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金蝶工業(yè)供應鏈認證考試試題2

 nbxming 2011-12-05

一、             單選題(每題1分,共30分)

1        以下哪種單據(jù)可以對未審核的多張單據(jù)合并生成一張單據(jù)的工作(   )。

A、   采購訂單   ;B、外購入庫單   ;C、采購發(fā)票   ;D、采購申請單D

2        如果由原有的采購申請單自動生成采購訂單應進行哪種操作(   )。

A、   上查   ;B、下查   ;C、上推   ;D、下推            D

3        購銷存系統(tǒng)的初始化中數(shù)據(jù)錄入完畢,要檢查數(shù)據(jù)是否正確,可進行(   )操作。

A、   打印總帳數(shù)據(jù),然后和錄入數(shù)據(jù)核對   ;B、引入總帳數(shù)據(jù)進行核對   ;C、通過錄入界面的對帳來核對   ;D、在總帳中引入物流數(shù)據(jù)再進行核對C

4        在采購訂單單據(jù)序時簿中如果要查看本單據(jù)關聯(lián)生成的收料通知單,需進行(   )操作。

A、   上查   ;B、下查   ;C、上推   ;D、下推            B

5        生產(chǎn)車間多領的材料退回到倉庫,并驗收入庫,應錄入(   )。

A   退料通知單   ;B、紅字生產(chǎn)領料單   ;C、其他入庫單   ;D、籃字生產(chǎn)領料單   B

6        待檢倉進行物料入庫處理時,應錄入(   )。

A   收料通知單   ;B、退料通知單   ;C、外購入庫單   ;D、產(chǎn)品入庫單A

7        單據(jù)反審核的快捷方式是(   )。

A、   F4   ;B、F7   ;C、SHIFT+F4   ;DSHIFT+F7       C

8        供應鏈初始化中啟用期間在哪里設置(   )。

A、   核算參數(shù)設置     ;B、中間層建帳中    ;C、系統(tǒng)設置      ;D、不用設置A

9        倉庫調撥單能夠進行的業(yè)務是(   )。

A、   虛倉之間的調撥   ;B、實倉之間的調撥   ;C、代管倉之間的調撥   ;D、虛實倉之間的調撥    B

10       一般情況下,銷售發(fā)票中銷售方式為(   )方式,則該發(fā)票不傳遞應收系統(tǒng)。

A、   現(xiàn)銷   ;B、賒銷   ;C、委托代銷   ;D、分期收款銷售A

11       在銷售系統(tǒng)中,如發(fā)生退貨業(yè)務,則發(fā)票如何錄入(   )。

A、   在銷售發(fā)票中數(shù)量錄入負數(shù)即可   ;B、直接做退貨發(fā)票   ;C、直接做紅字發(fā)票   ;D、在銷售發(fā)票中選擇紅字,數(shù)量錄入負數(shù)         C

12       如果由原有的銷售報價單自動生成銷售訂單可以進行(     )操作完成。

A、   上查   ;B、下查   ;C、上推   ;D、下推            D

13       如果采用分期收款方式銷售商品,發(fā)票核銷之前,要對原始出庫單進行什么操作(   )。

A、 單據(jù)合并   ;B、單據(jù)拆分   ;C、單據(jù)審核   ;D、單據(jù)關閉B

14       如果一張未關聯(lián)已審核的銷售訂單不可能完成訂貨業(yè)務,并希望禁止其他單據(jù)關聯(lián)此單,要進行(      )操作。

