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（差不多寫完了...大家說下還有啥新手容易遇到的困難和錯誤我再改改，盡量讓剛進市場的人死傷少一點。另外提醒，期貨版重要大鱷有以下幾位，vdt，yandaren等。有時他們也會在版上暴露持倉，當你的持倉和他們是對手盤時，要小心了，與強者掰手腕絕非樂事。怕大鱷不可恥，不會怕的一般都早早死掉了。我每天盤前和盤中也會私下里問下一些版友的持倉，確保沒有和強手做對，或者和強手做對時反復(fù)考慮覺得我確實是對的，然后準備止損。） 標題很聳人聽聞，其實我算不上鱷了...進入期貨快滿第四年了，今年是頭一年盈利.版上水平比我高的人不少，但一直沒人寫新手指南，前版主索羅斯的那份太舊了。在前三年的虧損生涯中，我一直找不到合適的書和合適的指南，不知道什么該做，什么不該做，該怎么做該做的事，該怎么避免不該做的事，什么時候休息，看不看外盤，盤中是否盯盤等等，于是，新手常見的錯誤，我犯了一遍又一遍。2014年我覺得會是很波瀾激蕩的一年，也會有大量新手涌入并慘虧，希望我這份新手指南能幫助一些人，或者知難而退（知難而退絕不可恥），或者少付出一些代價生存下去。 寫到一半，良心上收到責備，如果有新手本來不打算進入期貨市場，看了我的指南進來賠錢了怎么辦？如果有人本來已經(jīng)對期貨絕望，被我影響繼續(xù)堅持下去賠錢怎么辦？期貨市場難度很高，是中國最困難又最公平靠個人能力吃飯的地方，進入前一定要謹慎考慮清楚，不進入不需要可惜，退出不值得留戀?！把?nbsp; 2013.11.10 蝸牛更新中 第一部分，新手常見問題。 1 期貨難么？為什么那么難成功？ 難與不難要針對誰來說。就經(jīng)驗統(tǒng)計數(shù)據(jù)來說，80%以上的期貨新手會在半年內(nèi)損失掉一半以上的本金，能在整個年度盈利的非常少，而能連續(xù)幾年盈利的鳳毛麟角。期貨市場很像沒有參加門檻的高考，大量懵懂的小學生初中生被忽悠進來，還有許多自認為水平高的磚家叫獸也來試水，絕大多數(shù)都嗆水或被淹死了。排除幾乎不存在的天才，多數(shù)期貨成功者都需要數(shù)年勤奮的學習和實戰(zhàn)準備，調(diào)整自己的心理狀態(tài)和身體，并在入門后繼續(xù)持之以恒的努力。 2想從股票市場轉(zhuǎn)到期貨市場來，兩個哪個容易點？ 沒法說哪個更容易。天朝股市是個黑幕市場，沒有可靠內(nèi)幕消息的散戶很難長期盈利。而期貨市場由于新手不適應(yīng)的多空雙向交易，巨大的杠桿，以及經(jīng)常性的外盤風險，虧損相當常見，尤其對于新手來說，想偶爾賺錢不難，一年下來，不虧損真的不容易。但是期貨市場也像高考，是中國大陸最公平最靠實力的幾件事之一。 3準備進入期貨市場了，要準備多少錢？ 個人建議，4萬左右比較好，夠交易絕大多數(shù)品種了。但要先用10萬去開戶,然后取出6萬來。很多期貨公司提供的交易軟件帶有自動止損功能，就是你能設(shè)置當你虧損到一定程度時，軟件會自動把你虧損的單子平掉，限制你的虧損，這是個極度重要的功能。當虧錢的時候，絕大多數(shù)人都不舍得認虧，這是人之常情，但卻是交易的大敵，尤其在杠桿交易中，猶豫不決很可能導致更嚴重的虧損，本來割塊肉過陣子就長好了，結(jié)果切了條腿丟了半條命。