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為什么90%的交易者虧損

一言以蔽之，交易者十有九虧的原因是無知。

雖然不少分析人士認(rèn)為首要原因是心理因素，但我堅(jiān)持認(rèn)為更深層的原因是輕信與懶惰。正是人類的惰性使交易者設(shè)法投機(jī)取巧，不是嗎誰都希望能夠輕松獲利。不過，這會(huì)使交易者更加容易受騙上當(dāng)，輕信讀到、聽到的消息和所用的軟件，因?yàn)榻灰渍邩芬庀嘈庞型ㄍ晒Φ慕輳?。投機(jī)取巧的行事風(fēng)格又使交易者不去驗(yàn)證方法的有效性。

即使交易者讀過大量書籍、聽過許多講座，也仍可能是無知的。這或許有點(diǎn)不可思議，但并沒有幾本書、幾次講座能夠揭示交易的真諦，因?yàn)橐恍┳髡吆脱葜v者自己都不知所云、知之甚少，他們往往是些交易失敗者。汗牛充棟的金融著述和五花八門的產(chǎn)品都是建立在“博傻理論”基礎(chǔ)上的，換言之，就是購買者或客戶就是那“更大的傻瓜”，自己卻渾然不知！記住，印成鉛字發(fā)行或做成PPT演講的交易理念，并不意味著就是可行的。

但是，如果你具備正確的知識(shí)，并能夠耐著性子進(jìn)行驗(yàn)證，你就克服了無知。我就是要介紹這樣的知識(shí)給你。雖然你不可能立馬賺到大錢，但至少能夠知道是因?yàn)樽约褐跎俨盼茨艹晒Α?/p>

要獲得成功需要同時(shí)涵蓋以下三個(gè)方面。

·方法

·資金管理

·心理因素

這三個(gè)方面同等重要，我將在后文再做深入分析。這里，你只需知道成功交易的三大組成部分就可以了。

我每次做演講時(shí)都會(huì)問聽眾，以下哪一點(diǎn)是成功交易的最重要因素

·方法——對(duì)買進(jìn)、賣出所做的分析和交易計(jì)劃

·資金管理——用于交易的資金數(shù)額

·心理因素——嚴(yán)格按照交易計(jì)劃行事

有趣的是，絕大多數(shù)聽眾認(rèn)為最關(guān)鍵的是心理因素。我對(duì)這樣的結(jié)果并不感到意外，因?yàn)槎鄶?shù)關(guān)于交易的資料都反復(fù)強(qiáng)調(diào)心理因素是成功交易的關(guān)鍵。

這類信息一般是這樣表述的：贏家與輸家的唯一不同是心理因素的差別，而不是其他；贏家并沒有獨(dú)特的交易技巧，沒有交易偏方，也沒有神秘的成功交易公式；贏家之所以會(huì)贏是因?yàn)樗麄冇休^好的心理素質(zhì)；贏家的思維方式有別于輸家……

第一年常見錯(cuò)誤

讓我們看看你的第一年交易。如果你不知道你第一年交易時(shí)的無知程度，那讓我告訴你吧，那時(shí)的你是個(gè)“無知大王”！

方法

·聽信他人的訣竅

·依賴晚間新聞

·征求他人意見

·補(bǔ)倉攤薄成本

·沒有止損位

·沒有交易計(jì)劃

資金管理

·什么是資金管理

心理因素

·為了尋求刺激而交易

·為了報(bào)復(fù)或扭虧而交易

方法

聽信他人的訣竅

多數(shù)人開始交易時(shí)難免聽信他人的秘訣，這可是個(gè)讓人沮喪的做法。訣竅或許偶爾會(huì)帶來成功，但假以時(shí)日，一定會(huì)落得個(gè)竹籃打水一場(chǎng)空的結(jié)局。你的交易應(yīng)該是按照自己的本意進(jìn)行的，而不是根據(jù)道聽途說的秘訣。

依賴晚間新聞

缺乏經(jīng)驗(yàn)的交易者往往會(huì)關(guān)注新聞，如果新聞中提到公司收益甚佳或季度GDP增長(zhǎng)數(shù)據(jù)超預(yù)期等，次日就會(huì)只做多，直到止損離場(chǎng)。很多人很遲才會(huì)明白當(dāng)你坐在客廳看到晚間新聞時(shí)，這些信息已然過時(shí)。市場(chǎng)已經(jīng)消化了這些新聞，交易新手卻仍蒙在鼓里。

