逐利是資本的本性，當(dāng)交易市場中的資本回報率明顯高于社會資本的平均回報水平時，聰明的資金便會不請自來。

只要你在面對瞬息萬變市場時，可以始終保持一顆平常心，恪守投資本道，那么，投資就會是一件非常簡單、有效而幸福的事情。但是，市場中的絕大多數(shù)人還是做不到，因為他們不愿意考慮長期的事情，而是沉醉于短期游戲之中。結(jié)果往往就是生于波動，而困于波動，也極可能死于波動之中。那我們不禁要問，提高交易中的勝率就那么難嗎？

趨勢跟蹤

不論是分析師還是操盤手，都很清楚在勝率50%的多空游戲中，如果順勢而為，就會增加勝率。緊跟趨勢指標(biāo)就不會犯原則性錯誤（滿倉套牢、輕倉踏空），因此，交易中務(wù)必要遵循趨勢第一的原則，而不能逆勢操作。

'君子不立危墻之下'，空頭中就要逢高放空，絕不做多；而多頭則要逢低做多，絕不做空；如果判斷為橫盤震蕩，那就高拋低吸。如果你在交易過程中出現(xiàn)虧損，切勿采取賭徒式的加倉策略，以期望降低成本，而應(yīng)立即止損，重新尋找合適的入場點，切忌逆勢加倉，從而造成更大虧損。

倉位管理

在投機這個高智商的游戲中，順勢而為只是一個能夠成功的理念，但只有理念并不能保證成功。在每一次的實際操作中，我們至少需要解決方向、時機、價格、倉位四個問題，如果其中哪一項處理不當(dāng)，仍然會阻礙投資者走向成功，出現(xiàn)看對趨勢不賺錢、甚至虧錢的結(jié)果也就不奇怪了。

那么，關(guān)于倉位，應(yīng)遵循的一個原則就是：大行情重倉，小行情輕倉，無行情則觀望。我們進行倉位管理的目的就是要斬斷虧損，讓盈利奔跑。有時候?qū)幙煞艞壗灰讬C會，也要將風(fēng)險控制在最小。并且，期貨交易不要盲目追求效率，也不要給自己設(shè)定某個周期的盈利目標(biāo)，畢竟，期貨交易是紀(jì)律的考場，而不是效率的競技場。

在倉位管理中，控制倉位損益率，是交易能否成功的一個關(guān)鍵。首先是止損問題，不知道止損只會死扛的人當(dāng)然會被淘汰，但知道止損的人估計也有很多人被淘汰了，因為止損就意味著犯錯誤了，如果你不斷地犯錯誤，還有不被淘汰的? 所以，核心問題不在于你知道止損，而在于你盡量少出現(xiàn)止損的結(jié)局，你必須把止損放在你的全部交易策略中去運用。

主力和莊家

不容置疑，作為一個散戶，在資金、資訊、分析、研究 各方面都不是主力莊家的對手，但這并不意味著在期貨這個博弈的戰(zhàn)場上你就不能戰(zhàn)勝主力機構(gòu)。

首先散戶要有本事和有先進的武器工具才能上戰(zhàn)勝和主力博弈。這就要求你要擁有符合自己的投資理念和方法，要有自己的穩(wěn)定盈利模式。那么怎么樣才能有符合自己的理念方法擁有符合自己的盈利模式呢？要解決這些問題，唯有努力學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)、再學(xué)習(xí)；思考、思考、再思考。勤奮是你通向高手的唯一道路，當(dāng)然要方向正確，不斷提高自己的技術(shù)水平和綜合素質(zhì)讓自己擁有屬于自己的方法理念，擁有屬于自己的的盈利模式，這樣才能成為成為期市高手，成為了高手才有戰(zhàn)勝主力莊家的希望。

面對主力莊家，防守成功，你就獲得了70%的勝利，余下的就是考慮進攻的有效性。

量能和時間的配合

量能、點位和時間三者必須是配合起來看的。量能按其大小可以劃分為日線級別、周線級別、月線級別三個檔次，并且，量能決定了每次波動都有一定的點位和周期，若時間未到，則可能表現(xiàn)為在此點位附近出現(xiàn)橫盤震蕩和小幅度波動。