我在進入期貨第一年先用了20萬，半年多虧光了，又用了20萬，又用了半年虧了大半，如果我始終用小錢練手，在入門后，追加20-40萬本金，就能賺好多錢了。建議新手不要用太多錢，4萬足矣。 4選哪家期貨公司？ 由于在中國期貨歷史上有不少小公司倒閉了，所以我建議還是選評級比較高的，中國2013年評級在aa的是5家，a的挺多。建議還是選a以上的，可能手續(xù)費稍高，但成功的期貨交易者絕大多數(shù)都是中線或略偏短，交易頻率很低，手續(xù)費高低不太重要。我在一家aa的，手續(xù)費有很多給我發(fā)信的兩倍左右，我也不換，資金安全更重要。 5做期貨看各大期貨網(wǎng)站或電視上的建議或指南有用么？ 完全沒用。不能實戰(zhàn)賺錢的人都去當評論家了，聽他們的話能賺錢么？如果聽他們的話能發(fā)財，他們自己為什么還那么窮？ 6新手，不知道讀什么書好 我寫了一份新手書單，近期再整理更新一下。在選擇書上，要看書的作者在期貨或股票實戰(zhàn)中是否取得過驕人戰(zhàn)績，沒有持續(xù)十年以上的驕人戰(zhàn)績的無視，好多人做交易賺不到錢才去寫書了。在讀書順序上，先選一本贏家的交易策略書起手更好，再帶著戰(zhàn)略去讀技術(shù)書籍。大名鼎鼎的墨菲的商品期貨技術(shù)分析是一門給大學生們用的教科書，適合考試但不適合做期貨實戰(zhàn)指南，我第一本書就讀的這個，深受其害。 7開戶了，求大鱷喊單 我喊單，賺了錢你分給我么？虧了錢你指望我賠給你么？只能靠自己。 8長線好還是短線好？ 具體比較長短線好很費口水。簡單來說，成功的期貨交易者大多傾向于中線交易，盈利單經(jīng)常拿一兩個月，如果快到交割月了就換成遠月的，虧損單幾天內(nèi)砍掉。但不要把虧損的單子一直拿著不砍，說自己是價值投資，這在杠桿市場上非常危險。做日內(nèi)或超短線的成功者極其少。新手入門，從概率上，如果你選擇成功率低的事情，表明你不適合做期貨。期貨就是耐心觀察，做最可能成功又代價很少的事。 9期貨市場的秘訣是什么？ 投機的英文詞根在拉丁文里是冷靜觀察的意思。做期貨要成功，耐心觀察，耐心再耐心一點。遇到十拿九穩(wěn)的機會再出擊，如果表現(xiàn)良好就牢牢抱住，如果表現(xiàn)不好在幾天內(nèi)認錯，不要拖太久但也不要太倉促認錯。每隔幾個月時間，會出現(xiàn)一些十拿九穩(wěn)的機會，重倉出擊，如果發(fā)現(xiàn)自己判斷錯了就撤出來再等機會。期貨贏家不是做對了多困難的事情，而是他們做十拿九穩(wěn)的事情很少錯，錯了也很快改回來。 10 什么樣的機會是十拿九穩(wěn)的機會？ 這需要大量知識和長時間經(jīng)驗才能明白。 11 我覺得市場上沒什么機會啊？怎么做？ 關(guān)了期貨軟件，忙正事，家庭和本職工作都比期貨重要。在沒有機會的市場里操作總的來說賺不到錢。 12 我新手，討厭現(xiàn)在的工作或老板，想辭職做期貨行么？ 一定不行。雖然不太愛用這么否定的詞，但讀了不少成功案例，見了不少失敗案例，從沒有新手能專職做期貨賺到錢堅持下去的，別送死。 我自己就是失敗的典型，2010年第一年接觸期貨，那年生意不好做，我停了生意專職炒期貨，虧得一塌糊涂。 13為什么專職做期貨很難成功？ 因為期貨的不確定性，即使是縱橫市場幾十年的老手，遇到連續(xù)一兩年整體市場上不好做的情況也會很苦悶。這時，如果你專職期貨，每月等著期貨賺的錢養(yǎng)家就很困難很有心理壓力了。