不論對(duì)于普通散戶(hù)還是職業(yè)交易員來(lái)說(shuō)“交易系統(tǒng)”都是一個(gè)虛無(wú)縹緲的概念。

究竟什么算是交易系統(tǒng)，現(xiàn)在還沒(méi)有定論。

目前網(wǎng)上野生大師們給的定義是：交易系統(tǒng)是一個(gè)人在交易中能實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定贏利的一套規(guī)則?；蛘哒f(shuō)是每個(gè)人在進(jìn)入金融市場(chǎng)之前給自己定好的一套規(guī)矩。

這套規(guī)矩就是交易系統(tǒng)，它包括資金管理、分析技術(shù)、風(fēng)險(xiǎn)控制等等一切和交易有關(guān)的細(xì)節(jié)。細(xì)節(jié)決定成敗，只有把每一個(gè)細(xì)節(jié)做好，最后才有可能實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定贏利的目標(biāo)。

可以認(rèn)為一個(gè)交易系統(tǒng)就是屬于一個(gè)人的一套交易理論和具體操作的指導(dǎo)思想。也可以說(shuō)交易系統(tǒng)就是一個(gè)投資人事先給自己定下來(lái)的一套賺錢(qián)規(guī)矩、套路、手段、目標(biāo)。

做過(guò)交易員的人都清楚，在進(jìn)場(chǎng)之前制定好自己的交易系統(tǒng)，給自己立規(guī)矩，確定自己具體打法的重要性。

因?yàn)楣善蓖稒C(jī)市場(chǎng)和期貨等等市場(chǎng)玩的是零和博弈，也就是你死我活，我賺的每一分錢(qián)都是從你兜里掏出來(lái)的。

注意：這里說(shuō)的是股票投機(jī)市場(chǎng)，不是股票投資市場(chǎng)，所以關(guān)于是不是零和博弈的問(wèn)題就別在這掰扯了。

而正因?yàn)槭橇愫筒┺?，所以做交易就和打仗是一樣的了。交易員在進(jìn)場(chǎng)前的心理建設(shè)就和上戰(zhàn)場(chǎng)前是一樣的，得拿出要玩命的覺(jué)悟才行。

打過(guò)架的朋友們都知道，打架之前得先看看對(duì)手的體型、眼神，胖子怎么打、高個(gè)怎么打、矮個(gè)怎么打、不怕死的怎么打，然后還得確定好要打出個(gè)什么結(jié)果，是打服了、還是只嚇唬嚇唬、還是往死里揍，得有個(gè)目標(biāo)。然后再根據(jù)這些確定自己的出拳套路和打法。

否則就是“王八拳”，瞎輪，只要遇上會(huì)一點(diǎn)五把抄的對(duì)手就能被干倒。

炒股也是同樣的道理，在進(jìn)入股市之前就得先定好了，自己是來(lái)賺快錢(qián)的，還是賺慢錢(qián)的，是來(lái)投機(jī)還是來(lái)搞投資的，賺多少能滿(mǎn)意，然后再確定自己要盯住哪幾個(gè)板塊。

給自己個(gè)明確目標(biāo)，而很多人沒(méi)目標(biāo)，今天看這個(gè)，明天看那個(gè)，今天滴滴、明天新能源、后天又區(qū)塊鏈、大后天又茅臺(tái)、阿里、美聯(lián)儲(chǔ)的，逮啥研究啥。

這就跟打架亂掄王八拳是一樣的，沒(méi)有目標(biāo)亂打一氣，最后可能啥也打不著，被人當(dāng)韭菜割了。

咱們又不是分析師，靠寫(xiě)報(bào)告忽悠散戶(hù)去賺錢(qián)，也不是網(wǎng)紅主播靠報(bào)新聞蹭熱點(diǎn)賺流量，咱就是來(lái)賺錢(qián)的?。?！

那么跟咱們手里的股票，目標(biāo)板塊無(wú)關(guān)的事，再熱也是湊熱鬧。

有人說(shuō)：經(jīng)濟(jì)不是互相聯(lián)系的嗎，不全面了解能行嗎？

聊天沒(méi)有央行、美聯(lián)儲(chǔ)，沒(méi)有美國(guó)、日本、歐洲，沒(méi)有房地產(chǎn)、銀行體系，這不得讓人以為我是外行嘛。股民得上知天文，下曉地理，中曉人和，然后再不賺錢(qián)，就能埋怨到運(yùn)氣不好上了。

