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開(kāi)場(chǎng)白： 交易有點(diǎn)類似戰(zhàn)爭(zhēng)。 從這個(gè)意義來(lái)上講，交易不是愛(ài)情故事，不是言情小說(shuō)。 最終要的是結(jié)果，而非過(guò)程。
主要關(guān)注原油和黃金以及美加。目前持有黃金空單和原油多單、美加空單。一般關(guān)注3個(gè)品種比較合適，篩選和等待交易機(jī)會(huì)，需要保持一定的專注力和精力。 思想貓：一次交易就類似一場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)，如何將軍事戰(zhàn)爭(zhēng)思想融入到實(shí)盤交易中的？ 南海：金融交易跟戰(zhàn)爭(zhēng)的本質(zhì)高度相似，是一種博弈和掠奪。戰(zhàn)爭(zhēng)中沒(méi)有亞軍，只有冠軍，不是你被敵人射中就是你射中敵人，交易也是如此，你的收益是對(duì)方的虧損。所以戰(zhàn)爭(zhēng)的最高準(zhǔn)則是讓自己生存下去。戰(zhàn)爭(zhēng)思想最好的運(yùn)用是在資金管理方式上面，讓自己有重新入局的實(shí)力。 對(duì)于資金管理，我完全采用的一些軍事的方法，做到進(jìn)可攻，退可守，守正出奇，天時(shí)地利人和的時(shí)候也會(huì)重倉(cāng)出擊。 孫子兵法里的有很多的思想和方法在交易中都是高度適用。戰(zhàn)爭(zhēng)行為和戰(zhàn)爭(zhēng)要素，甚至可以很容易的跟交易行為和交易要素 一一對(duì)應(yīng)。 孫子兵法開(kāi)篇告訴我們：兵者，國(guó)之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。故經(jīng)之以五事，校之以計(jì)而索其情：一曰道，二曰天，三曰地，四曰將，五曰法。 戰(zhàn)爭(zhēng)前的各種準(zhǔn)備非常重要，所有的事情都要提前部署和安排，包含戰(zhàn)爭(zhēng)評(píng)估、戰(zhàn)爭(zhēng)準(zhǔn)備、敵情偵察、戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)。運(yùn)用到實(shí)盤交易中，例如，在一個(gè)大的市場(chǎng)中尋找一個(gè)大的趨勢(shì)性機(jī)會(huì)，然后充分研究這個(gè)機(jī)會(huì)的可行性，結(jié)合自身的條件，評(píng)估交易的勝算有多少，只有在一定勝算才開(kāi)始去具體謀劃交易。 有了想法以后，就要去驗(yàn)證這個(gè)想法和所搜集信息的正確性，這時(shí)候可以將極小一部份資金投入市場(chǎng)中驗(yàn)證想法的正確性。如果認(rèn)為安全性相對(duì)較高，在一個(gè)適合的機(jī)會(huì)就大舉建倉(cāng)，時(shí)刻跟蹤變化。如果風(fēng)向發(fā)生變化出現(xiàn)虧損，第一時(shí)間撤出主力資金，直到遇到認(rèn)為相對(duì)安全的時(shí)機(jī)再次投入戰(zhàn)斗。我們不能影響市場(chǎng)的走向，但能掌握手中的資金。絕對(duì)不能傷到主力部隊(duì)，也就是絕對(duì)不能虧損本金。 交易中，我們要的穩(wěn)定盈利，而不是維持勝率。比如，在典型的戰(zhàn)爭(zhēng)中，進(jìn)攻一方的統(tǒng)帥會(huì)耐心等待最佳時(shí)機(jī)的出現(xiàn)。他或許會(huì)派小股突襲部隊(duì)，試探一下敵方的防御力量，但在時(shí)機(jī)到來(lái)之前，他不會(huì)全力出擊。 只要你深知場(chǎng)外耐心觀察的要點(diǎn)，用開(kāi)放的心態(tài)，解讀市場(chǎng)，市場(chǎng)自然會(huì)呈現(xiàn)市場(chǎng)本來(lái)的機(jī)會(huì)在你面前。是否抓住，那就是能耐的體現(xiàn)了。當(dāng)下的圖表波動(dòng)結(jié)構(gòu)，圖表交易者都可以看出來(lái)，但不是每個(gè)交易者都能笑到最后，關(guān)鍵是不去幻想，把控合理虧損的風(fēng)險(xiǎn)。只要心中想著如何不再錯(cuò)過(guò)機(jī)會(huì)，機(jī)會(huì)就會(huì)錯(cuò)過(guò)；不想再虧損，就會(huì)虧損更多。