而心理壓力大是期貨虧錢的直接原因。 14選擇哪些交易品種比較好？ 這個問題見仁見智。選擇品種時，第一要交易活躍，持倉量交易量至少要上十萬手，一定選該品種交易量最大的月份。第二我建議日內(nèi)的波動不要太大，星線和影線別太多，這樣鄭州交易所的品種就基本全排除了，新手尤其要避免鄭州交易所，誤入歧途很難賺錢。第三要走勢規(guī)律，跳空尤其是反向跳空別太多，好比說今天漲得好好的，明天開盤直接跳空下跌，這樣就難做了。有色金屬這個問題比較嚴重。 我只能憑心推薦我擅長的品種：焦炭焦煤螺紋瀝青（玻璃得看近期走勢了，畢竟鄭交所），豆粕豆油棕櫚油，白銀，橡膠。就2012-2013年的表現(xiàn)來說，第一組很好做，白銀也還好。 強烈不建議新手做白糖，塑料，pta,橡膠，他們恰恰是新手最喜歡的品種，因為走勢很不規(guī)律，胡做偶爾也能賺錢。 15 我用多大的倉位比較好？ 倉位或者說杠桿，是柄雙刃劍，很容易傷到自己，越重越痛?？匆幌赂鱾€品種的保證金比例，計算持有商品的實際價值除上你的本金就是實際杠桿，持倉過夜時，最好別高于五倍杠桿。 16 我持倉多少個品種比較好？ 機械地說，多品種持倉有助于分散風險，尤其是分散在彼此關(guān)系不密切的品種里，好比說農(nóng)產(chǎn)品做一點，建材做一點，貴金屬做一點，石化做一點。這里持倉品種分散程度見仁見智，沒法說誰的更好。版主vdt鱷采用的海龜交易法在資金管理上很出色，是很傾向于分散持倉的，他的持倉經(jīng)常有十多個。我由于讀過的書更傾向于仔細研究持倉品種后，只持有少數(shù)最有盈利潛力虧損風險相對較小的品種，所以我的持倉品種很少超過三個，好多時候我寧愿讓倉位空著也不做那些我認為不夠強的品種。 17什么是強的品種和弱的品種 好比說，一個品種之前如果沒有一波13%以上的上漲我不會買，沒有13%的下跌我不會賣。某品種越是跌的多，當它出現(xiàn)反彈，并且反彈失敗后我會加碼賣出，某品種越是漲的多，當它出現(xiàn)回調(diào)，并且受到支撐重新上漲后我會加碼買入。這是利沃摩爾的金字塔加倉法。在被很多人研究后，更多人傾向于回調(diào)后加倉而不是利沃摩爾當初的直接追入加倉了。 18我作個技術(shù)派好還是基本面派好？ 期貨版上大多是技術(shù)派，我個人無視基本面，完全看圖，圖里反應(yīng)的最客觀也最迅速。 大多數(shù)新手初期都很喜歡看新聞和各種網(wǎng)站或電視的分析吧，然后虧錢了... 我用過挺久基本面分析，一直虧錢，后來就不用了。 看過一本什么書上大意說，除非你有特別全面迅速的消息收集渠道，并且有有專業(yè)的信息分析人員，類似高盛那種，否則最好不要用基本面。因為等你知道，市場上主要大鱷已經(jīng)入場完畢，你的操作只能給大鱷的持倉作抬轎人，或接盤人。 19我要熬夜看外盤么? 無論你做的是焦炭這種不太受外盤影響的，還是農(nóng)產(chǎn)品和白銀這種受外盤影響大的，都不要熬夜看外盤。每天早點起來，看一眼昨天晚上外盤的走勢，估計今天你可能開什么藏，或者你有哪些品種可能需要止損也就夠了？ 20開盤前我該準備什么？ 準備好認虧止損，雖然可能用不到，但每天務(wù)必有壯士斷腕的勇氣。開盤前，一定要確保所有持倉都設(shè)置了合理的自動止損價位。一到虧損線，不管你心疼不心疼，電腦幫你砍了保命。 21 盤中我盯盤么？ 