期貨實(shí)盤(pán)大賽“七冠王”，李永強(qiáng)交易經(jīng)驗(yàn)分享：

李永強(qiáng)：普通期貨交易員，想獲得的基本面調(diào)研難度很大，所以，我更傾向于做技術(shù)面分析?；久娴男畔⒆詈笠惨欢ㄒㄟ^(guò)盤(pán)面顯現(xiàn)出來(lái)，反應(yīng)到盤(pán)面。所以相對(duì)來(lái)說(shuō)技術(shù)面更方便，也更容易掌握。

李永強(qiáng)：順著大勢(shì)的方向是最可靠的的，我通常在一個(gè)震蕩區(qū)間去觀察，一旦突破就迅速入場(chǎng)，不無(wú)抄底摸頂，這是期貨的重要法門(mén)。

李永強(qiáng)：保持專注，跟蹤一個(gè)品種，當(dāng)天只參與一個(gè)方向，不進(jìn)行多向交易。以免出現(xiàn)來(lái)回被市場(chǎng)教訓(xùn)。

李永強(qiáng)：當(dāng)某一天不順利，回撤過(guò)大時(shí)，我都會(huì)毫不猶豫地降低自己倉(cāng)位，因?yàn)橹挥休p倉(cāng)的時(shí)候你的心態(tài)才會(huì)更加接近理智清醒，才能看清局勢(shì)。這樣做交易讓自己處于不敗之地。

李永強(qiáng)：經(jīng)驗(yàn)告訴我們，突破之后，如果符合預(yù)期，那么這個(gè)回落通常伴隨遞減地成交量，速率也比較緩慢的，一旦介入，這種回落就有充足的時(shí)間讓你觀察盤(pán)面是否有利。

李永強(qiáng)：我的是突破開(kāi)倉(cāng)，盈利之后減倉(cāng)，之后漂單持贏，一擊必中，不中則退，等待下一次機(jī)會(huì)。

李永強(qiáng)：期貨要“道”“術(shù)”合一，每個(gè)品種，各有各的趨勢(shì)，各有各的規(guī)律，你需要認(rèn)真的觀察，去一直跟蹤它，了解它，一段時(shí)間你會(huì)發(fā)現(xiàn)走勢(shì)中的規(guī)律和關(guān)鍵點(diǎn)，然后依據(jù)關(guān)鍵點(diǎn)，開(kāi)倉(cāng)平倉(cāng)去順勢(shì)而為，就會(huì)大大增加成功率。

特別的，期貨自我提升路徑：第一，提高認(rèn)知；

第二，降低成本。

李永強(qiáng)：期貨實(shí)戰(zhàn)交易高手，擅長(zhǎng)日內(nèi)短線交易和趨勢(shì)波段操作，人送外號(hào)“小李飛刀”。曾五次獲得期貨實(shí)盤(pán)擂臺(tái)賽第一名，在第二屆全國(guó)實(shí)盤(pán)大賽上榮獲冠軍。

坎坷期貨之路

李永強(qiáng)做期貨之前，曾是一名公司職員，工作期間接觸到了gu票，當(dāng)時(shí)剛畢業(yè)上班的他拿了兩個(gè)月的工資就開(kāi)始做。2002年，李永強(qiáng)偶然接觸到期貨便深深喜歡上這個(gè)更刺激的投資工具。

但李永強(qiáng)的期貨之路不是一帆風(fēng)順的，和很多期貨成功者一樣，他也曾在市場(chǎng)上輸?shù)靡粺o(wú)所有。2003年，剛剛開(kāi)始做期貨的他，經(jīng)過(guò)分析，認(rèn)為L(zhǎng)ME銅價(jià)在1500美元/噸的位置已經(jīng)是歷史低位，果斷做多，獲得了不菲的收益。貪婪的心理不知不覺(jué)膨脹，他既想賺銅上漲的錢(qián)，又想著賺銅下跌的錢(qián)，因?yàn)橐粫r(shí)間漲得太多，他自信地按原來(lái)做gu票的一些分析辦法斷定：肯定應(yīng)該有一波回調(diào)。他毫不猶豫地做空了銅，而且讓他致命的是他把賺來(lái)的錢(qián)全部押上，滿倉(cāng)做空，這一回卻一腳踏空。而且銅照樣高歌猛進(jìn)，他不得已砍倉(cāng)，然后再做多，卻早已大傷元?dú)狻?/p>