征求他人意見

交易新手經(jīng)常會(huì)去征求他人的意見。當(dāng)他們對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)把握不定時(shí)，就會(huì)咨詢經(jīng)紀(jì)人、朋友或家人。事實(shí)上，除非這些人是專業(yè)的交易者，否則他們對(duì)市場(chǎng)的判斷并不會(huì)比那些剛?cè)腴T的新手高明多少。

補(bǔ)倉攤薄成本

交易新手往往最輸不起了。他們?cè)鲪禾濆X，想盡一切辦法去避免。慣常的做法是補(bǔ)倉攤薄成本。比如，假定在6.60美元的價(jià)位買進(jìn)了股票，股價(jià)很快就下降到6.00美元。交易新手往往會(huì)想當(dāng)然地認(rèn)為股價(jià)會(huì)反彈，于是在6.00美元的價(jià)位加倉，將持倉成本降到了6.30美元，并期待反彈獲利。但在這種情況下，反彈不太可能發(fā)生，于是這么做的交易新手的虧損增大了。雖然6.30美元的成本價(jià)看起來比6.60美元要容易接受些，但別忘了，此時(shí)已經(jīng)投入的資金是原來的一倍。補(bǔ)倉攤薄成本的做法會(huì)讓交易者很快就輸不起。

沒有止損位

除非已經(jīng)積累了一些交易經(jīng)驗(yàn)，交易新手很少會(huì)設(shè)置止損位（預(yù)先設(shè)定的止損離場(chǎng)位）。往往不到黃河不死心，直到虧損達(dá)到難以收?qǐng)龅牡夭讲艜?huì)離場(chǎng)。

沒有交易計(jì)劃

上述錯(cuò)誤歸根結(jié)底是由沒有交易計(jì)劃這個(gè)最常見的錯(cuò)誤導(dǎo)致的。聽信他人的秘訣、依賴晚間新聞、征求他人意見、補(bǔ)倉攤薄成本和沒有止損位都明明白白地告訴我們：交易者沒有制訂交易計(jì)劃。切記，沒有交易計(jì)劃早晚會(huì)讓你完蛋。

資金管理

什么是資金管理

通常，交易新手關(guān)心的唯一問題是有沒有足夠的錢進(jìn)行交易，他們很少會(huì)考慮資金管理問題。交易新手往往對(duì)“爆倉風(fēng)險(xiǎn)”毫無概念，渾然不知每次交易動(dòng)用大額資金會(huì)帶來怎樣的風(fēng)險(xiǎn)。

請(qǐng)注意我將資金管理置于何等重要的位置，你會(huì)知道這樣的錯(cuò)誤是怎么形成的，而這往往是交易新手致命的錯(cuò)誤。

心理因素

為了尋求刺激而交易

許多人進(jìn)行交易是因?yàn)槟芙o按部就班的保守生活帶來刺激。交易能讓人心跳加速、情緒激動(dòng)。即使虧錢了，交易者仍然不會(huì)離場(chǎng)，因?yàn)橄乱还P交易的結(jié)果永遠(yuǎn)是個(gè)令人興奮的謎團(tuán)：是輸還是贏呢

為了報(bào)復(fù)或扭虧而交易

交易者一旦虧錢就會(huì)很生氣，時(shí)刻想著要到市場(chǎng)上“扳回來”。虧錢帶來雙重?fù)p失：自尊心受挫，錢包縮水。交易新手喜歡以牙還牙，一報(bào)還一報(bào)，出于復(fù)仇的動(dòng)機(jī)而不是理性地去做交易。情緒劇烈波動(dòng)實(shí)屬交易之大忌，是交易新手常犯的錯(cuò)誤，這樣的新手很快會(huì)淪為窮光蛋。

第二年常見錯(cuò)誤

如果交易者挺過了第一年且沒有虧錢，十有八九會(huì)抱有無知無畏的決心和盲目樂觀。在第一年，多數(shù)人只是碰運(yùn)氣的交易者，但到了第二年，真正的威脅是他們自己，此時(shí)他們開始積累一些經(jīng)驗(yàn)。第二年是決定交易者能否戰(zhàn)勝自我的關(guān)鍵一年。

方法

·相信讀到和聽到的交易信息

·相信技術(shù)分析至上

·認(rèn)為技術(shù)指標(biāo)越多越好

·認(rèn)為“紙上模擬交易”有用

·陷入預(yù)測(cè)陷阱

·熱衷逃頂抄底

·忽視趨勢(shì)

