老師這次將新開一個(gè)有關(guān)金融投資的系列專欄，金融投資漫談，將涵蓋金融投資各個(gè)方面，希望能帶給廣大投資者一些幫助，并希望大家能夠喜歡！

今天給大家講的是“金融投資漫談系列”的第二課，賺錢從擁有交易系統(tǒng)開始！

要想從金融市場(chǎng)賺錢，我們首先就要來(lái)了解，金融市場(chǎng)參與者必須了解的金融市場(chǎng)游戲規(guī)則。

1、財(cái)富轉(zhuǎn)移規(guī)則：市場(chǎng)不創(chuàng)造財(cái)富，只是財(cái)富的轉(zhuǎn)移。整個(gè)市場(chǎng)是撮合交易，有賣的，才有買的。買和賣形成對(duì)手盤，如果買的人因?yàn)橘I而贏利，那么賣的人就因?yàn)橘u出而虧損。

2、負(fù)值博弈規(guī)則：扣除各種交易、管理，印花稅等費(fèi)用，市場(chǎng)的博弈的總值為負(fù)值；

3、少數(shù)人盈利規(guī)則：負(fù)值博弈，決定了只有少數(shù)人盈利，股市俗語(yǔ)也有“7虧2平1賺”的說(shuō)法；

那么在市場(chǎng)中賺錢的是哪一部分人呢，事實(shí)證明，擁有一套經(jīng)過(guò)統(tǒng)計(jì)學(xué)或?qū)嵺`證明了的，能夠長(zhǎng)期穩(wěn)定贏利的交易系統(tǒng)的系統(tǒng)性交易者才是金融市場(chǎng)的贏家。如果散戶想要盈利其先決條件就是要自己擁有一套交易系統(tǒng)，散戶賺錢從擁有交易系統(tǒng)開始。

下面簡(jiǎn)單的介紹下，交易系統(tǒng)核心組成部分是什么，核心作用又是什么？

• 【交易系統(tǒng)幾個(gè)核心組成部分】

1：心態(tài)核心；

在交易系統(tǒng)沒有提出可交易個(gè)股時(shí)期，心態(tài)如何擺正，并且做到行與心合一，是交易系統(tǒng)能夠發(fā)揮系統(tǒng)交易的首要條件。如果，一套很好的交易系統(tǒng)，但心態(tài)急噪，無(wú)法忍耐空倉(cāng)或者視那些持續(xù)飚升但不知道如何控制風(fēng)險(xiǎn)才為合理而又強(qiáng)行介入，那么，作為脫離交易系統(tǒng)控制，導(dǎo)致的失敗，就不能歸咎于交易系統(tǒng)程序失敗，是心態(tài)失敗導(dǎo)致了交易失敗。因此，偶認(rèn)為，心態(tài)是最重要的，決定了交易系統(tǒng)的成敗。

2：得失核心；

不同的資金起點(diǎn)，有不同的得失。如100萬(wàn)與3萬(wàn)，年一倍，其交易次序是一致的，但掌握100萬(wàn)的個(gè)體，其將收益目標(biāo)降低到年50%，其收益高于3萬(wàn)許多，其心理要求和技術(shù)要求就會(huì)大幅度的降低。因此，導(dǎo)致了不同的交易系統(tǒng)性質(zhì)，100萬(wàn)的個(gè)體很有可能看重中線交易系統(tǒng)，3萬(wàn)的個(gè)體很有可能看重短線交易系統(tǒng)。

3：技術(shù)核心；

市場(chǎng)獲利模式就三種，超跌反彈、高拋低吸、強(qiáng)勢(shì)追高。

a，超跌反彈，超，超到什么程度必反？彈，彈到什么程度必跌？

b，高拋低吸，高，高到什么程度為高？低，低到什么程度為低？吸，分幾次吸？

c，強(qiáng)勢(shì)追高，強(qiáng)，什么時(shí)期可以追，什么時(shí)期不能追？追，高到什么程度還可以追？

超跌反彈：

不同的人有不同的分析基點(diǎn)，那么，定義這個(gè)超，就可以采用歷史統(tǒng)計(jì)來(lái)實(shí)現(xiàn)。例如，高點(diǎn)下降超過(guò)60%，并且在形態(tài)、成交量分布等等技術(shù)，都達(dá)到適當(dāng)，那么，這個(gè)超，就是必反的定義。歷史統(tǒng)計(jì)應(yīng)該成功率非常高才對(duì)，如果，還是很低，那么，這個(gè)就不是超。

高拋低吸：

從形式上，它應(yīng)該是某種通道的產(chǎn)物，達(dá)到通道的上軌，拋出，達(dá)到通道的下軌，低吸(在你的系統(tǒng)中有使用布林線進(jìn)行操作，但必須分析整個(gè)趨勢(shì)處在什么狀態(tài)，如果處在整理趨勢(shì)之中是很可行的一種技術(shù)分析指標(biāo)，但如果明顯處在一個(gè)上升或下降的趨勢(shì)之中，那么使用趨勢(shì)線與通道線是明智的選擇——當(dāng)然在整理趨勢(shì)中也適用，這樣避免使用布林線等擺動(dòng)指數(shù)所發(fā)出的模糊或錯(cuò)誤信號(hào)）。通道的下軌永遠(yuǎn)都都在K線之下，出現(xiàn)小概率在之上，應(yīng)該是抄底系統(tǒng)信號(hào)。通道的上軌永遠(yuǎn)都在K線之上，出現(xiàn)小概率在之下，應(yīng)該是逃頂系統(tǒng)信號(hào)——與布林線有同曲異工之妙。