虧完了銅，他覺(jué)得自己已經(jīng)吸取了不少教訓(xùn)?？炊嘞鹉z，并且橡膠的大幅波動(dòng)更是刺激。追入賺錢(qián)后不平倉(cāng)，并不斷加倉(cāng)，可誰(shuí)知，橡膠經(jīng)常在盤(pán)中突然跳水，只好砍倉(cāng)，幾個(gè)月下來(lái)，大趨勢(shì)看對(duì)了，由于資金管理、風(fēng)險(xiǎn)控制能力不夠，貪婪緊緊跟隨，因此總體還是虧錢(qián)了。

當(dāng)時(shí)還在上班的李永強(qiáng)，每年只賺兩三萬(wàn)，在期市里卻以百萬(wàn)的速度虧損著，三年時(shí)間，虧損的金額竟然就累積到了400多萬(wàn)。他越想趕快賺錢(qián)，越是要滿倉(cāng)操作，錢(qián)越跟他過(guò)不去，回回離他而去。400多萬(wàn)的債務(wù)，對(duì)于當(dāng)時(shí)的李永強(qiáng)來(lái)說(shuō)，簡(jiǎn)直就是天文數(shù)字，他也因此想過(guò)自殺一了百了。走在絕路之上，李永強(qiáng)坐在懸崖邊，想著結(jié)束自己的生命，可是當(dāng)想到家人，李永強(qiáng)就退縮了。他開(kāi)始重新審視自己的操作手法，仔細(xì)分析，他發(fā)現(xiàn)自己其實(shí)在市場(chǎng)里是能賺錢(qián)的，但虧損之后，急于翻本，不斷放大自己的風(fēng)險(xiǎn)，在盈利時(shí)反而更加恐懼，始終是賺小錢(qián)輸大錢(qián)。所以，輸錢(qián)的主要原因還是在于心態(tài)已經(jīng)完全壞掉了。

兩大法寶：減倉(cāng)和止損

2005年，李永強(qiáng)辭去了工作專職做交易。這時(shí)，他已經(jīng)明白平和的心態(tài)，是期貨投資者成功的必須條件。只有調(diào)整心態(tài)，把速度放慢，才更容易獲得穩(wěn)健的收益，才能在期市上存活更長(zhǎng)久。調(diào)整好心態(tài)后，李永強(qiáng)實(shí)現(xiàn)了連續(xù)三個(gè)月盈利。

李永強(qiáng)在期貨市場(chǎng)摸爬滾打3年后，漸漸摸索出自己一套方法。與gu票市場(chǎng)上金字塔形資金管理方法一樣，許多期貨投資者一賺錢(qián)就加倉(cāng)，但是李永強(qiáng)卻反其道而行之，減倉(cāng)和止損是他的兩大法寶。

他說(shuō):“人判斷的準(zhǔn)確率是一定的，一半一半，如果輕倉(cāng)進(jìn)入說(shuō)明你對(duì)行情的判斷比較猶豫，此后也很難把握。我一般將50％的資金一下投入，進(jìn)去之時(shí)同時(shí)止損，嚴(yán)格執(zhí)行止損的好處就是即使你方向看錯(cuò)，也不會(huì)損失太多。此外，從有盈利就開(kāi)始減倉(cāng)，先平個(gè)30手，此后再漲再平20手或10手，就這樣最后留很少一部分等待沖頂，在被人追漲之時(shí)你已經(jīng)全身而退了，做到最后一點(diǎn)壓力都沒(méi)有，非常舒服?！?/p>

李永強(qiáng)做交易還有一個(gè)非常好的習(xí)慣，就是每天交易過(guò)后，都要把收益情況做個(gè)記錄，并將一段時(shí)期的收益做成收益率曲線。如果曲線過(guò)于陡峭，不論是快速盈利還是快速虧損，都是他停止交易、進(jìn)行反思的理由。收益率下降過(guò)快時(shí)，說(shuō)明心態(tài)亂了，這時(shí)候必須休息，遠(yuǎn)離市場(chǎng)，認(rèn)真檢視自己的錯(cuò)誤。

