分析股票的四種核心邏輯

基本面：業(yè)績(jī)，主營(yíng)，并購(gòu)，資產(chǎn)（暴跌后價(jià)值安全墊）

技術(shù)面：形態(tài)，支撐，壓力，指標(biāo)，量?jī)r(jià)關(guān)系（突破，強(qiáng)支撐）

主力面：資金，分時(shí)（逆勢(shì)，放大量）

題材面：板塊，消息（漲價(jià)，并購(gòu)，重要新聞......）

大多數(shù)情況下，技術(shù)面服從基本面，基本面服從主力面，主力面服從題材面。

在選股中需要注意的一些條件：

①必須搞清楚哪個(gè)邏輯對(duì)股價(jià)曾經(jīng)起過(guò)作用

②正在起作用的邏輯

③將來(lái)可能會(huì)起的作用

④哪個(gè)邏輯正在起重要作用

只要你分析的邏輯還在，大概率正確，那就值得去進(jìn)行買(mǎi)入或者持股。

主力的判斷，主力做的成交量或者圖形又包含在技術(shù)分析中，主力聚集資金進(jìn)行拉升的板塊效應(yīng)又包含在題材里。因此可以把短線炒股歸結(jié)為有兩大邏輯，技術(shù)邏輯和題材邏輯。

一、邏輯1：技術(shù)（畫(huà)畫(huà)）

①壓力線

②支撐線

③均線組合的趨勢(shì)線

（短期：5、10）

（中期：30、60）

（長(zhǎng)期：120、250）

二、邏輯2：題材（分析板塊效應(yīng)--共聯(lián)性）

關(guān)于技術(shù)分析

什么是技術(shù)分析？

以證券市場(chǎng)過(guò)去和現(xiàn)在的市場(chǎng)行為為分析對(duì)象，應(yīng)用數(shù)學(xué)和邏輯的方法，探索出一些典型變化規(guī)律，并據(jù)此預(yù)測(cè)證券市場(chǎng)未來(lái)變化趨勢(shì)的技術(shù)方法。分析過(guò)去，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，預(yù)測(cè)未來(lái)；在A股市場(chǎng)中，認(rèn)識(shí)的股票越多，熟悉的股票越多，分析和畫(huà)線的能力越強(qiáng)，能力圈也就越強(qiáng)，在分析股價(jià)的波動(dòng)中將占據(jù)更主導(dǎo)的地位，就越容易把握更大概率的機(jī)會(huì)，二者是正比關(guān)系。

1.學(xué)會(huì)判斷高低點(diǎn)、壓力位和支撐位

2.學(xué)會(huì)連線。

3.知道趨勢(shì)線的作用

4.在關(guān)鍵點(diǎn)位和趨勢(shì)線附近，強(qiáng)阻力位置的作用，群體心理和主力思維。

5.知道不同階段的趨勢(shì)線畫(huà)法

①長(zhǎng)線投資---長(zhǎng)期趨勢(shì)線---年為單位

②中線投資---中期趨勢(shì)線---月為單位

③短線投資---短期趨勢(shì)線---周為單位

6.不同周期趨勢(shì)線的作用，均線系統(tǒng)和指標(biāo)的干擾，找到最核心的支撐和壓力，最核心的技術(shù)邏輯。

1.學(xué)會(huì)判斷高低點(diǎn)、壓力位和支撐位

壓力位：前期高低點(diǎn)，整數(shù)關(guān)口位置，籌碼集中/成交密集區(qū)域。

支撐位：前期高低點(diǎn)，整數(shù)關(guān)口位置，籌碼集中/成交密集區(qū)域

將臨近的高低點(diǎn)或者阻力位，連接起來(lái)，學(xué)會(huì)連線分析

2.知道趨勢(shì)線的作用

1.支撐線和壓力線的作用

支撐線：止跌回升

壓力線：沖高回落

支撐線和壓力線的作用是阻止或暫時(shí)阻止股價(jià)向一個(gè)方向繼續(xù)運(yùn)動(dòng)。同時(shí)，支撐線和壓力線又有徹底阻止股價(jià)按原方向變動(dòng)的可能。