·未及時(shí)止損

·利潤(rùn)過早落袋

·沒有交易計(jì)劃

·盲目跟風(fēng)

·轉(zhuǎn)換方法

·變更權(quán)威專家

·變換市場(chǎng)

·改變交易時(shí)限

·更換投資顧問

資金管理

·過度交易

心理因素

·沉迷于市場(chǎng)

·急躁

·期望不切實(shí)際

·為失誤找借口

方法

相信讀到和聽到的交易信息

交易者常犯的錯(cuò)誤是相信讀到和聽到的有關(guān)交易的信息。如果是書面的或是別人說的，絕大部分交易者都會(huì)信以為真，只有等到發(fā)生虧損才如夢(mèng)初醒，才知道是無用的。交易者愿意相信是因?yàn)檫@些信息號(hào)稱提供了賺錢的捷徑。切記，唯一能夠判定交易理念有效性的只能是你自己，而不是別人。

相信技術(shù)分析至上

技術(shù)分析是根據(jù)過去價(jià)格變動(dòng)，分析未來價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)。交易者到了第二年常犯的錯(cuò)誤是，認(rèn)為只有技術(shù)分析才能讓自己盈利，忽視資金管理和心理因素。

認(rèn)為技術(shù)指標(biāo)越多越好

資淺的交易者崇尚技術(shù)分析，陷入常見的錯(cuò)誤，認(rèn)為越復(fù)雜的分析越能得出可靠的答案。他們非但沒有意識(shí)到單單根據(jù)技術(shù)分析是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，反而認(rèn)為技術(shù)指標(biāo)越多越有利于得出結(jié)論。

交易者購買了圖表分析軟件后，必定會(huì)滯留在屏幕前搜集盡可能多的指標(biāo)。但是要想對(duì)市場(chǎng)的每一個(gè)變動(dòng)都做出預(yù)測(cè)談何容易！于是就陷入了這樣的怪圈：如果某個(gè)指標(biāo)沒有能夠預(yù)測(cè)到一次大的變化，他們將設(shè)法找到另一個(gè)可能預(yù)測(cè)的指標(biāo)……這就是典型的“曲線擬合”，交易初學(xué)者就是這樣，試圖用所建立的指標(biāo)去擬合過去的數(shù)據(jù)。

認(rèn)為“紙上模擬交易”有用
許多缺乏經(jīng)驗(yàn)的交易者經(jīng)常犯的錯(cuò)誤是，認(rèn)為“紙上模擬交易”會(huì)有用。紙上模擬交易是指記錄（在紙上）按照自己的規(guī)則所做的交易，認(rèn)為當(dāng)?shù)玫綕M意的紙上交易結(jié)果時(shí)，就可以用真金白銀做真正的交易。雖然設(shè)想是美好的，我還是認(rèn)為這么做簡(jiǎn)直愚蠢至極。

紙上模擬交易的問題是，這種交易并沒有反映真實(shí)世界的交易。紙上模擬交易不是公平交易，沒有中立且公平的監(jiān)管和獨(dú)立檢查。紙上模擬交易可以作弊。在進(jìn)行模擬交易時(shí)，你隨時(shí)可以劃去一筆虧本的交易并進(jìn)行修正，因?yàn)槟憧赡芡蝗灰庾R(shí)到了自己之前疏忽的問題。人們?yōu)榱司S護(hù)自己脆弱的自尊會(huì)用盡各種手段。告訴你吧，在我27年的交易生涯中，還從未見到過在紙上模擬交易虧本的人。

陷入預(yù)測(cè)陷阱
最初影響我交易的是艾略特波浪理論，然后是幾何方法。15年后我才轉(zhuǎn)而使用簡(jiǎn)單的模式交易方法。我居然沉溺于艾略特波浪理論、幾何法等足足15年之久！我覺得我就是犯這類錯(cuò)誤的頭號(hào)人物，無人能及！我所說的“預(yù)測(cè)陷阱”是什么意思呢很簡(jiǎn)單，就是試圖知道市場(chǎng)走向、市場(chǎng)往哪里走、能走多遠(yuǎn)以及什么時(shí)候開始變動(dòng)等。任何認(rèn)為市場(chǎng)變化都是按照預(yù)定模式演變的市場(chǎng)行為理論，都是預(yù)測(cè)性理論。最典型、最受推崇的預(yù)測(cè)理論當(dāng)屬艾略特波浪理論和江恩理論。

