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1 交易的核心 1、期貨交易的不是商品，而是人性：堅(jiān)持一致性的交易紀(jì)律和交易策略； 2、期貨交易本質(zhì)=嚴(yán)格控制盈虧比例，緊緊跟隨市場(chǎng)走勢(shì)，用不斷的小額虧損去測(cè)試和捕捉大行情； 3、成功的期貨交易=一個(gè)有效的交易系統(tǒng)+正確的執(zhí)行+有效的資金管理； 4、穩(wěn)定盈利的關(guān)鍵=建立一套適合自己的交易系統(tǒng)：一個(gè)指標(biāo)+一個(gè)理念=絕招； 5、有效的資金管理：期貨交易就象是拳擊，你的拳擊能力不是你的打擊能力而是你的抗擊打能力。 6、正確的執(zhí)行是成功的期貨交易必不可少的。 7、智者，未戰(zhàn)而先勝；戰(zhàn)而后勝，下策； 8、賺大錢的關(guān)鍵：長(zhǎng)線交易+順勢(shì)加倉(cāng)=小虧大贏； 趨勢(shì)跟蹤資金使用：30%。 2 詳細(xì)如下： （1）復(fù)合頭寸=測(cè)試資金10%+主力資金20%+波段加碼資金（金字塔加碼：10%，5%）； （2）測(cè)試資金管理：浮動(dòng)手?jǐn)?shù)（1，2，4，…正確后回歸到1）； （3）分批進(jìn)場(chǎng)，分批離場(chǎng)；不同的倉(cāng)位，分別對(duì)待； （4）長(zhǎng)期信號(hào)“買”后：只做多不做空；長(zhǎng)期信號(hào)“賣”后：只做空不做多；堅(jiān)持按信號(hào)開平倉(cāng)； 交易中一些理念： 1、市場(chǎng)是有規(guī)律的； 2、價(jià)格反映一切； 3、價(jià)格以趨勢(shì)運(yùn)行：強(qiáng)者恒強(qiáng)，物極必反； 4、歷史會(huì)不斷重演； 5、復(fù)利，要長(zhǎng)久而不是轟轟烈烈； 6、遵循經(jīng)濟(jì)規(guī)律和軍事規(guī)律：慎戰(zhàn)，自保，全勝，知形認(rèn)勢(shì)，勝于易勝； 7、價(jià)格是唯一依據(jù)，指標(biāo)只是輔助，相信眼睛看到的，不要相信耳朵聽到的：價(jià)格是最真實(shí)的，不要隨便聽消息，緊盯價(jià)格變化，多看是什么，少問為什么，不要過多的去打聽原因； 8、虧多少風(fēng)險(xiǎn)是可控的，能賺多少是市場(chǎng)說(shuō)了算（不要做反了），任何情況下限定風(fēng)險(xiǎn)都是第一位的； 9、多數(shù)情況下漲跌方向是不確定的但大漲之后必有大跌，大跌之后必有大漲的多空循環(huán)是確定的；趨勢(shì)形成后漲跌方向是確定的但漲跌節(jié)奏是不確定的； 市場(chǎng)平衡狀態(tài)突破后價(jià)格的慣性延伸是確定的但能延伸多少是不確定的； 10、精細(xì)，嚴(yán)謹(jǐn) ，簡(jiǎn)潔，朦朧，和諧； 11、大道從簡(jiǎn)，王道無(wú)道；萬(wàn)法歸于自然，一切復(fù)雜歸于簡(jiǎn)單。 12、耐心，彎路往往是最好的捷徑：找到適合自己的賺錢速度； 13、用不斷的小額虧損去測(cè)試和捕捉大行情：首次輕倉(cāng)，順勢(shì)加倉(cāng)； 14、徹底放棄【戰(zhàn)略性】建倉(cāng)思維，建立趨勢(shì)跟蹤性建倉(cāng)思維：主動(dòng)放棄第一段和最后一段，這兩段行情是世上最貴的行情。 3 交易中的原則： 1、嚴(yán)進(jìn)寬出：入市時(shí)要堅(jiān)決，猶豫不決時(shí)不要入市；有懷疑即平倉(cāng)離場(chǎng)，將每一次停頓都看成頭部，先盈利出局，等看明白再入場(chǎng)； 2、進(jìn)出場(chǎng)要完全根據(jù)系統(tǒng)信號(hào)，堅(jiān)定不疑的執(zhí)行，做好記錄：價(jià)格，時(shí)間，潛在收益，風(fēng)險(xiǎn)，成功率，實(shí)際盈虧；及時(shí)總結(jié)； 3、不要覺得自己比系統(tǒng)更聰明。不恐懼，不貪婪，不急功近利，不自作聰明，不抄底，不摸頂； 4、肯贏，肯輸，善輸。 5、用簡(jiǎn)單的方式做簡(jiǎn)單的行情，把簡(jiǎn)單的事情重復(fù)做就是成功的基礎(chǔ)。 