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2018-01-19 13:30閱讀：360 原文地址：期貨女神——侯婷婷 原文作者：漁夫隨風(fēng) 編者案：這一輪“煤超瘋”的上漲，又讓市場(chǎng)上留下了很多傳說(shuō)，有人一夜買樓，有人一夜跳樓。很多老期貨說(shuō)：每一輪行情都有人爆倉(cāng)，這很正常。那么，這個(gè)市場(chǎng)上真的沒有常勝將軍嗎？今天小編就給大家介紹一位常勝女將軍，給做期貨的各位一點(diǎn)信心，一點(diǎn)“贏”的信心。 “天將降大任于是人也,必先苦其心志,勞其筋骨,餓其體膚,空乏其身,行拂亂其所為,所以動(dòng)心忍性,曾益其所不能。”這句耳熟能詳?shù)拿献用?，用在?0后”“期貨女神”侯婷婷身上，顯然是最合適不過(guò)了。 能在期貨市場(chǎng)堅(jiān)持10年以上，如魚得水的人很少，侯婷婷算是一個(gè)傳奇。你很難想象這個(gè)有點(diǎn)靦腆的大女孩，不僅創(chuàng)下連續(xù)12個(gè)月操作股指月度無(wú)回撤的記錄。并培養(yǎng)了諸如“ ”、“ ”等這些經(jīng)常在全國(guó)期貨大賽、七禾網(wǎng)上創(chuàng)下神奇記錄的徒弟們 侯婷婷在這個(gè)市場(chǎng)上是一個(gè)傳奇。女性、期貨投資、沒有爆倉(cāng)經(jīng)歷、連續(xù)12個(gè)月盈利無(wú)回撤。這些標(biāo)簽打在這個(gè)爽朗的大連姑娘身上，總讓人覺得不可思議。 但是，對(duì)于侯婷婷來(lái)說(shuō)，這一切是如此的水到渠成。按照她的話來(lái)說(shuō)，冥冥中走上了這條路，一去不回頭。 采訪安排的時(shí)間非常特別，工作日上午10點(diǎn)。一般來(lái)說(shuō)，投資大佬會(huì)把采訪、會(huì)客的時(shí)間安排在周末，亦或是收盤后吃飯的短短兩三 個(gè)小時(shí)之內(nèi)。特別是做期貨的投資者，受到夜盤和外盤影響，沒有人會(huì)在開盤時(shí)間安排長(zhǎng)時(shí)間的采訪。 能在交易的時(shí)間做與交易無(wú)關(guān)的事情，要么是遠(yuǎn)離交易，要么就是對(duì)走勢(shì)了然于心，小編好奇，侯婷婷是哪一種。 一、我是有一點(diǎn)天賦的 侯婷婷是最近幾年考慮到需要組建自己的操盤團(tuán)隊(duì)，才開始在媒體上露面的。發(fā)跡于日內(nèi)高頻交易，成名于股指期貨。但是，侯婷婷說(shuō)，現(xiàn)在她已經(jīng)轉(zhuǎn)向長(zhǎng)線交易了。 “我目前持有的橡膠多頭是年初開的倉(cāng)。”侯婷婷說(shuō)這句話的時(shí)候配合著她爽朗的笑聲。 借助《孫子兵法》學(xué)會(huì)嚴(yán)格止損 14歲的侯婷婷第一次在家里的電視上看到K線的時(shí)候，覺得這個(gè)東西很神奇、很神秘。沒有想到后來(lái)和K線打了20年的交道。學(xué)自動(dòng)化出身的侯婷婷在工作后得到了一個(gè)證券公司的工作機(jī)會(huì)。 侯婷婷在深圳證券公司是從客服做起，她的工作就是收集客戶的各種問(wèn)題，拿給分析師診斷，得到意見后再由客服回復(fù)給客戶。當(dāng)時(shí)她就能從浮動(dòng)的K線上學(xué)到這樣的走勢(shì)代表什么，那樣的走勢(shì)代表什么，慢慢地對(duì)K線、形態(tài)、圖形，一些大勢(shì)都有了一些了解。 