2.支撐線與壓力線相互轉(zhuǎn)化

一條支撐線如果被跌破，那么這個(gè)支撐線將成為壓力線；同理，一條壓力線被突破，這個(gè)壓力線將成為支撐線。

這說(shuō)明支撐線和壓力線的地位不是一成不變的，而是可以改變的，條件是它被有效地足夠強(qiáng)大的股價(jià)變動(dòng)突破。

畫(huà)線的目的：判斷支撐和壓力

支撐線和壓力線的確認(rèn)和印證

一般來(lái)說(shuō)，一條支撐線或壓力線對(duì)當(dāng)前影響的重要性有三個(gè)方面的考慮。

一是股價(jià)在這個(gè)區(qū)域停留時(shí)間的長(zhǎng)短；

二是股價(jià)在這個(gè)區(qū)域伴隨的成交量大?。?/p>

三是這個(gè)支撐區(qū)域或壓力區(qū)域發(fā)生的時(shí)間距離當(dāng)前這個(gè)時(shí)期的遠(yuǎn)近

掌握的幾種基本技術(shù)方法

一、分析形態(tài)

1、整理形態(tài)（發(fā)生在趨勢(shì)的階段中）（楔形整理，旗形，三角形，箱形整理）

2、反轉(zhuǎn)形態(tài)（趨勢(shì)的終結(jié)處）（底部反轉(zhuǎn)中的W底和頭肩底，頂部反轉(zhuǎn)中的M頭和頭肩頂）

整理形態(tài)

股市術(shù)語(yǔ)，隨著多空雙方對(duì)峙狀態(tài)瓦解，一方猛攻，一方逃跑，而當(dāng)?shù)脛僖环礁F追猛打到一定程度，必須補(bǔ)充彈藥休整形態(tài)。同樣，在股市上多空雙方不會(huì)是一方始終占上方，市場(chǎng)必須用一定的時(shí)間穩(wěn)定某一股價(jià)，然后向?qū)嵙?qiáng)的一方傾斜。在股價(jià)變化過(guò)程中形成的這種過(guò)渡圖形，即為整理形態(tài)。

案例：下降趨勢(shì)末期，收斂三角形放量突破

整理不是目的，整理的目的是為了繼續(xù)選擇方向。

往往在一個(gè)大的反轉(zhuǎn)形態(tài)中包含了若干小的整理形態(tài)，而在大的整理形態(tài)中也可分解出幾組反轉(zhuǎn)形態(tài)，主要看分析者作長(zhǎng)周期還是短周期分析而定。

重要的持續(xù)整理形態(tài)主要有三角形、矩形、旗形和楔形

三角形形態(tài)：

技術(shù)含義：

突破是否有效取決于兩個(gè)方面：

其一是向上突破必須有成交量的配合，向下突破不一定要有量的配合；

其二是三角形突破只有在從起點(diǎn)至終點(diǎn)(末端)的大約三分之二處發(fā)生突破，才會(huì)有效或具有相當(dāng)?shù)耐黄屏Χ?，股價(jià)若運(yùn)行至末端才出現(xiàn)突破，其突破往往不會(huì)有效或缺乏力度。

有量度漲跌幅：三角形垂直的直角邊長(zhǎng)度

頭肩底形態(tài)：

強(qiáng)阻力位置的群體心理和主力思維

在關(guān)鍵點(diǎn)位和趨勢(shì)線附近，強(qiáng)阻力位置的作用，群體心理和主力思維。

1、人很容易加入群體，95%的人加入群體后都無(wú)法完全按照原先的交易計(jì)劃進(jìn)行。

2、群體是無(wú)序的，是正確的，適當(dāng)時(shí)加入群體，但是要看得出市場(chǎng)的機(jī)會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)。