但其實(shí)A股市場(chǎng)就是個(gè)國(guó)產(chǎn)市場(chǎng)，只要把國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)邏輯搞明白就行，沒(méi)必要總研究人家美聯(lián)儲(chǔ)。他愛(ài)干啥干啥唄，咱們有自己的宏觀金融防御機(jī)制，有宏觀審慎管理，美聯(lián)儲(chǔ)再怎么瞎得瑟，也有央行替咱們操心呢。咱就一個(gè)普通散戶(hù)，干啥替央行的大老爺們操心呢！

我們?cè)诤暧^經(jīng)濟(jì)學(xué)課程里重點(diǎn)說(shuō)過(guò)，經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的最基本套路是化繁為簡(jiǎn)，先把細(xì)枝末節(jié)都去掉，才能去偽存真，透過(guò)現(xiàn)象看本質(zhì)。

而很多股民正好相反，把簡(jiǎn)單的事情復(fù)雜化。有個(gè)什么股票漲了、跌了，就展開(kāi)各種聯(lián)想，什么美聯(lián)儲(chǔ)，地產(chǎn)商，人口流動(dòng)，國(guó)際、國(guó)內(nèi)大事都能給聯(lián)系起來(lái)。

有時(shí)候不過(guò)癮，什么太陽(yáng)黑子，三體人，賽亞人，拜登，敘利亞，以色列全給安排上。

他們就特別信奉一切事物都存在普遍聯(lián)系的哲學(xué)觀點(diǎn)。

但是信息處理這件事就好像是炒菜，作料放太多最后可能就吃不出來(lái)主菜是啥了，光索拉花椒味了。而真正的好廚子都是要突出主料的味道，作料能少放就少放，不能喧賓奪主。

馬克思早就告訴我們要抓主要矛盾，次要矛盾可以視而不見(jiàn)。所以一只股票漲跌我們抓住一兩個(gè)關(guān)鍵影響因素就夠了。

除了什么事都操心這點(diǎn)外，股民們還經(jīng)常搞不清自己到底是來(lái)投機(jī)的還是來(lái)投資的。

也就是一直沒(méi)整明白自己到底要賺快錢(qián)還是賺慢錢(qián)。你要是賺快錢(qián)，玩投機(jī)的，那就沒(méi)必要關(guān)心投資有關(guān)的事

就比如降準(zhǔn)這件事，玩投機(jī)的只需要關(guān)心什么時(shí)候會(huì)降就行，至于降多少、實(shí)體產(chǎn)業(yè)有沒(méi)有得到流動(dòng)性、貨幣傳導(dǎo)渠道是不是通暢、錢(qián)是不是都被房地產(chǎn)給吸走了、中小企業(yè)到底能不能改善融資難、最后能不能達(dá)到央行預(yù)計(jì)的目標(biāo)，這些跟你都沒(méi)關(guān)系。

咱就是一個(gè)投機(jī)賺快錢(qián)的散戶(hù)，又不是搞實(shí)業(yè)的，又不是炒房的，又不是市長(zhǎng)，更不是央行行長(zhǎng)，企業(yè)高管。咱替人家操心，人家領(lǐng)咱們情嗎？

難道股民已經(jīng)做到了先天下之憂(yōu)而憂(yōu)，悲天憫人了嗎！

股民真正該做的，就是收集有用信息，然后及時(shí)調(diào)整自己的預(yù)期，預(yù)判政策走勢(shì)，果斷出手，賺到預(yù)計(jì)的收益目標(biāo)時(shí)，賣(mài)出退場(chǎng)。然后股市上再發(fā)生什么事，都與自己無(wú)關(guān)，等待下一次機(jī)會(huì)。

有人說(shuō)你不是說(shuō)未來(lái)不可預(yù)測(cè)嗎，那政策走勢(shì)就能預(yù)測(cè)嗎？

其實(shí)是有可能的。

咱就拿降準(zhǔn)這件事舉例子，在每次調(diào)整準(zhǔn)備金之前，央行都會(huì)在官網(wǎng)通知里明確說(shuō)明調(diào)整原因。