強(qiáng)勢(shì)追高：

當(dāng)指數(shù)形成中級(jí)行情的時(shí)候，才追高，這種是比較安全的。也可以在下降通道中追高，但這要取決于歷史統(tǒng)計(jì)，實(shí)際上，強(qiáng)勢(shì)追高是一種不理性的操作手法。在追高的選股時(shí)期，可以肯定手中有資金，行情在上漲，這部分資金踏空，那么，如果有上面兩種交易系統(tǒng)，就不存在踏空。只存在速度上的不同。

4：控制核心；

在交易系統(tǒng)出現(xiàn)信號(hào)時(shí)期，因?yàn)楸厝淮嬖诓淮_定性，就需要資金管理來(lái)將不確定性（偶稱為風(fēng)險(xiǎn)）降到最大可控程度，這個(gè)并不是技術(shù)交易系統(tǒng)的內(nèi)容。假設(shè)，一個(gè)可以達(dá)到70%成功率的技術(shù)交易系統(tǒng)，如果加入資金管理，可以提升到80%，那么，這個(gè)技術(shù)交易系統(tǒng)的成功率就是80%，而不是70%。

5：跟蹤核心；

在交易系統(tǒng)出現(xiàn)信號(hào)時(shí)期，并交易介入。后市趨勢(shì)跟蹤系統(tǒng)是否有轉(zhuǎn)市的可能存在，如果存在，即立刻止贏。因此，好的交易系統(tǒng)，還應(yīng)該有一個(gè)配套的好的趨勢(shì)跟蹤系統(tǒng)存在，以決定趨勢(shì)的終結(jié)，以便于讓利潤(rùn)奔跑。

6：空倉(cāng)核心；

當(dāng)交易系統(tǒng)沒有信號(hào)時(shí)期，是否能夠達(dá)到空倉(cāng)所需要的心理素質(zhì)，這也是交易系統(tǒng)成敗的重大問(wèn)題。

由此，可以清晰看到，技術(shù)交易系統(tǒng)只是交易系統(tǒng)的一個(gè)部分，而不是全部。當(dāng)技術(shù)交易系統(tǒng)出現(xiàn)信號(hào)時(shí)期，并不是系統(tǒng)在做決策，實(shí)際上是人在綜合做出行為決策。一份好的交易系統(tǒng)，包含了心態(tài)、技術(shù)、要求、忍耐、控制等等。所以，交易系統(tǒng)是綜合分析系統(tǒng)，用來(lái)解決在正確的什么時(shí)機(jī)、選擇正確什么對(duì)象、進(jìn)行正確的行為的決策系統(tǒng)。

• 【交易系統(tǒng)核心核心作用】

很多投資家的實(shí)踐都證明，交易系統(tǒng)是投資人的有力助手。大多數(shù)投資者在進(jìn)入市場(chǎng)的時(shí)候，對(duì)市場(chǎng)的認(rèn)識(shí)沒有系統(tǒng)的觀點(diǎn)。很多投資人根據(jù)對(duì)市場(chǎng)的某種認(rèn)識(shí)，就片面的承認(rèn)或否認(rèn)一種交易思路的可行性，其實(shí)他們不知道，要想客觀的評(píng)價(jià)一種交易方法，就要確認(rèn)該方法在統(tǒng)計(jì)概率意義上的有效性。無(wú)論是隨機(jī)還是非隨機(jī)的價(jià)格波動(dòng)中不具備統(tǒng)計(jì)意義有效性的部分，只能給投資人以局部獲勝的機(jī)會(huì)而沒有長(zhǎng)期穩(wěn)定獲勝的可能。而交易系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和評(píng)價(jià)方式可以幫助投資者有效的克服對(duì)方法認(rèn)識(shí)的盲目性和片面性。

核心作用一：

交易系統(tǒng)可以幫助投資人有效的控制風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)踐證明，不使用交易系統(tǒng)的投資人，難以準(zhǔn)確而系統(tǒng)的控制風(fēng)險(xiǎn)。沒有交易系統(tǒng)做指導(dǎo)時(shí)，投資人很難定量評(píng)估每次進(jìn)場(chǎng)交易的風(fēng)險(xiǎn)，并且很難評(píng)估單次交易的風(fēng)險(xiǎn)在總體風(fēng)險(xiǎn)中的意義。而交易系統(tǒng)的使用，可以明確的告訴投資人每次交易的預(yù)期利潤(rùn)率、預(yù)期損失金額、預(yù)期最大虧損、預(yù)期連續(xù)贏利次數(shù)、預(yù)期連續(xù)虧損次數(shù)等，這些都是投資風(fēng)險(xiǎn)管理的重要參數(shù)。

核心作用二：

幫助投資人有效的克服心理弱點(diǎn)，是交易系統(tǒng)的最大功用。交易系統(tǒng)使交易決策的過(guò)程更加程序化、公開化、理性化。投資人可以從由情緒支配的處于模糊狀態(tài)的選擇過(guò)程轉(zhuǎn)變?yōu)槎康臄?shù)值化的選擇過(guò)程，即單純判定信號(hào)系統(tǒng)的反映以及執(zhí)行信號(hào)所代表的決策。

交易系統(tǒng)建立，可以借鑒現(xiàn)在市場(chǎng)上主要流行的交易系統(tǒng)來(lái)建立自己的交易系統(tǒng)，主流交易系統(tǒng)有趨勢(shì)跟隨交易系統(tǒng)、反趨勢(shì)交易系統(tǒng)、突破交易系統(tǒng)、價(jià)格區(qū)間交易系統(tǒng)、對(duì)沖交易系統(tǒng)等。

最后祝大家在金融市場(chǎng)賺錢，賺錢從擁有交易系統(tǒng)開始！