3、股市的操作虧錢(qián)，在人性上，只有兩個(gè)方面的原因：恐懼，和貪婪

4、主力偶爾擊穿一下趨勢(shì)線，但是大的趨勢(shì)力量是無(wú)法改變的。

5、

①技術(shù)信號(hào)和指標(biāo)是用來(lái)克服這些弱點(diǎn)的工具。

②所有的交易計(jì)劃應(yīng)該在盤(pán)前進(jìn)行。

③必須相信強(qiáng)阻力位置的重要作用→只做股票的上升階段→只有股票處于上升階段才能用好上升回檔這個(gè)盈利模式。

不同階段的趨勢(shì)線畫(huà)法

①長(zhǎng)線投資---長(zhǎng)期趨勢(shì)線---年為單位

②中線投資---中期趨勢(shì)線---月為單位

③短線投資---短期趨勢(shì)線---周為單位

搞清楚自己畫(huà)趨勢(shì)線的目的是什么？勿忘初衷。

不同周期趨勢(shì)線的作用，均線系統(tǒng)和指標(biāo)的干擾，找到最核心的支撐和壓力。最核心的技術(shù)邏輯

兩種趨勢(shì)：上升趨勢(shì)線和下降趨勢(shì)線

股票的運(yùn)動(dòng)有點(diǎn)像推石球上山，要往上推，你要很大的力，但是要往下滾，用不著很多力氣。在股票跌時(shí)，買(mǎi)主消失，不需要太大的賣(mài)壓就會(huì)使股價(jià)往下跌。期間雖然有人撿便宜貨，但是這種下跌反彈是靠不住的。在圖形上是一波低過(guò)一波，但交易量并不具備什么特色。

無(wú)勢(shì)圖

這類(lèi)個(gè)股的走勢(shì)，根本就不知道股票的大方向是什么，交易量也沒(méi)有特色，一只無(wú)勢(shì)的股票通常不適合炒作。

雙肩圖和頭肩圖

隨著價(jià)格上升，買(mǎi)主開(kāi)始懷疑價(jià)格能否超過(guò)原來(lái)高點(diǎn)，也會(huì)觀察這個(gè)高點(diǎn)會(huì)不會(huì)，像上次一樣帶來(lái)賣(mài)壓，使價(jià)格下跌，簡(jiǎn)單來(lái)講，市場(chǎng)參與者在觀察這次會(huì)不會(huì)有和上次同樣的經(jīng)歷。

結(jié)果只有兩個(gè)：過(guò)上次高點(diǎn)，和不過(guò)上次高點(diǎn)。在雙肩圖中，因?yàn)檫^(guò)不了高點(diǎn)，市場(chǎng)對(duì)價(jià)格的看法會(huì)產(chǎn)生變化，股民會(huì)對(duì)在這個(gè)點(diǎn)附近持倉(cāng)感到不自在。所以股價(jià)會(huì)逐步滑落。但是加入多頭力量不減，繼續(xù)突破創(chuàng)新高，那么股價(jià)就進(jìn)入新的上升趨勢(shì)圖中。

突破必須放量

1、相對(duì)高低位

2、看突破力度

3、看大盤(pán)環(huán)境

綜述

一、研究股票的大勢(shì)，研究公司的經(jīng)營(yíng)情況，研究公司的產(chǎn)品，再看清楚股票的走勢(shì)圖，特別要注意交易量的變化，只有在這個(gè)技術(shù)上才有意義。

二、信號(hào)在低位和高位時(shí)有很大區(qū)別，高位的賣(mài)出信號(hào)意義很大，低位的買(mǎi)入信號(hào)意義很大。

三、股票有四個(gè)運(yùn)行階段：底部階段，頂部階段，上升趨勢(shì)，下降趨勢(shì)。我們只需要做好上升階段。其他的階段小倉(cāng)位練技術(shù)，學(xué)方法。

四、股票的分析有四種邏輯，要搞清楚現(xiàn)階段股價(jià)推動(dòng)的主要力量（邏輯），如果只注重技術(shù)分析邏輯，那是要出大問(wèn)題的

五、注意總結(jié)有用的規(guī)律，股市是一個(gè)新手用錢(qián)買(mǎi)經(jīng)驗(yàn)，高手用經(jīng)驗(yàn)賺錢(qián)的地方。這點(diǎn)非常重要。

六、相信自己調(diào)整好心態(tài)，穩(wěn)扎穩(wěn)打，技術(shù)的提升是一個(gè)積累的過(guò)程，積累→頓悟→升華！