盈利加倉一直以來都是大家比較關(guān)心的內(nèi)容,在之前的文章里面我一直沒有講過關(guān)于盈利加倉的問題,盈利加倉算是一個比較高階的內(nèi)容,之所以這么說,是基于幾個方面原因 做盈利加倉的策略搭建之前必須要對行情日線波段和當(dāng)前走勢(交易之道—當(dāng)前走勢的重要性)的連接有非常深刻的認(rèn)識才行, 基于這個認(rèn)識是推導(dǎo)出盈利加倉的基本盈利邏輯的關(guān)鍵,我強(qiáng)調(diào)過很多次,無論什么方法,應(yīng)該是邏輯先行,所以搞清楚邏輯是非常重要的動作。 其次,每個人對于市場和交易的理解是有偏差的,我不能保證大家是不是都搞懂了前面的內(nèi)容,盈利加倉需要依靠經(jīng)驗,理解,感覺或者說是直覺去設(shè)計我們的資金管理模型,同時還要依靠一些定量的方法來設(shè)定基本的加倉條件,這些問題對于一般的投資者都是很有難度的。 最后,盈利加倉其實(shí)就是管控初始倉位和盈利倉位的問題,但實(shí)際上是對兩種不同交易模式的理解,所以站在這個點(diǎn)來說,與其說是理解頭寸的性質(zhì),不如說是對不同交易模式的理解,這些內(nèi)容我待會都會展開來講。 在講具體行動方式之前我們還是要解決幾個問題 1 為何很多人做盈利加倉最后還是會在中途止損出局 2 盈利加倉所針對的行情特點(diǎn) 為什么很多人無法成功的運(yùn)用盈利加倉,最根本原因在于沒有搞清楚交易模式所針對的行情類型,也就是你到底要做的是什么行情,還是分類的問題, 我之前一直說過,參與日線的一段,這一段還最好是順勢的,當(dāng)然最低標(biāo)準(zhǔn)是不逆勢。 是否交易其實(shí)取決于兩方面因素, 第一是趨勢, 第二是性價比, 這里面要回顧一下我之前說得內(nèi)容,市場明確的趨勢不一定是可以讓你賺錢的趨勢,當(dāng)趨勢已經(jīng)運(yùn)行到了后期,參與的性價比極低,風(fēng)險極大,沒有任何意義。 同樣的,逆勢的交易也不具備盈利條件,那更不具備長期執(zhí)行盈利加倉策略的條件,所以唯一能做的就是兩類行情, 日線的非反向趨勢, 簡單的說就是日線的震蕩日線高點(diǎn)的轉(zhuǎn)向,也就是我們說的測試反轉(zhuǎn),要明白我們參與的是日線的一段,一個波段,先把這句話理解清楚。 第二種行情則是日線趨勢剛開始確立回調(diào)之后的那一段,其實(shí)我們能參與的就是這兩種行情,對于第一種,其實(shí)你把周期放大一點(diǎn)就會發(fā)現(xiàn),那是周線級別CD運(yùn)行過程當(dāng)中的復(fù)雜結(jié)構(gòu)。 注釋: ①測試反轉(zhuǎn)運(yùn)用的場景很多,一種是日線的確立交易標(biāo)準(zhǔn),另一種則是在低一級別當(dāng)前走勢上的見位交易的點(diǎn),都可以理解位測試反轉(zhuǎn)。 ②CD的復(fù)雜結(jié)構(gòu)是什么,看了之前文章的朋友如果到現(xiàn)在還不能理解這個,那就不可能真正去實(shí)現(xiàn)盈利加倉這個動作。 這就是我們可以參與的行情,用圖形來語言來說就是CD,還是CD,我們參與的所有行情都是CD行情,只是周期不同, 舉個例子,日線做CD的空,在4小時和小時級別一定有一個上漲的過程,那么我們的第一批頭寸在什么時候完成?一定是在背離段,行情開始衰竭的時候, 注意這個時機(jī),我沒有辦法明確的跟你說什么時候去做,出現(xiàn)什么情況去做,我只能告訴你這一切依靠你的直覺和盤前的計劃,兩者都很重要,直覺有的人有,有的人沒有,但是計劃是每個人都能做出來的,前提,頂層的東西是明白CD是什么,CD的運(yùn)行路徑是什么,這是一個大前提。 