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老期貨交易體會

 廣州之虎 2009-02-28
每個人進入期貨市場,都只有一個目標――做一個成功的投資者。那么什么是成功呢,對我來說,就是在期貨市場積累自己的第一桶金到無數(shù)桶金,把市場變成自己的穩(wěn)定提款機,把期貨作為值得自己奮斗終身的事業(yè),享受賺錢的喜怒哀樂的全過程。

  這次在攀峰同學強力要求下,我想結合自己的經歷和經驗,談談自己對市場的一些理解,供大家參考。如有雷同,純屬巧合;一家之言,一笑而過。

  ★ 如何對待分析師評論:

  很多人新進入市場的第一步,往往都會去大量的翻閱評論文章,來佐證甚至是決定自己的投資方向,包括本人當初剛進市場的時候也是如此。

  隨波逐流型。就是當市場處于一個較為明顯的趨勢或者小波段里面,很大部分的評論會呈現(xiàn)出和市場當時相同的方向,甚至添油加醋。然后市場幾天反向以后,評論又呈現(xiàn)風吹草倒的勢頭。不少人認為,這是分析師的不負責任,風吹兩邊倒,忽悠大眾。我覺得,這是由市場的規(guī)律決定的。大多數(shù)情況下,分析師不可能枉顧明顯的趨勢而反向述說,而且歷史也證明,順勢操作才是獲利的王道,至于逆勢賺錢的幸運兒和天才不在此討論行列。對于投資者正確的做法,并不是抱著懷疑的眼光去批判,而是在茫茫文海中篩選適合自己的分析評論。【www.irich.com.cn交易之路 投資經驗薈萃】

  提前預測型。能夠準確預測到頂部(或次高),底部(或次低),無疑是一件很拉風的事情,也是在未來不短的時間內不停炫耀的資本。但是預測的連續(xù)性能保證多久呢?我們都知道,期貨總體來說不是玩勝率的游戲,甚至技術分析都是次要的,預測錯一次,可能就毀壞了前面9次的功勞,而且,預測漲跌都很難了,何況具體到高低點位的預測,那是神仙或者半仙才能做的事情。因此,我可以大膽的斷言,習慣用所謂的技術圖表來預測未來高低點位的人,僅屬于標新立異,嘩眾取寵!另外提一點,對于基本面分析有相當功底的人,確實可以以一個相對的模糊的預測空間來輔助他的交易,但是要具體到點位,這是基本不可能的,正如本次10月超級暴跌,我相信沒有一個人可以真正預測到行情的猛烈程度。

  就我個人而言,我比較偏向于那些以基本面事實和數(shù)據(jù)為基礎,重點分析當前的供需形勢對比,順勢論述,有理有據(jù)的文章,至于由此的技術分析和資金管理,我覺得是自己操作的事情,不應該取于評論文章。

  另外就是,有些人看分析去做交易,虧損了就怨天尤人,而不從自己的判斷,執(zhí)行和資金管理上找原因,我對這種行為報以極端的鄙視。畢竟你的交易是自己的事情,而旁邊的一切都是客觀的參照而已,對自己都沒有正確的認識,又談何做一個成功的交易者。

  ★ 關于期貨的賭場論:

  以前有權威說過,股市是賭場,引起了軒然大波。要我說,期貨才是真正的賭場,零和游戲。股市算什么,一損俱損,一榮俱榮,還要被法人股和上市公司不停的抽血,無法形成對手盤,簡直就是畸形,唯一的獲利機會也就是07年這種全民皆股的時候進去順勢瘋狂一把而已。期貨則永遠是多空對等的,排除手續(xù)費,虧的錢永遠等于賺的錢,屬于真正的能者居之。只要保持市場的流動性和規(guī)則的穩(wěn)定性,公開性,這就是一個光明正大的“賭場”,而且是得到國家乃至全球認可的,想從這個市場獲利,靠的是自身的分析能力和信息資源,比大多靠運氣的丟色子賭場要有效多了。

  因此,盡情的在期貨這個考驗智力、耐力、毅力的賭場發(fā)揮自己吧!

