崗位編碼：  CW-001

崗位名稱：  財務經(jīng)理

所屬部門：  財務部

直接上級：  財務總監(jiān)

直接下級：  會計、出納、收銀

施行時間

履職人  簽  字：

2022 年

崗位職責說明

職責分類

詳細說明

考核人

內(nèi)控稽核工作

1. 監(jiān)督集團、店內(nèi)制訂的制度性文件的落實和完整執(zhí)行， 完善店內(nèi)內(nèi)控、稽核體系；

2. 在業(yè)務合理性、 條款的合法性、 票據(jù)合規(guī)性、數(shù)據(jù)金額準確性、內(nèi)控稽核完整性 等方面審核各類對外資金支付行為，并向店總經(jīng)理提供參考意見；

3. 在條款合規(guī)性、價格合理性、 涉稅事項合規(guī)性對公司擬簽訂的各類合同條款、合 同內(nèi)容進行審核，并向店總經(jīng)理提供參考意見；

4. 審核店內(nèi)其他部門的績效方案合理性，向集團反饋異常事項并提供參考意見；

5. 審核店內(nèi)工資表， 并在績效工資計算基礎、計算過程、應扣減項目等方面進行重 點審核；

6. 合理設置部門內(nèi)各崗位的工作分工， 建立部門內(nèi)收銀、出納、會計的互相稽核機 制，保障營業(yè)收入錢款安全；

7. 業(yè)務完結后， 審核售前業(yè)務中車輛銷售價格、贈送項目的合理性， 發(fā)現(xiàn)重大經(jīng)營 風險及時向總經(jīng)理和集團做出風險提示；

8. 業(yè)務完結后， 審核售后業(yè)務中零件收入折扣、工時收入折扣、贈送項目的合理性 合規(guī)性，發(fā)現(xiàn)重大經(jīng)營風險及時向總經(jīng)理和集團做出風險提示；

9. 定期組織、參與對貨幣資金、商品車、零部件、精品、 營銷活動禮品、固定資產(chǎn) 等資產(chǎn)進行盤點，對可能導致公司財產(chǎn)損失的風險向總經(jīng)理和集團做出風險提示；

10. 關注自店經(jīng)營、管理過程， 直接向集團管理層對店內(nèi)經(jīng)營管理行為的不合理性、 潛在風險提出合理建議和風險提示；

財務總監(jiān)/ 店總經(jīng)理

組織領導工作

1. 主持、組織本部門的全面工作，制訂本部分工作計劃；

2. 制訂、梳理部門內(nèi)工作流程， 在各崗位職責范圍內(nèi)合理分配部門成員的工作， 并 督導部門成員完成、落實崗位工作；

3. 對本部門成員的工作結果、工作過程進行定期檢核、 科學考核和客觀評價；

4. 定期對本部門成員進行技能培訓、 業(yè)務指導，提升下屬履職能力；

5. 與其他部門進行業(yè)務溝通和對接，密切部門間關系，加強部門間合作。

財務總監(jiān)/ 店總經(jīng)理

資金管理工作

1. 合理規(guī)劃、平衡店內(nèi)運營資金， 及時與集團溝通， 保證各項資金及時支付， 避免 重大經(jīng)營風險；

2. 負責與銀行、金融公司等金融機構對接、 聯(lián)系， 處理與融資有關的各項事務性工 作；

3. 定期督導、檢查出納及時對賬、盤點， 留存對賬單、盤點表等書面資料， 確保資 金、現(xiàn)金的安全；

4. 定期在部門內(nèi)開展資金安全保障方面的宣講、培訓， 樹立、強化財務人員安全意 識，落實安全保障措施。

財務總監(jiān)

審核工作

1. 根據(jù)國家政策法律法規(guī)，制訂本店的財務核算方式、原則；

2. 審核會計編制的會計憑證， 對會計分錄的準確性、合理性進行評估， 對所有會計 分錄的編制有最終決定權；

3. 審核會計編制的資產(chǎn)負債表、利潤表及集團各種業(yè)務報表的正確性；

4. 審核向主機廠、金融機構提供的各種數(shù)據(jù)報表；

財務總監(jiān)/ 店總經(jīng)理

5. 審核主機廠商務政策的解析結果，定期與業(yè)務部門共同審核預估返利的合理性；

涉稅工作

1. 帶領部門員工學習、掌握稅務政策，依法依規(guī)納稅，控制涉稅風險；

2. 審核納稅申報表填制、申報數(shù)據(jù)的準確性、合規(guī)性；

3. 維護涉稅關系；

財務總監(jiān)

檔案管理

1. 督導、組織員工及時整理、裝訂、有序保管財務資料， 包括會計憑證、賬簿、交 車資料、維修工單等；

2. 定期以刻錄光盤的形式備份包括電子賬套在內(nèi)的重要電子資料， 保障資料的安全 性；

財務總監(jiān)

其他工作

集團董事長、 財務總監(jiān)、店總經(jīng)理臨時交代、委托的其他工作

財務總監(jiān)