觀察自己，觀察市場(chǎng)，觀察交易，不帶任何偏見(jiàn)，不站在任何一方的觀察。只有這樣的觀察，才能真正的提升交易能力，只有這樣的觀察，才能徹底的擺脫思想的混亂。 最容易判斷戰(zhàn)爭(zhēng)勝敗的時(shí)候，就是戰(zhàn)爭(zhēng)即將結(jié)束的時(shí)候。這時(shí)候，你可以看到市場(chǎng)究竟是沖破支撐或阻力位繼續(xù)前行，還是清楚地在支撐位或阻力位反彈逆轉(zhuǎn)。 思想貓：有人說(shuō)，市場(chǎng)超額回報(bào)的利潤(rùn)空間來(lái)自人性的缺陷，有效市場(chǎng)假說(shuō)的觀點(diǎn)是，市場(chǎng)參與者都是理性的，但其實(shí)市場(chǎng)參與者并非時(shí)刻理性，更多時(shí)候是盲目跟風(fēng)的。并不存在所謂的理性市場(chǎng)。 南海：對(duì)的。交易更偏向是一種藝術(shù)，而不是純科學(xué)。每次行情走勢(shì)的瘋漲或瘋跌是用科學(xué)、理性的角度無(wú)法理解的。就像一個(gè)人發(fā)起瘋來(lái)，也是無(wú)厘頭的。人們總是喜歡用邏輯、理性去思考這種狀態(tài)往往得不到準(zhǔn)確的答案！比如超額回報(bào)的持盈，是很難用技術(shù)邏輯去操作的，要獲得超額回報(bào)需要脫離技術(shù)層面的。必須按一種類似天道的思想去完成，但這種天道又不能直接用邏輯來(lái)闡述，而是用心觀察，體悟得到的，是一種直覺(jué)。就像索羅斯的操作，就算你看了他寫的著作《金融煉金術(shù)》也做不出一樣的成績(jī)，這本書的內(nèi)容也僅僅是體現(xiàn)投資策略，操作的直覺(jué)是寫不出來(lái)的。最終有得到啟發(fā)就可以了，別幻想成為索羅斯?？傮w來(lái)說(shuō)，我們都是人，人類行為就是錯(cuò)誤的，與生俱來(lái)的，是從孩子起就已經(jīng)養(yǎng)成的習(xí)慣，我們害怕不安全，追求確定性，恐懼未知，逃避抗拒失敗。 所以，反映到交易之中，我們必然會(huì)錯(cuò)漏百出，思想永遠(yuǎn)在干擾著我們的情緒化及行為，錯(cuò)誤就自然形成了，錯(cuò)誤的形成反而使我們更加的錯(cuò)漏百出，錯(cuò)上加錯(cuò)。也正是這種混亂的行為，反映到我們生活中，也是一團(tuán)混亂，混亂就是人類集體交易行為的通病，所以，就有人提出了無(wú)腦交易，這就是一種徹底性的逃避和抗拒。不了解我們自己的病根，談什么無(wú)腦交易，都是忽悠自己而已。 99%以上的交易失敗都來(lái)自我們自己操作失誤，這種風(fēng)險(xiǎn)徹底反映了我們內(nèi)心的失衡混亂和崩潰。這種混亂多數(shù)出現(xiàn)于我們之前的虧損交易，導(dǎo)致下一筆交易胡亂開(kāi)平，或頻繁開(kāi)平，或死扛。而這種心理是無(wú)法被控制或扼殺的，你想控制它，它還是會(huì)卷土重來(lái)，一次一次使你走向自我毀滅。只有當(dāng)我們徹底接受止損、風(fēng)險(xiǎn)以后，徹底做到合理止損與持盈以后，才能夠規(guī)避這種風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。這種人性的風(fēng)險(xiǎn)是完全可以規(guī)避的，只要我們的交易行為是理性合理的，符合交易系統(tǒng)的。 這種風(fēng)險(xiǎn)的根由就是我們太在乎輸贏，太在乎金錢數(shù)字跳動(dòng)，太在乎波動(dòng)漲跌，患得患失，實(shí)際上就是錯(cuò)誤的關(guān)注于得失，一旦虧損或連續(xù)止損，就會(huì)開(kāi)始走向自我毀滅的老路。 做交易，就是攻守兼?zhèn)?，不能偏于某一邊，防守就是進(jìn)攻，進(jìn)攻就是防守。