  ★ 關于期貨的破產說:

  期貨到底好不好,是我一直和行外的朋友爭論的問題。很多人一聽到期貨就說,哦,聽說能家破人亡哦。我很簡單的問他一個問題,一輛普桑,最大時速120公里,一輛法拉利,最大時速300公里,你選哪個?答案必然都是法拉利。那好,照他們對期貨的放大杠桿是毒藥的理論來說,擁有快速啟動和迅捷速度的法拉利也是一部死亡之車。但是,杠桿放大只是給你的選擇權利,而非義務,正如你選擇了法拉利誰又能逼你時時保持在300km狂飆任何路段呢?因此,談期貨色變無異于天天幻想出門被飛機砸死一樣不現(xiàn)實,具體的操作是掌握在你自己手里的,最終的后果也是你自己造成的,而不能責怪客觀存在并良好運行的期貨市場。

  ★ 三境界――淺談技術分析:

  曾經有一篇文章說過技術分析的三段論:1、看山是山;2、看山不是山;3、看山還是山。這應該是一個投資者比較完整的對技術分析的感悟過程。以我自己為例,剛進市場的時候,學了一些基本的技術分析,什么趨勢線,平行通道,黃金分割,金叉死叉等,學過的都上,那時候人單純,也不知道害怕,理論怎么說就怎么做,猛于開倉,敢于止損,一段時間下來倒也勝率頗高,現(xiàn)在想想可能也有當時的行情配合。過了一段時間,由于不順的時候碰得多了,開始有些患得患失,加上行情的變幻,被洗的次數(shù)多了,止損又不及時,尤其是后面要講的資金控制出了大問題,虧損就越來越多,從而影響了自己對技術分析的信念,惡性循環(huán)。再到后面,自己的風格穩(wěn)定了,確定了“大道至簡”的方針,通過總結,用一些簡單的技術分析已經足以應付市場的很多狀況了,正如當初感覺這么被萬人傳誦的“道氏理論”為啥僅僅三條一樣。

  技術分析,有一句話應該可以很好的歸納:信則靈,不信則不靈。沒有優(yōu)秀的執(zhí)行功力,再好的方法也是浪費。

  我現(xiàn)在對技術分析就持一種態(tài)度――“大道至簡”!經常有人拿著一個什么指標或者均線應該取值多少來和我討論行情,讓我瞠目結舌。迷茫中的人們呀……(一家之言,有靠此賺錢的朋友毋庸肝火)。我現(xiàn)在只用簡單的k線,均線,最多加上個成交量來判斷技術圖形,足矣,萬變不理其中。說實話,再多加指標來判斷,和拋硬幣也沒太大區(qū)別。所以,如果有人現(xiàn)在用什么指標,波浪之類的告訴我他找到了市場的頂點和低點,我只會一笑了之,同時在我心里對他的印象,蓋上一個大大的問號。記得去年很多股票軟件也是如此的嘩眾取寵,今年呢?

  ★ 常在河邊走,怎能不濕鞋――淺談資金管理:

  有一句話說:拋硬幣也能做好期貨??此破H,其實也有自己的道理,這更從側面印證了技術分析要小于資金管理的作用。保持50%的判斷概率,采用小虧大贏的做法,在行情配合的時候確實有機會可以大賺一筆。

  期貨,不是個玩概率的游戲,如果忽視資金管理的話。很多人吹噓自己行情判斷勝率多么高,但是放到期貨里面來,因為杠桿的緣故,完全可以做到讓你對9次,然后全部死在最后1次,或者說,你錯前面5次,靠后面10次正確都不可能回到起點了。虧損百分之80然后再獲利80%是什么概念?初始資金的36%!舉個萬眾矚目的例子,年初做豆油的武漢神話,4w做到1000w的,不是3天就打回原型了嘛。期貨怕的就是這種萬里挑一的小概率事件,別說什么你很難碰上,但是碰上了對你來說就是100%!

  如果要給技術分析和資金管理排個序的話,我覺得是3:7,資金管理占絕對大頭!我自己,可以毫不慚愧的說,我作期貨的前2年,我就掌握了絕大部分技術分析的訣竅,但是接下來的幾年內,還是不賺錢,就是因為資金管理。資金管理不善,會影響到心態(tài),分析等很多方面,當然最后的結果就是虧錢??梢哉f,在我的絕大部分期貨生涯中,我是在不斷的和自己做斗爭,磨練心態(tài),學習做人,以便不斷的強化資金管理技能,現(xiàn)在,乃至以后,都將不斷的持續(xù)下去。

★ 機會,踏空與放棄:

 

