|
產(chǎn)業(yè)基金設(shè)立方案 1．基金組建方案 1.1基本架構(gòu) 基金名稱： 基金規(guī)模：總規(guī)模為億元人民幣，首期億元人民幣 基金募集：發(fā)起人億元人民幣；對外募集億元人民幣 基金期限：年 組織形式：有限合伙制法定代表人：注冊地：某市 基金性質(zhì)：盈利性基金基金管理人：某機構(gòu)管理費率：2% 資金到位時間： 基金投向：基金總規(guī)模不低于%的金額需投資于注冊在某市的企業(yè)項目投資金額：單個項目投資金額不得超過基金規(guī)模的% 業(yè)績報酬：參照基金管理的通行慣例，有限合伙人（LP）獲得項目收益的80%，普通合伙人（GP）獲得項目收益的20%； 1.2 基金募集 基金規(guī)模：總規(guī)模為億元人民幣，首期億元人民幣。 發(fā)起合伙人： 1、有限合伙人：某市政府平臺公司，出資億元； 2、普通合伙人：基金管理機構(gòu)，出資億元。 募集對象：由基金管理機構(gòu)負(fù)責(zé)面向市內(nèi)外招募。 募集條件：有實力的，有信譽的，且對創(chuàng)業(yè)投資基金有充分了解和認(rèn)同，認(rèn)可長期價值投資理念的具有獨立法人資格的企業(yè)或自然人。 募集金額：首期對外募集 億元，最小出資單位為 萬元。 1.3 基金宗旨 立足某市，輻射全國，著力扶持某市區(qū)內(nèi)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和高成長性企業(yè)，打造一支有影響力的區(qū)域基金品牌，在可承受的風(fēng)險范圍內(nèi)，為出資人創(chuàng)造最大化的收益。 1.4 基金優(yōu)勢 1、某市的最佳機遇期； 裝備爆不停，超小奇跡秒下載
廣告
 2、政府高度重視，大力支持； 3、政府設(shè)立引導(dǎo)基金，有利于最大程度整合政府各方面資源； 2.5 業(yè)務(wù)定位 投資方向：專注于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和高成長性企業(yè)的直接股權(quán)投資 投資區(qū)域：優(yōu)先選擇某市本地的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。 投資對象：相對成熟的擬上市項目及中早期項目。 投資領(lǐng)域：重點投資產(chǎn)業(yè)和縣主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)及重點扶持產(chǎn)業(yè)。 2.6 基金運營 2.6.1 投資策略 以企業(yè)有良好發(fā)展前景及具備上市意愿和條件為投資標(biāo)的選擇基本標(biāo)準(zhǔn)；以條件相對成熟的擬上市項目為主要投資方向，控制風(fēng)險，縮短投資周期；同時兼顧中早期項目的投資培育，在整體收益得以保證的前提下提前布局，獲取更高的超額收益。 2.6.2 運營原則 根據(jù)基金宗旨在運作上完全采取市場化策略，嚴(yán)格堅持股權(quán)投資必要的業(yè)務(wù)原則――盡責(zé)調(diào)研、客觀評估、科學(xué)決策。 基金的運營全權(quán)委托基金管理機構(gòu)的專業(yè)管理團隊，其他出資人不介入具體管理工作?；鸸芾頇C構(gòu)在當(dāng)?shù)亟M建一批專業(yè)團隊專門負(fù)責(zé)某市基金的投資。 提高決策的專業(yè)性、科學(xué)性及獨立性，基金管理機構(gòu)要借鑒國際主流管理模式，并結(jié)合中國的本土特點，設(shè)立獨立的投資決策委員會，作為最高投資決策機構(gòu)。 基金管理機構(gòu)要奉行穩(wěn)健的經(jīng)營風(fēng)格，力圖在可承受的風(fēng)險范圍內(nèi)。 2.6.3 運作流程 （1）市區(qū)政府引導(dǎo)并發(fā)起，吸引社會資金共同設(shè)立基金； （2）將基金托管至各方認(rèn)可的銀行； （3）基金管理機構(gòu)接受委托作為基金管理人； （4）基金管理機構(gòu)執(zhí)行從項目篩選到投資退出的一系列投資事務(wù)； （5）投資決策委員會根據(jù)投資建議進行投資決策。 2.6.4 基金的投資決策 1、最高決策機構(gòu)：投資決策委員會，投資項目由該投資決策委員會審核且同意后方可實施，同時投資決策委員會通過的項目即可實施投資。 2、投資決策委員會設(shè)立和決策原則：對投資業(yè)績負(fù)責(zé)的基金管理機構(gòu)、政府出資人和社會資本出資人有權(quán)委派委員。專業(yè)性：決策委員具備項目研判所需相關(guān)專業(yè)知識、實踐經(jīng)驗和對本地政策和企業(yè)情況的了解。 3、投資決策委員會構(gòu)成投資決策委員會由名決策委員組成，其中市政府派00名，基金管理機構(gòu)委派 名，其他合伙人推薦 名。 4、決策機制投資決策審核會實行票中票贊成通過制。 2.6.5 風(fēng)險管控 1、同業(yè)競爭禁止原則：本基金的基金管理機構(gòu)不再受托投資基金。 2、資金第三方托管：引入資金第三方獨立托管機制，將基金托管至各方認(rèn)可的某市一家商業(yè)銀行，托管人履行資金的保管和監(jiān)督職能。 3、兩層決策機制：凡擬投資項目，先由基金管理機構(gòu)審核完善，然后提交某市創(chuàng)投基金投資決策委員會決策。 4、定期的信息披露：基金管理機構(gòu)每定期就基金運作情況向投資人做出報告。 5、專業(yè)化的投資后增值服務(wù)：基金管理機構(gòu)要將投資后管理從整個投資管理流程中分離出來，通過對每個投資項目的價值深入挖掘和精耕細(xì)作，為被投資企業(yè)提供個性化的資本服務(wù)、以及有實用價值的、貼身的增值咨詢服務(wù)、執(zhí)行服務(wù)，來實現(xiàn)利益的最大化。 2.6.6 基金管理費用 1、管理費用用途：包括基金日常經(jīng)營運作的開支，人員工資、房屋租賃及裝修費用，日常辦公費用、項目調(diào)研費用、聘請中介機構(gòu)和專家費用、培訓(xùn)費用、投資后項目管理費用等，除此外基金不承擔(dān)運行的日常費用。 2、管理費率：2%，以到位資金總額按年提取。 3、管理費提取方式：基金委托管理費用按年度于月日前提取。 2.6.7基金盈利模式及成本費用 1、基金收益來源：基金主要投資未上市企業(yè)股權(quán)，通過對投資企業(yè)股權(quán)的轉(zhuǎn)讓、回購及IPO等退出后獲利。某市引導(dǎo)基金對于基金未投資于股權(quán)投資項目的閑余資金將采取動態(tài)控制、低風(fēng)險的投資方法，投資于國債、金融債、央行票據(jù)等風(fēng)險低流動性好的金融產(chǎn)品。 2、基金的成本費用： （1）支付管理機構(gòu)的基金管理年費； （2）基金合伙人年度會議費用； （3）基金成立時的開辦費； （4）投資退出的直接費用； （5）其他基金本身的稅費等。 2.6.8 收益分配及超額收益酬金 1、分配條件： （1）在基金受托管理期間，基金可分配凈收益的00%； （2）有出資人提議且經(jīng)全體出資人同意； （3）基金管理期滿。 2、分配原則：基金管理人對基金收益部分按20%的比例提取激勵酬金，剩余部分按所有出資人的出資比例分配。 |
|
|