A   作廢   ;B、刪除   ;C、關閉   ;D、修改            C

15       在進行存貨核算時,如果有的單據(jù)(非紅字)無單價,那么在(   )進行錄入。

A、   外購入庫核算          ;B、自制入庫核算   ;C、不確定單價單據(jù)        ;D、存貨估價核算   C

16       在制作憑證模板的過程中,單據(jù)中與物料無關科目的科目來源應選擇(   )。

A、   單據(jù)上物料的存貨科目       ;B、單據(jù)上物料的銷售收入科目   ;C、單據(jù)上物料的成本科目       ;D、憑證摸板D

17       如果發(fā)現(xiàn)財務帳上物料的數(shù)量與倉庫帳相同,但金額不同,需做(   )來處理。

A、           盤盈單   ;B、盤虧單   ;C、金額調整單   ;D、外購入庫單C

18       下列關于存貨核算系統(tǒng)的說法錯誤的是(   )。

A、   存貨核算系統(tǒng)要設置憑證模板才能生成相應的憑證   ;B、存貨核算系統(tǒng)的核算必須先做出庫核算才能做入庫核算   ;C、如未購買存貨核算系統(tǒng),期末結帳還可以在其它系統(tǒng)操作   ;D、存貨核算系統(tǒng)有些出庫核算不能自動生成B

19       企業(yè)以存貨向聯(lián)營廠投資,其物料發(fā)出時應錄入(         )

A、銷售出庫單;B生產(chǎn)領料單; C、其他出庫單;D、委外加工出庫單 C

20       以下哪些單據(jù)不屬于初始化時需要錄入的啟用期前單據(jù)?

A、暫估入庫單;B未核銷委外加工出庫單; C、未核銷的銷售出庫單;D、采購發(fā)票 d

21       對于關帳,下列說法不正確的是(          )

A、可截止本期的出入庫單據(jù)的錄入和其他處理,有利于為期末結帳前的核算處理創(chuàng)造穩(wěn)定的數(shù)據(jù)環(huán)境; B關帳后,當前會計期間將發(fā)生改變,即結轉至下月;C、 關帳后對本期的核算單據(jù)不能再修改、作廢和反審核; D、關帳就是月末結帳D

22                              啟用業(yè)務系統(tǒng)時,初始化的單據(jù)必須

A、審核;B核銷;C、鉤稽;D關閉                   A

23       某訂單某物料的數(shù)量為100,該條目(1)被采購入庫單直接關聯(lián)了10個;(2)被收料通知單關聯(lián)了40個;(3)該收料通知單又被另一張入庫單關聯(lián)了20,則訂單上“關聯(lián)數(shù)量”為(       )個。

A、10;B、20;C、40;D、50 D

24       下列受托代銷業(yè)務說法不正確的是(   )。

A、收到受托商品時,做一張收料通知單,此時的倉庫是代管庫;B、銷售受托商品時,從代管庫轉出銷售數(shù)量的商品,先做外購入庫單,入庫單必須是關聯(lián)收料通知單的方法錄入,入實倉,同時生成采購發(fā)票(此發(fā)票是與受托方的結算發(fā)票),同時還要做一張實際的銷售發(fā)票和銷售出庫單,發(fā)到目標客戶;C受托商品要退回給受托方時,做一張退料通知單,從代管庫發(fā)回給受托方;D、受托商品要退回給受托方時,做一張紅字入庫單,發(fā)回給受托方。      D

25                              關于銷售出庫單的信用管理,下列說法正確的是:

A、進行信用數(shù)量管理;B、可以進行信用期限管理;C、可以進行信用額度管理;D、可以進行信用價格管理   A

26                              下列單據(jù)中哪個單據(jù)不可以進行信用控制

A、銷售訂單;B、銷售發(fā)票;C、銷售出庫單;D發(fā)貨通知單;E、銷售合同;F、收款單;    D

27                              關于銷售訂單的信用管理,下列說法不正確的是:

A、以進行信用數(shù)量管理;B可以進行信用期限管理;C、可以進行信用額度管理;D可以進行信用價格管理 D

28       受托加工業(yè)務處理是,委托方提供的材料一般入(   )。

A、實倉;B、待檢倉;C、代管倉;D贈品倉                  C

28                              生成憑證錯誤的常見原因描述錯誤的有:

A、找不到科目;B、科目不是最明細;C、憑證借貸不平,金額來源設置不正確或單據(jù)上數(shù)據(jù)為零;D、取不到核算項目;E總賬期間小于業(yè)務系統(tǒng)期間;                           E

30       如果希望從倉存模塊中看到存貨的金額要進行什么設置(   )。

A、   初始化時設置數(shù)量核算          ;B、在系統(tǒng)設置中設置金額在倉存可見   ;C、在用戶管理中使用權限控制      ;D、不需要設置系統(tǒng)默認          B

一、多選題(每題2分,共40分)

1、下列哪些單據(jù)是在采購系統(tǒng)中可以制作的(   )。

A、   采購訂單   ;B、采購發(fā)票   ;C、采購合同   ;D、外購入庫單    ABD

2、采用以下(   )計價方法時,初始數(shù)據(jù)的錄入需雙擊“批次/順序號。

A、   分批認定法   ;B、加權平均法   ;C、后進先出法   ;D、先進先出法ACD

3、受托加工業(yè)務中在采購系統(tǒng)中可做哪些單據(jù)(   )。

A、   外購入庫單   ;B、受托加工材料入庫單;C、受托加工領料單   ;D、采購發(fā)票   ;   BC

4、如果在制作采購發(fā)票時不能保存,可能是由哪種原因造成的( )。

A   應收、應付系統(tǒng)未完成初始化   ;B、在制作的單據(jù)不是關聯(lián)生成的   ;C、制作的信息沒有輸入完整   ;D、在系統(tǒng)參數(shù)中沒有把應收、應付未完成初始化不能保存發(fā)票的選項去掉   ACD

5、盤盈、盤虧單錄入的方法有(   )。

A、   手工錄入                        ;B、關聯(lián)單據(jù)錄入   ;C、由系統(tǒng)根據(jù)盤點自動生成          ;D、以上三種方法都可以        AC

6、以下哪些是工業(yè)供需鏈系統(tǒng)存在的預警功能(   )。

A   銷售訂單提供缺貨預警功能   ;B、庫存數(shù)量出現(xiàn)負庫存時給予預警   ;C、采購最高價預警   ;D、處理銷售訂單和銷售發(fā)票時信用控制預警                     ABCD

7、倉位類型中虛倉的有(   )。

A、   實倉   ;B、待檢倉   ;C、代管倉   ;D、贈品倉   BCD

8、在倉存系統(tǒng)中,領料/發(fā)貨中可以輸入的單據(jù)有(   )。

A、   生產(chǎn)領料單   ;B、銷售出庫單   ;C、委外加工出庫單   ;D、其他出庫單ABCD

9、一般情況下,銷售發(fā)票傳遞到應收系統(tǒng)的條件是(   )。

A、   應收系統(tǒng)結束初始化               ;B、啟用應付系統(tǒng)   ;C、銷售發(fā)票的收款方式為賒銷         ;D、銷售發(fā)票的收款方式為現(xiàn)銷   AC

10、以下哪些選項是正確的(   )。

A、   銷售報價單只能被銷售訂單關聯(lián)   ;B、錄入銷售發(fā)票時,可關聯(lián)多張同一客戶的銷售出庫單   ;C、銷售退貨通知單只能關聯(lián)到發(fā)貨通知單   ;D、本期的銷售出庫單可利用拆分單據(jù)功能進行拆單工作    ABD

11、基礎資料中,核算項目中物料的錄入的信息中哪些為必須輸入的(   )。

A   名稱、代碼   ;B、計量單位   ;C、計價方法   ;D、存貨科目    ABCD

12、在存貨核算系統(tǒng),單據(jù)生成憑證時,生成憑證的種類有(   )。

A   按單生成   ;B、根據(jù)單據(jù)類型生成匯總憑證   ;C、匯總生成   ;D、選擇單據(jù)生成匯總憑證    AC

13、存貨核算系統(tǒng)中憑證模板中的科目來源包括以下哪些來源(   )。

A、   單據(jù)上物料的存貨科目          ;B、憑證摸板   ;C、單據(jù)上物料的銷售收入科目      ;D、單據(jù)上物料的銷售成本科目        ABCD