那么這個時候我們其實(shí)把日線的行情拆解成了兩部分,一部分是日線CD的必然性,這是一個大概率,但是對于交易上建立信念來說,你就要認(rèn)為這是絕對的,如果對趨勢沒有這種信心,你是不可能在中途震蕩的過程種堅定持倉去實(shí)現(xiàn)最終的盈利持倉擁抱趨勢的,這是我需要強(qiáng)調(diào)的一點(diǎn)。 CD的大概路徑清楚了,那么剩下的就是拆解周期的問題,將日線CD拆解成向下的幾個周期,那么就有幾次真正意義的加倉機(jī)會,一般就是兩個周期,一個M15 一個H1, 一個是帶動日內(nèi)或者隔天波動的周期, 一個是可以延申至日線波段的周期,這是兩種行情,有興趣的可以去把任意日線波段的行情進(jìn)行組合,你會發(fā)現(xiàn)日線的一段里面一定包含兩個低一級別的趨勢和多個低兩級別的趨勢,而這個級別就是我上面說得東西。可能比較繞口,努力去理解吧,這就是周期的拆解問題。 看過股票系列文章的朋友應(yīng)該深有體會,當(dāng)日線低點(diǎn)形成要開始上漲的時候,一定是以M15的走好為標(biāo)志,然后帶動行情擴(kuò)散至H1,中途會有一次M15的破敗,這個過程實(shí)際上是在確認(rèn)H1的結(jié)構(gòu),這個過程你一旦完成,小時級別的第二波的展開會再次帶動M15的新趨勢形成,在H1上面一定是兩段,而在M15上面是多段,在日線上就是一段。 這就能解釋一個問題,為什么你用15分鐘往往能抓到第一波,但是第二波,第三波抓不到,因為你沒有持續(xù)關(guān)注這種結(jié)構(gòu)的變化,最近的風(fēng)電,找個標(biāo)的看看是不是這樣的吧。 當(dāng)然再延申一下,日線如果要擴(kuò)散成周線直接走大主升,那么這個循環(huán)的過程就會在小時級別上面得到充分體現(xiàn),這就是幾個周期的關(guān)系,搞清楚這個關(guān)系就是盈利加倉的基礎(chǔ)。 其實(shí),只要你們把我上面這兩段搞清楚,那么就可以深刻理解CD的運(yùn)行機(jī)制,搞懂這個,怎么做盈利加倉就不是一個需要去講具體方法論的問題,我們只做邏輯推導(dǎo),具體的操作問題我會在后面的文章或視頻里面去講。 對于CD的理解我還是重復(fù)那句話,CD不是簡單的CD,為什么趨勢難以捕捉,根本原因是行情的發(fā)展方向大家都能看清楚,但是什么時間往那個方向發(fā)展卻很少人能搞清楚,這就是CD復(fù)雜結(jié)構(gòu)的真實(shí)體現(xiàn)。 好了,這個問題搞明白了,接下來就是倉位分配的問題,確定你要做的CD是哪個周期的CD,一般我們都是做日線的,過長的周期CD意義就不那么大了,剩下的就是在低一級別的背離段去捕捉第一批倉位進(jìn)場的位置和時機(jī), 位置就是時機(jī),背離也是時機(jī),第一次確認(rèn)也是時機(jī), 這里會有三個時機(jī)給你,看你怎么選擇。 確認(rèn)之后的操作就回到當(dāng)前走勢了,當(dāng)前走勢順勢的過程中如何給倉位,執(zhí)行過交易系統(tǒng)半年以上的朋友都應(yīng)該能找到節(jié)奏,這時候你們就明白定量的意義了。 定量并不是能獲取盈利的關(guān)鍵,但是能讓你在某一個小范圍內(nèi)去感受市場當(dāng)前走勢的波動,這就是交易的進(jìn)階,從不能盈利,到建立正確的理解,然后逐步建立正確的行為手段,最后去執(zhí)行,當(dāng)執(zhí)行這個動作不斷重復(fù)之后,你對可參與范圍之內(nèi)的行情就會形成深刻的體會,所以我一直說交易這件事情就和打怪升級是一個道理,什么能力階段,做什么樣的事情。 