正所謂'小富在人，大富在天'，若要獲得輝煌的成功，一定的運氣還是必不可少的。

品種選擇

在期貨市場上拼殺多年的老將不少都是僅靠一兩種商品“一招鮮吃遍天的”，他們都有自己比較熟悉的領(lǐng)域，有的有現(xiàn)貨背景，有的對該品種接觸時間較長，久而久之就摸透了該品種的特性。所以，做期貨剛開始靠都是沖勁兒，最后靠的就是熟練程度。

從市場的角度來看，農(nóng)產(chǎn)品市場相對比較封閉，主導(dǎo)價格的因素相對簡單些，主要受國內(nèi)政策的影響；而工業(yè)品與外圍市場關(guān)聯(lián)度更為緊密，要考慮到歐美市場等宏觀因素，如美元指數(shù)的異動、美國國債的收益率等。普通交易者想搞清楚其中的邏輯關(guān)系比較困難，有時即使搞清楚了，也可能出現(xiàn)背離的情況，因此工業(yè)品比農(nóng)產(chǎn)品更難把握些。

“節(jié)奏”把握

因為市場是不確定的，所以如何把握時機就是每位交易人要永遠(yuǎn)研究的課題。所謂時機，就是你的進出場的標(biāo)準(zhǔn)。圖表的方向和力度作為多空戰(zhàn)斗的痕跡形成于盤面上，你的任務(wù)就是從中發(fā)現(xiàn)趨勢，發(fā)現(xiàn)價值。經(jīng)過長期的看盤總結(jié)你就會用本能的反應(yīng)和慣性思維去創(chuàng)造更多的價值。對于你來說，其實，這已經(jīng)進入了一個良性循環(huán)的交易圈了，然后依托這種模式下，匹配你的資金管理，你的信心會增強，市場帶給你的獎勵就會不止這么多，所以說職業(yè)的交易者除了過硬的技術(shù)之外，往往更重要的就是你對市場節(jié)奏的把握。

首先，在你做的主要的周期內(nèi)，面對一個行情上漲或者下跌，必須是看這個K線組合的力度，盤強和盤弱的角度，來制定是做拐點和突破。緊跟市場的呼吸節(jié)奏，進退有據(jù)，做好資金管理。比如在一個多頭市場中出現(xiàn)大周期回踩均線，那就等中周期調(diào)整完畢，順延大趨勢繼續(xù)前行，一定要做好這個時間節(jié)點的資金管理，看多不是馬上做多，看空也不是馬上看空。需要去找切入點，切入點的唯一選擇就是K線組合的力度和深度以及均線的語言帶給你什么樣的方向。

首先在不加減倉的情況下，要根據(jù)你自己系統(tǒng)的勝率來決定。比如你系統(tǒng)的統(tǒng)計勝率為30%，那么要想賺錢你的賠率就要達(dá)到1賠3，具體說就是如果你入場平均賠一塊錢，那么你平均要賺三塊錢才行。但是如果你水平很高，系統(tǒng)勝率在70%，那么一賠一也可以。

其次如果你是根據(jù)日線級別來操作，也就是說操作中長線，那么就涉及到一個趨勢繼續(xù)的情況下加倉的問題，這時候的實質(zhì)是：賠就賠小倉位的小止損，但一旦方向?qū)α?，就賺大倉位的大利潤。這樣你可以想一想，賺的時候的倉位大于賠的時候，若再加上賺的時候的幅度大于賠的時候的幅度，盈利豈不是必然嗎？

當(dāng)然加倉的技巧屬于法和術(shù)的層面了。首先要理解賺大賠小是必須要做到的。

做到上面這些，第一點好是就自然會做到快速止損，因為你知道不能心存僥幸，讓賬戶遭受大的損失，同時如果你不止損，那么就很可能虧大賺小。第二點是克服了虧損加倉的問題，看看投機史上的那些巨虧牛人，都是因為小虧不走，反而逆勢加倉，攤平虧損導(dǎo)致的。

