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倉庫管理及獎懲規(guī)定 （擬訂稿） 第一章 總 則 第一條 為使公司倉庫管理規(guī)范化，提高員工工作效率，保護(hù)貨品的完整與安全，確保貨品庫存準(zhǔn)確，及時為公司提供各項決策和分析，根據(jù)財務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司的實際情況，特制訂本規(guī)定。 第二條 倉庫管理的任務(wù)。 （1）做好貨品入庫、出庫及保管工作。 （2）做好各種防患工作，確保貨品的安全。 （3）保障對公司客戶的及時配、發(fā)貨。 （4）保證倉庫出入庫等憑證填寫清晰、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、傳遞及時。 （5）定期進(jìn)行貨品盤點，確保賬實相符。 第二章 入庫管理 第三條 采購貨品入庫時，倉管員要根據(jù)采購合同（或采購訂單）、采購發(fā)票、送貨單等隨貨同行資料，認(rèn)真地對購入貨品的名稱、數(shù)量、規(guī)格等進(jìn)行逐一清點驗收。 第四條 對采購員采購回來的貨品，倉管員如發(fā)現(xiàn)貨品名稱、數(shù)量和質(zhì)量不符合的，倉管員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，如果是供應(yīng)商（廠家）直接發(fā)貨過來不符合要求的，倉庫要及時與供應(yīng)商（廠家）進(jìn)行電話、電郵等方式就貨品入庫的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等事項雙方達(dá)成一致。 第五條 統(tǒng)計員必須根據(jù)供應(yīng)商提供的發(fā)票或送貨單開具入庫單，由財務(wù)主管負(fù)責(zé)對系統(tǒng)入庫記錄情況進(jìn)行審核。 第六條。入庫單必須經(jīng)倉管員、統(tǒng)計員、財務(wù)主管等相關(guān)人員簽字確認(rèn)。 第三章 出庫管理 第七條 各類貨品的發(fā)出，倉管員必須根據(jù)業(yè)務(wù)員的發(fā)貨通知單或客戶的訂貨通知單進(jìn)行配貨、揀貨。 第八條 貨品出庫必須經(jīng)過倉庫驗貨人員最后檢查無誤后方可出貨。 第九條 統(tǒng)計員根據(jù)業(yè)務(wù)員手工開制的發(fā)貨單在百勝軟件開具貨品出庫單，然后交由倉管員進(jìn)行配貨、揀貨，業(yè)務(wù)人員不得直接參與倉庫發(fā)貨工作，貨品出庫單必須經(jīng)倉管員、統(tǒng)計員、收貨員、業(yè)務(wù)員的簽字確認(rèn)。 第十條 對于發(fā)貨當(dāng)時未收到款項時，貨品出庫單上必須要有客戶和公司業(yè)務(wù)人員的簽字確認(rèn)，對于客戶電話方式要求發(fā)貨的，必須及時向客戶取得貨品簽收證明。 第四章 貨品保管 第十一條 科學(xué)管理倉庫，倉庫要保持整潔，庫存貨品存放整齊，有條不紊，做到賬賬、賬卡、賬物三相符。 第十二條 做好倉庫防盜、防丟失、防霉?fàn)€等工作，熟悉消防知識，掌握消防器材的使用方法，做好倉庫安全防火工作。 第十三條 根據(jù)庫存儲備和需要情況，及時向負(fù)責(zé)人提出進(jìn)貨計劃，以便采購，確保供應(yīng)。 第十四條 對庫存貨品動態(tài)情況，特別是超儲積壓物資，經(jīng)常向領(lǐng)導(dǎo)匯報，并提出處理意見，以保持倉庫物資的合理儲備。 第五章 倉庫盤點 第十五條 公司要進(jìn)行定期及不定期的貨品盤點工作，以便及時檢查庫存的準(zhǔn)確程度。 第十六條 公司倉庫盤點分為年終盤點、季度盤點和月度盤點，必須貫徹年終全面盤點，季度盤點確保，月度抽查盤點的原則。 第十七條 盤點前，財務(wù)和倉庫部門必須制定盤點工作實施時間、盤點人員、盤點分工、步驟及要求等規(guī)定。 第十八條 盤點人員應(yīng)認(rèn)真、負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，不準(zhǔn)漏盤、少盤、多盤。 第十九條 盤點完成后，必須填寫“貨品盤點表”，并經(jīng)參加盤點人員簽字確認(rèn)。要及時查找盤點差異原因，并對差異原因進(jìn)行分析總結(jié)，編寫“盤點總結(jié)及報告”，報總經(jīng)理審核。對于正常范圍內(nèi)的差異，直接進(jìn)行相應(yīng)的賬項調(diào)整，對于非正常范圍內(nèi)的差異，需追究相關(guān)人員的責(zé)任。 第六章 報表管理 第二十條 倉管員和統(tǒng)計員應(yīng)每天對貨品的進(jìn)出數(shù)量核對無誤，做到日清月結(jié)。 第二十一條 月末結(jié)賬前，財務(wù)人員需同倉管員對倉庫貨品進(jìn)行庫存盤點，填報《庫存盤點表》，經(jīng)盤點人員簽字后交財務(wù)部，確保手工帳、電腦帳與實物相一致。 第二十二條 庫存貨品清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺急需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)貨品失少或質(zhì)量上的問題（如超期、損壞等），應(yīng)及時用書面形式向有關(guān)部門匯報。 第二十三 統(tǒng)計員與倉管員核對貨品庫存無誤后，統(tǒng)計員要于月底前從百勝進(jìn)銷存管理軟件中導(dǎo)出“貨品進(jìn)銷存匯總表”等相關(guān)報表及支撐報表的有關(guān)入庫單、出庫單、調(diào)撥單一并交財務(wù)入賬。 第七章 獎懲辦法 第二十四條 倉庫獎懲規(guī)定本著公平、合理、公正、有效的原則進(jìn)行處理，起到激勵、懲罰、指導(dǎo)、糾正的作用。 第二十五條 由財務(wù)主管、倉庫主管、總監(jiān)、總經(jīng)理組成獎懲評估小組，每月對責(zé)任事件進(jìn)行評估一次。當(dāng)評估小組人員為當(dāng)事人時，由2名部門負(fù)責(zé)人代替評估。 第二十六條 獎懲結(jié)果最終由評估小組確定，并告知財務(wù)部予以獎罰執(zhí)行。 第二十七條 對于在日常進(jìn)銷存管理工作能夠按照倉庫管理制度及流程執(zhí)行的給予獎勵，獎勵有以下情形： （一） 能夠維護(hù)倉庫管理規(guī)定，對各種違紀(jì)行為敢于制止、批評和揭發(fā)者，獎勵 元； （二）填寫入庫單、出庫單等憑證字跡清晰、內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確者，獎勵 元； （三） 能夠積極向公司提出倉庫管理合理化建議，其建議被公司采購者，獎勵 元。 第二十八條 對于日常工作表不好的不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予以下懲罰，并予以通告，懲罰有以下情形： （一）不遵守倉庫工作流程，未履行崗位職責(zé)被投訴者，罰款 元； （二）填寫入庫單、出庫單等憑證字跡模糊、內(nèi)容不完整、數(shù)據(jù)錯誤者，罰款 元； （三） 玩忽職守或擅自改變工作方法，使公司遭受損失者，罰款 元。 第八章 附 則 第二十九條 本規(guī)定由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。 第三十條 本規(guī)定經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)行。 |
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