?日內(nèi)交易策略是過去10年最流行的交易方式之一。但是，這是否意味著日內(nèi)交易策略優(yōu)于波段交易策略？

根據(jù)大多數(shù)消息來源，日內(nèi)交易甚至被認(rèn)為是賭博，而采用這種策略的交易者，更應(yīng)該稱之為“投機(jī)者”。

很明顯，經(jīng)過無數(shù)的數(shù)據(jù)證實(shí)，日內(nèi)交易并不適合所有人，這就是為什么我們需要深入研究有助于闡明如何塑造你的交易細(xì)節(jié)。

自從加密貨幣等新資產(chǎn)類別浮出水面后，日內(nèi)交易變得越來越普遍，獲得交易機(jī)會(huì)比以往任何時(shí)候都容易。

大膽猜測(cè)，目前市面上應(yīng)該有數(shù)千種日內(nèi)交易策略，但重要的是如何選擇與你的“交易個(gè)性”相匹配的一種策略。

下面，我們將介紹5種有效的日內(nèi)交易策略，以供讀者閱讀與參考。

策略#1：M5趨勢(shì)跟隨結(jié)合MACD日內(nèi)交易策略

這一日內(nèi)交易策略，只需要使用3個(gè)簡(jiǎn)單的常見交易指標(biāo)，便可使得這筆交易有利可圖。

這是一種跟隨主趨勢(shì)的回調(diào)入場(chǎng)類型的策略。錨定的圖表時(shí)間框架是5分鐘，但我們將使用兩個(gè)EMA（指數(shù)移動(dòng)平均線）來衡量更大的趨勢(shì)。

我們基于EMA來設(shè)置交易方向的規(guī)則，而MACD則提供交易信號(hào)。

請(qǐng)記?。?/strong>如果你修改策略規(guī)則，該策略可能無法按預(yù)期運(yùn)行。

這也意味著，你的交易必須嚴(yán)格恪守交易紀(jì)律，遵守策略規(guī)則。

策略要點(diǎn)

你可以將此策略用于任何交易市場(chǎng)（資產(chǎn)），例如 EUR/USD，并將其交易圖表設(shè)置為M5時(shí)間范圍。

添加第一個(gè)EMA，將其參數(shù)設(shè)置為600周期，這將是我們的主要趨勢(shì)指標(biāo)。第二個(gè)EMA周期參數(shù)設(shè)置為150，這是我們將使用EMA交叉規(guī)則的另一個(gè)趨勢(shì)指標(biāo)。

最后一個(gè)要點(diǎn)是默認(rèn)參數(shù)下的MACD指標(biāo)（快EMA:12，慢EMA:26，MACD SMA:9，Close）。

策略規(guī)則

當(dāng)快線EMA（150）與慢線EMA（600）交叉時(shí)，我們僅在EMA交叉的方向上進(jìn)行交易。

因此，當(dāng)快線EMA向上穿過慢線EMA時(shí)，我們只能入場(chǎng)做多。反之亦然，當(dāng)快線下穿慢線時(shí)，則入場(chǎng)做空。

第二條規(guī)則是關(guān)于MACD的交易入場(chǎng)信號(hào)。要入場(chǎng)，MACD線必須在零軸柱狀圖下方（進(jìn)一步了解MACD，請(qǐng)查看《終于有人把“MACD交易指標(biāo)”講明白了，只因真正懂用的人極少》）。

當(dāng)MACD線低于零軸柱狀圖然后向上交叉時(shí)，我們有買入信號(hào)，遵循EMA規(guī)則；同樣，當(dāng)EMA交叉信號(hào)表明趨勢(shì)現(xiàn)在看跌時(shí)，我們等待兩條MACD線均高于柱狀圖。

然后，我們?cè)贛ACD線交叉處進(jìn)行交易。

MACD告訴我們?cè)谝呀?jīng)確立的趨勢(shì)中何時(shí)有一個(gè)好的回調(diào)入場(chǎng)位，因此我們有更好的機(jī)會(huì)和更好的結(jié)果。

風(fēng)險(xiǎn)管理

請(qǐng)注意，當(dāng)市場(chǎng)波動(dòng)較低時(shí)會(huì)產(chǎn)生一些信號(hào)，即使主要趨勢(shì)仍在繼續(xù)。此類信號(hào)應(yīng)設(shè)置足夠的止損和止盈水平。

沒有任何交易具有相同的止損和止盈距離（范圍）。

對(duì)于這種特殊策略，做多時(shí)，建議將你的止損設(shè)置在前一個(gè)燭臺(tái)的低點(diǎn)；對(duì)于做空，找到前一個(gè)燭臺(tái)的高點(diǎn)并將你的止損設(shè)置在該水平附近。