預(yù)測(cè)理論堅(jiān)持認(rèn)為人們能夠預(yù)先洞悉市場(chǎng)的走向和轉(zhuǎn)折點(diǎn)。能夠預(yù)知市場(chǎng)動(dòng)向，這一點(diǎn)對(duì)交易新手的誘惑非常大，因?yàn)檫@樣就能夠通過低吸高拋而十拿九穩(wěn)地獲利。這也是一種通往成功交易的捷徑，令交易新手趨之若鶩。

遺憾的是，許多交易者直到損失難以挽回時(shí)才明白，這些預(yù)測(cè)理論并不是最優(yōu)交易方法，他們總是在輸?shù)脙墒挚湛諘r(shí)，才去質(zhì)疑這些理論。一旦他們自己驗(yàn)證了這些理論，就能發(fā)現(xiàn)其中的缺陷。

熱衷逃頂抄底
熱衷逃頂抄底是多數(shù)投資者的通病。當(dāng)市場(chǎng)創(chuàng)新高時(shí)，沒有經(jīng)驗(yàn)的交易者往往會(huì)賣出，喪失了賺錢的好時(shí)機(jī)。當(dāng)價(jià)格到達(dá)過高估值價(jià)位時(shí)賣出（逃頂）、當(dāng)價(jià)格降到很低時(shí)買進(jìn)（抄底），這聽上去很有道理、很聰明，要不然就是個(gè)大傻瓜。但實(shí)際上，交易者往往陰錯(cuò)陽差，無法做到低進(jìn)高出。

忽視趨勢(shì)
忽視趨勢(shì)會(huì)使交易者錯(cuò)上加錯(cuò)，反市場(chǎng)走勢(shì)而為的最終結(jié)果必然如逆水行舟，艱難異常。當(dāng)然，趨勢(shì)確實(shí)很難確定，因?yàn)橐罁?jù)不同的交易時(shí)限（比如月、周或日）和交易計(jì)劃（如按每周、每日、每小時(shí)），對(duì)趨勢(shì)的判斷是不同的。

未及時(shí)止損
如果交易者第二年在交易中才用了止損點(diǎn)，那么易犯的通病是為了能夠繼續(xù)交易，不斷地調(diào)整止損水平。這種傾向也反映了交易者害怕正視自己的錯(cuò)誤的弱點(diǎn)。結(jié)果交易者未在原來設(shè)定的止損點(diǎn)離場(chǎng)，導(dǎo)致產(chǎn)生更嚴(yán)重的虧損。不斷變動(dòng)止損點(diǎn)讓交易者成為糟糕的輸家，最終成為長(zhǎng)期的輸家。

利潤(rùn)過早落袋
一方面交易者不斷調(diào)低止損位，另一方面，交易者還害怕眼前的利潤(rùn)會(huì)消失。這種擔(dān)心導(dǎo)致了交易者過早兌現(xiàn)利潤(rùn)。交易者不但輸不起，而且也贏不起。多數(shù)人都會(huì)因?yàn)榘盐詹缓弥箵p與賣出時(shí)機(jī)而在市場(chǎng)交易中落敗。

對(duì)損失反應(yīng)遲緩、急于套利是非常要不得的，會(huì)帶來嚴(yán)重后果。交易者總是經(jīng)過若干次失敗后才會(huì)明白，成功與盈利的交易建立在果斷止損和放長(zhǎng)線釣大魚的方法上。

沒有交易計(jì)劃
許多交易者的常見錯(cuò)誤是不按明確的交易計(jì)劃進(jìn)行交易，他們極少遵照明確的規(guī)則，確定交易的買入、止損離場(chǎng)和賣出水平。

盲目跟風(fēng)
即便大多數(shù)交易者咬牙堅(jiān)持到第二年，接踵而來的失利將使他們備感挫敗，自信逐漸喪失殆盡，導(dǎo)致他們犯下另一個(gè)常見錯(cuò)誤——“跟風(fēng)”，即盲目跟隨其他交易者進(jìn)行交易。

轉(zhuǎn)換方法
我不知稱之為常見錯(cuò)誤是否合適，因?yàn)橛袝r(shí)這么做是對(duì)的。試想，如果不去嘗試怎么能夠知道交易的最佳方法呢但是，我這里所說的錯(cuò)誤，是指沒經(jīng)驗(yàn)的交易者在沒有對(duì)所用方法進(jìn)行仔細(xì)驗(yàn)證之前就草率改變的情形。交易者在交易過程中過于急躁，往往沒有耐心去考察清楚一種交易方法是否有效，就轉(zhuǎn)而使用其他方法進(jìn)行交易。

