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交易模式，就是買賣操作的說明書。一個成熟的模式里，應(yīng)該有足夠多的變量。用來應(yīng)對變幻莫測的市場。根據(jù)市場風(fēng)格變，根據(jù)流動性變，還要跟著市場情緒變，跟著自己的體量變。唯一不變的就是永遠(yuǎn)在變。 這篇文章將由淺入深的，從建立到應(yīng)用。從最底層開始完整地闡述交易模式到底是什么。無論哪一茬的韭菜，看了之后都有收獲。 選擇或者構(gòu)建自己交易模式的首要問題是先確定參與交易的最終目標(biāo)。把炒股當(dāng)作理財和通過炒股實(shí)現(xiàn)財務(wù)自由。不同的目的模式當(dāng)然不一樣。這里只講以實(shí)現(xiàn)財務(wù)自由為目的。第二是自己的體量和市場的容量。這兩者，任意一個到達(dá)臨界值，模式即刻失效。隨著體量的穩(wěn)定增長，要時刻注意市場容量，隨時變化。第三，簡單，可復(fù)制，可持續(xù) 。不可復(fù)制的模式是無效的。簡單才可復(fù)制，復(fù)制才能持續(xù)，持續(xù)才有復(fù)利，復(fù)利才有奇跡。體量和容量，復(fù)制和持續(xù)是任何以實(shí)現(xiàn)財務(wù)自由為目的時，選擇或構(gòu)建交易模式的基本原則。 復(fù)利是通往財務(wù)自由的唯一道路。千萬不要跑偏。押注個股的上漲邏輯，長期持有，分倉開超市，做T，這都是典型的跑偏。永遠(yuǎn)實(shí)現(xiàn)不了財務(wù)自由。這段話可能很多人不認(rèn)同。人與人之間的最大區(qū)別就是認(rèn)知。認(rèn)識不到問題，認(rèn)識不到其影響。是普遍存在的，不必自責(zé)。 頻率 下面是一些復(fù)利的數(shù)值，還是有很多人不知道的。寫出來，讓大家有個基本印象。 一天2%，5天是11%，20天是48.6%，240天是114.88倍。 5天10%，也就是一周一個板，20天是46.4%，240天是97倍。 5天是周，20天是月，240天是年。 簡單的數(shù)據(jù)，就可以得出結(jié)論。數(shù)值小，頻率高的收益。要大于數(shù)值大，頻率低的收益。一周只差1%，一年卻差了8倍，差距放大了800倍。要想充分的發(fā)揮復(fù)利，頻率至關(guān)重要。 勝率 復(fù)利收益是建立在一定勝率的基礎(chǔ)上。勝率要保證在正收益的臨界值之上。否則頻率越高虧損越快。也可以從另一種角度來理解勝率。過低的勝率會消減你的頻率，拉長你實(shí)現(xiàn)財務(wù)自由的時間。一年240天，200天在一勝一負(fù)中度過。本金雖然未虧，但一年只交易了40個頻率。提高勝率是個漫長的過程，需要經(jīng)驗的積累，需要學(xué)能力，理解能力，更需要天賦。這將是你在股市中最煎熬的也學(xué)不完的事情。沒有最好，只有更好，也不必糾結(jié)。比昨天更好，就可以了。在這個過程中切記跑偏。在跑偏的路上拼命的努力，跑遠(yuǎn)了，你這輩子也回不來了。人就徹底廢了。十年走出來的大神，有5年是跑偏的，認(rèn)識到了問題，改毛病用了5年。前面一年比一年自信，一年比一年快樂。今天學(xué)會了纏論，明天了解了道恩，macd，kdj，一個比一個有道理。挖邏輯，講故事，一拿就是半個月。后面五年，天天想抽自己兩巴掌?？偸堑挚共涣烁鞣N各樣的誘惑。一天上一當(dāng)，當(dāng)當(dāng)不一樣。最終悟道了，高頻復(fù)利才是出路。 收益 收益分為兩部分，預(yù)期收益，最終收益。預(yù)期收益是判定交割之后勝負(fù)的標(biāo)準(zhǔn)。也是提高勝率最直接有效的變量。降低預(yù)期收益就提高了勝率。影響心態(tài)，也直接影響最終收益。