不到三個(gè)月她就作了助理分析師?！爱?dāng)時(shí)分析師想帶個(gè)徒弟出來(lái)，可能看我有些潛質(zhì)吧?！睅煾凳且晃粨碛惺嗄旯善苯?jīng)驗(yàn)的人，至今她還記得他第一天教她的時(shí)候說(shuō)的話：你就坐在我旁邊，看我分析完1000只股票，自然就會(huì)了。 在證券公司做了一年多后，她已經(jīng)有了相當(dāng)不錯(cuò)的業(yè)績(jī)，2004年侯婷婷已經(jīng)成為一名真正的分析師。2004年到2005年的時(shí)候股票大勢(shì)不好，“大盤整天都是橫盤震蕩，或者向下走的時(shí)候，你只能選擇短線，最多表現(xiàn)一天兩天、三天最多了，然后接下來(lái)他又往下走了，所以可能注定做短線吧?！?/div> 然而，股票市場(chǎng)是看天吃飯的。2005年左右，股市正在經(jīng)歷一場(chǎng)大熊市。在這個(gè)不能做空的市場(chǎng)上，熊市意味著幾乎沒有賺錢機(jī)會(huì)。侯婷婷迫不得已只能今天進(jìn)明天出，一次賺一兩個(gè)點(diǎn)。這樣完全靠天，不能夠自己掌握的交易節(jié)奏，讓侯婷婷感到無(wú)力。最終，她離開了股市，投身期貨。 侯婷婷對(duì)期貨市場(chǎng)完全陌生。沒有老師、沒有參加過(guò)任何課程、沒有人指導(dǎo)的情況下，侯婷婷開始了高頻交易的練習(xí)。這個(gè)過(guò)程持續(xù)了2-3年。很多人會(huì)為高頻交易練成后的豐厚收入而興奮不已。但是，侯婷婷卻為此付出了巨大的代價(jià)。 用模擬倉(cāng)開始高頻交易訓(xùn)練，僅僅一年的時(shí)間，侯婷婷的身體就垮了。兩年之內(nèi)接受了5次手術(shù)。這個(gè)時(shí)候，不僅僅是心累、心痛，更是肉痛。 即使經(jīng)歷了身體上的折磨，侯婷婷仍然繼續(xù)自己的高頻交易訓(xùn)練。最初從止損開始。在模擬交易中，她深刻的理解了嚴(yán)格止損的意義。敞開風(fēng)險(xiǎn)賺錢很容易，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)賺錢很艱難。但是，敞開風(fēng)險(xiǎn)的代價(jià)就是：你賺的錢都拿來(lái)填補(bǔ)窟窿了。爆賺的時(shí)候少，大多數(shù)都是小賺，卻一次虧了一波大的，這時(shí)候再想去填補(bǔ)這個(gè)窟窿就越來(lái)越難了。 “我是從高頻交易開始練習(xí)期貨的，高頻是靠勝率取勝，雖然能磨練出很好的技術(shù)，但是進(jìn)入市場(chǎng)后并不能穩(wěn)定的盈利。直到我琢磨出了適合自己的交易方法，無(wú)論開倉(cāng)和平倉(cāng)都要符合自己設(shè)定的條件;不預(yù)測(cè)行情，跟著市場(chǎng)的趨勢(shì)走，做到嚴(yán)格止損，我的止損通常只有兩三跳?！庇眯≈箵p博大收益，這是侯婷婷交易理念的根基。 “在剛做期貨的前一兩年的買賣中，我大多數(shù)工夫都是在止損，80%的單子都在止損，偶爾一個(gè)不止損的單子還是扛出來(lái)的，這樣的情況對(duì)于心來(lái)說(shuō)是很苦楚的。我真正理解止損是在看完《孫子兵法》之后。止損對(duì)我來(lái)說(shuō)，不再是一個(gè)被動(dòng)的行為，而是一種主動(dòng)的策略?！?