曾經有一個非常成功的高手對我說:在期市中我永遠不會在五日均線以上做空，五日均線以下做多，就算我知道目前市場處在震蕩市，是一個標準的矩形，我也不會根據它的上下沿進行交易，為什么呢？因為在震蕩市中做錯不會虧死，可逆市而為，就算再會止損也會虧光。
這就是一個成功者的交易原則,每一個投資者都要有自己的交易原則。
期市高手必須遵守的原則:
（一）：永遠不要對市場失去耐心：
趨勢剛剛開始,很多炒家卻因缺乏耐心而過早平倉，因缺乏耐心追漲殺跌而套牢割肉的教訓也可謂多矣,缺乏耐心是沒有交易原則的表現,你必須有一套科學有效的"交易系統(tǒng)",讓你的開倉和平倉行為有充分的理由。
別總想一出手就賺大錢,投資者必須允許自己犯錯誤,而且是經常犯錯誤,必須給自己留下改正和學習進步的機會和時間!
90%的時間投資者應是輕倉參與市場,旨在通過不斷的學習和練習來提高自己判斷行情，分析趨勢的能力。不斷的進行小單量的練習,在真實的贏虧里磨練自己的心態(tài),提高自己的技術，感知市場的脈搏,只有這樣才會不斷的進步。
"信心"和"耐心"是成功者必須具備的重要心理素質,但如果初始開倉過重,一兩個失誤就會出現巨大的損失,則會嚴重打擊交易者的信心.急于挽回損失又使交易者失去耐心的胡亂交易,最終被淘汰出局。
只有通過不斷的練習,學習遵循系統(tǒng)信號交易,學習練習再學習,市場的真相才會越看越清,這也是增加投資者信心的最好途徑! 如果什么時候覺得自己很可以了,不用學習研究了,那只是即將失敗的開始,這就是市場"熔爐"含義的真奧!
（二）：永遠不要認為市場一定會怎樣。
期價的走勢很可能出乎炒家的預料，投資者必須系上安全帶(設立止損價),放棄豪賭的心態(tài),并學會在判斷錯誤的情況下賺錢.
千萬不要在交易里牽扯進你的企圖,想證明個人的什么地位,尊嚴,能力啦,永遠做學生才會最終成功!
（三）：不要隨心所欲的妄動.
也許直到你感覺風險很小而“這是一個很棒的獲利機會”時再出手。不要讓嘔氣,賭氣,不服輸等脾性干擾你的交易和原則,如果你不想被市場淘汰的話.
（四）：成功奧秘就是:計劃,紀律,判斷趨勢并跟隨.
雖然江恩曾創(chuàng)造了很多投資奇跡,但他特別強調竟是每次投入的頭寸不要超過10%的資金,有盈利再加碼,在倉位贏利的基礎上金字塔式加碼.所以這是他成功的前提 .
做好資金管理的目的，就是要將資金贏利建立在長期穩(wěn)定增長的基礎上，而不是在兩三筆的交易上重倉下注賭勝負。因為沒有絕對如何的行情走勢，沒有完美的交易，交易者必須允許自己犯錯誤，甚至是連續(xù)犯錯后資金也不受太大打擊。只有通過在較長時間內多次贏利的方式使利潤增長,才是正確的途徑.
