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一。什么是交易機(jī)會？ 按照時間的尺度劃分，市場交易機(jī)會可以分為三類： 長線趨勢交易機(jī)會、中線波段交易機(jī)會、短線交易機(jī)會。  趨勢交易三特點(diǎn)： 1. 投機(jī)正道，陽光燦爛； 2. 最易識別； 3. 稀缺性。 無論國內(nèi)還是國外，早期還是現(xiàn)在，順趨勢交易始終是最容易成功的投機(jī)理念。     好的趨勢交易機(jī)會具有稀缺性。 “觸目橫斜千萬朵，賞心只有兩三枝”  中線波段交易要點(diǎn)： 1. 從趨勢的角度，可以分為順勢和逆勢兩種類型； 2. 交易機(jī)會識別的難度較大，尤其是逆勢波段交易，需要比較豐富的經(jīng)驗(yàn)； 3. 交易機(jī)會相對較多。   短線交易特點(diǎn)： 1. 分為順勢和逆勢兩種類型； 2. 識別難度極大，很難簡單復(fù)制； 3. 機(jī)會和陷阱同在。 幾個短線交易模型: 1. 2B； 2. 密集區(qū)突破； 3. 銳利均線刺探； 4. 盤感交易：在市場大起大落中發(fā)現(xiàn)交易機(jī)會。   二、在理解市場價格波動特征的基礎(chǔ)上，期貨交易的盈利模式本質(zhì)上可以分為兩類。 1. 趨勢型（幅度取勝）； 2. 博弈型（倉位取勝）。  兩類交易的核心是一樣的：擴(kuò)大利潤，限制損失。 三、我們的交易機(jī)會和實(shí)戰(zhàn)案例。 我們是綜合性交易團(tuán)隊(duì)，包括趨勢交易，波段交易，日內(nèi)短線交易等多種交易模式。 交易風(fēng)格比較復(fù)雜，期望值很大，效果未必一定最好。 9月9日交易機(jī)會和實(shí)戰(zhàn)分析。 今天早盤出現(xiàn)了短短一分鐘內(nèi)大幅跳水的行情，老師依靠經(jīng)驗(yàn)盤感看空鋅、白糖等品種，在關(guān)鍵時刻讓賬戶的安全得到保證，并且在隨后的交易中做了幾筆精彩短線。老師在面對這種行情時的快速應(yīng)變能力并不只說明老師的反應(yīng)能力比我們強(qiáng)，更多的是反映了老師的基本功的扎實(shí)和高度一致的交易思路，這樣的行情在今年1月7日也曾出現(xiàn)過，老師的應(yīng)對手法和今天如出一轍。假如再次出現(xiàn)類似的情形，不管多塊的變化，我相信老師的做法還是會和今天一樣的，因?yàn)榉磸?fù)的訓(xùn)練已經(jīng)讓反應(yīng)變成了一種條件反射。 1. 鋅的操作。 盤前思路： 在經(jīng)過一段長時間的盤整其后，鋅在盤前面臨重大形態(tài)的突破。由于昨日沒有留倉，所以基本思路還是要逢低建立頭寸，在突破之后陸續(xù)加碼，但也要考慮到如果高開后回落到前期高點(diǎn)18430形成2B的可能。 實(shí)際操作： 早盤高開130個點(diǎn)，直接調(diào)控突破。此時老師建立了做多的試探頭寸。但行情并沒有如我們所期望的一路絕塵而去，反而回落到前期高點(diǎn)18430附近，反復(fù)多次試探此點(diǎn)位。之后當(dāng)價格下落到18420時我想老師提出2B的信號。老師果斷平掉手中多單，開始放空。鋅也確實(shí)很配合的走出了一段下跌行情。之后受不明巨大利空消息影響全球商品期貨暴跌，國內(nèi)期貨也出現(xiàn)恐慌情緒，鋅在10分鐘內(nèi)突然迅猛下跌將近1000點(diǎn)。