法向自身求趨勢交易者成功需過九道關(guān)

搜索導航

分享 收藏 下載

原文檔已轉(zhuǎn)碼為如下格式，以便移動設備查看

法向自身求趨勢交易者成功需過九道關(guān)

閱讀：45次 頁數(shù)：5頁 2010-12-04 舉報

法向自身求——趨勢交易者成功需過九道關(guān)

投稿人:閆俊峰(聯(lián)系方式見文末)

期貨以雙向、杠桿和T+0等便捷的交易規(guī)則吸引著眾多的人來淘金，而期貨交易實際上是一種專業(yè)性極高的經(jīng)濟活動這一點卻經(jīng)常被忽略。趨勢交易作為可復制性較高的一種成熟操作方法對廣大投資者有很高的實戰(zhàn)價值，與普通投資者通常注重向外尋找成功之道不同，本文從分析交易者自身的交易記錄這個角度出發(fā)，闡述了通過自身交易行為的改變，來修煉趨勢交易經(jīng)常遇到的九個障礙和突破方法，希望它能成為幫助大家走向財務自由的一根拐杖。文中每一關(guān)采用非作為標題，例如第一關(guān)非止損，用以表明不止損必然是錯誤的，但是做到止損也只是走向成功的必要條件而非充分條件，其中各個關(guān)口環(huán)環(huán)相扣、息息相關(guān)。

第一關(guān)是非止損

交易的初期，交易者通常不久就會遭受重大損失，甚至是一連串重大的損失進而爆倉，經(jīng)過分析自己的交易記錄，會發(fā)現(xiàn)原來其中的一筆或者某幾筆就導致本金大失血，這時的資金曲線會表現(xiàn)為斷崖式的下跌。

這促使交易者反思，一定要防止發(fā)生大虧的交易，因此要果斷止損，所以止損是交易者最先接觸也是最先學會一門課程，它保護交易者的本金以使其能夠支撐到下一關(guān)。

第二關(guān)是非順勢

學會止損后，交易者經(jīng)過一段時間的操作，卻驀地發(fā)現(xiàn)自己的本金還是一如既往的減少，只是減少的速度慢了很多，即止損止損，越止越損。經(jīng)過分析自己的交易記錄，發(fā)現(xiàn)原來自己很多筆交易的方向有問題，與行情的大方向不符，所以很多交易最終都是止損平倉，根本沒有讓盈利奔跑的機會，這時的資金曲線表現(xiàn)為連續(xù)的碎步式的下跌，如果說非止損會大失血，則非順勢是慢性失血，會導致交易者慢性死亡。

這促使交易者反思，即使沒有大虧一筆，但是多筆小虧累加起來還是會使資金受傷很大，于是順勢交易被提出，即一定要按照行情的大方向去做單。

第三關(guān)是非輕倉

既能止損，又能順勢，經(jīng)過一段時間的操作后發(fā)現(xiàn)，交易的績效有所改善，逐漸贏多輸少了，快速發(fā)財?shù)挠_始膨脹。膽子也越來越大，終于又一次出現(xiàn)了資金大幅回撤，真是冤枉加氣憤，分明設置了止損的，但是很明顯市場卻沒有給我們執(zhí)行的機會，結(jié)果一筆就輸很多，這時的資金曲線表現(xiàn)為總體上行但偶爾再次發(fā)生了斷崖式下跌，這類似于健康的人遭遇車禍，交易中的意外總是不期而至。

這促使交易者反思，認識到了交易生涯中偶然性的重大負面作用，明白了期望一朝暴富的結(jié)局卻往往是猝死，要防止這種意外的發(fā)生就不能重倉，否則一旦出現(xiàn)特殊情況就沒有了回旋的余地，所以要輕倉，交易者不再急于求成了，追求暴利的思想開始讓位于追求復利。

第四關(guān)是非擇時

1

1/5頁

學會了截斷虧損讓利潤奔跑，但在輕倉操作下，賺錢的速度畢竟也慢了，于是乎恨不得每時每刻都有交易做，恨不得每時每刻都有驚天大行情，整日東征西討，一看到所謂機會都一個猛子扎進去，經(jīng)過一段時間的操作后發(fā)現(xiàn)，資金曲線上大的回撤是很少看到了，但是總有那么好幾段資金曲線近乎上下波動而無明顯增長，經(jīng)過分析交易記錄，發(fā)現(xiàn)原來那通常對應行情的振蕩期，根本就沒趨勢，或者說就沒行情，縱使做得再多再好也賺不到多少，倒是自己交易費用上升不少。

這促使交易者反思，做交易原來不用每天都呆在市場中，有的時候休息一下反而效果更好，明白了所謂張弛有道，一年中只需要抓住那幾次有限的行情即可，不必全時交易。

第一關(guān):非止損 第二關(guān):非順勢

第三關(guān):非輕倉 第四關(guān):非擇時

振蕩行情

圖:前四關(guān)時常見的資金曲線圖

第五關(guān)是非系統(tǒng)

截止目前，能讓交易者快死、慢死、猝死的主要障礙都已理清了，所謂該吃的虧都吃過了，該吸取的教訓也都吸取了，至此一個較為完善的交易理念已經(jīng)初步形成了。雖然如此，還是會不時的犯一下上面的錯誤，例如有的時候止損不堅決或一再放寬止損，有的時候靈光一閃要抄個底，有的時候一放縱自己就重倉了，有的時候幾筆虧損后只想翻本又過度交易了，總是不自覺的錯了改，改了又犯，仿佛永遠無法杜絕。

