【精彩股道31】箱體理論，如何在股市賺200W

投資理念決定的是選股的方向：感性選股、理性操做、突破買入、止損保護(hù)。
　　
　　通過仔細(xì)觀察股票的走勢(shì)才能對(duì)股票有感覺，因此是感性選股。股價(jià)的高低是理性和非理性的投資者買賣出來的，通過對(duì)一支股票的長期觀察可以培養(yǎng)對(duì)股票的感覺。
　　
　　憑借不斷抬高的止損位這一措施，就保證了我從絕大多數(shù)股票中獲利豐厚，從而避免了提前拋出。
　　
　　沒有絕對(duì)安全的天堂，但是無論什么時(shí)候我都能把損失控制在10％內(nèi)，因此不會(huì)有滅頂之災(zāi)，獲利只是一個(gè)時(shí)間問題。
　　
　　找到適合自己的方法。
　　
　　
　　［成長的歷程］
　　
　?。犘〉老ⅲ撩杂谛±?，忙進(jìn)忙出，卻一直虧損
　?。獩Q定是否還要留在股市？要做什么？我能改進(jìn)嗎？
　?。D(zhuǎn)向遵照專家的建議進(jìn)行投資，生意人的情報(bào)并沒有帶來他們所許諾的財(cái)富
　　需要解決的問題：何時(shí)入市？
　　財(cái)經(jīng)情報(bào)販子建議小散戶買入某只股票時(shí)，那些擁有內(nèi)幕消息，早已在低位建倉的職業(yè)操盤手卻災(zāi)賣出。
　?。衽_(tái)交易，通過華爾街的經(jīng)紀(jì)人推薦，開始看股市的書
　　在牛市中將所有賺錢交易的功勞歸于自己，而賠錢交易的責(zé)任歸于經(jīng)紀(jì)人。繼續(xù)頻繁操作。有時(shí)候一天能給經(jīng)紀(jì)人打20次電話，如果哪天我一次都沒有交易，會(huì)覺得自己沒有在市場上盡到責(zé)任。看到一支新股票就想要買進(jìn)。
　　嚴(yán)肅的華爾街分析師除了強(qiáng)烈的主觀愿望外，其實(shí)什么都不知道。
　　經(jīng)歷了這些事情后，總結(jié)出一些可以采用的原則：
　　1、不能盲目聽從咨詢機(jī)構(gòu)的建議炒股，因?yàn)樗麄円矔?huì)犯錯(cuò)
　　2、應(yīng)謹(jǐn)慎看待經(jīng)紀(jì)人提出的炒股建議，因?yàn)樗麄円矔?huì)犯錯(cuò)
　　3、不要對(duì)華爾街格言太在意，哪怕是流傳已久倍受推崇的格言。
　　4、不管聽起來多么有根據(jù)，都不要聽信謠言。
　　5、和賭博的方式相比，基本面分析更適合我，因此應(yīng)該學(xué)習(xí)這種方法。
　　6、與其同時(shí)買賣十幾只股票且短線操作，不如長期持有一支股票。
　　

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　　問題是哪支股票會(huì)漲？有怎樣找到這樣的股票呢？
　　股票實(shí)際上就像羊群一樣，會(huì)按照它們所屬的行業(yè)形成板塊，并出現(xiàn)齊漲齊跌的現(xiàn)象。在我看來合理的思路是：經(jīng)過基本面分析解決下面兩個(gè)問題：最強(qiáng)勢(shì)的行業(yè)，在這個(gè)行業(yè)中最強(qiáng)勢(shì)的公司。不管什么時(shí)候，只要我看到某支股票表現(xiàn)強(qiáng)于市場，就會(huì)立即看看同一行業(yè)的其他股票的表現(xiàn)，如果他們表現(xiàn)也很好。就會(huì)找出這一行業(yè)的龍頭股，也就是表現(xiàn)最好的股票。
　　比較不同行業(yè)公司的盈利情況認(rèn)定目標(biāo)行業(yè)，通過評(píng)級(jí)報(bào)告鎖定符合要求的股票，盡快在別人發(fā)現(xiàn)之前大量買進(jìn)。
　　
　　所有這些方法到目前為止仍然失敗。
　　
