāo)桿巴菲特,是20%的年化,可見(jiàn)付鵬博的水平之高。接下來(lái)分析,他在這個(gè)行業(yè)的兩個(gè)布局。

這個(gè)行業(yè)就是環(huán)保,環(huán)保在睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值A(chǔ)的持倉(cāng)股票,是高能環(huán)境(SH:603588),在睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值的持倉(cāng)股票,是瀚藍(lán)環(huán)境(SH:600323)。

1個(gè)被低估的行業(yè),2個(gè)能賺錢(qián)的龍頭:睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)基金幫咱們選好了

1 這個(gè)行業(yè)為什么能夠賺錢(qián)

這個(gè)行業(yè)目前是低估的,而且其中兩個(gè)企業(yè)非常優(yōu)質(zhì)。

環(huán)保行業(yè)在之前的一陣時(shí)間里熱鬧過(guò),但起高樓宴賓客,然后樓塌了,如神霧環(huán)保之類(lèi)的也都一地雞毛。過(guò)了幾年,這個(gè)行業(yè)的股票還能買(mǎi)么?還敢買(mǎi)么?

市場(chǎng)大家的普遍觀點(diǎn)(邏輯)是這個(gè)行業(yè)的股票現(xiàn)金流差勁,而又要建那么多新項(xiàng)目,簡(jiǎn)直是自尋死路。這就好比你有一個(gè)朋友,他借了你的錢(qián)去開(kāi)飯店,這飯店還是連鎖的,一家沒(méi)經(jīng)營(yíng)好就趕緊的開(kāi)下一家,然后你一打聽(tīng),你這個(gè)朋友還把村子里老哥老姐的錢(qián),都借了個(gè)遍,你聽(tīng)了心里會(huì)咯噔一下。

而高能環(huán)境和瀚藍(lán)環(huán)境,更像是你有一個(gè)有錢(qián)的朋友,他們要么就是本來(lái)家里就有錢(qián)(瀚藍(lán)環(huán)境從公用事業(yè)起家),要么就是有一個(gè)好爸爸(高能環(huán)境的老板是李衛(wèi)國(guó)),這時(shí)候,他邀請(qǐng)你入股他的飯店,你想想也會(huì)投一部分吧。

馮柳認(rèn)為:大部分時(shí)候只要同步于市場(chǎng)進(jìn)行理解就可以了。但被市場(chǎng)多頻次演繹后,就得在市場(chǎng)認(rèn)識(shí)的基礎(chǔ)上進(jìn)行超越,要與市場(chǎng)比深度和遠(yuǎn)度,極端共識(shí)區(qū)域就得盡量找市場(chǎng)認(rèn)識(shí)的相反點(diǎn)。這句話(huà)的意思,簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),這個(gè)兩個(gè)環(huán)保股票,和大眾認(rèn)識(shí)的環(huán)保股票,是不一樣的。在這里筆者認(rèn)為,他們還處于一個(gè)能夠賺錢(qián)的位置。

2 相比于別的環(huán)保企業(yè),高能環(huán)境有什么好的?

從螞蟻和馬云,來(lái)看高能環(huán)境,為啥螞蟻集團(tuán)和高能環(huán)境有關(guān)?風(fēng)馬牛不相及?且請(qǐng)讀者們往下看。

筆者在這回螞蟻上市,在港股打了2萬(wàn)港幣的螞蟻股票,但是等后面螞蟻被監(jiān)管的事,疊加螞蟻上市被叫停的事一出來(lái),筆者被驚出一身冷汗,這2萬(wàn)港幣差點(diǎn)灰飛煙滅。