6、買入后遇跌，沽空后卻升，應(yīng)該警惕是否看錯(cuò)大勢(shì)，也可能是在行情的多空轉(zhuǎn)折期間：做錯(cuò)就要認(rèn)錯(cuò)，及早投降，不要預(yù)測(cè)； 7、鎖定一兩個(gè)長(zhǎng)期關(guān)注的目標(biāo)，（期樂會(huì)官方微信公眾平臺(tái)ID：qlhclub）進(jìn)行深入研究，再找一兩個(gè)近期短線交易的目標(biāo)； 8、永遠(yuǎn)都設(shè)立止損位，嚴(yán)格止損；不滿倉(cāng)，不重倉(cāng)； 9、不要因?yàn)閮r(jià)格太低而吸納，也不要因?yàn)閮r(jià)格太高而沽空，只服從交易系統(tǒng)信號(hào)，只操作發(fā)出信號(hào)的系統(tǒng)交易； 10、損失時(shí)切忌賭徒式加碼，以謀求攤低成本； 11、心中無(wú)多空，做多做空自如，只根據(jù)系統(tǒng)方向做交易。 4 交易中的心態(tài)： 1、淡定，自信，快樂； 2、不斷學(xué)習(xí)，反思； 3、注意：連續(xù)盈利與連續(xù)虧損時(shí)，要清醒，理智，不貪婪，不恐懼 交易中的資金管理： 1、控制總的風(fēng)險(xiǎn)度，資金使用一般在30%，大趨勢(shì)時(shí)也絕對(duì)不超過60%，留足保證金； 2、首次輕倉(cāng)，學(xué)會(huì)順勢(shì)加倉(cāng)，適時(shí)減倉(cāng)； 3、復(fù)合頭寸：測(cè)試資金10%，跟勢(shì)資金30%，波段交易資金20% 。 交易中的入市點(diǎn)： 主要考慮交易系統(tǒng)的信號(hào)，根據(jù)信號(hào)考慮以下幾點(diǎn)： a、時(shí)機(jī)：1，空間，時(shí)間與指標(biāo)相互驗(yàn)證的重要周期性拐點(diǎn)出現(xiàn)之際； 2，針對(duì)形態(tài)或趨勢(shì)突破成立之際進(jìn)行順勢(shì)跟進(jìn)操作； 3，次級(jí)折返浪達(dá)到主趨勢(shì)回撤的重要百分比位置，出現(xiàn)止跌企穩(wěn)或反彈遇阻時(shí)進(jìn)場(chǎng)交易； 4，在重要的多空分水嶺上，價(jià)格打破平衡后的反手加量交易 b、方法：1，針對(duì)支撐位或阻力位突破進(jìn)場(chǎng)；假突破反手；2，依托支撐做多買入或依托阻力做空賣出 交易中的出市點(diǎn)： 主要考慮交易系統(tǒng)的信號(hào)，根據(jù)信號(hào)考慮以下幾點(diǎn)， 1、嚴(yán)進(jìn)寬出； 2、拐點(diǎn)：k線組合；趨勢(shì)節(jié)奏和速率的變化；量能的變化；幅度測(cè)量；擺動(dòng)指標(biāo)的背離； 3、趨勢(shì)行情的換擋加速與減速：兩次加減速后行情往往會(huì)出現(xiàn)反轉(zhuǎn)； 4、方法：出現(xiàn)與原持倉(cāng)方向相反的進(jìn)場(chǎng)信號(hào)而離場(chǎng)；原持倉(cāng)的進(jìn)場(chǎng)依據(jù)消失而離場(chǎng)。 交易中的加倉(cāng)： a、時(shí)機(jī)：1，市場(chǎng)朝著收益更大的方向發(fā)展，即換擋加速； 2，市場(chǎng)朝著風(fēng)險(xiǎn)更小的方向發(fā)展，即回撤后又沿原趨勢(shì)運(yùn)行 b、原則：1，出現(xiàn)盈利才加倉(cāng)，出現(xiàn)虧損不加倉(cāng)； 2，“金字塔式”加倉(cāng)，避免“倒金字塔式”加倉(cāng)； 3，加碼倉(cāng)位與原持倉(cāng)分別對(duì)待，需要設(shè)置新的止損位和目標(biāo)位，二者的進(jìn)場(chǎng)依據(jù)不同，處理方式也不同 交易中的減倉(cāng)： a、時(shí)機(jī)：1，風(fēng)險(xiǎn)加大，趨勢(shì)力度減弱或穩(wěn)定性受到威脅，即趨勢(shì)發(fā)生潛在變化的跡象和風(fēng)險(xiǎn)時(shí)減倉(cāng)； 2，市場(chǎng)利潤(rùn)降低，價(jià)格在重要阻力位遇阻或在重要支撐位企穩(wěn)時(shí)減倉(cāng) b、原則：1，靈活處置原則；2，將底倉(cāng)和短線倉(cāng)分別處理原則 5 支撐和阻力的尋找方法： 1、前期重要高低點(diǎn)； 2、支撐線或壓力線； 3、重要的均線； 4、密集成交區(qū)； 5、跳空缺口； 6、百分比回撤和百分比延伸（38.2%，50%，61.8%） 長(zhǎng)線交易： 1、順勢(shì)加倉(cāng)；2、復(fù)合頭寸；分別對(duì)待 波段交易： 1、趨勢(shì)跟蹤，系統(tǒng)信號(hào)；2、使用資金30%，不加倉(cāng)，不減倉(cāng)。
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