/div> 雖然平常侯婷婷不是個(gè)愛講話的人，但學(xué)員們非常熱愛這位“峨嵋派掌門”，她上課的時(shí)候從來(lái)沒有筆記，培訓(xùn)結(jié)束后學(xué)員把她的話都記錄下來(lái)做成ppt，甚至做了一個(gè)侯婷婷語(yǔ)錄出來(lái)：“止損是件很痛苦的事，常常進(jìn)去沒多久就會(huì)止損，有種被“左一巴掌右一巴掌”折磨的感受?！?/div> 其實(shí)做日內(nèi)的人必須要練到不管你開的單子賺錢也好虧錢也好，心里沒有任何波動(dòng)，也不會(huì)受到行情的任何影響，要做到“殺人不眨眼”，同樣“被殺”也不能眨眼。 “但凡有一些貪婪，有一些遲疑不決，都會(huì)遭到市場(chǎng)的教育”。 把磨心放在第一位，跟著市場(chǎng)動(dòng) “當(dāng)我接觸到期貨的時(shí)候，覺得會(huì)比股票更刺激。”侯婷婷說(shuō)到期貨和股票不同時(shí)，談到期貨做多和做空都可以;第二就是交易制度不同，股票今天買進(jìn)來(lái)第二天才能賣，但期貨一天可以做很多次，根據(jù)波動(dòng)的大小，當(dāng)天就能見成果。 “從來(lái)沒想過(guò)放棄?！霸谄谪浌镜慕灰资依锎蠖鄶?shù)都是有資金有收益的人，身邊沒有那種交易很差的人，也沒有出現(xiàn)那種他今天虧了后天就不干了的情況，侯婷婷稱自己接觸的圈子特別小，視線里完全沒有負(fù)面的，所以也從來(lái)沒想過(guò)會(huì)在這條路上走不成?！?/div> 談到操作策略，侯婷婷指出：“期貨其實(shí)不難，但復(fù)雜的是人心?！痹谏蠞q的趨勢(shì)，選擇做多單，回調(diào)中跌不下去的地方就是開倉(cāng)點(diǎn)，可能近期的一個(gè)新底就是止損點(diǎn)。而盤面整體沒有上漲動(dòng)力，或者該品種出現(xiàn)漲滯則了結(jié)平倉(cāng)。所有的一切都是市場(chǎng)給的，盈利也是。 在交易中，侯婷婷把磨心放在第一位的，最開始的幾年心也被反復(fù)折磨，有很多次想砸電腦，沒辦法，想要在這個(gè)市場(chǎng)生存就必須磨練耐心，“你的心決定了你的單子能在手中拿多久，能在市場(chǎng)中盈利多少。心態(tài)過(guò)不去的話，即便技術(shù)再高，到后面也會(huì)出現(xiàn)大問(wèn)題。很多時(shí)候，市場(chǎng)是不給機(jī)會(huì)的，這時(shí)候，要學(xué)會(huì)選擇等待，不要怕錯(cuò)過(guò)行情。頻繁交易，動(dòng)的越多，錯(cuò)的越多。“ 從2017年1月起，在橡膠方面，侯婷婷用了整整一年時(shí)間，它給她帶來(lái)了滿意的回報(bào)?；仡櫜僮鳉v程，從高頻到日內(nèi)短波段再到長(zhǎng)線，策略的轉(zhuǎn)變，讓她有更多的時(shí)間去了解市場(chǎng)，完善自己的投資策略。 “在操作時(shí)，首先需要對(duì)行情有足夠的把握，一定要先看，看懂了才能動(dòng)，看不懂堅(jiān)決不能下手，并且只做適合本人的波段，能看得懂幾根K線就做幾根K線，能看懂一個(gè)小波段就做一個(gè)小波段，如果兩者都不懂，那建議你去做模擬盤來(lái)練，練到能夠有比較高的勝率再來(lái)實(shí)盤，但實(shí)盤和模擬盤在心態(tài)上完全不一樣，之后還需要在心態(tài)上大加磨礪補(bǔ)足。”侯婷婷做日內(nèi)短波段的時(shí)候，多空都操作，而且還會(huì)在止損之后再進(jìn)場(chǎng)。這兩點(diǎn)是很多名人口中的大忌。侯婷婷卻說(shuō)，這沒有什么。