原因是螞蟻本質(zhì)上是一個(gè)放貸的,而且是高利,打比方筆者在支付寶借錢(qián)1萬(wàn),去買(mǎi)蘋(píng)果手機(jī),12個(gè)月后筆者要還大概11400!也就是利率在14%!這TM簡(jiǎn)直是一本萬(wàn)利的好生意,只要能通過(guò)大數(shù)據(jù),分析哪些人有欠債還錢(qián)的能力,哪些沒(méi)有,如家里有錢(qián),管的嚴(yán),但是想買(mǎi)蘋(píng)果手機(jī)的大學(xué)生,然后做到精準(zhǔn)收割,就可以控制風(fēng)險(xiǎn)。

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關(guān)鍵是這個(gè)本,螞蟻的監(jiān)管就是控制了這個(gè)本,本金,簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),螞蟻的本金也是從別的地方借來(lái)的,如果螞蟻上市后,這部分本金被監(jiān)管要求還回去,那樂(lè)子就大了,簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),螞蟻發(fā)行價(jià)是68.8人民幣一股,這個(gè)監(jiān)管條例出來(lái),就大概率變成6.68元一股,螞蟻這就是在坑剛上市的股東呀!搶在監(jiān)管條例出來(lái)前火速上市圈錢(qián)。這樣的老板,我很無(wú)語(yǔ)。

馬云這樣的破事干過(guò)不止一次了。比如分拆支付寶從阿里體系,坑了當(dāng)時(shí)阿里的大股東軟銀和雅虎,這也導(dǎo)致像段永平這樣的長(zhǎng)期投資人直接賣(mài)出阿里股票,認(rèn)為馬云這個(gè)人不值得投資。筆者以后阿里系的任何股票再也不會(huì)碰了

張磊認(rèn)為,投股票,更大程度上是投企業(yè)的掌舵人,聽(tīng)其言,觀其行,我們和人相處也是這樣的,這類(lèi)似于你把錢(qián)交給這個(gè)老板,讓老板代你管錢(qián),你敢把錢(qián)交給不信任的人么?

相比于馬云,高能環(huán)境的老板李衛(wèi)國(guó)先生,在創(chuàng)業(yè)初始的時(shí)候,自掏腰包把偉人紀(jì)念堂的漏水的問(wèn)題給修繕了,這一筆錢(qián),幾乎是其當(dāng)時(shí)的所有。我個(gè)人是相當(dāng)敬佩的,換做我,我肯定是難以做到[1]。

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1個(gè)被低估的行業(yè),2個(gè)能賺錢(qián)的龍頭:睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)基金幫咱們選好了

我讀毛澤東選集看得最多的是實(shí)踐論和矛盾論,感覺(jué)看到了偉人如高山般聳峙的思想,一如偉人的詩(shī)詞:笑凱歌還,世上無(wú)難事,只要肯登攀

李衛(wèi)國(guó)先生這個(gè)舉動(dòng)無(wú)疑就把我的好感刷到滿(mǎn)值了,我前天和幾位投資人交流,如何看上市公司老板值得投資?這個(gè)問(wèn)題,最后結(jié)論,是靠著感覺(jué)。

我直接因?yàn)檫@點(diǎn)判斷,這個(gè)老板值得投資,他掌管的企業(yè),值得信任。相信,敬佩偉人的讀者,大概率會(huì)和我有一致的想法。

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而高能環(huán)境后續(xù)值得投資的原因。除了老板牛逼,帶來(lái)的現(xiàn)金流優(yōu)質(zhì)以外,還在于他的業(yè)務(wù)。

3 高能環(huán)境的業(yè)務(wù)哪里牛逼?