　　最后的稻草：對(duì)這家公司一無所知，唯一知道的是，它的股價(jià)每天都在穩(wěn)步上揚(yáng)。最終把我從危機(jī)中拯救出來，并引領(lǐng)我總結(jié)出了我的操作理論－－技術(shù)分析。集中精力密切關(guān)注股價(jià)走勢(shì)和成交量，同時(shí)盡量不再關(guān)心所有謠言、小道消息或基本面消息。利好很快會(huì)反映在公司股價(jià)上漲和成交量放大上。
　　
　　怎樣才能鑒別出這種利好的變化呢？如果一支平常不太活躍的股票突然變得活躍起來，一定不正常。但這種方法后來證明并不完全有效，如果在短期高點(diǎn)買入可能被套。顯然選股正確，錯(cuò)誤的是買股票的時(shí)間。
　　
　　當(dāng)時(shí)怎么判斷正在進(jìn)行的股價(jià)走勢(shì)呢？股價(jià)總是有一個(gè)明確的上漲或下跌的趨勢(shì)，這個(gè)趨勢(shì)一旦確立就會(huì)持續(xù)，股價(jià)總是沿著上漲或下跌的趨勢(shì)展開一系列波動(dòng)?；蛘呶曳Q之為箱體。價(jià)格會(huì)在高低之間不斷波動(dòng)，圍繞這一漲跌波動(dòng)區(qū)間畫出的區(qū)域就代表了一個(gè)箱體。
　　當(dāng)我感興趣的股票的股價(jià)波動(dòng)箱體，像金字塔一樣層層疊加，且當(dāng)時(shí)股價(jià)正處在最上面的一個(gè)箱體時(shí)，就開始關(guān)注這只股票。如果它在箱體的頂部與底部之間來回震蕩，那是最好的，一旦我判斷出這個(gè)箱體的范圍，只要估計(jì)沒有脫離箱體，無論漲跌都沒有關(guān)系，只有當(dāng)股價(jià)在箱體里不上竄下跳的時(shí)候我才擔(dān)心。沒有波動(dòng)的股價(jià)就不活躍，股價(jià)不活躍的股票，股價(jià)不會(huì)大幅上漲。
　　
　　一只股票會(huì)在一個(gè)箱體里運(yùn)行數(shù)周，不管時(shí)間多久，只要股價(jià)不跌破本箱體的下軌即可。
　　尋找股價(jià)突破一個(gè)箱體向更高的下一個(gè)箱體運(yùn)行的固定原則？任務(wù)是準(zhǔn)確判斷箱體的范圍，并確信股價(jià)沒有突破箱體的下軌。一旦突破就立即拋出。并不認(rèn)為正常的箱體回調(diào)意味著股價(jià)要繼續(xù)下跌，正好相反。處于上升趨勢(shì)的股票，需要回調(diào)，為了上漲做準(zhǔn)備，并將不堅(jiān)定的持籌者震出去，只有這樣才漲得更快。
　　當(dāng)一只股票處于明確得上升趨勢(shì)時(shí)，剩下的問題是判斷其上漲的幅度。
　　最關(guān)鍵的問題是：何時(shí)買入？
　　想要操作成功光有理論是不夠的，在股市什么都有可能發(fā)生，任何一只股票的股價(jià)都有可能做出任何表現(xiàn)。

    總結(jié)的經(jīng)驗(yàn)：
　　1、股市里沒有確定的事情，有一半的時(shí)間我的判斷都是錯(cuò)誤的。既然如此就必須快速止損。面對(duì)現(xiàn)實(shí)，在損失不大的時(shí)候果斷賣出。
　　2、必須承認(rèn)這一事實(shí)并據(jù)此調(diào)整自己的操作，必須壓制住自己的自豪感和自尊心
　　3、必須成為沒有偏見的分析家，不把自己劃歸任何理論，也不對(duì)任何股票產(chǎn)生偏好
　　4、僅僅抓住機(jī)會(huì)是不夠的，首先，必須盡可能地降低風(fēng)險(xiǎn)。
　　
　　在下達(dá)停損買單以便在某一個(gè)特定價(jià)位買入某支股票的同時(shí)，設(shè)定自動(dòng)止損賣單。雖然可能出現(xiàn)錯(cuò)誤拋出，但是和防止發(fā)生巨額損失相比，這并不重要。因?yàn)榭傆袡C(jī)會(huì)再次以更高價(jià)買回。其次，我的利潤必須比損失多。因?yàn)榧幢阍谖遗袛嗾_的那一半時(shí)間里，也不一定就成功。而且每次還有必要的費(fèi)用要扣除，在沒有盈利和虧損的情況下，費(fèi)用也會(huì)把資金蠶食完。
