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短線交易者要想在證券市場(chǎng)上持續(xù)穩(wěn)定盈利，就必須要嚴(yán)格遵守并執(zhí)行一套經(jīng)過(guò)市場(chǎng)檢驗(yàn)的交易系統(tǒng)。市場(chǎng)評(píng)估、品種選擇、操作策略是交易系統(tǒng)的三個(gè)組成部分。市場(chǎng)評(píng)估解決了交易倉(cāng)位的問(wèn)題，品種選擇解決了交易標(biāo)的的問(wèn)題，操作策略解決了交易進(jìn)出時(shí)間的問(wèn)題。本期為投資者介紹短線掘金交易系統(tǒng)的第一部分——市場(chǎng)評(píng)估。
市場(chǎng)評(píng)估——評(píng)估大勢(shì)，評(píng)估賺錢(qián)效應(yīng)，確定資金運(yùn)用比率。 第一步就是評(píng)估大勢(shì)。短線交易最重要的就是“借勢(shì)”，評(píng)估大勢(shì)就是辨別當(dāng)前指數(shù)的運(yùn)動(dòng)方向。以20日均線運(yùn)動(dòng)方向來(lái)判斷指數(shù)運(yùn)行趨勢(shì)，上升或橫盤(pán)震蕩階段均是個(gè)股操作的絕佳時(shí)機(jī)。而當(dāng)股指出現(xiàn)破位，或處于明顯震蕩下行趨勢(shì)中擇需降低倉(cāng)位或保持空倉(cāng)。 其次，就是評(píng)估賺錢(qián)效應(yīng)。這包括下面6個(gè)方面的內(nèi)容。 1，漲停家數(shù)的多少（不包括ST股票）。可以很直觀的判斷出資金對(duì)市場(chǎng)的熱情和認(rèn)同度。一般來(lái)講，漲停家數(shù)越多，市場(chǎng)賺錢(qián)效應(yīng)越高，人氣越旺，此時(shí)通常是市場(chǎng)操作的安全期。市場(chǎng)環(huán)境較好時(shí)，漲停家數(shù)通常要大于15家。 2，漲停股的形態(tài)特征?？梢猿醪筋A(yù)判市場(chǎng)資金的大環(huán)境以及上述品種短期是否有持續(xù)性和可操作性。是趨勢(shì)股加速？還是盤(pán)整股突然大漲？原先運(yùn)行在趨勢(shì)中的股票步入加速拉升期，這是市場(chǎng)環(huán)境以及交易中的黃金時(shí)期。而盤(pán)整股突然大漲，通常可分為兩類(lèi)。一種是由某種突發(fā)因素引發(fā)的快速拉升（如超細(xì)纖維、石墨烯、輝鉬行情等），其上升的持續(xù)性可反映出資金的熱情度。另一種是弱勢(shì)之中的脈沖式單日上漲行情。由于資金沒(méi)有前期埋伏的過(guò)程，市場(chǎng)認(rèn)同度不高。 3，兩市漲幅榜第一頁(yè)最后一只股票的漲幅。從中可以看出當(dāng)前市場(chǎng)個(gè)股漲跌的狀態(tài)，是普漲格局？還是二八格局？，同時(shí)可以反映出市場(chǎng)的強(qiáng)弱程度。一般來(lái)講當(dāng)?shù)谝豁?yè)出現(xiàn)ST類(lèi)股票時(shí)（漲幅≤5%）就從側(cè)面說(shuō)明此時(shí)市場(chǎng)狀態(tài)較差，不太適宜操作。 4，強(qiáng)勢(shì)股有無(wú)持續(xù)性。強(qiáng)勢(shì)股連漲的天數(shù)與上漲的狀態(tài)也反映了市場(chǎng)的強(qiáng)弱。若前一天漲停的強(qiáng)勢(shì)品種第二天集體滯漲、出現(xiàn)沖高回落或下跌時(shí)，說(shuō)明市場(chǎng)資金熱情不高，此時(shí)不太適宜追漲操作。 5，明星股有無(wú)做頭跡象。市場(chǎng)轉(zhuǎn)暖時(shí)總會(huì)有階段漲幅驚人的明星股登場(chǎng)，一旦其出現(xiàn)高位放量滯漲、日線收出烏云蓋頂或長(zhǎng)上影K線等見(jiàn)頂跡象時(shí)，就應(yīng)提高警惕，隨后市場(chǎng)賺錢(qián)效應(yīng)將可能大幅降低。 6，強(qiáng)勢(shì)股是否有板塊效應(yīng)以及板塊效應(yīng)的強(qiáng)弱。觀察領(lǐng)頭羊的帶動(dòng)效應(yīng)可以很容易判斷出板塊效應(yīng)的強(qiáng)弱。當(dāng)某個(gè)板塊出現(xiàn)集體上漲時(shí)，是市場(chǎng)大環(huán)境以及操作時(shí)間上最好的時(shí)期。 最后，根據(jù)上述評(píng)估結(jié)果，確定資金運(yùn)用比率。當(dāng)股指上升或震蕩趨勢(shì)中（MA20走平或上行中），有板塊效應(yīng)、強(qiáng)勢(shì)漲停品種次日能夠繼續(xù)上漲、明星股無(wú)明顯做頭跡象、漲停家數(shù)較多以及兩市漲幅榜第一頁(yè)最后一個(gè)只股漲幅超過(guò)5%時(shí)可重倉(cāng)操作——倉(cāng)位大于80%。若股指環(huán)境較好而市場(chǎng)賺錢(qián)效應(yīng)不佳時(shí)輕倉(cāng)操作——倉(cāng)位小于50%。如股指處于明顯的下行趨勢(shì)中，則應(yīng)嚴(yán)格遵守操作紀(jì)律，空倉(cāng)等待。 對(duì)本周市場(chǎng)走勢(shì)的市場(chǎng)評(píng)估 結(jié)合本周市場(chǎng)走勢(shì)進(jìn)行市場(chǎng)評(píng)估分析：目前指數(shù)MA20持續(xù)走平，震蕩盤(pán)整格局明顯，符合操作條件。不過(guò)在評(píng)估市場(chǎng)賺錢(qián)效應(yīng)后不難發(fā)現(xiàn)，近期個(gè)股運(yùn)行狀態(tài)相對(duì)較差。漲停家數(shù)始終低于15家（周一13家、周二11家，周三8家、周四5家、周五11家）、漲停股形態(tài)多以盤(pán)整股突然漲停為主（如民生投資、當(dāng)升科技、梅花集團(tuán)等）、兩市漲幅榜第一頁(yè)最后一只股票的連續(xù)3日在5%附近徘徊（周一漲6.92%、周二漲5.12%、周三漲5.28%、周四漲4.97%、周五漲7.16%）、強(qiáng)勢(shì)股上漲的持續(xù)性降低（如如意集團(tuán)3月29日漲停后次日跌停）、明星股出現(xiàn)做頭跡象（如連續(xù)大漲的江蘇吳中周二出現(xiàn)高位烏云蓋頂?shù)囊?jiàn)頂征兆）、沒(méi)有明顯的板塊效應(yīng)等。按照以上評(píng)估結(jié)果，當(dāng)股指環(huán)境較好而市場(chǎng)賺錢(qián)效應(yīng)不佳時(shí)應(yīng)輕倉(cāng)操作——資金使用率應(yīng)低于50%。  |
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