因?yàn)樗鰡慰吹降闹皇荎線，K線如何走，她就如何下單。跟著市場(chǎng)動(dòng)，是侯婷婷的交易原則。 注重細(xì)節(jié)和倉(cāng)位控制相結(jié)合 談到操作細(xì)節(jié)，侯婷婷認(rèn)為，“了解一個(gè)品種的屬性也非常重要，例如它是在開盤時(shí)容易跳空還是盤中容易跳空?跳空后是繼續(xù)朝跳空方向走的情況多還是反轉(zhuǎn)的情況多?要細(xì)心總結(jié)每一個(gè)細(xì)節(jié)，這些都是盤前要想清楚，盤中只須執(zhí)行。每個(gè)人的操作思路不同，目前我主要是根據(jù)波動(dòng)頻率、成交量來(lái)判斷，1分鐘K線來(lái)確定方向，15秒和5秒來(lái)確定進(jìn)出場(chǎng)的點(diǎn)位，這些都是一點(diǎn)一點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)積累出來(lái)的?！?/div> 關(guān)于倉(cāng)位控制，侯婷婷也有自己的獨(dú)特見解：“你有任何小情緒、小反抗，這個(gè)市場(chǎng)馬上會(huì)教育你，直到你服氣為止。我做單從來(lái)不會(huì)滿倉(cāng)操作。很多人都不理解，來(lái)詢問(wèn)我是不是對(duì)行情沒有把握，我明確回答他們，不是的。我有百分之一百的信心。但是即使我有百分之一百的信心，也不能不控制風(fēng)險(xiǎn)。所有不控制風(fēng)險(xiǎn)的人，都不能在這個(gè)市場(chǎng)上活下去。做期貨，不要和市場(chǎng)對(duì)著干，也不要試圖跑的比市場(chǎng)快，跟得上市場(chǎng)就可以了。否則，去年空焦煤焦炭爆倉(cāng)的事情早晚會(huì)發(fā)生在你的身上。” 成功之道是洞察人性和嚴(yán)格執(zhí)行交易紀(jì)律 因炒單對(duì)精力消耗極大，所以期貨短線炒手主要以精力旺盛的年輕人居多，且以男性居多，女性炒單者少之又少。但侯婷婷屬于特例，她認(rèn)為，“期貨玩的是人性，比的是自控，很多人做不好期貨，并不是因?yàn)椴欢夹g(shù)，而是控制不住自己的手和心，如果沒有發(fā)自內(nèi)心改過(guò)，遲早會(huì)被市場(chǎng)消滅”;“期貨市場(chǎng)里能做的持續(xù)盈利的人，都是在千百錘煉后，練成了嚴(yán)于律己、知行合一”。 “我們要求交易員都是要畫圖的，凡是遇到典型的圖，我都要求交易員們記住并快速反應(yīng)。交易其實(shí)就是這么簡(jiǎn)單。它就跟生命一樣，生命的終結(jié)不是看你有沒有病，而是看意外什么時(shí)候發(fā)生，同樣期貨也是一樣，當(dāng)你能更好地去預(yù)料這個(gè)行情的時(shí)候，你做起單子的時(shí)候，你就知道哪里要小心，哪里可以大膽?！焙铈面冒阎饔^交易編制成了公式和模型的方式傳授：例如，她總結(jié)了十個(gè)K線模型，每個(gè)模型的進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)、方向、出場(chǎng)點(diǎn)都很明確，這些模型是市場(chǎng)中高頻出現(xiàn)的模型。當(dāng)操盤手見到類似的K線走勢(shì)后就可以套用模型了。 “高頻交易是靠勝率取勝的。雖然磨練出了很好的技術(shù)，但是，進(jìn)入期貨市場(chǎng)后，并不能穩(wěn)定的盈利。直到我琢磨出了自己的交易方法，這樣我的資金曲線才開始平滑上升，而不是震蕩上揚(yáng)了。”