　　最困難是約束自己不要那么迅速地賣出正在上漲的股票。既然沒有辦法讓自己每次都擺脫恐慌，那么更好的辦法就是采用另一種方法，那就是持有一支正在上漲的股票，但是同時(shí)保證止損價(jià)和股價(jià)同步上提。這樣小幅波動(dòng)不會(huì)觸及到止損單。
　　
　　怎樣確定收獲利潤的時(shí)機(jī)呢？不可能賣在最高價(jià)，只要股價(jià)在漲就不應(yīng)賣出。應(yīng)該在股價(jià)箱體開始反轉(zhuǎn)的時(shí)候賣出。當(dāng)箱體的金字塔開始向下的時(shí)候，止損賣單會(huì)自動(dòng)注意這些事情。
　　
　　對(duì)股市的客觀認(rèn)識(shí)：
　　1、要買對(duì)股票
　　2、要在正確的時(shí)間買入
　　3、盡量減少損失
　　4、盡量擴(kuò)大利潤
　　采取的工具：
　　1、價(jià)格與成交量
　　2、箱體理論
　　3、自動(dòng)買單
　　4、止損賣單
　　
　　采取一種冷靜的，不帶感情色彩地態(tài)度來看待股票，當(dāng)股價(jià)上漲的時(shí)候不能與股票談戀愛，當(dāng)股票下跌的時(shí)候不對(duì)它們感到憤怒，實(shí)際上股票根本沒有好壞之分。只有上漲的股票與下跌的股票，而應(yīng)該持有上漲的股票，并賣出下跌的股票。必須控制住自己的恐懼、希望和貪婪的情感。需要極強(qiáng)的自律能力。
　　
　　試圖將某一嚴(yán)格的模式套用在市場走勢(shì)上的做法是錯(cuò)誤的，而且基本上也不可能這么做。每只股票的走勢(shì)不同，它們之間根本沒有什么機(jī)械的模式。股票的走勢(shì)受指數(shù)的影響，但并不是機(jī)械地跟隨。即市場走勢(shì)可能對(duì)股票走勢(shì)產(chǎn)生影響。跟蹤指數(shù)，這樣做的目的是判斷當(dāng)前的市場是處于弱勢(shì)還是強(qiáng)勢(shì)。市場主循環(huán)會(huì)影響幾乎所有股票，像熊市或牛市這樣的主循環(huán)通常會(huì)逐漸影響大多數(shù)股票。
　　首先比較所持有的股票的價(jià)格，然后再將它們與指數(shù)比較，算出它們的價(jià)格波動(dòng)范圍后，估計(jì)到底應(yīng)該買進(jìn)、賣出還是持有。
　　不管什么時(shí)候買進(jìn)，都記錄下買入的理由，賣出也記錄賣出的理由。一旦交易虧損結(jié)束，就要記錄我所認(rèn)為的虧損的原因。
　　
　　股票像人一樣也是有性格的，因?yàn)楣蓛r(jià)反映的是買賣股票的人的性格。要買能把握得更好的股票。
　　
　　“價(jià)值”一詞放在股票身上沒有什么用，一只股票的價(jià)值就是它的報(bào)價(jià)，反過來股票的價(jià)格完全取決于買賣雙方的供求關(guān)系。對(duì)它們不要報(bào)有任何個(gè)人感情色彩。
　　
　　想要在市場上操作成功，首先要做正確的事－－即遵循股票的走勢(shì)，順勢(shì)而為，其次才是考慮稅收問題。當(dāng)認(rèn)為正確時(shí)就大膽買入，當(dāng)認(rèn)為錯(cuò)誤時(shí)就冷靜拋出控制損失，不再認(rèn)為這樣做有傷自尊。當(dāng)市場出現(xiàn)重大歷史轉(zhuǎn)折點(diǎn)時(shí)我不可能判斷出來。借助止損單就沒有必要做這種判斷。
　　