而合理止損與持盈是我們?cè)诳刂谱约簡(jiǎn)巫拥娘L(fēng)險(xiǎn)與盈利，但是我們無(wú)法控制市場(chǎng)，我們無(wú)法決定市場(chǎng)漲跌，所以，最終決定你輸贏的還是市場(chǎng)。 學(xué)習(xí)交易實(shí)際上是發(fā)現(xiàn)與簡(jiǎn)化的過(guò)程，交易行為的簡(jiǎn)單化，來(lái)自對(duì)交易的徹底了解，而不是憑空幻想。不要迷信任何理論和權(quán)威，必須經(jīng)由自己去了解自己和了解交易，別人是無(wú)法幫到你什么的。如果沒(méi)有打開(kāi)思想的局限，是不會(huì)產(chǎn)生靈感和驚喜的發(fā)現(xiàn)。因?yàn)槟阒荒茏R(shí)別已知，你無(wú)法識(shí)別記憶中沒(méi)有過(guò)的東西。 交易行為的藝術(shù)，來(lái)自我們不斷的去擁抱未知。反映到生活中，就是看一朵花，一張臉，毫不拒絕的看，毫不拒絕的聽(tīng)，只有這樣的聽(tīng)和看，才能感受到生活之美，才能聽(tīng)到各種聲音，才能看到各種美，才能聞到各種氣味。 這種自由，就是一種警覺(jué)和開(kāi)放心態(tài)，只有這種自由，才會(huì)有立即的行動(dòng)，才會(huì)有正確的行動(dòng)。交易行為是一門藝術(shù)，最終我們每個(gè)人的作品都是個(gè)性化的。 01原油啟動(dòng)反轉(zhuǎn)階段 1 怎么看 月圖，繼續(xù)收陽(yáng)線，綠圈內(nèi)上月收了下引線是回調(diào)些，目前來(lái)看是蓄能，已出突破新高。  周圖，第一次沒(méi)有突破，小回調(diào)了幾周，沒(méi)有大回調(diào)，說(shuō)明多頭還是很強(qiáng)勢(shì)的?？刺嗉夹g(shù)指標(biāo)只會(huì)更容易被誤導(dǎo)。指標(biāo)的使用就推薦均線（趨勢(shì)線同理）和K線本身，還有黃金分割線夠用了。關(guān)鍵還是用開(kāi)放的大腦看待市場(chǎng)波動(dòng)，解讀市場(chǎng)波動(dòng)本身，還有對(duì)人性的利用。  天圖，做大一點(diǎn)的趨勢(shì)交易至少看本級(jí)別。太小級(jí)別很難抓住大波動(dòng)，也容易迷上方向，操作上很容易犯糊涂。想要靠加倉(cāng)獲取大利潤(rùn)，只是盯著更小級(jí)別是沒(méi)有加倉(cāng)資金的承載的?？磮D表實(shí)際上是突破前高的，當(dāng)時(shí)可以說(shuō)是假突破，但回調(diào)未能回到區(qū)間底部，說(shuō)明多頭的強(qiáng)勢(shì)。很多交易者看MACD，是背離了，是回調(diào)了，但不一定是空頭的反轉(zhuǎn)，這點(diǎn)請(qǐng)記住，指標(biāo)只是參考，不是100%準(zhǔn)確，都是概率。既然是概率，一種可能性，就必須做好資金的分配和認(rèn)輸?shù)臏?zhǔn)備。按MACD參考操作本身沒(méi)毛病，有毛病的是出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)不能及時(shí)止損，不能及時(shí)轉(zhuǎn)換多空思路。事實(shí)證明，這個(gè)背離只是短暫的，不斷大陽(yáng)，再次突破時(shí)，就不能再抱有對(duì)空頭轉(zhuǎn)變的幻想、期待。 戒掉回憶過(guò)去，聯(lián)想未來(lái)！是絕大多數(shù)人交易者急迫改變的，這個(gè)改變需要不斷訓(xùn)練自己的大腦，提升思維認(rèn)知，不能讓交易隨著自己的本能，讓自己活在當(dāng)下，不然還是一直虧錢找不到任何出路。 你可能經(jīng)常被假突破傷害，被來(lái)回掃止損，你的思維認(rèn)知認(rèn)為這是不正常時(shí)，就會(huì)痛苦，大腦本身為了保護(hù)主人不再受傷害，就啟動(dòng)保護(hù)機(jī)制，讓自己聯(lián)想過(guò)去如何，幻想未來(lái)如何，來(lái)減少痛苦或避免痛苦。市場(chǎng)任何波動(dòng)都是正常的，合理虧損都是正常的。