另外，你可以使用各種風(fēng)險(xiǎn)/回報(bào)比率或使用追蹤止損出場(chǎng)。

你甚至可以嘗試在第一個(gè)止盈水平上部分獲利了結(jié)，而讓另一部分不設(shè)上限，以追蹤止損結(jié)束。

從止盈水平的1.5倍風(fēng)險(xiǎn)開始，看看最適合你的方法是哪種。

優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)

該策略簡(jiǎn)單但有效，易于設(shè)置和遵循。然而，這是一個(gè)基于指標(biāo)的策略，它不能很好地遵循市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。

你在使用給策略時(shí)會(huì)注意到，當(dāng)趨勢(shì)發(fā)生變化時(shí)，不利的一面可能會(huì)慢慢堆積起來，但EMA不會(huì)立即反映這一點(diǎn)。

此外，當(dāng)市場(chǎng)進(jìn)入平靜時(shí)，MACD可能會(huì)產(chǎn)生虛假信號(hào)。

采用這種簡(jiǎn)單日內(nèi)交易策略的交易者會(huì)添加MACD背離規(guī)則以提高可靠性。

然而，這會(huì)顯著降低入場(chǎng)信號(hào)頻率，并使交易者更難找到機(jī)會(huì)。

策略#2：M30 RSI背離集合隨機(jī)指標(biāo)日內(nèi)交易策略

如果市場(chǎng)運(yùn)行一直表現(xiàn)良好，則第二天可在30分鐘的交易圖表上進(jìn)行交易。遵循你的風(fēng)險(xiǎn)管理比停留在日內(nèi)更重要。

此日內(nèi)交易策略使用RSI上的隱藏背離，這些背離通過隨機(jī)線交叉以進(jìn)一步確認(rèn)（關(guān)于“隱藏背離”，請(qǐng)查看《簡(jiǎn)單且行之有效的策略：交易“隱藏背離”》）。

我們不關(guān)注RSI的超買或超賣水平，只在圖表上尋找背離。

這意味著你需要了解如何使用RSI上的價(jià)格行為點(diǎn)和極值來發(fā)現(xiàn)背離（更多RSI背離策略，請(qǐng)查看《如何確定RSI指標(biāo)背離，攫取最大交易利潤(rùn)？》）。

我將向你展示一種如何輕松發(fā)現(xiàn)隱藏背離的方法。就平均來說，該策略將在任何給定的交易圖表上每月生成約15個(gè)信號(hào)。

策略要點(diǎn)

為判斷主要趨勢(shì)，添加200 EMA、RSI和隨機(jī)指標(biāo)。RSI和隨機(jī)設(shè)置參數(shù)為默認(rèn)值。

為了便于發(fā)現(xiàn)背離，請(qǐng)使用能夠繪制水平線的交易平臺(tái)（比如TradingView或MT平臺(tái)等）。

策略規(guī)則

200 EMA將告訴我們趨勢(shì)結(jié)構(gòu)何時(shí)完好以及何時(shí)被打破。

當(dāng)價(jià)格高于200 EMA時(shí)，可入場(chǎng)進(jìn)行多頭交易，而當(dāng)價(jià)格低于200 EMA時(shí)，則入場(chǎng)進(jìn)行空頭交易。

RSI背離產(chǎn)生交易入場(chǎng)信號(hào)，然后隨機(jī)指標(biāo)再加以確認(rèn)。

在你發(fā)現(xiàn)RSI背離后，僅當(dāng)隨機(jī)指標(biāo)線與趨勢(shì)方向交叉時(shí)方可入場(chǎng)。

要發(fā)現(xiàn)背離，請(qǐng)始終在RSI低點(diǎn)上畫一條新的水平線，并在該線下方尋找任何新的交叉。

當(dāng)水平線下方的新RSI較低低點(diǎn)與圖表上的較高低點(diǎn)匹配時(shí)，這就是看漲背離。

下一步是等待隨機(jī)線向上交叉，這是你的買入信號(hào)。

對(duì)于空頭交易，你將做相反的事情，尋找與圖表上較低高點(diǎn)相匹配的RSI較高高點(diǎn)。

你只需要注意RSI/水平線交叉并用價(jià)格圖表確認(rèn)背離。

風(fēng)險(xiǎn)管理

日內(nèi)交易者很少會(huì)在任何給定策略上每筆交易的風(fēng)險(xiǎn)超過2%。

對(duì)于此特定策略，將你的多頭頭寸止損放置在最新的波段低點(diǎn)或最低燭臺(tái)的底部。對(duì)于空頭頭寸，與上述設(shè)置正好相反，這將使你能夠跟隨趨勢(shì)結(jié)構(gòu)。