  由于現(xiàn)在從事的咨詢工作,不時有人問我,現(xiàn)在有啥機會;我現(xiàn)在有錢,你一定要告訴我做哪個能賺錢。對于這類問題,我也往往哭笑不得。

  機會,出現(xiàn)了才叫機會,又不是造物,你能創(chuàng)造出機會來的。市場永遠是自己的客觀存在,我們要做的是讓自己去適應它,而不是主觀的在硬地里鑿出一個坑來。很多時候比如市場都在跌,但是又不宜追空,這時候硬要創(chuàng)造機會,只會讓某些人自以為是的去抄底,導致死亡率驟然升高。所以,我的觀點是,機會,有了你就拿著,沒有你也別急,是你的你就有了,不是你的,你急也沒用,小心市場反噬。

  踏空,相信很多人對踏空都忿忿不平,我本來持倉的好好的,干嘛抽風去平了,哎,本來到手的鴨子就這么飛了,滿心的憤怒,似乎從未到手的錢本來就屬于自己似的。我也憤怒,碰到這樣的事情。但是最關鍵的是你對待踏空的態(tài)度。如果一副被打劫的怨相,怪這怪那,甚至挾憤去胡亂作單,妄圖挽回“損失”(相信很多人是把踏空當損失的),這就錯上加錯了。還有那種把正常的按紀律止損,然后因為市場突變導致踏空的,都歸咎于正常執(zhí)行,從而下次不守紀律,就更是大錯特錯。我的觀點是,每一次交易都從自己腦子清零,不管對錯,嘴里罵罵是無所謂的,但是不要真的讓自己以為如此,交易還是應該清醒的。

  放棄,踏空是不情愿的,放棄則是必須的,不學會放棄,談何把握機會。我在操作的過程中,經常有客戶給我很多建議,也確實有過不少正確的時候,但基本我都不予采納,除非和自己的想法吻合。一方面是因為自己的性格習慣,一方面也是戰(zhàn)術的必須。每天的交易中,常常會出現(xiàn)很多個疑似交易機會,但是不可否認,里面也有很多陷阱。如果在每一個似是而非的機會面前都毫不猶豫的沖了進去,那么等待你的必將是更多的煩惱。遇到狀態(tài)和運氣的雙重打擊時,會使你對一切甚至正確的東西都產生懷疑,從而讓后續(xù)的行動產生一系列的惡性循環(huán)。很多人習慣把自己腦中一閃而過的,并被后續(xù)行情給出正面確認的“想法”,當作是一種已經收獲利潤的結果,這是有著嚴重缺陷的。這表明了他們潛意識里面就把自己當成了無所不勝的短線高手,而不是臣服于市場,甘愿隨波逐流。人定勝天,在市場這個龐大的客觀存在前是絕對不可能實現(xiàn)的。學會放棄,也就是學會避過陷阱,也就是學會了保存更多的精力和能量去把握后面更好的機會,也就是我們后面要說到的“毒蛇”理論。【www.irich.com.cn交易之路 投資經驗薈萃】

  ★ 關于虧損和利潤回吐

  有關控制虧損的討論,很多都是老生常談了,雖繁瑣,但不可缺。虧是不可避免的,害怕虧損,那么它將更得意的跳到你的面前,擊潰你所有的幻想。爭取小虧,避免大虧,化解才是第一王道。我看過很多虧損人以及自己虧損的賬單,大同小異,絕大部分的虧損都是少數(shù)幾筆虧損交易死扛出來的,而真正平時感覺惱火的不斷砍倉,累計虧損卻遠不夠一次的暴虧,所以,一個是心理上的難受,一個是生理(本金)上的自殘,我們還是寧愿自己平時多挨幾巴掌,也好過那致命的一刀吧。