　　當(dāng)?shù)鴦?shì)來臨時(shí)，幾乎所有股票都會(huì)受到損失或者被摧毀，這時(shí)的問題不過時(shí)估計(jì)這些股票病得多重，以及這種病況要持續(xù)多久罷了。我討厭下跌趨勢(shì)，但是在下跌市場中反抗是無濟(jì)于事的。在下跌的市道中，我只能站在一旁等待更好的時(shí)機(jī)出現(xiàn)。如果在股市下跌時(shí)它能逆市而動(dòng)，那么一旦股市風(fēng)向發(fā)生變化，能迅速上漲的也是這些股票。大部分抗跌的股票都是盈利趨勢(shì)明確將要大幅向上的股票。結(jié)論表明即使市道不好，也有資金流入這些股票。估價(jià)受制于股票的盈利能力。把技術(shù)分析和基本面表現(xiàn)結(jié)合起來。線根據(jù)股票在市場上的技術(shù)表現(xiàn)選出股票，但是只有當(dāng)基本面分析揭示這支股票的盈利能力在提高時(shí)才買進(jìn)。
　　
　　指引未來潛力股的原則在華爾街市場一直有效。按照未來繁榮理論，那些預(yù)計(jì)未來將有巨大發(fā)展的股票走勢(shì)應(yīng)該強(qiáng)于其他股票。只要沒有過時(shí)，前瞻性的投資者就會(huì)買入并持有。然后，隨著潮流慢慢消退，它們就會(huì)賣出，再將資金投入新的流行股票。必須密切關(guān)注市場，觀測這些潮流的變化。
　　怎樣才能買到本年度的流行股？
　　這家公司是否屬于生機(jī)勃勃的新興行業(yè)，它的市場走勢(shì)是否符合我的要求。公司的財(cái)務(wù)報(bào)告和資產(chǎn)負(fù)債表只能反映過去和現(xiàn)在的信息，不能告訴我未來的情況。不能告訴我未來的情況。尋找能創(chuàng)新高的股票，當(dāng)它們進(jìn)入即將飆升前的整理期時(shí)，就全力關(guān)注其價(jià)位走勢(shì)。一旦市場出現(xiàn)轉(zhuǎn)好跡象，這類股票會(huì)率先上漲。同時(shí)對(duì)任何反常的走勢(shì)保持高度警惕，也沒有忘記成交量的重要性。
　　要比別人動(dòng)作更早更迅速。
　　
    不要以賭博的心態(tài)做投資；
　　做基本面分析的經(jīng)歷告訴我了解行業(yè)分類和各個(gè)行業(yè)的盈利趨勢(shì)；
　　做技術(shù)分析的經(jīng)歷告訴我如何解讀股票的價(jià)格走勢(shì)和技術(shù)點(diǎn)位。
　　穩(wěn)步上漲的股價(jià)再加上成交量放大表明，這支股票很有價(jià)值。
　　
　　現(xiàn)在的問題是在合適的時(shí)機(jī)投入更多資金來買入這支股票。技術(shù)指標(biāo)、基本面、走勢(shì)情況決定了是否補(bǔ)倉，是否提高止損位。當(dāng)利潤日益增加時(shí)，不要忘記隨著股價(jià)的上漲抬高止損位，以保住已實(shí)現(xiàn)的盈利。
　　
　　永遠(yuǎn)不要拿超出承受能力的資金去冒險(xiǎn)。決不要讓錯(cuò)誤的操作吞噬辛苦掙來的利潤。將部分利潤撤出股市。
　　
　　當(dāng)錢包鼓起來后，思維能力卻反而褪化了，變得自信過頭，這時(shí)泡在股市里的人都可能會(huì)有的最危險(xiǎn)的狀況，市場總是教訓(xùn)那些自認(rèn)為能輕易把握它的人。
　　
　　惡性循環(huán)：
　　高位買進(jìn)
　　股價(jià)開始下跌
　　開始害怕
　　在底部割肉拋出
　　剛賣出，股價(jià)開始上漲
　　又開始貪心，于是再次高位買進(jìn)
　　
　　永遠(yuǎn)不要去經(jīng)紀(jì)人辦公室，必須和市場保持距離。必須嚴(yán)格遵守自己設(shè)計(jì)的一套操作制度。
　　
　　資金量大了以后產(chǎn)生了另一個(gè)問題，這加大了找到一支合適股票的難度，并要避免自己的行為影響股價(jià)走勢(shì)。止損位可能也不實(shí)用。
　　
　　沒有理由賣出一支正在上漲的股票。保持止損位和股價(jià)之間有一個(gè)安全距離。
　　