止盈位置應(yīng)是止損的2倍，總共 1:2 的R/R比率。

使用這種風(fēng)險(xiǎn)管理意味著你需要連續(xù)止損超過2次才能出現(xiàn)虧損。

此外，止盈方面可自行決定設(shè)定或使用追蹤止損。

優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)

一旦掌握了背離的竅門，像這樣的日內(nèi)交易策略就非常簡(jiǎn)單。更重要的是，該策略使用 1:2 R/R 的勝率超過 50%。

缺點(diǎn)是你可能希望每天看到更多信號(hào)。

一種解決方案可能是在多個(gè)資產(chǎn)類別上使用此策略（但僅在你對(duì)其進(jìn)行回測(cè)之后）。

與前一個(gè)類似，日內(nèi)交易策略在已經(jīng)確立的趨勢(shì)中效果最好。

當(dāng)價(jià)格在沒有明確方向的情況下在200 EMA附近波動(dòng)時(shí)，虧損的風(fēng)險(xiǎn)在上升。但是，使用這種策略還是非常有希望獲得高盈利的。

策略#3：1分鐘剝頭皮日內(nèi)交易策略

如果你想使用剝頭皮交易策略，我將向你展示最刺激的日內(nèi)交易策略之一。該策略經(jīng)過測(cè)試和工作（并賺過錢）。

（更多“剝頭皮”相關(guān)的內(nèi)容，請(qǐng)查看《剝頭皮策略真的比日內(nèi)交易更容易賺錢嗎？你怎么看》、《剝頭皮交易1分鐘圖實(shí)操解析，盈利原來如此快速簡(jiǎn)單！》）

盡管該策略適用于主要的加密貨幣上，但你也可以在其他交易標(biāo)的上進(jìn)行嘗試。

加密貨幣有利于這種策略的主要原因是一些加密平臺(tái)的高波動(dòng)性和低交易成本。

因此，請(qǐng)確保你有一個(gè)低成本的交易平臺(tái)或交易所，否則點(diǎn)差和傭金將蠶食你的收益。

如果你是新手菜鳥，請(qǐng)避免使用該策略。這將需要耗費(fèi)大量的時(shí)間和精力、快速的思維、手指和EA般的行為。

策略要點(diǎn)

默認(rèn)添加Williams %R，14 個(gè)周期，這將是我們的主要確認(rèn)指標(biāo)（關(guān)于“Williams %R指標(biāo)”，請(qǐng)查看《11,000%歷史性盈利！他至今仍備受全球投資者追捧》）。

添加200 EMA作為趨勢(shì)方向過濾器和判斷工具。

最后，我們將使用價(jià)格行為形態(tài)——吞沒看跌和看漲（Engulfing bearish/bullish）燭臺(tái)形態(tài)作為我們的交易入場(chǎng)信號(hào)。

策略規(guī)則

與其他日內(nèi)交易策略類似，順勢(shì)交易仍然是我們的主要風(fēng)格。

當(dāng)價(jià)格高于200 EMA時(shí)才進(jìn)入多頭交易，而當(dāng)價(jià)格低于200 EMA時(shí)才進(jìn)入空頭交易。

在一分鐘圖表內(nèi)，吞沒燭臺(tái)形態(tài)經(jīng)常出現(xiàn)，，你將收到大量信號(hào)。

從邏輯上講，僅在上漲趨勢(shì)上交易看漲吞沒形態(tài)，反之亦然。

在燭臺(tái)收盤后確認(rèn)形態(tài)后，請(qǐng)查看Willimas %R指標(biāo)。該指標(biāo)線必須高于 -50 才能確認(rèn)看漲信號(hào)，低于 -50 才能確認(rèn)看跌。

風(fēng)險(xiǎn)管理

考慮到這是一個(gè)包含許多信號(hào)的非常快節(jié)奏的策略，你無需為每筆交易承擔(dān)超過0.5%的風(fēng)險(xiǎn)。

將你的止損設(shè)置在入場(chǎng)燭臺(tái)下方以進(jìn)行做多交易，將止損設(shè)置在上方以進(jìn)行做空交易。

將止損水平的2倍作為你的止盈目標(biāo)，以獲得1: 2的風(fēng)險(xiǎn)/回報(bào)比。

在出場(chǎng)方面，你可以嘗試使用 Williams %R 進(jìn)行部分平倉，或者你可以使用固定的100%止盈作為退出策略。

優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)