14、在哪些核算中K/3系統(tǒng)提供了費用分攤的工具(   )。

A   外購入庫核算 ;B、暫估入庫核算   ;C、自制入庫核算   ;D、委外加工核算   AD

15、幣別資料主要運用于哪些業(yè)務單據(jù)中

A、采購訂單;B、采購發(fā)票;C、外購入庫單;D生產(chǎn)領料單 AB

16、銷售發(fā)票傳遞到應收帳款系統(tǒng)的條件是什么?

A、啟用應收帳款系統(tǒng)并結束初始化;B、供應鏈系統(tǒng)與應收系統(tǒng)期間保持一致; C、銷售發(fā)票的收款方式為賒銷;D銷售發(fā)票的收款方式為現(xiàn)銷 ABC

17、關于工業(yè)供需鏈中采購費用分配方式的描述正確的是(       )

A、手工分配;B、按數(shù)量分配; C按金額分配;D可隨意定義分配標準 ABC

18、如果核算參數(shù)選擇數(shù)量核算,下列說法正確的是()

A、K/3系統(tǒng)(工業(yè))供應鏈部分只對物料進出的數(shù)量核算(在采購、銷售和倉存系統(tǒng)中核算);B存貨核算系統(tǒng)將不再具有核算物料成本的功能;C、供應鏈部分產(chǎn)生的單據(jù)在總賬中必須手工制作憑證;D、供應鏈部分產(chǎn)生的單據(jù)可以在存貨核算系統(tǒng)產(chǎn)生憑證傳遞到總賬中。          ABC

19、供應鏈系統(tǒng)設置必須在哪個模塊完成

A、采購;B、銷售;C、倉存;D、存貨核算 ABCD

20、銷售系統(tǒng)信用管理的對象可以是

A、客戶;B、部門;C職員;D、物料     AC

二、判斷題(每題1分,共10分)

在倉存系統(tǒng)中各種報表都可導出為EXCEL文件形式。(   )√

即使使用了雙計量單位,但生成的帳表的期末結存數(shù)量還是以默認的基本計量單位和常用計量單位來做統(tǒng)計。(   )√

若先啟用購銷存系統(tǒng),則購銷存系統(tǒng)的初始數(shù)據(jù)可導出到總帳系統(tǒng)。(   )√

若物料已有業(yè)務發(fā)生,則基本計量單位還可以更改。(   )X

供需鏈的基礎資料與財務系統(tǒng)共享。(   )√

待檢倉只核算數(shù)量,實倉能核算數(shù)量、金額。(   )√

一旦結束初始化工作,初始數(shù)據(jù)不能通過反初始化來修改。(   )X

所有的銷售發(fā)票都能傳遞到應收系統(tǒng)。(   )X

銷售訂單在銷售系統(tǒng)整個業(yè)務流程中可以缺省不錄入。(   )√

單據(jù)必須生成憑證后才能被其他單據(jù)關聯(lián)。(   )X

一、簡答題(每題4分,共8分)

1、客戶收到一批兄弟單位的物資進行代管,對這批物資,客戶只要保證數(shù)量的收發(fā)管理正確,請說明在工業(yè)供需鏈中應該如何處理?

A、設置一個倉庫屬性為代管的倉庫

B、入庫時,通過收料通知單收到代管倉庫

C、出庫時,通過退料通知單從代管倉庫發(fā)出

2、什么是采購最高限價,如何設置?