  利潤回吐的問題,這個則和個人的交易風格有關。作震蕩和以日內超短的的選手,基本上很在乎利潤回吐,大多屬于有利就跑類型。本人是執(zhí)著于趨勢交易的,屬于咬定青山不松口那種,一波趨勢,如果不到我明顯的回撤止贏點,我是絕對不會釋放頭寸的。這點風格曾經備受一些剛接觸的客戶責難。仁者見仁,智者見智,這點上面永遠不會消除爭議。你很在乎利潤的回吐,那么就意味著你同時放棄了對后續(xù)利潤的期待,你不在乎利潤的合理回吐,那么一旦碰到一波超級的趨勢行情,就會讓你大收特收,但也意味著你可能在某一個震蕩時期內的無數(shù)次上下電梯甚至到手的利潤全失。就拿最近11月初的行情來說,我持有ru和al的空單不動,每次有了幾百點的話獲利都會在第二天吐回,而同期有別人則采取高空低平的手法大獲其利。但是如果在上周暴跌的情況下,震蕩低平的手法則會使人在1500點的暴跌中完全成為看客,而這也恰恰是我一個月來盈利最大的幾天。所以,這屬于各酌一瓢水飲的問題,就看投資者如何選擇了。但是值得提醒的一點,想震蕩和趨勢通吃的人,除了極少數(shù)的天才和極端幸運兒,幾乎是不可能的,至少在我有限的投資生涯中,我沒見過把這兩者完美結合的人,妄圖超越市場和極限的人,最終等待他的也許就是自身的終點。

  ★ 關于執(zhí)行力

  前面說了這么多,但是缺了執(zhí)行力,那就都是廢話。執(zhí)行力,看起來很簡單,做到也不難,但是能保持的,永遠都屬于那些佼佼者。知易行難,當我向一些新手說出這句話的時候,我敢肯定他們大多只是理解了字面上的意思,只有付出了無限辛苦和血淚的人,才能用心去體會。即使擁有了一套完整成熟的交易理念和操作系統(tǒng),也需要執(zhí)行力的保障。有時候短期內可能嚴格的紀律會使得你貌似傷痕累累,但是如果你能堅持,我可以向你保證,你在這點上肯定是賺到了!我做期貨這些年,就是對自己執(zhí)行力不斷挑戰(zhàn)的過程,即使到現(xiàn)在,我也不能保證自己已經成了鐵血的紀律執(zhí)行者,能對自己要求的,也僅僅是盡量堅持,少犯混,減少犯錯的頻率間隔而已。希望大家引以自勉。

  ★ 龜兔賽跑――滿倉拼vs輕倉飄

  剛入行的我,總是信任滿倉暴利才是期貨的發(fā)財之道,碰對了一次機會,那就舒服了。而且身邊也不乏這樣的例子。剛開始的幾年,也賺過幾次大錢,但是最后都因為行情的反復而未能保住。不過這也沒有引起我深層的思考,而總是歸咎到行情的弄人。直到有一年,我碰見一個不怎么瞧得起的人,第一批傷痕累累的老期貨,他很多方面都不如我,技術分析,行情研判,機會的把握和延續(xù),甚至心態(tài),但是,他每次開倉只有10%,而我是30-50%以上,所以我們兩人的權益波動幅度有著天壤之別。當時我們戲稱,我們兩個是龜兔賽跑。1年后,我們重新比較,我的資金還是在起點附近波動,他卻獲利100%,而年內的所有趨勢行情,我都抓到了,他還不如我。再深一層分析,我的慢速主要來自于幾波趨勢后的資金回撤幅度過大,當然這也是我重倉的交易模式所必然的。

  試想,本金虧損90%和80%,看起來只有10%的區(qū)別,但是你若要賺回去,可是100%的天壤之別!這件事對我觸動很大,龜兔賽跑,烏龜贏了!因為兔子不知道保存自己,而期貨則是以“留得青山在”為根本的博弈游戲!控制回撤,是你贏利增長的第一王道!而不是獲利的多少!慢慢爬,你永遠都有機會,而慘敗一次,你就沒了!滿倉拼或者重倉拼,你靠的是運氣,賺的是一時的暢快,但是卻輸了未來。因此,這里我痛心疾首的奉勸各位想把期貨當作一生事業(yè)的人,輕倉,在機會和控制回撤的選擇中,不要猶豫!

  ★ 如何保住勝果――出金論,輕倉論

  總有那種死硬分子喜歡追求刺激,追求一夜暴利的快感,那怎么辦呢?送你一句話,得意的時候,出金!這話也是別人經常送給我的,哈哈。咋說?留得青山在,不怕沒柴少,在你風光的時候留點老底,以后倒霉了還可以卷土重來,滿倉拼雖然死亡概率大,但是有了無數(shù)的后備部隊,也可能笑傲江湖。不過這里聲明一點,本人現(xiàn)在不推薦這樣的做法,不要說相對于輕松且獲益匪淺的輕倉操作,即使考慮到以后資金量的擴大化,滿倉拼都有其自身極大的缺陷性,僅適用于小資金的博命客而已。