變更權(quán)威專家
這里的權(quán)威專家是指被媒體、機(jī)構(gòu)、網(wǎng)站論壇奉為交易智囊的那類人。很常見的是，當(dāng)交易者追隨某個(gè)權(quán)威沒賺到錢時(shí)，就會(huì)轉(zhuǎn)而追隨其他權(quán)威，而不去探究自己應(yīng)該如何做才是正確的。

變換市場(chǎng)
交易者在改換方法和權(quán)威專家仍不能盈利時(shí)，有些交易者就會(huì)認(rèn)為是因?yàn)闆]有選對(duì)市場(chǎng)，而不是方法不對(duì)，于是就會(huì)變換交易市場(chǎng)。

改變交易時(shí)限
一些交易者認(rèn)為改變交易時(shí)限會(huì)改善交易結(jié)果，認(rèn)為如果縮短時(shí)限就能夠減少風(fēng)險(xiǎn)、降低損失。這樣的觀點(diǎn)會(huì)讓交易者試圖做日內(nèi)交易。但是，縮短時(shí)限并不能降低風(fēng)險(xiǎn)。改變時(shí)限為日內(nèi)交易后，交易者會(huì)在不經(jīng)意間增加風(fēng)險(xiǎn)，交易結(jié)束時(shí)處于虧損狀態(tài)。與前述錯(cuò)誤類似，造成虧損的并不是時(shí)限，而是方法和資金管理不當(dāng)。

更換投資顧問
許多交易者將交易失利歸咎于投資顧問，即便是市場(chǎng)不景氣造成的，也會(huì)指責(zé)他們處置不當(dāng)。處置是指執(zhí)行進(jìn)入或退出市場(chǎng)的指令。一旦發(fā)生虧損，交易者就會(huì)更換投資顧問，認(rèn)為是投資顧問處置不當(dāng)而不是自己的原因造成了交易虧損。

資金管理

過度交易

到了第二年，大部分交易者會(huì)遇到資金管理問題。雖然許多人認(rèn)為自己懂得如何進(jìn)行資金管理，其實(shí)不然。交易新手依然會(huì)過度交易（相對(duì)于其賬戶規(guī)模而言），每次交易都會(huì)讓自己的交易賬戶承擔(dān)過大的風(fēng)險(xiǎn)。

心理因素

沉迷于市場(chǎng)

交易刺激給交易者帶來興奮，尋求刺激使交易者沉迷于市場(chǎng)。對(duì)交易的癡迷導(dǎo)致交易者進(jìn)行不必要的操作，遭受不良后果造成的損失。

急躁

多數(shù)交易者對(duì)市場(chǎng)缺乏耐心。這種情形下，在應(yīng)該保持耐心時(shí)，會(huì)貿(mào)然改變?cè)戎朴喌慕灰子?jì)劃，一有機(jī)會(huì)就進(jìn)行交易，結(jié)果不斷虧錢。

期望不切實(shí)際

交易新手通常會(huì)誤以為活躍的市場(chǎng)交易能帶來超預(yù)期的利潤(rùn)。期待賺取100%以上利潤(rùn)，給交易者帶來了沉重的壓力，導(dǎo)致交易者陷入資金拮據(jù)和情緒失控的惡性循環(huán)。

為失誤找借口

交易者往往會(huì)為自己的每次失利找借口。他們總是能夠找到諸如：“如果昨晚道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)沒有暴跌，今天上午我是能夠?qū)⒗麧?rùn)兌現(xiàn)的”“天啊，我算錯(cuò)了這一波，我怎么這么糊涂”或者“20周期本應(yīng)該調(diào)轉(zhuǎn)方向的”。

在交易新手的心里，他們從來沒有錯(cuò)。

第三年常見錯(cuò)誤

歷經(jīng)千辛萬苦熬過了第一年和第二年，那些能夠步入第三年交易階段的人很值得稱道。這個(gè)時(shí)候的交易者往往意志堅(jiān)定，久經(jīng)沙場(chǎng)。雖然身經(jīng)百戰(zhàn)，交易者在第三年還是很有可能遭遇滑鐵盧。他們懂了更多的知識(shí)，或者自以為懂了很多，認(rèn)為自己在市場(chǎng)中投入了太多的金錢、時(shí)間與精力，應(yīng)該獲得應(yīng)有的回報(bào)。這樣一來，他們斗志昂揚(yáng)，摩拳擦掌，不啻喝了一杯烈性雞尾酒。歡迎進(jìn)入第三年交易！