如不能接受當(dāng)下虧損的事實(shí)，就會(huì)逃避當(dāng)下的現(xiàn)實(shí)，編織謊言欺騙自己，做不到實(shí)事求是，這是大腦本身本能的毛病。但這對(duì)交易獲利是最大的不利。  4小時(shí)圖，紅圈不斷加倉(cāng)做多，綠圈雖然前期會(huì)虧損多單，底部反轉(zhuǎn)時(shí)布局多頭也會(huì)連續(xù)虧損。但我們不是靠高勝率來(lái)獲取利潤(rùn)，而是靠賠率足夠高，就是極高的盈虧比，虧1塊錢，賺取至少2塊，甚至5塊，10塊，不然這個(gè)游戲有什么好玩的，如果整天只是為了賺個(gè)三瓜兩棗，奔波勞碌，賺個(gè)寂寞，還不如去工地搬磚來(lái)得實(shí)在一些。當(dāng)然賠率高的機(jī)會(huì)不多，必須做好長(zhǎng)期小虧小賺的狀態(tài)，等待的時(shí)間消耗。又得拿金融大鱷索羅斯的名言來(lái)提醒我們了。名言1：判斷對(duì)錯(cuò)并不重要，重要的在于正確時(shí)獲取了多大利潤(rùn)，錯(cuò)誤時(shí)虧損了多少。名言2：當(dāng)有機(jī)會(huì)獲利時(shí)，千萬(wàn)不要畏縮不前。當(dāng)你對(duì)一筆交易有把握時(shí)，給對(duì)方致命一擊，即做對(duì)還不夠，要盡可能多地獲取。名言3：永遠(yuǎn)不要孤注一擲。如果你懼怕失敗，懼怕操作虧損，不能享受在虧盈沖突之間尋找平衡的感覺(jué)，就不該從事金融交易。  2 怎么做 4小時(shí)圖，保持看多。 1、有回調(diào)止跌做多；2、有突破做多。  02黃金多空博弈階段 1 怎么看 月圖，近幾個(gè)月來(lái)都在高位震蕩，做趨勢(shì)交易者是比較難操作的，就會(huì)出現(xiàn)連續(xù)虧損的狀態(tài)，但控制好不虧大錢就是，短線交易者可能還有點(diǎn)利潤(rùn)空間，但一旦出現(xiàn)大單邊行情時(shí)，那些短線逆勢(shì)交易者又把全部利潤(rùn)回吐，甚至虧大錢。這就是市場(chǎng)操作者的常態(tài)。  周圖，雖然跌破新低，但又碰到強(qiáng)勢(shì)反彈。嚴(yán)格來(lái)說(shuō)，還是相對(duì)區(qū)間波動(dòng)。  周圖，看走勢(shì)波動(dòng)，已進(jìn)入反彈行情，目前還沒(méi)出現(xiàn)受阻跡象。  天圖，本級(jí)別的寬幅震蕩。上方受阻做空的思路。  4小時(shí)圖，這波反彈走出一個(gè)完整N形結(jié)構(gòu)，出現(xiàn)反向2B結(jié)構(gòu)，已埋伏空單進(jìn)場(chǎng)。  2 怎么做 4小時(shí)圖，做空為主。 1、形成反向2B結(jié)構(gòu)，已做空； 2、再次突破，止損空單，再次形成反向2B結(jié)構(gòu)，繼續(xù)做空。  03美加跌勢(shì)初期階段 1 怎么看 月圖，高位震蕩，收陽(yáng)線，還不是做空的最佳時(shí)機(jī)。 周圖，如果畫條三點(diǎn)一線的趨勢(shì)阻力線，還是沒(méi)有到關(guān)鍵阻力區(qū)。 天圖，本級(jí)別埋伏了一批空單，但按一個(gè)慣性的走勢(shì)，會(huì)走一個(gè)回光返照波動(dòng)，才有可能出現(xiàn)空頭反轉(zhuǎn)。這個(gè)回光返照現(xiàn)象就像一個(gè)人要離開(kāi)人世時(shí)，會(huì)有一些異常行為，比如假死又活了再真死去，或是在說(shuō)話、飯量等行為出現(xiàn)異常。 4小時(shí)圖，周尾走勢(shì)出現(xiàn)跌勢(shì)，但收盤時(shí)，急拉升。這批空單比較危險(xiǎn)，大概率會(huì)被掃止損。掃掉之后，如果創(chuàng)新高，再來(lái)一個(gè)急跌，那說(shuō)明有回光返照的現(xiàn)象。如果不能急跌而是一路大陽(yáng)，那做空就得暫停一下。 2 怎么做 4小時(shí)圖，波段做空為主。 1、高位形成2B結(jié)構(gòu)，做空； 2、反轉(zhuǎn)確立，回調(diào)受阻或再次跌破新低，加倉(cāng)做空。 后話碎碎念
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