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做交易,有什么好的方法能擺脫震蕩行情

 淡然3a89r15snv 2023-11-28 發(fā)布于四川

咱們經(jīng)常說(shuō)“敬畏市場(chǎng)”,什么是敬畏呢,就是不耍小聰明,不去妄圖通過一些取巧的手段來(lái)規(guī)避系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),遵守自己的交易邏輯并接受其客觀存在的試錯(cuò)成本,因?yàn)楹芏嗍轮挥性谀阏嫘膶?shí)意接受風(fēng)險(xiǎn)的前提下,才能坦蕩從容的去實(shí)行

畢竟人是欺騙不了自己內(nèi)心的,只要你尚有一絲僥幸和懷疑,就會(huì)在某些不利市況中暴露出致命的破綻。

就像有個(gè)朋友跟我說(shuō)的話:

“感覺震蕩行情的影響也不是特別大,只要把交易級(jí)別壓縮到短線,震蕩行情也有很大的利用價(jià)值,應(yīng)該可以來(lái)回做短線,等盤面出現(xiàn)明顯慣性時(shí)再切換邏輯等突破做趨勢(shì)”

我說(shuō),震蕩難做,難的不是它沒有獲利空間,而是它剛形成時(shí)需要一定時(shí)間走出結(jié)構(gòu),初期你看不出來(lái),等你意識(shí)到震蕩結(jié)構(gòu)出現(xiàn)時(shí),它可能已經(jīng)走的差不多了,開始被上下阻力約束,波動(dòng)性逐漸降低萎靡了。

舉個(gè)例子,就拿周五的黃金多頭趨勢(shì)轉(zhuǎn)頂部震蕩,多久才能看出來(lái)?

做交易,有什么好的方法能擺脫震蕩行情

多頭趨勢(shì)轉(zhuǎn)震蕩,必須出現(xiàn)兩個(gè)高點(diǎn)(二次遇阻)一個(gè)低點(diǎn)才能大致確定震蕩結(jié)構(gòu)的形成,空頭反之,兩低一高

也就是說(shuō),趨勢(shì)剛終結(jié)時(shí)波動(dòng)性還沒有明顯衰弱,所以最初我們認(rèn)為的震蕩結(jié)構(gòu)往往會(huì)比實(shí)際的要大。

看初期震蕩結(jié)構(gòu),十有八九都認(rèn)為走寬幅震蕩。覺得短線的獲利空間不錯(cuò),有一些搞頭

但隨著震蕩延續(xù)實(shí)際走勢(shì)中獲利空間會(huì)隨著波動(dòng)性降低而越來(lái)越窄,因?yàn)樯底佣贾雷哒鹗幰x場(chǎng)觀望了,沒有方向那么參與者逐漸減少,盤面活躍度相應(yīng)也會(huì)越來(lái)越低。

做交易,有什么好的方法能擺脫震蕩行情

所以幻想是豐滿的,現(xiàn)實(shí)是骨感的,做震蕩的盈利預(yù)期都是瞄著最初的震蕩結(jié)構(gòu),但一進(jìn)去卻發(fā)現(xiàn)原來(lái)震蕩范圍是可以收縮的,不是進(jìn)場(chǎng)到不了,就是止盈平不掉,最后錢沒賺到還被吊打。

換句話說(shuō),震蕩本身即代表市場(chǎng)活性在逐步降低,多空分歧導(dǎo)致出現(xiàn)不定范圍的隨機(jī)折返,是天然不利于交易者的市場(chǎng)環(huán)境(公《巴赫交易論》號(hào))

最好是我們建立一個(gè)“最初的震蕩結(jié)構(gòu)會(huì)大概率向內(nèi)收縮”的技術(shù)預(yù)期,通過對(duì)尾部震蕩范圍的預(yù)估,做一個(gè)主抓突破優(yōu)勢(shì)點(diǎn)位的方法,但需注意這個(gè)方法適合小止損和波段操作

做交易,有什么好的方法能擺脫震蕩行情

也就是把觀察周期向更小級(jí)別壓縮,比如調(diào)整到1H(小時(shí)線)去掉上下遇阻的區(qū)域,中間擺動(dòng)的范圍就很有可能是震蕩尾部收斂的范圍,以此制定未來(lái)的進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃。

這樣做在一定程度上可以克服寬幅震蕩突破后追單點(diǎn)位不好容易被損的情況,而且也可以壓縮一下止損成本,比較適合波段交易。

而且操作級(jí)別小,可以很輕易的打出浮盈空間,用推動(dòng)保本的方式來(lái)平衡“趨勢(shì)失敗”的風(fēng)險(xiǎn)。

但話說(shuō)回來(lái),這仍是趨勢(shì)理念的延伸,只不過是變通一下方式把進(jìn)場(chǎng)信號(hào)調(diào)節(jié)的更加“敏感”了,不鼓勵(lì)隨時(shí)去用。

因?yàn)槲乙恢闭J(rèn)為,對(duì)進(jìn)場(chǎng)條件設(shè)定的哪怕再嚴(yán)謹(jǐn),仍有一些事情是需要臨盤時(shí)結(jié)合走勢(shì)去研判和考慮的,比如這個(gè)震蕩到底應(yīng)該歸類為哪一種?幾種模式延伸出多種應(yīng)對(duì),先確定市場(chǎng)走什么結(jié)構(gòu),再考慮自己計(jì)劃如何建立。

舉個(gè)例子:

(一)高低點(diǎn)在一個(gè)水平線上的規(guī)則震蕩

做交易,有什么好的方法能擺脫震蕩行情

通過上下觸點(diǎn)是否在一個(gè)水平線就能很直觀的看出來(lái),明顯上下阻力結(jié)構(gòu)的壓力(抵抗性)強(qiáng)于一切,阻力向內(nèi)抑制了價(jià)格波動(dòng),那么判定趨勢(shì)的標(biāo)準(zhǔn)肯定就不在K線走勢(shì)上,而在于阻力何時(shí)破位之上

同時(shí)也需要做取舍,如果這個(gè)震蕩空間較為合理,那么我們肯定優(yōu)先等阻力突破,因?yàn)榫哂写_定性優(yōu)勢(shì)。(公《巴赫交易論》號(hào))

如果這個(gè)震蕩是寬幅的,上下空間巨大,那么再等突破就不合理了,可能當(dāng)日突破時(shí)日內(nèi)已經(jīng)走了一大段了,從技術(shù)角度去看是突破進(jìn)場(chǎng)但從波幅實(shí)際去考慮,可能已經(jīng)是階段末端追漲了

這種情況下,可以用前文的方式修正進(jìn)場(chǎng)位,點(diǎn)位優(yōu)勢(shì)和確定性優(yōu)勢(shì),如果有必要選的話,肯定是點(diǎn)位優(yōu)先

所以關(guān)鍵在于:

1、熟悉統(tǒng)計(jì)一個(gè)品種的平均波幅(是個(gè)枯燥的工作)

2、看尾部收斂圖形是否規(guī)則,是否適合修正進(jìn)場(chǎng)位 3、看震蕩走勢(shì)擺動(dòng)的是否規(guī)律,比較規(guī)整適用阻力突破

(二)不規(guī)則的擴(kuò)散性震蕩

做交易,有什么好的方法能擺脫震蕩行情

這種走勢(shì)缺乏技術(shù)性,也就代表基于價(jià)格圖形規(guī)律的分析方式效果不佳,但它或許比較適合反趨勢(shì)交易者,也就是做日內(nèi)折返的朋友,可以通過小級(jí)別背離的方式來(lái)搏假突拐點(diǎn),新高新低損做短線,但我個(gè)人不建議參與

原因還是前面說(shuō)講的,所有震蕩初期表現(xiàn)都很相似,中后段才會(huì)分化,所以主動(dòng)預(yù)測(cè)很難,一旦看到?jīng)]有在一個(gè)水平線出現(xiàn)二次遇阻且高低點(diǎn)分布比較亂,就應(yīng)該多警惕了。

(三)趨勢(shì)尾部,收縮型震蕩

原理同上,我個(gè)人認(rèn)為這種進(jìn)場(chǎng)方式在趨勢(shì)成型之后的效果最佳,如下圖

做交易,有什么好的方法能擺脫震蕩行情

這樣一定程度上可以規(guī)避偏“N”字圖形新高追單導(dǎo)致點(diǎn)位劣化被回抽打掉的風(fēng)險(xiǎn),盡可能的保證點(diǎn)位優(yōu)勢(shì),哪怕付出一些額外的小損也是值得的。

最后,很多朋友面對(duì)交易是比較天真的,覺得自己可以無(wú)縫切換震蕩和突破的交易模式,但實(shí)際上兩個(gè)是完全相悖的邏輯不可能用過取巧的手段相容。

說(shuō)白了,看趨勢(shì),是價(jià)格運(yùn)行到阻力,滿腦子都是等它破位??凑鹗?,是價(jià)格運(yùn)行到阻力,滿腦子希望它不要破,折返回去。

那么人能同時(shí)保持兩種完全相反的預(yù)期嗎? 我認(rèn)為難,所以只會(huì)出現(xiàn)一種情況,要么是震蕩當(dāng)趨勢(shì)做,出個(gè)高K就著急,要么趨勢(shì)當(dāng)震蕩做,單邊中瘋狂搏拐點(diǎn)。

所以,我們必須接受一種交易模式的缺陷,市場(chǎng)中沒有完美的方法,正確的思路是,想明白自己最的核心需求,然后根據(jù)當(dāng)下市況,階段波幅的強(qiáng)弱,來(lái)制定計(jì)劃。

注重優(yōu)勢(shì)點(diǎn)位的就想辦法壓縮區(qū)域,調(diào)整一下信號(hào)的靈敏度,盡可能的提前進(jìn)場(chǎng)抓點(diǎn)位,但提前了必然會(huì)導(dǎo)致止損率的增加,這是沒辦法的事情,屬于用小損換機(jī)會(huì)。

注重確定性優(yōu)勢(shì)的就等重阻突破,在隨后的回踩出現(xiàn)次頂/次底時(shí)建倉(cāng),但你需要接受有時(shí)候強(qiáng)趨勢(shì)不回頭產(chǎn)生的踏空風(fēng)險(xiǎn),人還等著有可能車沒了。

但總歸每種交易模式都有風(fēng)險(xiǎn)和錯(cuò)失成本,這是不可消除的

但也正是因?yàn)檫@些明面上的“缺陷”攔住了大多數(shù)腦子靈活但執(zhí)行力差的人,讓小部分能堅(jiān)持住模式的人拿到了盈利

或者說(shuō),優(yōu)秀的交易者不需要多聰明,反而需要有一種近乎愚鈍的意志,這樣才能守得住很多看起來(lái)“機(jī)會(huì)很少”的交易模式!

有時(shí)候我感覺能在震蕩行情中堅(jiān)守等待到最后的人,才是真正的勇士。

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