|
數(shù)萼初含雪，孤標(biāo)畫本難。 香中別有韻，清極不知寒。 橫笛和愁聽，斜枝倚病看。 朔風(fēng)如解意，容易莫摧殘。 現(xiàn)在公眾號(hào)推送機(jī)制有問題，容易漏推文，很多同學(xué)問怎么辦？ 據(jù)我了解，每天都閱讀文章的讀者、經(jīng)常點(diǎn)文末的“贊”、“在看”或添加過“星標(biāo)”的讀者，都會(huì)在更醒目的位置，第一時(shí)間看到的文章推送。 -----------------------------------
一月市場(chǎng)大跌的時(shí)候，我們給大家做過全球市場(chǎng)偏離度的總結(jié)，經(jīng)過2月的反彈，我們需要重新審視一下。目前納指和創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)基本維持一致，沒有明顯的偏離需要回歸，他們都需要等對(duì)于3.17加息的反饋。 上證由于近期一致橫盤已經(jīng)跑贏了道指和標(biāo)普，更重要的是恒生指數(shù)在年初大漲5%后現(xiàn)在已經(jīng)新低 上證和港股背離，是要小心會(huì)議周期后出現(xiàn)補(bǔ)跌的；而港股由于流動(dòng)性的問題一向是跌過頭的，這里應(yīng)該是一個(gè)背離段，不過不考慮參與。 從港股的波動(dòng)，我們也不難發(fā)現(xiàn)，地產(chǎn)、消費(fèi)的恢復(fù)都沒有大家預(yù)期的好，而對(duì)于科技巨頭的讓利還在進(jìn)一步加劇，在下行段我們是需要共克時(shí)艱，所以平臺(tái)公司被平均不令人意外，相反可能還不夠
今天的講話可真多，之前是3-4線房貸的放松，到昨天鄭州的松動(dòng)，再到今天泡沫化金融化扭轉(zhuǎn)的表態(tài)，接合民企的苦苦掙扎，我覺得那個(gè)手想擰了，繼續(xù)等動(dòng)手。 今年油價(jià)漲了40%，發(fā)哥天天開會(huì)也難以扭轉(zhuǎn)短期煤炭的不可能三角，海外的貨現(xiàn)在已經(jīng)比國內(nèi)貴了；豬肉價(jià)格的回升也會(huì)讓我們的CPI回升；不壓住通脹，企業(yè)今年可不好過。 同時(shí)靠地方舉債也不是一個(gè)最優(yōu)解，這時(shí)候也許不得不松一點(diǎn)，大家都知道我在說什么 盤面的節(jié)奏和上面的邏輯推演相差不大，縮量市場(chǎng)、權(quán)重沒什么發(fā)力的動(dòng)力，大家就這么耗著，等不確定性變成確定性。 題材繼續(xù)在快速輪動(dòng)。 今天盤中，東數(shù)西算板塊中偏后排的品種（佳力圖、首都在線、黑牡丹）都走出了強(qiáng)弱強(qiáng)弱4波 除了中俄貿(mào)易相對(duì)情緒穩(wěn)定，醫(yī)藥和數(shù)字也是在不斷地相互拆臺(tái)
2板以上都是中俄貿(mào)易方向，之前東數(shù)西算的高度是7-8板結(jié)束，明天主觀也不看好中俄線繼續(xù)加速了。 其他方向的觀點(diǎn)，午盤已經(jīng)分享過了，建投下午的表現(xiàn)和預(yù)期一致，情緒整體是看退潮的，只能做低位連扳或強(qiáng)勢(shì)品種的趨勢(shì)低吸了。 明日思路 短線上 周四可能是疫情和數(shù)據(jù)爭(zhēng)奪的一個(gè)分化點(diǎn)，如果市場(chǎng)還是想齊頭并進(jìn)可能就是雙雙退潮 中線上 賽道進(jìn)入到上半年最好的做多窗口期，看縮量回落的低吸機(jī)會(huì)，均線會(huì)在那時(shí)候逐步走平。 中線品種等均線結(jié)束發(fā)散后重新整理，看右側(cè)信號(hào)，放量的中陽。 電新，標(biāo)配中游、低配上游。 半導(dǎo)體，科創(chuàng)50ETF。 疫苗， 開始分散配置為疫苗、特效藥、CDMO。 周期資源只留點(diǎn)黃金。 金融方向，維持低配。 記住慢牛中80%的買點(diǎn)都是在回調(diào)而不是追高。 多數(shù)人而言，利潤取決于倉位（歷史的進(jìn)程），而不是自己選股和切換能力（個(gè)人的努力）。 中線組合 電新/金融/科技/周期/醫(yī)藥3.5/0.5/1.5/0.1/2 電新 鋰電、光伏、稀土 金融 財(cái)富管理 科技 半導(dǎo)體、588000 資源 黃金、 醫(yī)藥 疫苗、特效藥、CDMO 午盤號(hào)見下圖，大家記得標(biāo)注星標(biāo)，交流盤中的機(jī)會(huì)，我們明天午盤見。 |
|
|
，今天盤中內(nèi)房、消費(fèi)和科技都有不少的跌幅。