聽起來很瘋狂，但實際很多盈利的人盤中都是呆坐的，有人打游戲有人看電影，或者有人吃零食發(fā)呆。（更有很多機械鱷魚是軟件自己在跑，操作者主要調(diào)整軟件而不干預(yù)軟件下單）。由于開盤前已經(jīng)把自動止損準備好，而盤中開倉的假信號比較多，一般都要等到快收盤前十分鐘，每天的行情的真相才會徹底顯露，才下單開新倉。建議開盤后的十分鐘看一眼，然后就別看了，讓軟件開著自動止損，等收盤前十分鐘再看該干上班上班，能讀書最好，我新手書單的書都三遍就需要半年了，期貨版保留區(qū)里有一些值得讀的文章，可惜比較亂，新手只能自己去偽存真了。 這里我建議，買一個小鐘，設(shè)定整點報時的，撥快十分鐘。這樣每到9點50,10點50,1點50,2點50都可以看一眼。2點50就要緊張起來，準備今天下新單或者判斷今天的持倉是否過夜了。 22 最近心態(tài)不平穩(wěn)怎么辦？ 心態(tài)不平穩(wěn)是導致虧損的直接原因?？赡苁莻}位太重壓力大，可能沒睡好覺，和家人鬧矛盾，可能看到別人賺錢眼紅了，可能最近賺錢又虧掉了，或者最近連續(xù)賺錢覺得自己好牛啊。無論是悲是喜，跑跑步，洗個熱水澡，好好睡覺都很有用。務(wù)必平靜的心態(tài)去面對期貨市場。 23聽你說的期貨似乎要做的事情很少？ 主要的工作都在開盤前完成了。假如你主做十個品種，近期操作的有三個，在晚上睡覺前，用半個小時把近期的走勢周線和日線看一遍，早上起床后把外盤的走勢看一遍準備應(yīng)對就夠了。期貨市場非常復(fù)雜，只做那些足夠簡單明了的行情，其他的別碰。你在期貨市場操作的越少，錯的越少，你成功的機會越大。 24 經(jīng)版友提醒，如何設(shè)置止盈和止損和加倉？ 寫了一小段刪掉了，這些問題不能單獨地說，而應(yīng)該建立自己獨特而行之有效的交易方法或者交易系統(tǒng)。在方法里，明確規(guī)定了在什么情況下用多大倉位入場，根據(jù)入場點決定止損位，在什么情況下進一步加倉，加倉后如何止損等等。還是把推薦的策略書讀三本以上，技術(shù)書讀兩本以上，自己總結(jié)吧，我寫得太短會很片面，寫得太長還不如去看那些大贏家的書呢。 25 我控制不住情緒，管不住手，越做越虧，我拿不住盈利單，虧損單死扛，我把盈利單子平掉了去給虧損單追加保證金等等常見問題。必讀的書里都有。 追加26 我在期貨版上能學到東西么？版上有人喊單我要跟風么？如何處理期貨版與我的交易的關(guān)系？ 期貨版保留區(qū)有很多文章，魚龍混雜，我曾經(jīng)挖墳找出其中一部分有價值的文章，這些零碎不成體系的文章很難整合成一個系統(tǒng)，對于新手尤其容易邯鄲學步。平時的討論其實沒啥價值，flop鱷說的話我覺得很對，該討論的都討論過了，而很多規(guī)則交易者每天就是設(shè)置好了自動開倉平倉然后不能亂動，沒事閑著到版面上喊喊虧腫了。 版面上喊單的就無視吧，嘴盤不值得看，自封高手或者幾倍什么的不用當回事。有持續(xù)貼單的可以看一下他的得失在哪里，但收獲也不會太多，還是多看贏家的書，多思考更有用。 期貨版的最大作用，就是做期貨可能比較枯燥，雖然說自動開倉和止損都已經(jīng)事先反復(fù)思考后設(shè)置好，盯盤沒什么用，但閑著時可能還是忍不住看看盤，這時候無聊來期貨版喊兩聲虧腫了。 第二部分，整理了一下新手書單。 