如果能把最近10-20年里所有關(guān)于調(diào)整準(zhǔn)備金的通知都收集起來(lái)，我們就會(huì)發(fā)現(xiàn)一點(diǎn)我國(guó)央行的做事風(fēng)格和脾氣。也就是當(dāng)你了解一個(gè)人的脾氣之后，這個(gè)人在哪種情況下會(huì)做什么你就有可能猜出來(lái)。

所以我們說(shuō)的預(yù)測(cè)不是預(yù)測(cè)市場(chǎng)，而是預(yù)測(cè)市場(chǎng)背后的人會(huì)干什么。

比如大宗商品和股價(jià)背離，在歷史上就多次觸發(fā)準(zhǔn)備金調(diào)整。那么當(dāng)看見(jiàn)大宗商品和股價(jià)出現(xiàn)背離的時(shí)候，就應(yīng)該提前做好心理準(zhǔn)備。似乎要降準(zhǔn)了，然后把錢(qián)準(zhǔn)備好，等著降準(zhǔn)消息出來(lái)，然后搞一波，搞完了就退場(chǎng)看熱鬧。

而不是每次都得等通知出來(lái)后才去琢磨，為啥呀？怎么降準(zhǔn)了呢，還天真無(wú)邪的到處去問(wèn)。問(wèn)完了還一臉懵懂的跟風(fēng)追漲買(mǎi)入不少股票，然后在高位被套。

以上說(shuō)的這兩個(gè)大問(wèn)題都是因?yàn)橥顿Y人沒(méi)有制定好一套科學(xué)合理的交易系統(tǒng)就加入戰(zhàn)場(chǎng)所導(dǎo)致的。

戰(zhàn)斗之前連戰(zhàn)術(shù)都不想，閉著眼睛往里沖，那不死就怪了。所以在進(jìn)入市場(chǎng)前一定得給自己立下規(guī)矩，定好交易系統(tǒng)。

但是定規(guī)矩也不是簡(jiǎn)單的事，規(guī)矩也不是瞎定的，必須結(jié)合自身實(shí)際，不能盲目學(xué)別人。

因?yàn)榻灰紫到y(tǒng)帶有很強(qiáng)的個(gè)性化特征和時(shí)代特征。

不同性格的人，掌握的資金量不一樣，主攻品種不一樣，都需要有不同的交易方式和操盤(pán)風(fēng)格。

比如膽大的和膽小的，貪得無(wú)厭和知足常樂(lè)的，玩股票和玩期貨的，做高科技、新能源和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的，有一萬(wàn)塊錢(qián)和有一個(gè)億的，那玩法和套路都完全不一樣。即使是同一個(gè)技術(shù)指標(biāo)，你需要看的點(diǎn)位和別人也是不一樣的。所以交易系統(tǒng)這個(gè)玩意，就好像是渣男嘴里說(shuō)的愛(ài)情一樣，虛無(wú)縹緲，亦真亦幻，似是而非。

你必須得了解自己，知道自己想要什么，然后給自己量身定做交易系統(tǒng)。其他任何人給你定都沒(méi)用，因?yàn)檫@個(gè)世界上只有你自己最了解你自己。

所以這就決定了那些介紹和教你建立交易系統(tǒng)的書(shū)，靠譜的就不多。如果看本書(shū)就能成功的建立起交易系統(tǒng)，那咱們想象一下，這個(gè)世界上還有窮人嗎？

除了深刻了解自己之外，建立有效的交易系統(tǒng)還需要大量的科學(xué)知識(shí)和實(shí)盤(pán)經(jīng)驗(yàn)，很多基礎(chǔ)的書(shū)，比如經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、金融心理學(xué)這些東西，雖然不能看完了馬上就用上，但是能改變你的思維方法和腦回路。讓你有足夠的理論功底去建立交易系統(tǒng)，否則你啥也不懂，想的東西就會(huì)跑偏。

你以為你做得好，已經(jīng)夠努力了，可怎么就一直一事無(wú)成呢。因?yàn)槟闶窃阱e(cuò)誤的路上越走越遠(yuǎn)，而且還蒙住頭閉著眼往前跑。

也就是選擇不對(duì)，努力就白費(fèi)。

看基礎(chǔ)理論的書(shū)雖然不能馬上讓你賺錢(qián)，但是能給在黑夜中亂跑的你指條明路。

老邢小時(shí)候就經(jīng)歷過(guò)理論功底不行，見(jiàn)識(shí)短，有點(diǎn)事就自以為是的亂說(shuō)話，鉆鈦合金牛角尖。

大一的時(shí)候，女生們流行玩星座。男生們?yōu)榱擞懞门哺芯啃亲裁吹模闲峡匆?jiàn)寢室里有個(gè)哥們研究星座，就很不屑呀。因?yàn)槔闲媳容^晚熟，泡妞的理論功底非常淺，所以不知道寢室哥們研究星座背后的真正含義。