真正的方法其實(shí)一句話就明白了,但是在這之前必須依靠大量重復(fù)的練習(xí)和感受以及經(jīng)驗的累積,這事情并不像我們想象那么容易的,但是要實(shí)現(xiàn)大的盈利,實(shí)力,運(yùn)氣都是不可或缺的,基本的邏輯必須要搞清楚,把邏輯梳理清楚,這就是一個經(jīng)典的解題思路,方法,技巧,工具都是在這個解題思路的架構(gòu)之下去完成的。 總結(jié)一下,把握盈利加倉的關(guān)鍵在于以下幾點(diǎn): 1 接受趨勢的理念,那就是接受盈利持倉,甚至敢于加倉的這種改變,對趨勢沒有信心,沒有根本的理解是阻礙我們在趨勢當(dāng)中獲勝的關(guān)鍵,在這個維度之下,不談技術(shù),不談方法 2 清楚的拆分行情,日級別的波段是由低一級別的兩波趨勢,由低兩級別的多波趨勢構(gòu)成。 3 CD的復(fù)雜結(jié)構(gòu)是把大多數(shù)人攔在門外的根本原因,所以自己去理解我上面對于三個周期拆解的那段話,并且不斷配合之前課程的內(nèi)容,這才是核心。 4 當(dāng)一個確定的要去交易的CD搞清楚了之后,我們要做的就是通過低一級別和低兩級別去分?jǐn)倐}位而已,具體的方法前面已經(jīng)講了,給一些提示就可以了,第一批倉位一般都是測試反轉(zhuǎn),之后是伴隨當(dāng)前走勢的突破,或者當(dāng)前走勢突破確立之后的回踩,這里面的方法都可以進(jìn)行量化。 5 關(guān)于出場問題,最近很多朋友都在問,這個問題其實(shí)并不復(fù)雜,要做盈利加倉也可以將倉位是設(shè)置成滾動的,具體怎么設(shè)計根據(jù)個人而定。 6 盈利加倉即便只是停留在方法層面也可以給人很多提示和啟發(fā),行情到底是怎么發(fā)展的,對于只做單一信號的持倉都非常有幫助,真正行情能看對,倉位也能做對的時候非常少,但是交易就是不斷去接近這種我們能看明白的行情,這個就是水平逐步進(jìn)階的過程。 最后做一個給粉絲朋友的建議 1 一開始不要想著去交易大的趨勢,通過一些局部的波段行情把你的獲利級別逐步放大,這是一個過程,不要一開始就盲目改變自己的體系,任何東西的改變到適應(yīng)都需要一個過程,對待交易,需要站在更高的時間長度上來審視這件事情。 2 為什么建議新手只做定量,有非常多的好處,即便你一開始半年不獲利,但是對于一個剛進(jìn)入市場經(jīng)驗不多的投資者來說,你能做到半年持續(xù)做一種模式,這本身就是一個好的開始,盈利已經(jīng)不是那么重要了,正確的事情一旦開始持續(xù),結(jié)果基本就已經(jīng)注定不會太差。 3 為什么只做一個方向,這不單單是方向的問題,而是讓你們學(xué)會放棄更多機(jī)會的一個過程,當(dāng)經(jīng)歷過能看懂但是在規(guī)則內(nèi)不能做這種約束之后自然能夠練就強(qiáng)大的自控能力,這不單單是交易方向的問題,更多的還是修煉的問題,放棄一些機(jī)會,選擇規(guī)則內(nèi)的機(jī)會,市場的壽命比我們長,從來不缺機(jī)會。 4 我們一直只參與一種行情那就是CD,只是周期不同,H4,日線,周線,找到屬于自己的行情,一直持續(xù)化的去運(yùn)作同一種行情,到后面自然可以玩出在別人看來的高難度,同一種行情一開始你只有一種姿勢,后面可能會換不同的姿勢,這就是重復(fù)的力量。 5 對于CD而言,只有一點(diǎn)需要注意,那就是他的運(yùn)行路徑,這個強(qiáng)調(diào)100邊也不為過,下來大家可以多看看之前的分享,內(nèi)容基本都在里面。 好了,謝謝。 |
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