初識交易市場

1、大學(xué)時代的契機

吳偉淼與期貨之間的緣分始于大學(xué)時代。當(dāng)時正值股市牛市期間，他對金融市場產(chǎn)生了濃厚的興趣。他決定成為一名股票交易員，希望通過自己的努力在這個充滿機會的領(lǐng)域闖出一片天地。然而，命運似乎另有安排。

一次偶然的機會，吳偉淼轉(zhuǎn)行成為了股指期貨交易員，從此正式踏入了更為復(fù)雜但也充滿機會的期貨世界。

2、從股市到期貨市場的轉(zhuǎn)變

從股市到期貨市場的轉(zhuǎn)變并不容易。相比于股票，期貨市場的波動更大，風(fēng)險也更高。但正是這種高風(fēng)險高回報的特點吸引了吳偉淼。

“與許多人不同，我是先接觸到這個行業(yè)，然后才慢慢深入了解它。”吳偉淼回憶道。他意識到，要想在這個市場上立足，就必須不斷學(xué)習(xí)和實踐。（期樂會官方微信公眾號平臺ID：qlhclub）

3、初期的職業(yè)選擇與挑戰(zhàn)

進(jìn)入期貨市場后，吳偉淼面臨了許多挑戰(zhàn)。

首先，他必須迅速掌握期貨市場的基本知識和技術(shù)分析方法。

其次，他還要學(xué)會如何控制情緒，避免因市場波動而做出沖動的決策。

最重要的是，他需要找到適合自己的交易風(fēng)格。經(jīng)過一段時間的摸索和實踐，吳偉淼最終選擇了日內(nèi)超短交易模式。

期市讓人懷疑人生，更讓人思考

雖然年輕，參與期貨市場的經(jīng)歷也不長，但吳偉淼對期貨市場的認(rèn)識之深刻，要超過許多交易者。在他看來，期貨市場是一個能讓人懷疑人生的地方，正是這樣一個市場，才更讓他去思考，用怎樣的嚴(yán)謹(jǐn)性才能游刃其中。

吳偉淼說：“期貨交易的基本功是風(fēng)險控制思想，這思想有大有小，比如以交易為職業(yè)，我們就要思考自己能夠熬多久，熬不出頭該如何，做好人生規(guī)劃止損；

進(jìn)入這個市場，我們就要思考能夠承受虧損多少，而不是賺多少，做好個人資產(chǎn)止損；

進(jìn)了一筆單子，第一想到的是方向不按預(yù)判走時，止損位放在哪兒，做好每筆單子的止損?！?/span>

吳偉淼的交易特點是超短線操作，止損特別快，做好盈虧比，輔之以勝率。談到自己的交易經(jīng)驗，吳偉淼說，一個人賺錢可能是很多因素結(jié)合在一起，而一個人虧錢，可能就是某一處出了紕漏，所謂千里之堤，潰于蟻穴，交易中每一個方面都重要。他認(rèn)為每個人在交易上都有突破不足之處時，這時的不足之處就是最重要的。

“比如我剛進(jìn)入期貨市場時，老想著賺多少，不開倉就怕錯過，反而虧虧賺賺，整體不太理想，后來這一認(rèn)識到位后，剔除了很多不好做的行情，交易上就有了質(zhì)的改變，而手法整體卻變化不多，對于那時候的我，這一思想的突破，就是極為重要的?！?/span>

在吳偉淼看來，期貨市場是一個具有很強不確定性的邏輯市場，每一個投資者的行為都在或多或少影響著行情走向，有些人是熟悉了市場走勢內(nèi)在邏輯而賺錢，也有些人是靠著其不確定性的運氣而賺錢。

“每一個品種的大行情一出來，總會有人因此而暴富，也會有些因此而爆倉，我見過很多人賺錢，也見過更多人慘敗?！眳莻ロ嫡f，基于此，他也深深認(rèn)識到，在期貨市場不存在“肯定”、“一定”、“100%”等詞匯，所以交易時，一定要謹(jǐn)慎，風(fēng)險防范應(yīng)放到首位，再去搏擊收益，把盈利交給市場，把虧損控制交給自己。（期樂會官方微信公眾號平臺ID：qlhclub）

方法與策略

吳偉淼主要是做短線或超短線交易，整體上屬于日內(nèi)超短線交易風(fēng)格。交易策略主要是結(jié)合了K線形態(tài)、 MACD、均線、KDJ，另外還包括多周期理論的運用、商品間聯(lián)動性的運用、盤口的運用。