心態(tài)上，當(dāng)你賣飛龍頭的時候，預(yù)期收益已經(jīng)實(shí)現(xiàn)是最好的安慰。有賣飛就有逃頂，一切都是同源。別忘了初心，高頻復(fù)利。預(yù)期收益直接決定了你的賣點(diǎn)。從而直接影響勝率。這是事實(shí)。當(dāng)你目標(biāo)隔日漲停的時候，和你預(yù)期收益2個點(diǎn)的時候，哪個成功率高呢？選股，確定性永遠(yuǎn)優(yōu)先于高利潤。這是科學(xué)的思維方式。跟你的性格，慣，沒有任何關(guān)系。沒有情感，沒有脾氣，你只是個機(jī)器。 頻率是復(fù)利收益的效率。勝率保證高頻率。預(yù)期收益直接影響頻率和勝率。 一套簡單有效的交易模式完成了。 能看到這里挺不容易的。如果理解了更不容易，認(rèn)同了說明我們有緣。最重要的是如果你能做到，那我會非常欣慰。奇妙之處就在于，教你了你也不懂。怕你不會，我再具體說說吧。 三個變量，具體一下內(nèi)容。 頻率，一定要超高頻，一天一次是目標(biāo)，兩周休息一天及格。按年考核，一天2%，兩周休息一次，不考慮春節(jié)十一，一年少24個頻率。240天是115倍，216天是72倍。差了百分之60。舉這個例子只是想告訴你，復(fù)利的曲線是逐漸陡峭的。 勝率，勝率如果達(dá)不到臨界值，這個模式就失去意義了。所以預(yù)期收益越低越好。根據(jù)行情改變，不變是不行的。行情好，買點(diǎn)靠前，賣點(diǎn)靠后。行情不好就反過來，買點(diǎn)靠后，甚至尾盤競價買，賣點(diǎn)靠前。極端行情把預(yù)期調(diào)整為1%，0.8%。超級行情可以半倉打板，預(yù)期2%，半倉就4%賣出。半倉出手，一天就是兩個頻率，相當(dāng)于比別人多活了一天。時刻謹(jǐn)記，勝率最終抵消的是你的頻率。一賺一虧，本金未動。但是你丟了兩天壽命。為什么我一直強(qiáng)調(diào)頻率，頻率就是效率。早晚要發(fā)財，早總比晚好，80歲財務(wù)自由有什么意義。 收益，是這套思路里最有效的變量。應(yīng)對變幻莫測的市場，最有效的武器。你的選股，擇時，賣點(diǎn)，全憑他。當(dāng)你信心足的時候，別忘了穩(wěn)定的復(fù)利是你的目標(biāo)。切勿盲目追求高利潤。每天2%，理論上限一年115倍。還不夠嗎？你的努力方向和追求的目標(biāo)應(yīng)該是如何提高2%的成功率，而不是單次的高收益。當(dāng)你不為賣飛而懊惱，享受每天的2%，就無限接近成功了。當(dāng)你信心不足的時候，及時降低收益目標(biāo)來保證頻率，休息一天差的不是初使本金的2%，而是239個2%復(fù)利之后的2%。沒感覺？假如你10萬本金，這個2%是22.7萬。 上面提到的數(shù)字都沒有實(shí)際意義，只是為了把復(fù)利說清楚而舉的例子。這個模式僅適用于第一個1000萬。1000萬之后怎么辦我也不知道。我也沒有1000萬。這個模式堅持是最難的，但是一定會有收獲。體量小的時候，有效的模式都是簡單粗暴的。每天重復(fù)，毫無觀賞性，毫無成就感。但是不必?fù)?dān)心大成那一天無味，麻木。那可是錢?。?br> 最重要的事再說一遍，1000萬以下不要分倉！否則難度加倍，時間也加倍。超級行情為了多賺頻率，最多開兩個倉。一天多賺一個頻率，切記不要貪。堅持下去，財務(wù)自由只是時間問題，決定這個時間的就是你的頻率。執(zhí)行力優(yōu)秀，10萬本金，前兩年每年8倍問題不大。每年105個2%的頻率。這就640萬了，再來23個頻率，剛好1千萬。時間是2年2個月。 在通往財務(wù)自由的道路上，這一階段是最難的。過了這一階段，本金也有了，基本素質(zhì)也養(yǎng)成了。 請珍惜我窮的時候，等我有錢了，我也學(xué)他們不說話。 |
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