這類(lèi)的企業(yè)有個(gè)大的邏輯,就是得看訂單,其業(yè)務(wù)模式的特點(diǎn)決定了業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要依靠新增項(xiàng)目,因此在手訂單是了解公司未來(lái)發(fā)展方向以及業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)節(jié)奏的主要抓手[2]。

不同于瀚藍(lán)環(huán)境垃圾焚燒發(fā)電轉(zhuǎn)工業(yè)固廢處理,高能環(huán)境主要的訂單來(lái)自于環(huán)境修復(fù)。

土壤修復(fù)可分為工業(yè)場(chǎng)工業(yè)企業(yè),主要污染物包括生產(chǎn)當(dāng)中遺留與排放的有害化學(xué)物質(zhì)與重金屬;農(nóng)業(yè)耕地的污染主體主要來(lái)自工業(yè)企業(yè)與居民生活排污,主要污染物為重金屬、農(nóng)藥等;礦山污染主要來(lái)自采礦企業(yè),污染物主要是各類(lèi)重金屬尾礦。地修復(fù)、農(nóng)業(yè)耕地修復(fù)和礦山修復(fù)。工業(yè)場(chǎng)地修復(fù)污染主體主要是石油、金屬冶煉加工等。

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所以,對(duì)于這幫子做環(huán)境修復(fù)的而言,綠水青山才是真正的金山銀山吶~而高能環(huán)境在環(huán)境修復(fù)的優(yōu)勢(shì)和獲取訂單能力,就不一一分析,只說(shuō)一句,高能環(huán)境在今年三季度環(huán)境修復(fù)訂單有,2.05 億元,同比增長(zhǎng) 63%。

從賠率和概率上來(lái)看,環(huán)保行業(yè)具有相對(duì)消費(fèi)而言,較高的賠率(就是跌下去的空間小,向上漲的空間大),業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)概率高的特點(diǎn),筆者認(rèn)為這兩個(gè)企業(yè)值得一看。

鄰山遠(yuǎn)望有個(gè)特點(diǎn),就是倉(cāng)位變換的特別快,你們要注意,抄他的作業(yè),要考慮邏輯是否還在,而不是它的席位,是否還在十大流通股東里。睿遠(yuǎn)這樣的問(wèn)題小些。

馮柳自己也說(shuō)過(guò),他是從一個(gè)組合以及流動(dòng)性上綜合考慮的,未必完全是個(gè)股邏輯,我是建議,馮柳買(mǎi)什么行業(yè)的股票,你直接看那個(gè)行業(yè)的龍頭老大,看看能不能買(mǎi)。畢竟他的資金量太大了。要是小的話(huà),他肯定會(huì)買(mǎi)那個(gè)行業(yè)最好的那個(gè)。

所以我們更多的要學(xué)的是他的思維框架??梢哉f(shuō)是,學(xué)我者生,似我者死。

文中所述內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成投資建議。

參考文獻(xiàn)(第四篇非常非常推薦)

[1] 謙和屋 來(lái),左邊跟我一起畫(huà)個(gè)龍,在你右邊畫(huà)東方雨虹

[2] 市值風(fēng)云 瀚藍(lán)環(huán)境,負(fù)債率“狂奔” | 獨(dú)立評(píng)級(jí)

[3] 海榕君 睿遠(yuǎn)基金進(jìn)入了一個(gè)低估值賽道

[4] 唐書(shū)房 從螞蟻暫緩上市事件聊聊投資者排雷技巧

[5] 格隆匯基研堂 發(fā)生了什么???多只基金二季度大幅加倉(cāng)環(huán)保股!

[6] 高能環(huán)境(603588)投資價(jià)值分析報(bào)告:“環(huán)境修復(fù)+固廢處置”兩翼齊飛,業(yè)績(jī)成長(zhǎng)確定性高_(dá)2020-08-10_中信證券

[7] 高能環(huán)境(603588):1_3Q20凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)24%-37%,長(zhǎng)期看好公司成長(zhǎng)路徑_2020-10-13_中金公司

[8] 高能環(huán)境(603588):訂單持續(xù)擴(kuò)張,9M20運(yùn)營(yíng)收入同比+82%_2020-10-30_興業(yè)證券

[9] 高能環(huán)境(603588):修復(fù)訂單向好,運(yùn)營(yíng)貢獻(xiàn)增長(zhǎng)_2020-11-02_華泰證券

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