　　大多數(shù)情況下，有一條基本的原則很適用：漸進(jìn)的盈利增長遲早會(huì)體現(xiàn)為股價(jià)的上漲。然而，有時(shí)股市會(huì)迎合當(dāng)前的風(fēng)尚而忽略所有其他方面的情況。
　　
　　買單應(yīng)該這樣設(shè)置，即當(dāng)股價(jià)突破箱體上軌（哪怕一點(diǎn)點(diǎn)）時(shí)。連續(xù)3天突破箱體上軌的原則并不適用于所有情況，它只適用與確定箱體的上軌和下軌。假設(shè)一只股票正在股票前箱體，并開始上漲，那么新箱體的上軌是它隨后上漲期間達(dá)到的最高價(jià)，而且應(yīng)該保證連續(xù)3天未能達(dá)到或突破這一價(jià)位。只有當(dāng)前箱體上軌已經(jīng)牢固確立時(shí)，新箱體的下軌才能確立。確定新箱體下軌的方法與確立上軌的方法正好相反。如果把買點(diǎn)設(shè)置在箱體中間，可能兩邊挨打。
　　
　　當(dāng)股價(jià)連續(xù)三天未能觸及或突破前期創(chuàng)下的新高點(diǎn)，箱體的上軌才算確立。也就是說先是股價(jià)創(chuàng)出新高，之后連續(xù)三天未能觸及或突破這一新高就算箱體上軌確立。在箱體確立上軌的同時(shí)確立下軌是不可能的。但是在同一天甚至同一小時(shí)確立箱體的上下軌是有可能的。新箱體的下軌是股票走出來的，不是預(yù)測出來的。
　　這種方法是建立在特定行業(yè)的長期成長性的基礎(chǔ)上的，特別是建立在此類成長性行業(yè)中最強(qiáng)勢(shì)的股票基礎(chǔ)上。
　　
　　越少為了尋找復(fù)雜的賭博機(jī)會(huì)和短期利益頻繁進(jìn)出，則賺錢的可能性越大。除非你的股票還維持在其箱體里或是在上漲。否則最好遠(yuǎn)離熊市。
　　
　　任何向你推薦龍頭股的人都是在猜測，一支股票只有當(dāng)它表現(xiàn)為龍頭股才是一支真正的龍頭股。
　　
　　只對(duì)那些突破前期高點(diǎn)的股票感興趣，整套的方法是建立在大幅度上漲的基礎(chǔ)上的，自然，90％或更多的上市公司都達(dá)不到要求。在牛皮市更容易發(fā)現(xiàn)大幅上漲的股票。
　　
　　對(duì)于什么樣的成交量才算穩(wěn)定適中，并沒有明確的說法，完全取決于這支股票以往的成交情況。
　　
　　當(dāng)一只股票向上突破到一個(gè)新箱體時(shí)，在它確立新箱體的上軌和下軌之前把止損位保持在原來水平。當(dāng)新箱體的下軌已經(jīng)牢固確立的時(shí)候，把止損位提高到新箱體下軌以下一點(diǎn)。

    止損單設(shè)置下面兩個(gè)位置之一：
　　1、當(dāng)股價(jià)出現(xiàn)重大向上突破時(shí)，在突破后立即設(shè)置止損賣單，在突破點(diǎn)下面一點(diǎn)點(diǎn)
　　2、將止損單設(shè)置在某個(gè)箱體的下軌之下一點(diǎn)點(diǎn)，當(dāng)股價(jià)向下跌破箱體下軌的時(shí)候，全部生效。
　　
　　不具備以下信息，無法運(yùn)用這種方法：
　　1、股價(jià)歷史高點(diǎn)
　　2、過去兩三年的股價(jià)高低點(diǎn)
　　3、至少過去4－6個(gè)月期間，每周的價(jià)格波動(dòng)范圍和成交量
　　
　　查看數(shù)據(jù)：
　　1、指數(shù)表示的市場整體走勢(shì)
　　2、感興趣的三四個(gè)行業(yè)中，每個(gè)行業(yè)挑出七八支股票，看看這些行業(yè)的走勢(shì)和整體走勢(shì)相比情況如何
　　3、我所持有的或感興趣的那些股票的股價(jià)波動(dòng)情況
　　4、看看有沒有價(jià)格和成交量異常變動(dòng)的股票。
　　
　?。?