讀書(shū)是交易者必做功課

李永強(qiáng)讀了很多關(guān)于交易的書(shū)籍，在他看來(lái)，讀書(shū)是一個(gè)交易者必須做的功課。而真正對(duì)他的交易產(chǎn)生重大影響的是一本兵書(shū)——孫子兵法。

李永強(qiáng)認(rèn)為，期貨市場(chǎng)是一個(gè)沒(méi)有硝煙的戰(zhàn)場(chǎng)，熟悉兵法可以讓交易者在戰(zhàn)爭(zhēng)中更明確敵人的意圖。而將兵法融入期貨中的前提，是對(duì)期貨交易的深刻理解。他認(rèn)為，所謂盤(pán)感，就是通過(guò)觀察盤(pán)面的變化，可以洞察市場(chǎng)中其他投資者，特別是大資金在做什么。“知己知彼，才能獲得長(zhǎng)久的勝利?！?/p>

而佛教思想對(duì)李永強(qiáng)的影響顯然也很大。他說(shuō)，行事要與人為善，平和，不與人爭(zhēng)，即使做期貨也要“心靜無(wú)欲”。做期貨首先要做人，理解別人，與人方便，自己往往也不會(huì)有太大的損失?！盁o(wú)欲是指有目標(biāo)，要努力，但不可不擇手段?？梢杂杏?，但不可有太大的貪念?！敝挥羞@樣，才能守住自己的所得，而守住所得，是在期貨市場(chǎng)得以安身立命的前提。只有虧得慢，才有能力賺錢(qián)。相對(duì)盈利來(lái)說(shuō)，虧損太容易。

李永強(qiáng)的四點(diǎn)投資秘訣：

1、對(duì)就留、錯(cuò)就砍，直到永遠(yuǎn)。期貨市場(chǎng)很多投資者都是盈利時(shí)跑得比兔子還快，一旦虧損，就準(zhǔn)備死扛，大有“八年抗戰(zhàn)”的勁頭，結(jié)果可能八天都扛不過(guò)去就“陣亡”了。聰明的投資者應(yīng)該明白自己虧錢(qián)的原因。那么怎么辦呢？很好辦啊，站在相反的一面。對(duì)，既然錯(cuò)了，你還留它做啥？就好比你單位的員工，拿了工資不干活，還給你惹麻煩，我相信你馬上會(huì)炒他魷魚(yú)。做單也一樣，虧錢(qián)的單子你要立馬開(kāi)除它，盈利的單子要留得越久越好。

2、長(zhǎng)即長(zhǎng)、短即短，堅(jiān)持不變。喜歡做日內(nèi)短線，就要每天盯著分時(shí)圖，不看日線、周線。無(wú)論盈虧，當(dāng)天了結(jié)，明天繼續(xù)短線拼殺。嶄新的一天會(huì)有嶄新的收獲。大多數(shù)人會(huì)因?yàn)槿諆?nèi)做錯(cuò)就看日線，一看日線K線組合支持自己的觀點(diǎn)，那就留著過(guò)夜吧。孰不知過(guò)夜是要付出代價(jià)的。做日線錯(cuò)了，他會(huì)看周線，甚至看季線、年線，他一定會(huì)找出自己的理由。這就是大多數(shù)人常犯的毛病——轉(zhuǎn)換時(shí)間空間。

3、圖若在、心自安，陽(yáng)光燦爛。圖，顧名思義就是圖表，很多人一聽(tīng)可能會(huì)說(shuō)，圖表我們每天也在看的，不就是K線圖嗎？但我這里說(shuō)的圖卻不是大家經(jīng)?？吹降腒線圖，而是自己繪制的資金權(quán)益曲線圖---也就是每天我都會(huì)把自己的資金變動(dòng)繪制成圖表，讓曲線告訴自己應(yīng)該怎么做！如果發(fā)現(xiàn)短期收益大幅上升，你們會(huì)怎么做？我會(huì)馬上減少每次做單的手?jǐn)?shù)，以期減緩上升速率，等待5天線、10天線跟上來(lái)；一段時(shí)間連續(xù)虧錢(qián)，一旦虧損超過(guò)10％，我就會(huì)停下來(lái)不做，只是在心里默默地去做模擬單。實(shí)在熬不住，我就一手一手地做。按照這種辦法，不用半年，你回頭再看，會(huì)發(fā)現(xiàn)自己成熟了。