止損也很重要,尤其對沒有交易系統(tǒng)和明確交易原則的"感覺型"交易者，每筆交易開倉前都要嚴格設定止損條件。
天下事多是"知易行難",大多數人的行為都有面對挫折和逆境,堅持和不屈服的本性（因為人不會輕易承認失敗）,反應到交易中就是不認虧損,隨機改變止損條件. 拖延本是分秒必爭的止損操作,而在潛意識中"等待"著奇跡的發(fā)生,最終是火燒眉毛,面目狼藉。僥幸心理在交易中都會引發(fā)很嚴重的后果。
止損操作必須是非常的嚴格,明確和及時的,沒有靈活變通一說。
關于如何止損的問題：
當然首先投資者必須明白進場持有頭寸的目的和目標是什么，是準備做中線？還是做短線？準備獲利多少?還是為了某個可能出現的突破或什么其他目的？
就是首先必須明確進場目的，這樣才好設止損止贏部位，否則會走入誤區(qū)，
"止損"并不是指非要虧損時才被迫出局,目的目標明確化是非常重要的前提問題。進場之前就要考慮好在什么不利價位和走勢條件下出場,止損錯了如何再進場等。
有一點必須強調:決不允許短線的單子在虧損或微利的情況下隨意改為中長線持倉,即絕不允許隨意擴大止損幅度。
嚴于律己是成功者的基本素質。有關止損的原則問題事前制定好了就絕對不能隨意靈活變通。
當然這些說起來容易,做起來都是很難的,流血割肉沒有容易的,所以才也要不斷練習,磨練,以養(yǎng)成按規(guī)則交易的良好習慣。
不要試圖用違反市場原則的方法來賺錢，養(yǎng)成這樣的惡習對操盤手來說是可怕的，因為他會深陷虧損的泥潭。
我們要不斷嘗試用正確的操作方法，即我們要有勇氣對自己說，我要試一下，按規(guī)則交易！
當然這些規(guī)則必須明確,比如資金管理,不逆市等等,最好是有一個可參考的簡單信號系統(tǒng)做參照。如果在系統(tǒng)的幫助下,一切主要問題基本都轉化到執(zhí)行上了,就是遵循幾條不多的簡單規(guī)則，就可使投資者少走很多彎路，當然也就少交很多“學費”了。
期貨交易是非常講究原則和方法的，不能為了某個目標或基本面的看法而長期持有某方向的頭寸，而不理會目前的價格走勢。因為投資者的資金和心理等各方面承受力是有限度的，在沒有趨勢的情況下,依靠明確的技術方法滾動操作才可使利潤最大化，這也是為了提高投資效率。
所以不管投資者對后市如何預測和分析，操作必須在符合系統(tǒng)信號的前提下，這個非常關鍵。
嚴格控制持倉資金規(guī)模是有很多原因的，（只有盈利才加碼,在倉位贏利的基礎上金字塔式加碼）.其中一點是系統(tǒng)交易是連續(xù)性的交易，系統(tǒng)的小失誤在所難免，而重倉則會將本是隨即性的小風險放大到嚴重干擾交易績效的地步。
這就要求每一個投資者必須有一個可以遵循的信號系統(tǒng),在系統(tǒng)的幫助下交易。
普通交易者投資失敗的八大主要原因（只須違反一條即可）：
1. 資金管理失控，重倉交易（高速飆車，欲速不達，遲早碰樹）。
2. 沒有認識到在金融市場，紀律所具有的無比重要性?。▽Υ箵p不是果斷的快刀出手,而是任憑僥幸，拖沓和猶豫的生活習慣支配行為,終在感覺恐懼時大虧出場.）
3. 沒有高度重視“止損”的交易紀律,貪婪小利,希望完美,恐懼虧損,使“止損”形同虛設。
4. 沒有明確的科學化系統(tǒng)化交易方法，依靠各種模糊技術和盤感交易，難以擺脫人性弱點的嚴重制約和干擾。
5. 在個人身體和情緒，精神狀態(tài)不佳時交易，周圍環(huán)境干擾較多，思維不清反應遲鈍時一樣,此時往往會犯重大交易錯誤。
6. 在沒有累積多年交易經驗的情況下，貿然參與高風險品種。
7. 加死碼（給虧損的頭寸加倉）的習慣。
8. 逆趨勢交易，隨意交易的習慣（尤其是逆勢隔夜持倉）。
交易者必須遵守紀律，這個必須高度重視！
嚴守紀律（因為違反將使“止損”成為一句空話,所有的安全保障將不復存在)。
只要堅定的做個（信號）系統(tǒng)化的交易者，就一定會成功，最忌諱的就是不堅定決心，輕言放棄，游移不定，懷疑顧慮