交易是一個環(huán)狀結(jié)構(gòu)，做什么市場，什么品種，做多少，在哪里做，在哪里止損，在哪里加倉，在哪里出場，任何一個環(huán)節(jié)出錯都會導(dǎo)致整個交易的失敗。止損只是一個方面，市場中有多少止損做的不錯的，最后也黯然離場。止損只是限制損失！

交易你只需要記得四率就可以了，依次是：勝率、賠率、破產(chǎn)率、紀(jì)律。

就這最重要的來談，先說第一個。

勝率，勝率沒有人能做到100%的，這個先要確定。勝率有其矛盾的兩面，勝率要高，那么，那么贏利就只有小。

至于紀(jì)律，談到紀(jì)律不可避免的要談到個人的交易系統(tǒng)。

交易系統(tǒng)是什么呢？通俗說也就是你要對交易的各個環(huán)節(jié)應(yīng)該如何操作都經(jīng)過精心的考慮和驗證，并相應(yīng)的提煉出原則。

所以相應(yīng)的交易系統(tǒng)首先包含資金管理原則，每次入場是按照怎樣的資金管理原則來確定倉位？這個應(yīng)該一以貫之，前后一致。

入場以后根據(jù)資金管理原則確定的最大虧損首先要確定明確的止損位，注意止損位不是一個范圍，而是一個確定的點，到點立馬出局，不要心懷任何期待和僥幸。（這一點要做到就要對整個的交易系統(tǒng)有足夠的信心，賺大賠小的理念時刻在心中）

有了止損位，錯了到位砍掉，對了繼續(xù)持有，持有就是倉位的管理。要根據(jù)你對行情性質(zhì)的判斷，以及前期的計劃進行管理。如果行情是個區(qū)間震蕩，那么你的計劃是否應(yīng)有相應(yīng)的止盈位？到位止盈即可。

如果行情是個趨勢，那么就應(yīng)該按照趨勢的標(biāo)準(zhǔn)來計劃加倉。在哪里加倉？怎么移動止盈點，走勢一旦出現(xiàn)趨勢改變的信號如何出場？這些都應(yīng)該體現(xiàn)在之前的計劃中。

如果你的交易系統(tǒng)是你自己經(jīng)過思辨和驗證后自己做出的，那么對于每一個環(huán)節(jié)為什么要如此做背后都有相應(yīng)的理念支持，你對整個流程一清二楚，到哪里該做什么事無需考慮。

那么此時就一定能按照你的原則去操作嗎？不盡然，前期仍然會時不時的突發(fā)奇想，去做一些違背原則的事，但往往很快就能意識到不對，而及時改正。系統(tǒng)原則對于幫助自己去對抗情緒，理性操作有極大幫助，而且前后操作一致。

虧都在意料之中，賺就要看行情是否符合你的原則了，也就是說天（利潤）有多高我們不知道，但地（虧損）有多厚我們可以控制。所以，紀(jì)律的提高其實跟你是否真正形成自己的交易系統(tǒng)密切相關(guān)。

交易需要預(yù)測嗎？要交易的好一定是預(yù)測的準(zhǔn)嗎？

交易需要一點預(yù)測，僅僅是一點而已，交易賺錢可以根本不預(yù)測，同樣，預(yù)測的準(zhǔn)的牛人可能根本不賺錢，現(xiàn)實就是這么殘酷。

前面我就說過，交易可以隨機入場，隨機方向，最后結(jié)果仍然賺錢。我們需要一個想法，然后用資金去驗證自己的想法，預(yù)測僅僅是提高勝率的一個小手段而已。

大部分交易者追求高勝率的系統(tǒng)其實本能上是在追求安全感，追求確定性，人心是很害怕不確定性的，所以希望自己能夠看透明天，可現(xiàn)實是確定性永遠(yuǎn)不會出現(xiàn)，而不確定性是唯一真理。

只有你接受不確定性，安全感才會油然而生。承認(rèn)吧，我們永遠(yuǎn)無法預(yù)知未來，這個世界是非線性的，測不準(zhǔn)的！所以，別再把精力浪費在追神和造神上了。