選擇合適的經(jīng)紀(jì)商或交易所非常重要。

1分鐘剝頭皮日交易策略非常活躍，對(duì)一些交易者來說可能很有趣，但建議在模擬賬戶上至少練習(xí)1000次交易。

好消息是你只需要幾天時(shí)間就可以在一張圖表上對(duì)這種高頻剝頭皮進(jìn)行測(cè)試。

1分鐘時(shí)間框架的流動(dòng)性可能是一個(gè)問題，如果你看到缺口并且仍然存在燭臺(tái)，請(qǐng)避免交易此策略。

另外，使用這種交易策略，要非常看重交易成本。如果它在5分鐘時(shí)間范圍內(nèi)適合你，也可以嘗試一下。

最后，該策略最大的敵人是交投平淡的市場(chǎng)，不建議在波動(dòng)性不高的市場(chǎng)進(jìn)行使用。

策略#4：唐奇安通道日內(nèi)交易策略

有趣的是，如果與正確的資金管理相結(jié)合使用，一個(gè)交易指標(biāo)如何足以讓你盈利。

但是，畢竟每個(gè)人的交易情況不同，因此需要根據(jù)每個(gè)人的交易實(shí)踐來掌握此策略。

唐奇安通道（Donchain channels）類似價(jià)格行為突破策略。該策略中僅添加一個(gè)簡(jiǎn)單的EMA作為趨勢(shì)過濾器可以進(jìn)一步改善結(jié)果。

由于此策略僅使用兩個(gè)指標(biāo)，因此對(duì)新手交易者來說比較友好。

（更多“唐奇安通道”內(nèi)容，請(qǐng)查看《如此簡(jiǎn)單且有效！“唐奇安通道”交易策略指南》）

策略要點(diǎn)

使用21周期的默認(rèn)參數(shù)設(shè)置添加唐奇安通道指標(biāo)。

添加200 EMA作為趨勢(shì)方向過濾器，但你也可以選擇你熟悉的其他趨勢(shì)指標(biāo)。

策略規(guī)則

你可以使用30分鐘的交易圖表，不過，你還可以嘗試其他周期的交易圖表，看看哪一個(gè)最適合你的情況。

同樣，僅在價(jià)格高于200 EMA時(shí)進(jìn)行多頭交易，僅在低于200 EMA時(shí)進(jìn)行空頭交易。

唐奇安通道將告訴你在何處設(shè)置止損以及何時(shí)入場(chǎng)進(jìn)行交易。

對(duì)于上漲趨勢(shì)信號(hào)，價(jià)格需要將唐奇安下通道帶推低，然后在更高的高點(diǎn)上突破唐奇安上通道線。

對(duì)于做空信號(hào)，價(jià)格需要先推動(dòng)頂部波段，然后進(jìn)入在底部波段形成較低低點(diǎn)的燭臺(tái)。

價(jià)格行為是確認(rèn)回調(diào)和突破入場(chǎng)信號(hào)的原因。

風(fēng)險(xiǎn)管理

很不錯(cuò)的是，唐奇安通道告訴你止損應(yīng)該在哪里。多頭交易時(shí)，只需將你的止損放置在下通道線；空頭交易是，將止損設(shè)置上通道線。

止盈目標(biāo)是1.5 R/R 比率。換句話說，你的止盈將是入場(chǎng)的1.5倍。

嘗試使用追蹤止損或?qū)⒉糠钟浯鼮榘玻驗(yàn)檫@一天的交易策略也跟隨趨勢(shì)。

優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)

唐奇安通道指標(biāo)非常適合想要了解市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、回調(diào)和突破的初學(xué)者。

如果你經(jīng)歷價(jià)格波動(dòng)，會(huì)注意到唐奇安通道上線通道線也可以作為支撐位和阻力位。

在測(cè)距條件下，通道會(huì)明顯變窄，因此你甚至可以選擇避免交易。

在唐奇安通道日內(nèi)交易策略下，雖然使用1-1.5 R/R盈虧比勝率高于50%，但可能不會(huì)給某些交易者帶來最佳盈利。

策略#5：Waddah Attar Explosion日內(nèi)交易策略

Waddah Attar是一個(gè)綜合指標(biāo)，顯示趨勢(shì)中何時(shí)有足夠的能量。此外，它還顯示了幾個(gè)運(yùn)動(dòng)方向以及該價(jià)格運(yùn)動(dòng)何時(shí)失去動(dòng)力。

因此，我們談?wù)摰氖沁^濾范圍市場(chǎng)的趨勢(shì)跟蹤日交易策略。

策略要點(diǎn)