方法
·執(zhí)著于過去所學(xué)的方法
·忘記只需明確支撐位和阻力位就足夠
·混淆了技術(shù)分析與交易、交易計(jì)劃和預(yù)案的區(qū)別
·未做好支持交易預(yù)案的交易計(jì)劃
·不懂正的預(yù)期結(jié)果
·沒有對(duì)方法進(jìn)行驗(yàn)證

資金管理
·繼續(xù)過度交易

心理因素
·關(guān)注利潤(rùn)而忽視過程
·自制力差
·認(rèn)為市場(chǎng)很難對(duì)付
·認(rèn)為交易有秘訣
·認(rèn)為最大的風(fēng)險(xiǎn)是虧錢
·認(rèn)為最困難的是心理

方法

執(zhí)著于過去所學(xué)的方法
無法放棄以往的經(jīng)驗(yàn)是每個(gè)交易者都會(huì)犯的大錯(cuò)誤，無一例外。雖然堅(jiān)定不移是成功的重要組成部分，因?yàn)槭∧顺晒χ?，在通往成功的路上困難重重，沒有堅(jiān)持到底的決心就無法取得成功。但這樣做也可能會(huì)讓你執(zhí)迷不悟地踐行虧錢的方法，怎么也拉不回來，連交易賬戶縮水、伙伴和會(huì)計(jì)師勸導(dǎo)都無濟(jì)于事。相信我，我非常清楚這一點(diǎn)，要知道，過了15年我才放棄使用艾略特波浪理論！

忘記只需明確支撐位與阻力位就足夠
在無休止地探尋交易策略的過程中，許多交易者傾向于認(rèn)為用復(fù)雜的方法才能跑贏市場(chǎng)，那么多人都在市場(chǎng)上無功而返，交易一定很不簡(jiǎn)單。如果真的很簡(jiǎn)單，那不是應(yīng)該人人獲利嗎于是他們開始學(xué)習(xí)晦澀難懂的方法，通過觀星象、窺視金字塔底，想得到解開市場(chǎng)之謎的“密匙”。他們對(duì)簡(jiǎn)單的交易真諦視而不見，其實(shí)，明確支撐位和阻力位已經(jīng)足矣。

交易者只有在確信市場(chǎng)獲得支撐時(shí)才可買入，在明確市場(chǎng)遇到阻力位時(shí)才可賣出。很遺憾的是，當(dāng)交易者在埋頭追求“巧”做交易時(shí)，不能領(lǐng)會(huì)到交易只需明確支撐位與阻力位就可以了。

混淆了技術(shù)分析與交易、交易計(jì)劃和預(yù)案的區(qū)別
在交易初期，許多交易者把技術(shù)分析和交易混為一談，他們沒有區(qū)分交易計(jì)劃（trade plan）與交易預(yù)案（trade setup）。他們過于關(guān)注市場(chǎng)走向，一旦認(rèn)為自己看清了走向，立馬殺入市場(chǎng)。

比如，假定你的預(yù)案可能使用了40日移動(dòng)平均來確定走勢(shì)，利用情緒指標(biāo)了解市場(chǎng)超賣情況，上升過程的回調(diào)時(shí)判斷安全買入時(shí)機(jī)，你的預(yù)案甚至采用一個(gè)重要的反轉(zhuǎn)模式確定價(jià)格的反轉(zhuǎn)和趨勢(shì)的修復(fù)。將要發(fā)生的是在三項(xiàng)指標(biāo)給出同樣信號(hào)之時(shí)（向上趨勢(shì)、情緒性超賣造成的回調(diào)和以逆轉(zhuǎn)模式重新向上），你會(huì)非常激動(dòng)，因?yàn)槟愕姆治龊湍闶褂玫姆椒ù_認(rèn)了修復(fù)向上行情走勢(shì)，于是在當(dāng)天收盤或次日開盤時(shí)買進(jìn)。
如果是這樣，你就犯了一個(gè)常見錯(cuò)誤，沒有將預(yù)案與交易計(jì)劃區(qū)分開來。僅僅根據(jù)交易預(yù)案就自動(dòng)入市是不對(duì)的，成功的交易者明白這應(yīng)該分兩步走。

