從強(qiáng)勢板塊中篩選強(qiáng)勢股的步驟

桃川忍忍2008 2019-12-16

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昨天的文章，討論了從反轉(zhuǎn)板塊中篩選強(qiáng)勢股的方法，今天在簡單說一下在從動(dòng)量板塊中篩選強(qiáng)勢股。而重點(diǎn)放在如何從強(qiáng)勢板塊挑選強(qiáng)勢股的幾個(gè)步驟上。

行業(yè)板塊或個(gè)股從底部反轉(zhuǎn)，脫離底部進(jìn)入第二階段上漲趨勢，體現(xiàn)我們通常所稱的動(dòng)量效應(yīng)，即所謂越走越強(qiáng)、強(qiáng)者恒強(qiáng)，強(qiáng)調(diào)的是趨勢的延續(xù)。

對于已經(jīng)處于半山腰的強(qiáng)勢上升板塊，其中的強(qiáng)勢個(gè)股，可能很多都翻倍了，RPS250/120值都可能非常高了。根據(jù)RPS高于一切的選股原則，可以用同時(shí)滿足RPS250/120/50超過一定閾值，比如大于等于90的三線翻紅，來進(jìn)行初步選股。說白了，我首先選班上學(xué)習(xí)成績好的，排在前列的，然后再用其它指標(biāo)去選尖子生。

以通達(dá)信消費(fèi)電子板塊為例，使用三線翻紅選股，162只成分股中選出21只強(qiáng)勢股：

再用基金持股3%和北向持股選股公式過一遍，剩下17只，如果再用港資增持公式過一遍，只剩下了下面8只：

這些面孔貌似都很熟悉，都是我們這個(gè)階段一直在關(guān)注和交易的標(biāo)的，有的已經(jīng)翻倍甚至幾倍了。為何這里要用港資增持公式去篩選一遍？因?yàn)橛行┕善睗q幅過大以后，港資會(huì)選擇賣出，仍然在繼續(xù)增持的，一則說明繼續(xù)看好，二則說明整體漲幅并不夸張。這樣可以將北向資金選擇減持或不再增持的個(gè)股排除掉。但反轉(zhuǎn)板塊就不太存在這個(gè)問題，通過北向3000萬選股，已經(jīng)加入了外資看好這個(gè)條件。

現(xiàn)在網(wǎng)上資訊很發(fā)達(dá)，我們從博士以及網(wǎng)上其它編程大咖那里得到了很多選股公式，其實(shí)，真正明白這些公式背后的選股邏輯、以及如何去正確而有效地加以應(yīng)用，則絕不是那么簡單或容易的事情。很多人面對手頭一大堆的公式，完全都蒙圈了，壓根不知道怎么去用。本人也一樣，需要花大量時(shí)間來琢磨和消化這些選股公式，才有可能真正變成自己的東西。

結(jié)合昨天的文章，總結(jié)一下，從強(qiáng)勢板塊中篩選強(qiáng)勢股的步驟：

第一步：選擇強(qiáng)勢板塊，這也是最重要的一步。

自上而下選股，先大盤（指數(shù)中期信號(hào)）、再行業(yè)板塊、再個(gè)股，是我從溫斯坦《稱傲牛熊》中所確立的強(qiáng)勢股投資與選股信條（參見以往文章“我推崇自上而下的選股模式”）；我沒有本事去大海里撈針、垃圾堆里淘金子；我喜歡跟隨潮流，跟勢主流資金的方向，選擇市場所選擇的，而非自己所意淫的。這就是強(qiáng)勢股投資模式的本質(zhì)吧，是是順勢而為的應(yīng)有之意，順應(yīng)市場大趨勢、行業(yè)板塊的趨勢、個(gè)股趨勢，只與強(qiáng)者為伍！

挑選強(qiáng)勢行業(yè)板塊的方法，前幾天我已經(jīng)分享過了：“怎樣篩選強(qiáng)勢板塊”“強(qiáng)勢板塊篩選公式的設(shè)置”；

需要注意的是，怎樣區(qū)分“動(dòng)量板塊”和“反轉(zhuǎn)板塊”，因?yàn)樘幱诓煌A段的強(qiáng)勢行業(yè)板塊，所使用的篩選強(qiáng)勢個(gè)股的方法是有差異的。

關(guān)于動(dòng)量效應(yīng)，可以參考我以前的文章“動(dòng)量投資策略（讀書筆記）”，而反轉(zhuǎn)效應(yīng)，則可參考“簡析月線反轉(zhuǎn)3.0的背后邏輯”，這里不做贅述。

所選出的強(qiáng)勢行業(yè)板塊，可能有十幾二十個(gè)，我們的精力和資金是有限的，不可能都去覆蓋，那么就需要從行業(yè)前景、景氣周期、板塊邏輯，是否具備較強(qiáng)的行業(yè)或政策催化劑、是否可能成為主流板塊、是否站在了風(fēng)口上，是否有可持續(xù)的縱深，以及自己相對熟悉等幾個(gè)維度，做一些取舍。反正我是喜歡挑選最性感的行業(yè)板塊，最好的賽道來跟蹤。

第二步：以RPS股價(jià)強(qiáng)度為核心，對自己所挑選出來的、并且自己感興趣的強(qiáng)勢行業(yè)板塊，進(jìn)行初步選股。

1，對動(dòng)量板塊，使用三線紅選股公式；

2，對反轉(zhuǎn)板塊，使用“反轉(zhuǎn)板塊選股公式”；

第三步：跟隨聰明機(jī)構(gòu)資金的腳步，使用基金持股3%+北向持股3000萬，作為大資金認(rèn)可的基本條件，對第二步的選股結(jié)果做進(jìn)一步篩選；

第四步：動(dòng)態(tài)跟蹤機(jī)構(gòu)資金的動(dòng)向，利用港資（北向資金）增持、龍虎榜和大宗交易中機(jī)構(gòu)資金的及時(shí)動(dòng)向，來對所選強(qiáng)勢股做進(jìn)一步的遴選。

動(dòng)量板塊的選股，使用港資增持選股公式，而反轉(zhuǎn)板塊的選股，則使用的意義不大；

第五步：根據(jù)業(yè)績增速（比如業(yè)績超預(yù)期）、競爭格局、商業(yè)模式、催化劑，以及估值水平等基本面分析，進(jìn)一步考察候選股的質(zhì)地；

第六步：根據(jù)趨勢強(qiáng)度、技術(shù)形態(tài)、凈利潤斷層、突破量價(jià)關(guān)系、或調(diào)整模式等等，來做技術(shù)面的驗(yàn)證，也為下一步進(jìn)入交易環(huán)節(jié)做好銜接。

2019.12.15

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