4、人無(wú)欲、山水間，看淡金錢(qián)。大家都知道，錢(qián)很重要，但是金錢(qián)也不是萬(wàn)能的。金錢(qián)是為人服務(wù)的，千萬(wàn)不可顛倒為孔方兄辛苦勞碌。無(wú)欲不是說(shuō)沒(méi)有追求，而是不要有太多貪念。對(duì)我來(lái)說(shuō)，再?zèng)]有哪個(gè)行業(yè)比期貨市場(chǎng)更好。在這里可以做到財(cái)務(wù)自由、時(shí)間自由。在你無(wú)欲不貪的時(shí)候，做期貨就像玩網(wǎng)游。

李永強(qiáng)的交易原則與技術(shù)分析：

1、執(zhí)行力

執(zhí)行力就是令行禁止，是一切的根本，包括交易與制度。

2、虧損時(shí)決不加倉(cāng)

如果單子處于虧損狀態(tài)，則很可能說(shuō)明交易者的交易方法是錯(cuò)誤的，甚至可能犯下了方向性的錯(cuò)誤。既然很可能是錯(cuò)誤的，那么如果此時(shí)加倉(cāng)，就說(shuō)明了交易者不服輸，不服氣，急于追回成本，這樣的做法極有可能會(huì)讓交易者方寸大亂，甚至?xí)驗(yàn)橐粋€(gè)小小的饅頭而引發(fā)一場(chǎng)血案，最終導(dǎo)致滅頂之災(zāi)！

3、盈利減倉(cāng)

當(dāng)單子出現(xiàn)盈利的時(shí)候，就要開(kāi)始減少倉(cāng)位，每創(chuàng)一波新高或新低，都要清除掉一部分倉(cāng)位；每次大幅拉升或者打壓，都要清除掉一部分倉(cāng)位，僅留極小的一部分倉(cāng)位去冒小的風(fēng)險(xiǎn)而追逐利潤(rùn)的最大化！

4、盈利單絕對(duì)不容許虧損出局

只要交易者是賺錢(qián)出場(chǎng)，哪怕是賺一塊錢(qián)，都能讓交易者保持一種良好的心態(tài)。當(dāng)然，這里的盈利單是指行情順向走過(guò)了一段距離或者一段時(shí)間后，再反向行走，此時(shí)，決不容許虧損出局！雖然如此操作，可能會(huì)得不到后面的一段行情，但是交易者要學(xué)會(huì)舍得！有舍才有得，長(zhǎng)久以往，能獲得的絕對(duì)要比失去的要多得多！

5、開(kāi)倉(cāng)與平倉(cāng)結(jié)合

交易是件很簡(jiǎn)單的事情，在街上找任意一人，他們都會(huì)操作，僅僅是點(diǎn)下確定按鈕就可以了，而且這里有一種很奇怪的現(xiàn)象，大部分的初始交易者，在剛開(kāi)始交易的那段時(shí)間，盈利的可能性是非常大的，究其原因，說(shuō)的好聽(tīng)點(diǎn)是心無(wú)旁騖，說(shuō)的難聽(tīng)點(diǎn)是無(wú)知者無(wú)畏！其實(shí)這是一種偶然，而交易者要追求的是一種必然，一種確定性！所以交易者開(kāi)倉(cāng)要精確，這里的精確不但包括價(jià)格的精確，還包括了交易者有把握的熟悉的進(jìn)單時(shí)機(jī)。

進(jìn)單只是交易的一個(gè)進(jìn)口罷了，有了進(jìn)口，還應(yīng)該有出口，而且在交易中出口比進(jìn)口更重要！這就是平倉(cāng)。出口包括止損出口與止盈出口，只要確定了進(jìn)口，就必須找到止損的出口，然后才是止盈的出口。止損永遠(yuǎn)是對(duì)的，止損永遠(yuǎn)是交易者的生命線。只有止損才能保住交易者的生命，讓交易者有能力來(lái)繼續(xù)進(jìn)行戰(zhàn)斗！交易者的每次交易必須要先確定止損點(diǎn)才能進(jìn)行交易，該止損了，就應(yīng)該毫不猶豫的砍了出場(chǎng)，決不含糊！止損能讓交易者保持良好的心態(tài)，交易者要勇于認(rèn)輸勇于退出，要明白，虧錢(qián)永遠(yuǎn)比賺錢(qián)容易！