首先鄭重推薦版主vdt鱷采用的《海龜交易法則》作者是柯蒂斯·費思，v鱷在4年時間將本金翻了8倍實在令人驚嘆，之前我出于吹噓調(diào)侃口吻說他沒有重大虧損和12倍是不確切的，可能誤導人。他在2011年嚴格遵守自己的交易規(guī)則沒犯錯誤的情況下，遭受了50%以上年初資金的損失，雖然后來賺回來了，但可見期貨的風險與波動，今年vdt的凈值從年中最高的12倍跌倒了年底的8倍也對期貨的風險可見一斑。大家可以保留區(qū)搜索vdt的文章，我不擅長就不獻丑了。 然后推薦我個人的書籍分三類，策略書，傳記書和技術(shù)書。我建議先讀一本策略的，再讀一本技術(shù)的。讀書以策略為主，技術(shù)為輔。技術(shù)書讀多了容易亂，讀透兩三本就好。策略書讀多了，發(fā)現(xiàn)好書講的內(nèi)容都是重合的，因為真理其實就那么幾個字，勤奮工作，耐心觀察，嚴格自律，盡快止損，長時間的經(jīng)驗準備等等。另外，多讀基本贏家的傳記，知道他的生活是什么樣子的，期貨贏家的成功，直接建立在他們的生活態(tài)度和家庭幸福上，利沃摩爾也是輸在這些上。 先是策略書 1 期貨交易策略 斯坦利克羅著 這本書出名因為2010到2011年做棉花賺到10億的林廣袤當作枕邊書每天早晚閱讀。由于我之前讀的交易書籍多是學者專家寫的垃圾，所以這本實戰(zhàn)專家寫的書非常有啟發(fā)性。必讀 2投資生存戰(zhàn) 杰拉德勒布著。實戰(zhàn)高手心得，投資書籍前十。必讀 3幽靈的禮物。我是讀了克羅交易策略后讀的，覺得和克羅類似。必讀 前三分三選二吧。 4 走出幻覺走向成熟 fxtrader鄭重推薦，我讀了一遍覺得和克羅的交易策略相似，大概是贏家方法都差不多吧。推薦是因為是中國人針對中國市場寫的，畢竟中國市場有其獨特性，值得一讀。 5投機的藝術(shù) 菲利普 凱瑞特著 常勝投機家寫的經(jīng)典，非常有名。雖然如大多投機書籍一樣偏向股市的，但技術(shù)分析本來相關(guān)性強，在實用時多注意期貨品種的自身個性就好了。 6 股市投資致富之路 菲利普費雪著 從一萬到十萬的相對簡單，而一億到十億的方法就困難多了。費雪在老年癡呆前是著名常勝長線投資者 讀他的書主要就是學會耐心，但不是耐心持有，而是耐心等待。 7這里推薦孫子兵法似乎有點遠，其實期貨和戰(zhàn)爭很相似，尤其當你持倉量巨大，不能輕易認輸投降的時候。孫子兵法里太多話很有啟發(fā)性了，比如說，“以己之不可勝，待敵之可勝，不可勝在己，可勝在敵”。 傳記類 1 巴魯克自傳第一部 股市期貨大贏家，20多歲白手起家，40多歲獲得數(shù)千萬美元（1930年代價格）后徹底退出市場進入政界，擔任七屆總統(tǒng)特別顧問，美國一戰(zhàn)二戰(zhàn)的戰(zhàn)爭后勤部長，一戰(zhàn)巴黎和會協(xié)議的起草者，原子能協(xié)會主席等等，擁有龐大的私人莊園，一生慈善捐助近兩千萬美元，這個影響力類似摩根的猶太男人是如何做到的？ 2股票作手回憶錄 這書太有名了。但我覺得不好讀懂，我在新手期讀了好多遍，還是繼續(xù)大虧。屬于贏家讀了都知道了，新手讀了讀不懂的書。這本書里的內(nèi)容，已經(jīng)被很多新書用更好的方式表達了。但利沃摩爾早期的耐心與自律真是超人，可惜晚年放蕩的生活使他失去了耐心與自律，也毀滅了自己。股票回憶錄里吹噓的成分太重，方法寫的不明確，比如有一次；利沃摩爾憑感覺放空，在大虧之際遇到舊金山大地震，這也能被作者寫成他的方法。