第一步是進(jìn)行分析并確定預(yù)案，第二步是根據(jù)交易計(jì)劃把握時(shí)機(jī)，充分發(fā)揮交易預(yù)案的作用。

未做好支持交易預(yù)案的交易計(jì)劃
如果你已經(jīng)確定了交易預(yù)案和交易計(jì)劃，你應(yīng)該在前一天晚上就做出分析，并確定次日買入或賣出的參考點(diǎn)位，到了次日你應(yīng)該只關(guān)注交易計(jì)劃而不是預(yù)案。許多交易者未能設(shè)計(jì)好支持交易預(yù)案的交易計(jì)劃并對(duì)預(yù)案進(jìn)行確認(rèn)。他們的交易計(jì)劃只包括買入價(jià)、止損位和退出技巧。
一個(gè)優(yōu)秀的交易計(jì)劃要求能指導(dǎo)交易者采用正確方式建立頭寸。對(duì)于退出預(yù)案，優(yōu)秀的交易計(jì)劃會(huì)確定一個(gè)更低的價(jià)位，提示交易員做好賣出準(zhǔn)備。對(duì)于入市預(yù)案，優(yōu)秀的交易計(jì)劃確定的價(jià)位應(yīng)該更高，為買入做好準(zhǔn)備。非常遺憾，多數(shù)人沒能明白交易計(jì)劃的角色。

不懂正的預(yù)期結(jié)果
另一個(gè)常見的錯(cuò)誤是對(duì)正的預(yù)期結(jié)果不了解。雖然人們?yōu)榱速嶅X從事交易，下意識(shí)里都希望賺到大錢，他們?nèi)狈φ鎸?shí)“預(yù)期”方面的實(shí)用知識(shí)。他們對(duì)所交易的每一塊錢在長(zhǎng)期里能賺回多少錢，心里根本沒底。后文我將以較多的篇幅談?wù)勵(lì)A(yù)期問題。

沒有對(duì)方法進(jìn)行驗(yàn)證
絕大多數(shù)投資者，不管是初出茅廬還是身經(jīng)百戰(zhàn)，都在對(duì)方法進(jìn)行合理驗(yàn)證方面存在通病。有些交易者以為把股票擬合曲線、預(yù)期估計(jì)值和紙上模擬交易等結(jié)合起來，就可對(duì)方法進(jìn)行驗(yàn)證。而事實(shí)上不是這么回事。

資金管理

繼續(xù)過度交易
這是交易新手易犯且屢教不改的錯(cuò)誤。雖然許多交易者自以為懂得資金管理，但是他們每次交易還是難免會(huì)冒太大風(fēng)險(xiǎn)。他們沒有足夠的耐心用較小的金額進(jìn)行交易，以減少爆倉風(fēng)險(xiǎn)和小心保持賬戶長(zhǎng)期平衡。保守交易確實(shí)少了點(diǎn)刺激！

心理因素

關(guān)注利潤(rùn)而忽視過程
關(guān)注利潤(rùn)并不能賺大錢。交易者應(yīng)該關(guān)注交易過程而不是利潤(rùn)，即應(yīng)該重視管理，明確預(yù)案和執(zhí)行交易計(jì)劃。如果學(xué)會(huì)重視交易過程，利潤(rùn)自然就有了。

自制力差
還有個(gè)通病是自制力差。交易者在落實(shí)交易方案和交易計(jì)劃時(shí)非常容易分心，最終會(huì)隨意確定和調(diào)整止損位，導(dǎo)致落敗。

認(rèn)為市場(chǎng)很難對(duì)付
如果你很幸運(yùn)地堅(jiān)持交易到了第三年，不過仍然虧著錢，將會(huì)感覺難以為繼，幾近崩潰。如果是這樣，你犯下的錯(cuò)誤很可能是認(rèn)為市場(chǎng)險(xiǎn)惡，交易難賺錢。

認(rèn)為交易有秘訣
你認(rèn)定市場(chǎng)交易賺錢太難，但總會(huì)有少部分人能獲得成功。你會(huì)想當(dāng)然地認(rèn)為這部分成功者掌握著“交易秘訣”，否則是不可能成功的。這是缺乏經(jīng)驗(yàn)的人所能找到的合理解釋。