此間老師又加碼多手，當(dāng)?shù)其J利小時線時選擇獲利平倉。 體會： 這個2B定式本身并不難把握，主要是要在形成之前要明確這一觀點(diǎn)，不能主觀認(rèn)為突破是一定會成功的，就不去考慮著一2B信號。要全方位看待問題，才能不錯過這個信號。即便沒有重大利空消息的影響，這個2B本身也是很有意義的。 （3）股指期貨操作。 盤前： 預(yù)計(jì)高開，結(jié)構(gòu)內(nèi)可能向結(jié)構(gòu)外演化思路，前期高點(diǎn)16的2B做風(fēng)險控制。 盤中： 高開低走，跌幅較大，形成昨天高點(diǎn)2B和小密集區(qū)向下突破、小時均線刺探定式。隔夜多單應(yīng)掛緊止損，在形成2B以后，全部平倉，結(jié)合今天整體商品大幅下跌分為試探做空，在密集區(qū)突破位置加碼，小時均線刺探位置平倉。 實(shí)際操作： 開盤時，商品市場氛圍已經(jīng)對多頭不利，老師對氛圍比較敏感，因此主動在3000以上陸續(xù)平掉多單，有些掛遠(yuǎn)一點(diǎn)的止損。但在10點(diǎn)以后商品已經(jīng)見底反彈時，IF只下跌了30個點(diǎn)左右，當(dāng)時表現(xiàn)比較強(qiáng)勢，因此老師逢低陸續(xù)買入4手，掛緊止損，全部成交。以上操作從模式的角度來說都沒有大的問題。 總結(jié)： 對于定式應(yīng)提前跟老師溝通，設(shè)計(jì)方案掛條件單開倉，以捕捉急漲或急跌的行情。IF走勢也會受商品期貨整體強(qiáng)烈氛圍的影響，但反應(yīng)相對滯后，因此以后當(dāng)整體商品期貨有強(qiáng)烈的利空或者利好氛圍時，IF應(yīng)適當(dāng)考慮其影響。 （4）豆油操作。 盤前： 預(yù)計(jì)高開，結(jié)構(gòu)內(nèi)暖昧行情，波段做多，逢低買進(jìn)思路。 盤中：
實(shí)際操作：老師有波段做多思路，昨天堅(jiān)持做多沒有成功，今天早盤中等幅度高開，老師試探買入，有小幅正反饋加碼，倉位有點(diǎn)過大，因此部分掛緊止損，部分掛稍遠(yuǎn)止損，在下跌過程中全部止損單成交。 老師在急跌后迅速買入5手，并在價格急沖過程中迅速平倉，持續(xù)做了2波短線，之后依據(jù)小時均線刺探買入做多，掛正常止損，被全部止損。 總結(jié)：
(5)白糖操作 盤前分析: 白糖市場多頭趨勢未變，但市場已經(jīng)經(jīng)歷了一輪大幅上漲波段后，局部走勢較難判斷，短期高位震蕩的可能性較大。 實(shí)際操作： 白糖市場當(dāng)天老師多空都有參與，幾輪短線操作取得了良好的效果，第一輪交易發(fā)生在整體商品洪荒性下跌階段，老師根據(jù)經(jīng)驗(yàn)在市場暴跌初期做空，急跌過程中分批獲利平倉，第二輪是逢低做多交易，模式上形成銳利均線刺探，整體品種短時間強(qiáng)弱對比后，唯有白糖彈性最好，老師在低位同樣做出一輪短線，逢高獲利平倉。 總結(jié)： 整體商品暴跌階段，白糖與其他品種相比跌幅較小，在如此惡劣環(huán)境下依舊能顯露出強(qiáng)勢特征，從模式角度今天發(fā)生的銳利小時均線刺探定式效果極佳，低位刺探后最大反彈幅度將近100點(diǎn)。 |
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