在養(yǎng)家心法中,一直強調(diào)的一點就是,風(fēng)險收益比,只有在出現(xiàn)賺錢效應(yīng)的時候,養(yǎng)家老師才愿意出手。 符合主流熱點的主線是賺大錢的機會,新的主線來自突發(fā)事件的發(fā)酵,持續(xù)性來自賺錢效應(yīng),新主線出現(xiàn)的時候,應(yīng)當在第一時間進行全面的細致分析,當主線明確的時候,一個字:干! 這次養(yǎng)家出手的主要原因就是英偉達業(yè)績超預(yù)期,美股大漲30%。 在《這些股票新高了!》中的結(jié)論就是,最近一個比較重要的觀察點就是,英偉達的財報要出來了,如果業(yè)績超出市場預(yù)期的話,大概率會刺激一下光模塊的行情。 英偉達果然沒有讓人失望! 我很認同唐史主任司馬遷的這段話: 外盤英偉達的重點不在于盈利表現(xiàn),更多看他的二季度指引。從二季度的指引來看,坐實了全年的AI芯片加單。原來市場還狐疑傳統(tǒng)算力減量是否能被AI需求給填滿,二季度的指引清楚回答了這個問題。一定程度上,這是整個算力發(fā)展的里程碑。 從AI這條線起來時,我就鉚定算力。不外乎是買英偉達本達、中國分達以及中國本土自研AI三個做法。買本達大多數(shù)人沒通道這個不聊了,在A股可以買本達供應(yīng)商邏輯,最直接的是CPO,還包括板子探針封測HBM等等,總之就是供應(yīng)商全鏈。買分達,不外乎是這個人能拿到多少片,那個人能拿到多少片。按照黃老板這次的說法,會供H800,從某種意義來說,他能供,大廠便會直接買,非大廠用量其實也不大,中間商并沒有那么大空間。至于本土自研,是政策支持力度最大,短板不在設(shè)計,而在于代工。這也很清晰了。 算力穩(wěn),AI的其他板塊如大模型、應(yīng)用才會有機會。在今天的盤面,你會清楚的看到當劍橋科技漲停、中際旭創(chuàng)大漲后,市場才把萬興科技、昆侖萬維給拉了起來。 即便如此,萬興科技、昆侖萬維的短期趨勢已經(jīng)向下,暫時不要著急介入。 在當下縮量的市場,算力是唯一一個確定性高又有想象空間的板塊。 對于應(yīng)用端這塊,炒概念的階段已經(jīng)過去,下一步市場的著重點就是看哪家的產(chǎn)品可以落地、哪家的產(chǎn)品能夠商用推廣,只有存在一個清晰的成長邏輯才能支撐未來的上漲。 在cpo板塊中,劍橋科技、中際旭創(chuàng)、聯(lián)特科技、光庫科技突破新高,天孚通信接近新高,總體來看板塊強度慢慢起來了。 這個是同時滿足半年新高和rps一線紅的選股結(jié)果,其中冰川網(wǎng)絡(luò)、中際旭創(chuàng)、帝科股份突破新高。 這個是次新股歷史新高的選股結(jié)果,其中聯(lián)特科技、豐立智能、杭州熱點突破新高。 這段行情中,幾個小票的走勢相當犀利,日播時尚十連板,杭州熱電十天九板,豐立智能六天五板,尤其是我經(jīng)常關(guān)注的人形機器人龍頭豐立智能,每次感覺要大跌之時,最后都是20cm漲停,不服不行! 豐立智能超出預(yù)期走勢很大一部分原因,還是次新,獲利盤也不大,小票很容易拉升。接下來的重點就是看,機器人板塊的中軍機器人能不能也同步走好,可以的話板塊就會形成共振,行情自然高看一眼。 所以說,每一種交易風(fēng)格都要明白自己的思維格局,比如說趨勢交易者看重市場趨勢與個股邏輯,只有符合上漲邏輯和趨勢才會出手;短線參與者更講究速度和情緒,從市場短線情緒中發(fā)掘參與的機會。 無論哪種,都無好壞之分,關(guān)鍵是找到自己舒服的交易方式,久而久之,形成自己穩(wěn)定的盈利體系就夠了。 此外,賽道股這兩天漲勢不錯,帝科股份20cm漲停,邏輯就是受益于下游客戶N型TOPCon電池產(chǎn)能的快速放量,公司N型TOPCon電池漿料出貨將持續(xù)增長,銷售占比也將繼續(xù)提升。 至于光伏板塊的機會有多大,暫且走一步看一步吧。 |
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