采購最高限價是指在企業(yè)進行購貨交易時所能允許的最高出價。

采購最高限價是在供貨信息錄入的基礎上設置的。 如果不增加供貨信息是無法進行限價信息錄入的,必須有至少一條供貨信息才能進行采購最高限價的設置。 系統(tǒng)提供用戶針對每一個物料按全部供應商、單個供應商兩種方式設定最高限價。

二、問答題(每題6分,共12分)

1、委托加工業(yè)務是工業(yè)企業(yè)中常見的一種業(yè)務形式,現(xiàn)有客戶,希望能使用我們的K/3軟件對其委托加工業(yè)務進行管理,其業(yè)務管理要求比較簡單,主要有這兩種情況:

1)、當期委托出庫發(fā)出后,部分加工材料退回;

2)、當期委托發(fā)出后,當期加工產(chǎn)品入庫,加工費用不能在本期確定的處理;

問題:根據(jù)以上情況,請給出基于K/3系統(tǒng)的解決方案,第(1)種情況的部分退回業(yè)務處理過程,第(2)情況的加工費用暫估業(yè)務處理過程。

(1)、第一步:發(fā)料給委外加工商,做委外加工發(fā)出,并做委外加工發(fā)出材料成本結轉,同時進行成本結轉的賬務處理。

      第二步:加工商部分退料,做紅字的委外加工出庫單,并將原委外加工單進行拆分,用于與紅字單據(jù)數(shù)據(jù)相等的單據(jù)做對等核銷。

      第三步:對等核銷單據(jù)的賬務處理。

(2)、第一步:發(fā)料給加工商,做委外加工出庫,并做委外加工出庫的賬務處理。

      第二步:收回加工產(chǎn)品,做委外加工入庫并做加工費用的暫估錄入。

      第三步:委外入庫產(chǎn)品的成本核算與賬務處理。

      第四步:加工費用發(fā)票到達時,做外購發(fā)票,業(yè)務類型選擇委外加工入庫,并與委外加工入庫單做補充鉤稽,

      第五步:委外入庫核算后生成金額調整,做賬務處理。

1、某食品加工企業(yè)2004年發(fā)生如下業(yè)務:

7月向上海某供應商采購最新A類糖,該企業(yè)此前從未購入過A類糖,由于市場對A類糖需求火熱,7月末全部銷售出庫,銷售單價為150/包,由于促銷,同時發(fā)出Y產(chǎn)品100個作為贈品,成本價為1.5/個;8月初才收到上海某供應商的采購發(fā)票。                                                           

  

  

物料

采購數(shù)量

協(xié)議價格

入庫

發(fā)出

發(fā)票價格

7

7

8

A

201箱=10包

1200元/箱

20

20

1180元/

Y

0

0

0

100

問題:針對上述業(yè)務,請你為該食品公司在K/3工業(yè)供需鏈中進行詳細業(yè)務處理(暫估沖回方式:月初一次,增值稅率17%)。

 

第一步:7月份A類糖入庫20

    做估價入庫,單據(jù)數(shù)量20包,暫估單價120/

20*120=2400

估價入賬的憑證:

借:原材料-A類糖            2400

貸:應付賬款-上海某供應商    2400

 

第二步:7月份A類糖銷售出庫和Y類產(chǎn)品作贈品發(fā)出

A、A類糖做銷售出庫,單據(jù)數(shù)量20包,成本核算單位成本120/包,金額2400;銷售發(fā)票,單據(jù)數(shù)量20包,單價150/包,金額3000。

銷售出庫憑證:

借:應收賬款            3510

貸:主營業(yè)務收入-A類糖 3000

貸:應交稅金            510

B、Y產(chǎn)品作贈品發(fā)出,作其他出庫單,單據(jù)數(shù)量100個,單價1.5/個,金額150

憑證業(yè)務:

借:主營業(yè)務稅金及附加 150

貸:產(chǎn)成品-Y產(chǎn)品       150

 

第三步:8月收到采購發(fā)票,發(fā)票數(shù)量20個,單價118/包,與原外購入庫單進行核銷并進行入庫核算,產(chǎn)生一張負數(shù)的暫估補差單,金額為負20。此時做A類糖的金額調整單,金額為正20

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