| 內(nèi) 容 | 頁碼 | 備 注 |
一 | 文件類 |
| 文件類單獨裝訂一冊 |
1 | 送審資料總目錄 |
| 按目錄歸類填報內(nèi)容電子版 |
2 | 承諾函 |
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3 | 市級財政性資金項目竣工財務(wù)決算審核送審報告 |
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4 | 相關(guān)立項批文（含項目建議書、可行性研究報告批復(fù)文件、初步設(shè)計批復(fù)文件及概算書等） |
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5 | 調(diào)概文件和調(diào)整概算書（含明細） |
| 如有 |
6 | 預(yù)算批復(fù)文件 |
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7 | 投資匯總表 |
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8 | 送審與批復(fù)概、決算對比表 |
| 須蓋項目單位及主管部門章 |
9 | 送審說明函（含超概承諾等相關(guān)情況說明） |
| 須蓋項目單位及主管部門章；如無特殊情況需要說明的，則不需要該材料 |
二 | 工程費用方面 |
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1 | 完成工程費用結(jié)審匯總表 |
| 工程費用須完成全部結(jié)審定稿 |
2 | 工程施工許可證及開工令 |
| 如有開工報告等特殊審批材料一并提供 |
3 | 招標文件 |
| 含各專業(yè) |
4 | 中標通知書 |
| 含各專業(yè) |
5 | 施工合同 |
| 含各專業(yè) |
6 | 施工單位資質(zhì)等級證書 |
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7 | 工程竣工驗收報告、驗收會議紀要、監(jiān)理驗收報告等（含消防等專項驗收） |
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8 | 采購貨物類（設(shè)備、工器具、甲供材料）采購匯總表 |
| 如有 |
9 | 貨物類（設(shè)備、工器具、甲供材料）及有關(guān)費用招投標文件 |
| 如有 |
10 | 貨物類（設(shè)備、工器具、甲供材料）及有關(guān)費用采購合同 |
| 如有 |
11 | 貨物類（設(shè)備、工器具、甲供材料）采購及有關(guān)費用設(shè)備驗收證書及付款發(fā)票 |
| 如有 |
三 | 工程其他費用方面 |
| 按照財建〔2016〕503號文有關(guān)要求報送。該部分報送內(nèi)容應(yīng)單獨成冊。 |
1 | 竣工財務(wù)決算說明書 |
| 須說明的主要內(nèi)容包括：項目概況及概預(yù)算執(zhí)行情況；建設(shè)資金到位及使用情況；工程款支付情況；財產(chǎn)物資及債權(quán)債務(wù)情況；歷次審計檢查整改情況；建設(shè)管理制度執(zhí)行情況；尾工工程情況；主要問題和建議；需說明的其他事項。 |
2 | 竣工財務(wù)決算報表 |
| 表1－6為項目必填表格，表7－9按項目需要填列。 |
2.1 | 項目概況表 |
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2.2 | 項目竣工財務(wù)決算表 |
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2.3 | 資金情況明細表 |
| 資金來源類別須和批復(fù)概算口徑一致；資金實際到位情況需分年度列示。 |
2.4 | 交付使用資產(chǎn)總表 |
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2.5 | 交付使用資產(chǎn)明細表 |
| 待攤投資需按財務(wù)規(guī)定分攤至相關(guān)資產(chǎn)中 |
2.6 | 待攤投資明細表 |
| 表中費用名稱可按實際支出費用名稱列示；其他待攤投資支出須列出組成的具體費用細項情況。 |
2.7 | 其他投資明細表 |
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2.8 | 待核銷基建支出明細表 |
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2.9 | 轉(zhuǎn)出投資明細表 |
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3 | 建設(shè)項目委托服務(wù)匯總表 |
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4 | 設(shè)計、監(jiān)理、勘察等建設(shè)相關(guān)單位的資質(zhì)等級證書 |
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5 | 勘察、設(shè)計、監(jiān)理等送審費用的招投標文件、中標通知書、合同協(xié)議、收費通知書、費用結(jié)算單、發(fā)票等結(jié)算依據(jù)。 |
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6 | 其他與竣工財務(wù)決算審核有關(guān)的資料 |
| 根據(jù)送審項目實際情況確定 |