利沃摩爾和巴魯克同時，兩人還是好友，結(jié)果一個封神，一個凄慘自殺。對于期貨交易者來說，巨大的壓力與盈虧難免心態(tài)出現(xiàn)問題，健康的身體，溫情的家庭，多些戶外活動非常重要。收盤后別看盤。睡前看一眼，早起準備今天的操作就夠了。 3世紀炒股贏家 羅伊紐伯格 能讀到的東西很平淡，他就是好好工作過日子，水到渠成。但他58年持續(xù)不虧損的記錄恐怕沒人能打破，巴菲特已經(jīng)有兩年還是三年虧錢了。 4至高無上——來自最偉大證券交易者的經(jīng)驗 約翰波伊克著 里面寫了五個人，杰西利拉摩爾，伯納德巴魯克，杰拉德勒布，尼古拉斯達瓦斯，威廉奧尼爾。除了達瓦斯我覺得一般，其他都是狠角色。 5股市之神 是川銀藏 日本人的投機智慧不遜美國。是川銀藏的名言，吃飯只吃八分飽，是習慣也是智慧。當股市雀躍之時，卻是大鱷們悄然落袋之際。 技術(shù)書 經(jīng)典技術(shù)類書幾乎都有個通病，作者實戰(zhàn)經(jīng)驗不佳，只能作為入門讀物，入門后提高要靠讀策略類和自己思考。 1如何從商品期貨交易中獲利 威廉江恩 經(jīng)典沒說的，我覺得比墨菲那本好。但也還是不實用。必讀 2期貨市場技術(shù)分析 約翰墨菲著 也是經(jīng)典。必讀。雖然我覺得沒用，但我很可能是錯的，還是必讀。 3如何在做空中獲利 威廉奧尼爾著。 威廉奧尼爾早年白手起家縱橫股市，在1962年末到1964年間的18個月內(nèi)操作各類有價證券獲利20倍，不過有一部分本金是他借的。30歲買下紐約交易所席位，是有史以來最年輕的，所管理的基金二十多年平均年收益率在40%以上...太多了。他很早就創(chuàng)辦研究機構(gòu)和報紙，總結(jié)了很多成功率最高的模型。這本書文字很少，大多數(shù)都是他的機構(gòu)根據(jù)美國股市得出的經(jīng)典圖形。他的東西非常有新意，而又有很扎實的歷史數(shù)據(jù)做基礎(chǔ)。他的書還有好幾本，“ 至高無上”里面有介紹。中國的熊市已經(jīng)持續(xù)了3年，還能持續(xù)多久后進入數(shù)年甚至十數(shù)年的底部整理？也許一兩年，足夠做空賺錢了。這本書可是實戰(zhàn)殺手用歷史圖表數(shù)據(jù)寫的。必讀。 4笑傲股市 威廉奧尼爾著。 圖表加圖表。慢慢啃吧。書中自有黃金屋。非必讀，但推薦。 5克羅的《最近技術(shù)分析指南》 我對克羅有特殊的感情，但覺得他還是有點預(yù)測性強，預(yù)測性強是技術(shù)書籍最大的硬傷。 6日本蠟燭圖教程 我覺得約翰墨菲的期貨交易技術(shù)分析預(yù)測性太強，而沒教人如何等待最佳時機以及遇到各種變數(shù)后如何應(yīng)對，而預(yù)測性越強的方法越難成功，未來可能性太多了。蠟燭圖也沒講如何應(yīng)對變化和虧損。所以讀了當個底子，在讀策略書中自己建立自己的交易方法吧。 第三部分簡單交易系統(tǒng)舉例不想寫了...因為我的個人水平限制和個人風險傾向性，可能會對新手造成很壞的影響。要我把問題說明白我會寫的很長，還是直接讀原著吧。愿意虧很多錢浪費很多時間的人，不如先花點錢和時間讀讀書。 存盤待更新。 -- 朋友，歡迎參加這場盛宴。來吧，狂歡至死吧。 |
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