【原】看得懂的《新中大軟件》會(huì)計(jì)年結(jié)步驟

昵稱8500623 2023-02-21 發(fā)布于河北

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看得懂的《新中大軟件》會(huì)計(jì)年結(jié)操作步驟

（操作員應(yīng)知）

N3河北省農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理平臺(tái)（ 新中大農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理軟件v2013 ）

一、年結(jié)前要注意：本軟件1至11月份（操作順序：憑證錄入、審核、記賬、月結(jié)）做月末結(jié)轉(zhuǎn)，而12月份不做月末結(jié)轉(zhuǎn)！。12月份憑證錄入、審核、記賬后直接做年末結(jié)轉(zhuǎn)。打印12月份月報(bào)表要在年末結(jié)轉(zhuǎn)前進(jìn)行打印，因?yàn)槟杲Y(jié)后的科目余額表就不再顯示損益類科目金額了。

二、確認(rèn)12月份發(fā)生的所有憑證及附件已錄入、上傳完畢，并已審核、記賬。

三、其他還需要年底轉(zhuǎn)賬處理的事項(xiàng)。打開(kāi)科目余額（全部展開(kāi)）明細(xì)表，在期末余額欄全部過(guò)目一下，看還有那些年底需要結(jié)轉(zhuǎn)處理的事項(xiàng)：（如：1、在內(nèi)部往來(lái)、應(yīng)收、應(yīng)付科目?jī)?nèi)，有沒(méi)有以后不再兌付的剩余額需要轉(zhuǎn)賬處理；2、在建工程項(xiàng)目已完工交付使用需要年底轉(zhuǎn)賬處理；3、一事一議、專項(xiàng)應(yīng)付款科目在項(xiàng)目已竣工驗(yàn)收交付使用需要轉(zhuǎn)公積益金轉(zhuǎn)賬處理等；4、其他需要年底轉(zhuǎn)賬處理的事項(xiàng)。）如有，在年結(jié)前做轉(zhuǎn)賬處理憑證進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，并確認(rèn)審核、記賬。

四、數(shù)據(jù)手工備份。（備份的作用是：防止誤操作時(shí)出現(xiàn)無(wú)法數(shù)據(jù)回復(fù)或無(wú)法處理界面時(shí)，可回復(fù)備份補(bǔ)救重做）。如果軟件操作熟練的話不備份也行，因?yàn)閭浞輹r(shí)間太長(zhǎng)（小村需要等10多分鐘，大村要等半個(gè)小時(shí)以上），不過(guò)建議還是備份保險(xiǎn)點(diǎn)。

操作：1、備份前在D盤內(nèi)新建一個(gè)文件夾（起個(gè)名：如新中大數(shù)據(jù)備份）。2、用鼠標(biāo)左鍵點(diǎn)

擊導(dǎo)航界面的：系統(tǒng)管理—數(shù)據(jù)安全維護(hù)—數(shù)據(jù)備份；3、點(diǎn)擊在數(shù)據(jù)備份對(duì)話框內(nèi)的請(qǐng)輸入

目標(biāo)路徑方框內(nèi)右邊放大鏡，4瀏覽選擇找到自己新建的文件夾（D：/新中大數(shù)據(jù)備份），5、

備注內(nèi)輸入（某月份備份），6、點(diǎn)擊確認(rèn)后即開(kāi)始備份。

五、自動(dòng)收支及盈（虧）結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置。

操作：1、進(jìn)入導(dǎo)航界面→點(diǎn)擊桌面“記賬憑證錄入”→進(jìn)入賬套界面→查看桌面下邊的狀態(tài)

欄內(nèi)顯示當(dāng)前月份是否是“12月份”。

2、點(diǎn)擊桌面最上邊菜單欄“基礎(chǔ)設(shè)置”→ 點(diǎn)擊下拉菜單“3.憑證、賬頁(yè)設(shè)置”→ “2.

自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證設(shè)置”→出現(xiàn)：

自動(dòng)憑證分錄管理對(duì)話框：

√ 提取 修改 刪除 增加 退出

3、點(diǎn)擊 √ 提取 →出現(xiàn)：自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證模塊對(duì)話框：

分錄號(hào)碼分錄名稱

1 收入結(jié)轉(zhuǎn)

2 支出結(jié)轉(zhuǎn)

3 結(jié)轉(zhuǎn)本年收益（盈利）

4 結(jié)轉(zhuǎn)本年收益（虧損）

√ 確認(rèn) 退出

4、將對(duì)話框中分錄名稱下的4項(xiàng)用鼠標(biāo)每一項(xiàng)都點(diǎn)一下選中（4項(xiàng)反藍(lán)顯示）。

5、點(diǎn)擊√ 確認(rèn) →提示提取成功→點(diǎn)確認(rèn)。（如提示：當(dāng)前組織存在分錄號(hào)1的數(shù)據(jù)繼續(xù)將覆蓋.繼續(xù)嗎？→點(diǎn)“是”→提取成功。）這時(shí)不要點(diǎn)退出→進(jìn)行下邊6設(shè)置：