認(rèn)為最大的風(fēng)險(xiǎn)是虧錢
另一個(gè)常犯的錯(cuò)誤是認(rèn)為交易中最大的風(fēng)險(xiǎn)是虧錢。其實(shí)，交易中最大的風(fēng)險(xiǎn)是武斷地否定有用的方法。當(dāng)感到厭煩時(shí)，千萬不要為了多一點(diǎn)盈利而改變現(xiàn)有的交易模式。

認(rèn)為最困難的是心理
到了第三年年末，身心俱疲的交易者會(huì)誤以為交易中最關(guān)鍵的是心理因素。在購買了這么多的書籍和交易軟件、參加了這么多講座和培訓(xùn)班之后，他們自認(rèn)為具備了成功交易的知識(shí)。他們認(rèn)為自己不笨，并不是缺乏知識(shí)，而是方法運(yùn)用不當(dāng)導(dǎo)致了失敗，認(rèn)為最大的障礙是心理。這樣的念頭又受到許多交易書籍諸如“心理因素是交易者成功的最大挑戰(zhàn)”等論調(diào)的強(qiáng)化。

固然心理會(huì)影響交易，但我認(rèn)為這還不至于是最關(guān)鍵的因素。

增長(zhǎng)52%，沖浪者安穩(wěn)如山，退休養(yǎng)老人人必備（賬戶公開日2023年6月26日）

Surfer Account Open Day (June 26, 2023)

——“沖浪者”，趨勢(shì)型對(duì)沖獲利的王者，讓財(cái)富得到穩(wěn)健舒心的增長(zhǎng)。

——“Surfer”，The king of trend hedging profits，Let wealth grow steadily and comfortably.

觀摩賬戶

退休大潮已沖擊到每個(gè)家庭，失業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)讓人無比焦慮。人的幸福都來自充裕、安穩(wěn)。沖浪者交易策略安穩(wěn)如山，10萬美元的賬戶幾乎每月可以提取1萬美元左右利潤(rùn)，成為名副其實(shí)的退休養(yǎng)老賬戶。

沖浪者在不同平臺(tái)，多個(gè)賬戶同步驗(yàn)證；且在專業(yè)信號(hào)監(jiān)測(cè)網(wǎng)站Myfxbook.com得到嚴(yán)格驗(yàn)證。

沖浪者賬戶2023242盈利MT4賬戶實(shí)盤截圖

沖浪者2023242賬戶Myfxboo.com全程監(jiān)測(cè)增長(zhǎng)記錄（52%盈利）

Monitoring the profit growth of 10,000usd account in Myfxbook.com

實(shí)盤賬戶2023242月增長(zhǎng)記錄(Monthly Gain of Account 2023242)

“沖浪者”交易參數(shù)('Surfer' trading parameters)： 

“沖浪者”EA簡(jiǎn)介(Introduction about the Surfer EA)

“沖浪者” 是一款以對(duì)沖為核心交易策略的EA產(chǎn)品，在波浪運(yùn)動(dòng)翻滾的時(shí)候，不放過每一個(gè)獲利的機(jī)會(huì)。在鎖定這些獵物的同時(shí)，追蹤止盈程序同步啟動(dòng)，“沖浪者”的盈利能力將會(huì)表現(xiàn)得淋漓盡致。由于采用的是多貨幣對(duì)組合下單，您會(huì)感覺到這是一只軍隊(duì)在作戰(zhàn)，貨幣對(duì)之間有良好的配合?！皼_浪者”對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的抵抗會(huì)讓您在交易的時(shí)候感到十分舒服和放心，在布局等待機(jī)會(huì)的逆勢(shì)單的同時(shí)也會(huì)不停下順勢(shì)單，長(zhǎng)期會(huì)保持較低的回撤，如果遇上很大的單邊，它會(huì)自動(dòng)啟動(dòng)鎖倉程序。沖浪者可以讓您的財(cái)富得到安全穩(wěn)定的增長(zhǎng)。

'Surfer' is an Expert Advisor with hedging as its core trading strategy, which does not miss every opportunity to profit when the wave is moving. While locking in these prey, the tracking take profit program is launched simultaneously, and the profitability of the 'surfer' will be fully revealed. Since orders are placed in a multi-currency pair, you will feel that this is an army at war and that the currency pairs are well matched. The 'surfer' resistance to risk will make you feel very comfortable and assured when trading, while laying out the countertrend order waiting for the opportunity, it will not stop the trend order, will maintain a low drawdown for a long time, if it encounters a large unilateral, it will automatically start the hedging procedure. Surfers can make your wealth grow safely and steadily.

（完END）

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