　　
　　股票箱理論
　　
　　支撐、壓力，乃至「支撐、壓力互換」等原理，就是股票箱的精神所在，股票箱理論，是由英文「Box theory」直接翻譯過來的，有時(shí)候我們會(huì)稱之為「箱形理論」。
　　
　　股票箱的重點(diǎn)：
　　<1>這一套是短線操作法寶，理論依據(jù)，在于不買便宜的股票，只買會(huì)漲的股票(要站上股票箱之上) ；
　　<2>將某一階段的漲跌，視之為股票箱，當(dāng)股價(jià)在第一個(gè)股票箱內(nèi)起起伏伏時(shí)，他只作冷靜分析，而不采取行動(dòng)，一直等到股價(jià)確實(shí)上升到第二個(gè)股票箱，甚至第三個(gè)股票箱時(shí)，才會(huì)進(jìn)場買進(jìn)；
　　<3>在買進(jìn)股票之后，只要股價(jià)不回跌至股票前一箱頂之下，就不賣出，有人問他，為何不趁股價(jià)高漲時(shí)脫手賣出？他曾巧喻：「一支賣座頂盛的電影，為何他要提早下片呢？」，他的意思，就是一檔正在漲的股票，就是因?yàn)椴粩嗟脑谕隙褩Ｏ渥?，沒有人可以知道它要漲到那？賣的太早，就少賺一大段了；
　　<4>當(dāng)股價(jià)碰觸到停損點(diǎn)時(shí)，要毫不猶豫立刻賣出，當(dāng)股價(jià)即將由上一個(gè)股票箱，下降到下一個(gè)股票箱時(shí)，上一個(gè)股票箱的底部，就是停損點(diǎn)，當(dāng)股價(jià)破底時(shí)，馬上出脫；
　　<5>尼古拉的停損點(diǎn)，是為獲利而設(shè)的，他的停損點(diǎn)，等于是獲利了結(jié)。每一個(gè)股票箱都有其頭部與底部，頭部就是箱形的壓力，而底部就是它的支撐。
　　
　　股票箱的變通操作方法：
　　<1>設(shè)定好現(xiàn)在股票箱的壓力、支撐后，就可以在股票箱內(nèi)，短線來回操作，不斷來回進(jìn)出；
　　<2>隨時(shí)留意股票箱的變化，并比對(duì)上、下兩個(gè)股票箱的位置，意即支撐與壓力會(huì)互換，行情往上突破，當(dāng)初的壓力就變支撐，行情往下跌破，當(dāng)初箱型的底部支撐就變成目前股價(jià)的壓力；
　　<3>當(dāng)股票箱發(fā)生變化之后，投資人必需在新的股票箱被確認(rèn)后，才可以在新的股票箱之內(nèi)短線操作；
　　<4>短、中、長線，各有短中長線的股票箱，但運(yùn)用方法與原理是互通的。 

思路決定出路，技術(shù)把握戰(zhàn)局！

沒有不賺錢的股