6、繼續(xù)用鼠標(biāo)操作進(jìn)行本年“盈利”和“虧損”結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置：

（注：一般軟件已將本年“盈利”結(jié)轉(zhuǎn)自動(dòng)設(shè)置好了，下邊只需要進(jìn)行本年“虧損”結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置。）

在“自動(dòng)憑證分錄管理”對(duì)話框中用鼠標(biāo)雙擊第4項(xiàng)：“結(jié)轉(zhuǎn)本年收益（虧損）”→出現(xiàn)：定義自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證會(huì)計(jì)分錄對(duì)話框：→用鼠標(biāo)點(diǎn)住對(duì)話框中“轉(zhuǎn)出方”右邊垂直滾動(dòng)條不放下拉，找到“本年收益”科目，然后用鼠標(biāo)左鍵點(diǎn)擊選中“本年收益”（反藍(lán)顯示）。→然后點(diǎn)擊下邊的存入。提示決定存盤嗎？→點(diǎn)“是”。→然后點(diǎn)退出，設(shè)置完畢。

六、自動(dòng)收支結(jié)轉(zhuǎn)：

回到導(dǎo)航界面→點(diǎn)擊左上“憑證處理” →點(diǎn)擊下拉菜單中“8.生成自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證” →出現(xiàn)選擇自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證分錄對(duì)話框→用鼠標(biāo)選中“收入結(jié)轉(zhuǎn)”和“支出結(jié)轉(zhuǎn)” →點(diǎn)擊確認(rèn)→顯日期確定2015.12.31…→點(diǎn)擊“確認(rèn)” →顯示：自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)要重新結(jié)轉(zhuǎn)一次嗎？→正在生成下張憑證→然后出現(xiàn)新生成的憑證→點(diǎn)擊“存入”。

點(diǎn)擊存入回到導(dǎo)航界面→可通過(guò)點(diǎn)擊基礎(chǔ)設(shè)置→自動(dòng)憑證設(shè)置→查看收入和支出結(jié)轉(zhuǎn)情況是否到“本年收益”(反白顯示) →退出→回到錄入憑證界面→點(diǎn)擊“審核” →點(diǎn)擊“記賬”。

七、本年收益盈利（或虧損）結(jié)轉(zhuǎn)：

（注：查看“本年收益”科目余額，是借方余額虧損，還是貸方余額盈利。結(jié)轉(zhuǎn)盈利或結(jié)轉(zhuǎn)虧損只能操作一項(xiàng)。不能操作反了。）

點(diǎn)擊導(dǎo)航界面“憑證處理” →“8.生成自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證” →點(diǎn)擊“結(jié)轉(zhuǎn)本年收益（或虧損）”→點(diǎn)擊“確認(rèn)” →形成“從本年收益”到“未分配收益”一張新憑證→點(diǎn)擊“存入” →點(diǎn)擊“審核” →點(diǎn)擊“記賬”。

八、手工做憑證提取“公積益金”：

九、手工做憑證提取“應(yīng)付福利費(fèi)”：

十、如果當(dāng)年虧損：手工做憑證用公積金彌補(bǔ)當(dāng)年虧損：

注意：做完憑證后要點(diǎn)擊：“審核”和“記賬”。確保以上全部操作憑證“審核并記賬”。

十一、切換成管理員進(jìn)行年結(jié)：（自動(dòng)生成下一年度賬套）：

（以管理員身份）、（選2015年、選本級(jí)村）進(jìn)入→導(dǎo)航界→點(diǎn)擊系統(tǒng)管理→點(diǎn)擊“系統(tǒng)安全維護(hù)” →點(diǎn)擊“年結(jié)” →出現(xiàn)：僅將余額結(jié)轉(zhuǎn)下年→點(diǎn)擊“確認(rèn)” →確定進(jìn)行年結(jié)嗎？→“是” →等待正在結(jié)轉(zhuǎn)初始憑證→然后退出→回到導(dǎo)航界面。

十二、再切換操作員進(jìn)行新一年的基礎(chǔ)賬數(shù)據(jù)修改及數(shù)據(jù)完成確認(rèn)。

1、年結(jié)完畢后（以操作員身份）、（選2016年）進(jìn)入新一年度，點(diǎn)擊“財(cái)務(wù)管理” →點(diǎn)擊“初始化設(shè)置” →展開(kāi)“科目及初始余額設(shè)置”。

2、點(diǎn)擊“科目及余額設(shè)置”下的“科目設(shè)置”，選擇需要增加的科目，再點(diǎn)擊下方“增加”或“修改”按鈕，可對(duì)會(huì)計(jì)科目進(jìn)行增加和修改。

3、點(diǎn)擊“科目及余額設(shè)置”下的“初始科目余額”。修改對(duì)應(yīng)的“年初余額”，輸入完成后，點(diǎn)“逐級(jí)匯總”，最后點(diǎn)“存入”。（注意：輸入借貸數(shù)據(jù)的平衡，在點(diǎn)擊“保存”前查看累計(jì)借貸總余額的數(shù)據(jù)平衡）。