  輕倉就不說了,輕倉是控制回撤的一大法寶,這樣同樣適用于保住勝果。

  我目前是以輕倉為根本,然后輔以每次大贏利出利潤20%的策略,依舊如履薄冰。
★ 我眼中的短線和長線:

 

  日內搶帽子的炒手,期貨市場的超級搬運工,流量制造者,勤奮與天才的結合體,他們無視趨勢,無視價格,無視心情,每天只取屬于自己的那部分利潤,積少成多,聚沙成塔,成功的例子屢見不鮮,我是十分羨慕的,但是我也有自知之明是照搬不了的。

  日內波段,我個人認為的適合一般人的短線模式。當然還分震蕩型和突破型做法的,這里就不展開了,反正宗旨就是不互相干涉,安心本分,還是能賺錢的,只是對個人的機會把握要求相對高點。至于是否隔夜,我一位老師級的朋友的說法可以給大家借鑒:短線就是短線,別和長線混淆,除非漲?;蛘叩?。歸根結底,控制風險還是放在了抓住機會的前面。

  長線,或者說波段長線,就是我們平常說的趨勢做法了。我覺得這是適合能力一般投資者的最好獲利模式了。你分析能力差,你心態(tài)差,你控制力差,都沒關系,只要你能拿住單子。分析行情,不用你,其實市場的趨勢很多時候都擺在你面前,難的是你要去承認并遵守它。心態(tài)差,技術差,手慢,都沒關系,長線持倉可以避免你這一切弱點,唯一要求的就是你請你拿住你的頭寸。短線你不能跟著高手翻飛,長線你總可以跟吧。你的目的是賺錢,而不是證明自己很能干,這個市場,普通人很多時候也未必弱于聰明人的。我認識的很多散戶都沒法理解這個說法,還不停的幻想著自己每天在期貨市場里面賺100-200就足夠了,這樣潛意識把自己當短線神仙,卻放著最容易的長線賺錢方法而不用的想法,實在讓我哭笑不得。

  我自認擁有短線的大多天賦,但是考慮到短線要花費大量的精力,耐力,勞動力甚至運氣,對于天性偏懶的我,也基本轉型到趨勢長線了,短線僅作為興致高昂的時候的添花之作而已。僅供參照。

  ★ 脫兔,獵豹,毒蛇說

  其實這還是屬于短線的范疇。靜若處子,動如脫兔。

  獵豹和毒蛇的捕食,大家應該也都了解,它們有著一個共同的特點,潛伏,靜止,爆起!

  穩(wěn),準,狠!

  等待機會,鎖定機會,抓住機會!這是在你技術成熟的基礎上的更高級要求。

  ★ 作期貨的最高境界:閑庭信步

  這是在一天繁忙的無數(shù)回合并且因為行情變化而使獲利從高昂變?yōu)闉跤械亩叹€操作后,我得到的刻骨感受。

  正如之前說的,我只是來賺錢的,不是來當苦力。如果可以用一種更輕松的方法達到我的本意,何樂而不為呢?

  提供幾個方法工大家選擇:【www.irich.com.cn交易之路 投資經驗薈萃】

  1.輕倉 2.靜心 3.超脫

  這對短線和長線應該都適合。輕松的賺錢,是我的目標,而不是為了一筆交易可以憋尿一上午,為了出門1分鐘而回來面對巨虧的痛苦。

  ★ 和他人,和行情的比較

  作自己的,讓別人去飄吧!

  比較是一種動力,但是切忌讓這種動力變成扭曲自己心態(tài)的壓力!江河之大,各取所飲,即使別人一直比你厲害,你要作的只是超越自己而已。

  同樣,行情也不要在乎與錯失,做到了與沒做到,做了這個沒做那個,遺憾是無窮無盡的,總有未來的新機會在等著你,埋首于過去,只會是自我折磨。

  總之,作期貨,就是做人,磨練心態(tài),完善自己。

  另外,任何市場的28定律都是存在的,在期貨市場更甚,即使我們咨詢工作近一年來達到近100%的趨勢勝率的情況下也無法改變。期貨,也是人性的斗爭,成功永遠是屬于少數(shù)人的,但是不值得因此而放棄理想和奮斗。我們要作的是躋身贏利的少部分階層,而不是改變自然淘汰的公理!

  苦心人,天不負,臥薪嘗膽,三千越甲終吞吳!

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