另外，需要說明的是，Waddah Attar Explosion指標(biāo)并不像RSI或MACD那樣受歡迎，甚至很多交易者聽都沒聽過，更別說使用了。不過，它可以有效地發(fā)現(xiàn)持續(xù)的趨勢(shì)。

在MetaTrader平臺(tái)中，默認(rèn)情況下指標(biāo)工具欄中沒有Waddah Attar Explosion指標(biāo)，因此你需要手動(dòng)添加。

TradingView有一些在Waddah Attar Explosion指標(biāo)基礎(chǔ)上的變體工具，但保持默認(rèn)設(shè)置并選擇列表中的第一個(gè)。

此外，添加Kijun-Sen移動(dòng)平均線。這是著名的Ichimoku Cloud（一目均衡）指標(biāo)中的一個(gè)元素，我們將使用它來確認(rèn)趨勢(shì)。周期為默認(rèn)的26。

（更多“一目均衡”內(nèi)容，請(qǐng)查看《讓你一眼就看清趨勢(shì)，“一目均衡表”究竟有多神奇?。?/span>》）

策略規(guī)則

當(dāng)價(jià)格高于Kijun-Sen均線時(shí)，我們只做多，低于它時(shí)我們就做空。

Waddah Attar有紅/綠條表示看跌和看漲，同時(shí)還有一條線運(yùn)行。只有當(dāng)柱狀圖高于這條線時(shí)才能入場(chǎng)交易。這表明價(jià)格有足夠的動(dòng)力。

你也可以使用這條漲/跌線進(jìn)行交易退出，因?yàn)樗砻髭厔?shì)勢(shì)頭已經(jīng)消失。

風(fēng)險(xiǎn)管理

Waddah Attar將過濾來自區(qū)間市場(chǎng)的信號(hào)，但它不會(huì)告訴你可以在哪里設(shè)置止損。

一旦獲得交易信號(hào)，你可以將止損設(shè)在燭臺(tái)底部，并瞄準(zhǔn)2倍止盈目標(biāo)。

現(xiàn)在，你可以像這樣使用固定止損和獲利，但由于Waddah Attar還告訴你趨勢(shì)何時(shí)停止，我們可以使用它來退出。

在止盈時(shí)平倉一半頭寸，只要?jiǎng)幽艽嬖冢硪话刖涂梢员３诌\(yùn)行。

此外，一旦你的止盈將被觸發(fā)，可將你的止損移至盈虧平衡（入場(chǎng)價(jià)格水平）。

現(xiàn)在你剩下的一半頭寸永遠(yuǎn)不會(huì)是虧損的交易。

一旦你在該線下方看到Waddah Attar上的一根柱線，請(qǐng)將剩余的一半倉位平倉，因?yàn)橼厔?shì)已經(jīng)失去動(dòng)力。

這樣你就可以享受更大的趨勢(shì)，而無需限制利潤(rùn)。

優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)

遵循這種趨勢(shì)的日內(nèi)交易策略將告訴你何時(shí)該交易、何時(shí)該出場(chǎng)以及市場(chǎng)何時(shí)波動(dòng)。

它還提供了一種橫向擴(kuò)展頭寸管理技術(shù)，可以在較長(zhǎng)的趨勢(shì)中將利潤(rùn)最大化。

在MetaTrader 4上，你必須為每一半開兩個(gè)相同的頭寸。

即使使用區(qū)間市場(chǎng)過濾器和Kijun-Sen，你仍然可能會(huì)得到錯(cuò)誤的突破，因此請(qǐng)做好最壞的準(zhǔn)備并期待最好的結(jié)果。

總結(jié)

與任何其他風(fēng)格一樣，日內(nèi)交易是一種捕捉獨(dú)特交易理念的市場(chǎng)交易方式。

能夠每天獲取利潤(rùn)是非常誘人的。不幸的是，當(dāng)使用日內(nèi)交易方法時(shí)，你需要注意統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

從過往的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，從長(zhǎng)期來看，超過95%的交易者日內(nèi)交易都在虧損（相關(guān)文章閱讀《科學(xué)發(fā)現(xiàn)：為何大多數(shù)交易者擺脫不了虧損？后附實(shí)用應(yīng)對(duì)法則》）。

在本文中，我們已經(jīng)看到，虧損是任何交易策略的一部分，在日內(nèi)交易中更是如此。

因此，擁有嚴(yán)格的資金管理和精湛的技能是必要的。扎實(shí)的交易紀(jì)律對(duì)于實(shí)現(xiàn)日內(nèi)交易者的目標(biāo)至關(guān)重要。

或許日內(nèi)交易策略與日內(nèi)交易者一樣多，本文中介紹的5種交易策略只是其中的一小部分。

最后，祝你交易成功！