這促使交易者反思，要把交易理念轉(zhuǎn)化為具體的操作規(guī)則，使之成為可供遵守的紀律，此時，交易者再回頭看技術(shù)指標，又開始好用了，化繁為簡，因為交易者知道了它們什么時候管用什么時候不管用，知道如何發(fā)揮它的優(yōu)點限制它的缺點，經(jīng)歷了艱苦的嘗試，交易者終于在此基礎上構(gòu)建自己的交易系統(tǒng)，也意識到了一個完善的交易系統(tǒng)必須是初始資金、入場、止損、止盈、加減倉五位一體的系統(tǒng)，不可能先解決了其中的一個，再去解決其它的，所有的關(guān)節(jié)必須同時打通。

2

2/5頁

第六關(guān)是非自信

交易系統(tǒng)構(gòu)建成功了，而且歷史數(shù)據(jù)測試很理想，交易者心想終于可以輕松地賺錢了。嚴格按照信號操作后，不想?yún)s碰到了連續(xù)虧五六筆的情況，極端的還有將近二十筆的虧損，交易者又開始懷疑自己的系統(tǒng)了，又要開始優(yōu)化參數(shù)了，認定自己必定遺漏了什么重要內(nèi)容。

具有完美主義傾向和勤奮鉆研精神的人往往又會陷入到系統(tǒng)的修修補補中，遺憾的是這個問題并非努力可以解決，不知要經(jīng)過多長時間交易者才會意外的明白，連輸連錯不過是壞的游程在起作用，因為交易系統(tǒng)并不適合當時的行情，資金管理的作用之一就是要能熬過這種行情，交易者又有信心了，不再執(zhí)著于局部的過度優(yōu)化了。

第七關(guān)是非重復

經(jīng)過磨練，交易者明白了虧損是交易的必然組成部分，賺錢的交易不一定是好的交易，虧錢的交易也未必就是壞的交易，重讀經(jīng)典，原來交易的奧秘前人都講過了，可惜不親身經(jīng)歷就難解其中真義。這個階段交易者已經(jīng)可以穩(wěn)定盈利了，但是否還有其他捷徑呢。換句話說，雖然交易者有了自己的交易系統(tǒng)，但是誰又知道其它的交易系統(tǒng)不會更好呢，自己怎么可能為了抱牢這一棵樹木而放棄整個森林呢，于是瘋狂的投入到系統(tǒng)的設計和測試中來，結(jié)果不甚了了。

其實，只有經(jīng)歷了很長的挫折和經(jīng)驗，交易者才會建立自己的交易理念，而系統(tǒng)就是要將這個可行的理念具體化，要想獲利就必須把握價格趨勢，所有的系統(tǒng)都必須基于這個主題出發(fā)，從這一點看，所有的交易系統(tǒng)都有相同的特點，所謂萬變不離其宗。于是交易者學會放棄追求更好更高的系統(tǒng)，能夠?qū)Ｐ陌凑占扔邢到y(tǒng)信號操作，不斷重復盈利模式，資金穩(wěn)定增長。

第八關(guān)是非自在

通過上述修煉，交易者防止每個錯誤的方法都已規(guī)則化，并且每次交易都能做到嚴格執(zhí)行，這時的資金曲線逐漸上行、斜率適當且沒有很大的回撤，交易者自身也將感覺到交易不那么累了，雖然盯盤少不了，但是做單數(shù)量越來越少了，成功率越來越高了。此時交易者知道自己的交易系統(tǒng)是唯一依靠，雖然有這樣那樣的缺點，但是長久堅持，虧錢已不可能，賺錢也是必然的結(jié)果。然而定力不足，仍然容易受到外界信息的干擾，比如自己仰慕的高手的意見、有關(guān)莊家主力的報道、似是而非的基本面信息等，交易者還會因輕信而犯錯吃虧。

這個階段，交易者最重要的就是將自己與可能影響自身決策的外界進行隔離，修煉定力。隨著心態(tài)的不斷改善和經(jīng)驗的豐富，交易者漸至耳順境界，自能輕松辨別信息的真?zhèn)屋p重，不為外界信息所擾。此時交易者回顧自己的交易記錄會發(fā)現(xiàn)，原來一年中神來之筆似的做個七八單至多十來單，錢并不少賺，逐漸達到財務自由，身在彼岸，心神自在。

第九關(guān)是非不爭

雖然經(jīng)過重重磨難成功了，但交易者卻有了一種深深的孤獨感，對于與別人交流有著

3

3/5頁

迫切的愿望，又或者說有些好為人師。每當看到那些還奮斗在半途中的人，交易者仿佛看到了過去的自己，看著他們犯著自己曾經(jīng)犯過的錯誤，經(jīng)歷著自己曾經(jīng)經(jīng)歷的煎熬，幫助他們成了一種責任，然而自己所能講的他們都曾聽過，所能做的卻還遭到他們的不信任甚至恥笑。

終有一天，交易者明白發(fā)生在別人身上的永遠是故事，只有自己的才是經(jīng)歷，唯有痛過苦過才能領(lǐng)會，自古法無二門，交易者不再奢求幫助所有人都成功，這也是由市場的生態(tài)所決定的，即使還是會偶爾講講真言，至于聽者是否有緣則靠他的悟性了。

從此交易者不與市場爭，任憑市場帶著自己到它要去的地方，也不與世人爭，只是偶爾度度有緣人，更多時間旅旅游、度度假，更好的享受家庭、享受人生，達到從心所欲、不逾矩的自由境界。