這套交易方法，簡(jiǎn)言之，就是嚴(yán)格止損；無(wú)論開倉(cāng)和平倉(cāng)都要符合自己設(shè)定的條件；不預(yù)測(cè)行情，跟著市場(chǎng)的趨勢(shì)走。 無(wú)論是股票還是期貨，侯婷婷都沒有過(guò)爆倉(cāng)經(jīng)歷。“最多也就是把盈利虧了，本金從來(lái)沒虧過(guò)?！?/div> 侯婷婷之所以能做到十年期貨投資都不爆倉(cāng)，是因?yàn)樗箵p非常的小，小到甚至只有兩跳波動(dòng)的地步。 “但是，賺了就要賺個(gè)大的！我把風(fēng)險(xiǎn)用要止損規(guī)避掉，這樣我就可以博一個(gè)大收益，至于收多少，就要看市場(chǎng)給多少了。我不去預(yù)測(cè)行情，我絕對(duì)尊重市場(chǎng)?！焙铈面谜f(shuō)這話的時(shí)候異常的誠(chéng)懇，甚至說(shuō)是虔誠(chéng)。用小止損博大收益，這是侯婷婷交易理念的根基。 但是，侯婷婷的交易記錄中，有一些操作是明顯的抄底摸頂?shù)牟僮鳌？墒呛铈面脜s說(shuō)，這些操作在她看來(lái)是順勢(shì)的。“只不過(guò)我更早發(fā)現(xiàn)了趨勢(shì)。很多人是在趨勢(shì)形成后或者趨勢(shì)確認(rèn)后進(jìn)場(chǎng)的，我不是。我是在上一個(gè)趨勢(shì)結(jié)束后，下一個(gè)趨勢(shì)形成前就發(fā)現(xiàn)趨勢(shì)，并且進(jìn)場(chǎng)了?！?/div> “可能因?yàn)槲沂桥?，所以我不貪婪。我沒有滿倉(cāng)過(guò)，我的倉(cāng)位都很輕，每一單開倉(cāng)的時(shí)候都設(shè)定了止損，根據(jù)市場(chǎng)的走勢(shì)調(diào)整止損位置和倉(cāng)位，選擇出倉(cāng)位置?！焙铈面谜J(rèn)為，自己謹(jǐn)慎、不貪婪的性格形成的這種交易策略是她沒有爆過(guò)倉(cāng)的原因。 侯婷婷做日內(nèi)短波段的時(shí)候，多空都操作，而且還會(huì)在止損之后再進(jìn)場(chǎng)。這兩點(diǎn)是很多名人口中的大忌。侯婷婷卻說(shuō)，這沒有什么。因?yàn)樗鰡慰吹降闹皇荎線，K線如何走，她就如何下單。跟著市場(chǎng)動(dòng)，是侯婷婷的交易原則。 在上漲的趨勢(shì)選擇做多單，回調(diào)中跌不下去的地方就是開倉(cāng)點(diǎn)，可能近期的一個(gè)新底就是止損點(diǎn)。而盤面整體沒有上漲動(dòng)力，或者該品種出現(xiàn)漲滯則了結(jié)平倉(cāng)。所有的一切都是市場(chǎng)給的，盈利也是。更多的時(shí)候，市場(chǎng)是不給機(jī)會(huì)的，這時(shí)候，侯婷婷會(huì)選擇等待。 她并不急迫，也不怕錯(cuò)過(guò)行情?！安荒茴l繁交易，動(dòng)的越多，錯(cuò)的越多?！币?yàn)樗溃?，等的不僅僅是行情的到來(lái)，還可以巨額利潤(rùn)的進(jìn)賬。她已經(jīng)完成了從高頻——日內(nèi)短波段——長(zhǎng)線策略的轉(zhuǎn)變，這讓她有了更多的時(shí)間了解市場(chǎng)，完善自己的投資策略。
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來(lái)自： Zhangbao1288 > 《待分類》