一看他研究這個(gè)，這玩意哪有我家祖?zhèn)鞯膿u卦科學(xué)呀。所以寒假就把我姥爺祖?zhèn)鞯囊粋€(gè)算卦書(shū)和六個(gè)大錢(qián)偷走了。然后開(kāi)學(xué)就到處跟玩星座的人PK，看誰(shuí)算的準(zhǔn)，誰(shuí)才是真正的先生，到處給人算。

當(dāng)時(shí)有幾個(gè)對(duì)我印象還不錯(cuò)的女生就找我給算算，她們以為就像是星座一樣，花樣夸她們一頓，拍點(diǎn)彩虹屁就完事了。

可是老邢我卻不這么想，我想的是得給你們仔仔細(xì)細(xì)的算一遍哪。然后拿著卦書(shū)，搖著銅錢(qián)，去了女生寢室了。

開(kāi)算，你呀命不好，將來(lái)30來(lái)歲有一個(gè)大劫呀！

你，看面相將來(lái)身體不行啊，來(lái)把鞋脫了，我看看涌泉穴。

哎呀，果然沒(méi)看錯(cuò)，我看你面相就感覺(jué)你有汗腳，還真有，而且還有點(diǎn)腳氣。

那個(gè)，你從上鋪下來(lái)，我給你看看手相。

哎呀，你這手相卦象不穩(wěn)哪，將來(lái)恐怕要走兩步到三步，也就是得離兩三次婚哪！

我們班女生的臉當(dāng)時(shí)都綠的跟翡翠一樣了。

我呢，還在那搖頭晃腦的白話呢。

后來(lái)呢，老邢大學(xué)四年就沒(méi)有談過(guò)戀愛(ài)。

這就是沒(méi)有理論功底，沒(méi)有明確目標(biāo)，不知道該干啥，想當(dāng)然，瞎干的后果。

那么到這里有關(guān)交易系統(tǒng)的事，限于篇幅就多不說(shuō)了。

最后推薦幾本書(shū)給大家看，等大家看完了書(shū)，以后再找機(jī)會(huì)詳細(xì)細(xì)聊。

第一本書(shū)是師建寫(xiě)的《構(gòu)建你自己的交易系統(tǒng)》，這本書(shū)能看出來(lái)是有經(jīng)驗(yàn)的交易員寫(xiě)的，很多東西是那些學(xué)院派書(shū)呆子寫(xiě)不出來(lái)的，值得一看。

還有一本是李宇鵬寫(xiě)的《結(jié)構(gòu)理論實(shí)戰(zhàn)交易系統(tǒng)》，這本書(shū)偏向于純技術(shù)分析一點(diǎn)，而且有不少波浪理論的東西，千人千浪，所以這本書(shū)也很浪，浪的你以為自己學(xué)會(huì)了很多東西，但實(shí)際上是洪湖水浪打浪，自己被自己浪催了。

因?yàn)檫@本書(shū)理念性的東西少了點(diǎn)，看完了有點(diǎn)空虛，但如果您是純技術(shù)流，還是可以看看的。

還有一本咱們要重點(diǎn)推薦的，那就是方志寫(xiě)的《期貨兵法》，這本書(shū)雖然叫期貨兵法，也有可能就是因?yàn)榻辛诉@個(gè)名字，這本書(shū)才被埋沒(méi)了。

但實(shí)際上這本書(shū)可不止是說(shuō)了期貨的事，書(shū)里很多理念和對(duì)市場(chǎng)的看法都先進(jìn)。而且能感受到這本書(shū)絕對(duì)是有實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，交過(guò)不少學(xué)費(fèi)，而且也賺到過(guò)錢(qián)的人寫(xiě)的真有料的書(shū)。

不論你是炒股、炒期貨、炒外匯還是炒債券，只要你是玩投機(jī)的，都強(qiáng)烈推薦您看看這本書(shū)。

您看完了這本書(shū)一定會(huì)有所感悟的，如果看完感覺(jué)后悔了，老邢概不負(fù)責(zé)！