吳偉淼利用它們形成一個綜合的研判體系，對當(dāng)下的行情做一個漲跌判斷，這樣我的準(zhǔn)確率才會提高；如果單看某一個指標(biāo)，很容易被其單一部分的虛假信號所欺騙。

在行情中，常常會有各種指標(biāo)的指示方向不一致的情況。比如當(dāng)均線還是往上翹的，如果單看均線，價格行情可能仍然屬于看漲的形態(tài)時，但是MACD卻可能在頂部位置已經(jīng)發(fā)生了走平，甚至開始有往下死叉的跡象或者K線可能有好幾根已經(jīng)形成了一個頂?shù)男螒B(tài)。

此時，行情是否會像均線一樣繼續(xù)向上突破使得MACD從原來的死叉繼續(xù)往上翹再次變成一個金叉？還是沿著當(dāng)前MACD的方向下跌使得均線走平往下掉頭？這種時候就需要再借助其他的判斷來提高判斷的準(zhǔn)確度。

如果均線繼續(xù)上行，那就說明均線是有效的，其它兩個指標(biāo)可能是稍微有點鈍化了；特別是MACD和均線指向不一樣，背離了。（期樂會官方微信公眾號平臺ID：qlhclub）

如果價格按照MACD的方向一路往下走，漸漸地，均線等不久自然也會拐回來，或者會走平往下拐。這個時候，就說明均線可能是一個弱勢信號或假信號。

吳偉淼說：“這里我給大家提供一種思路來部分解決這種情形的矛盾，比如運用多周期理論。

交易時，我們可以把多周期的情況結(jié)合在里面進(jìn)行分析判斷。

比如說，當(dāng)一分鐘周期的MACD與均線發(fā)生指向不一致的情形時，我們就可以去看一下15分鐘這種大級別的周期上面的情況，常常會有3種不同的情況。

其一，如果在大級別上看來行情是強勢看漲的，那么就說明在1分鐘時間周期中的看漲信號可能是有效的，看跌的信號是弱勢信號或者目前可能是一個假信號。

這樣，我們也許就可以在小級別中找出行情的未來發(fā)展方向。

其二，如果在15分鐘級別上看來，行情也是模棱兩可，可上可下；一分鐘級別上看也是如此；那么行情往往可能會處于一個震蕩期或者盤整期。這種情況下我們可以不去操作。

其三，與上述兩種情況相反，如果15分鐘周期級別上指標(biāo)現(xiàn)在是強勢看跌信號，但是1分鐘周期級別的指標(biāo)中一個是看漲、另一個是看跌，那么我們通常就會把這個看漲的信號暫時過濾掉；它可能是一個弱勢信號或者假信號，而1分鐘里的看跌指標(biāo)是有效的?！?/span>

對短線交易的建議

操作上有2點：

一是短線操作手法就是快。用文華點鼠標(biāo)會很慢。用快期系統(tǒng)或易順系統(tǒng)，加上操作技巧、小鍵盤都設(shè)置好，手法和交易速度會快很多。

基本能看到的單子，當(dāng)時就能敲下去?？磳Ψ较虻臅r候，才能進(jìn)去賺到錢。如果速度慢點，還要調(diào)價格，賺錢的時候就進(jìn)不去，當(dāng)方向看錯的時候進(jìn)去，短線肯定要虧錢的，這是指標(biāo)軟件上的建議。

二是起步時候要多打多練。先慢慢開始，不要亂做，心理上不要覺得短線賺錢快。多疑心態(tài)要擺正，該賺的行情盡量把握去賺就行了。

因為有人想去賺快錢才做短線，但是做短線做得太多，反而虧錢。有些不該做的行情，在那里來回打，那是要虧錢的。

短線交易的難度：

做短線什么時候都不容易。就算做大周期，拿一拿，心里可能受不了。短線的交易手法，只要行情大，可能容易些。

但是行情小的時候，波動也小、波動點位也小、成交量也小，那樣就不容易了，就很難賺錢了，那么操作就要少。

從短線做起還是從趨勢做起：

剛開始最好從短線做起。當(dāng)然，做長線直接開始賺錢的人也有，但是從短線做起，基本功會扎實。發(fā)現(xiàn)很多私募經(jīng)理都是從短線做起的。