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什么叫發(fā)財(cái)？發(fā)財(cái)是相對(duì)而言。 十萬變成100萬，有人覺得發(fā)財(cái)了，上海人民撇了撇嘴，100萬在上海只能買像樣的廁所。 100萬變成1000萬，在上海能買三房兩廳，算是個(gè)“正常公民”了。 所以，發(fā)財(cái)是相對(duì)的嘛，相對(duì)的是你的本金。本金小，再大的盈利，絕對(duì)值也不夠。只有規(guī)模才能產(chǎn)生效益。 問題來了，你憑什么通過股市，把一百萬變成一千萬？ 你是敢一把梭重倉貴州茅臺(tái)呢，還是說你有驚為天人的天賦，比如杰西李佛摩爾，天生對(duì)數(shù)字極為敏感?；蛘哒f，你像威廉西蒙斯，從數(shù)學(xué)家轉(zhuǎn)行投資，創(chuàng)建大獎(jiǎng)?wù)禄?，年化收?5%，用數(shù)學(xué)模型投資？ 都沒有。事后諸葛亮好做。假如我當(dāng)初重倉貴州茅臺(tái)的話....... 所以說，股市要發(fā)財(cái)，大多數(shù)人不行，連可能性都沒有。 股市只是一個(gè)工作區(qū)域，提供一個(gè)掙錢的機(jī)會(huì)。入門很容易，掙錢不容易。 要想掙錢，你必須要有兩樣武器，否則就是裸奔。 第一，你要有交易系統(tǒng)，做系統(tǒng)交易。 第二，你要有優(yōu)秀的個(gè)人品質(zhì)，并且這類品質(zhì)符合博弈的需要。 關(guān)于第一點(diǎn)，絕大多數(shù)人沒有，關(guān)于第二點(diǎn)，絕大多數(shù)人以為自己有，其實(shí)也沒有。 交易系統(tǒng)就是用來做系統(tǒng)交易的。聽著很繞，其實(shí)很簡單。你有沒有一套交易標(biāo)準(zhǔn)，讓你知道什么時(shí)候買，什么時(shí)候賣？并且這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)屢試不爽，從來不出大錯(cuò)，從來不產(chǎn)生巨虧，忠實(shí)滴保護(hù)你的本金，為你不斷掙錢？ 如果你有，你是高手。如果你沒有，你要去學(xué)。 交易系統(tǒng)讓你做系統(tǒng)交易，當(dāng)系統(tǒng)發(fā)出交易信號(hào)的時(shí)候，你只要像機(jī)器人一樣去執(zhí)行，你信任它就像信任你麻麻。 關(guān)于優(yōu)秀品質(zhì)，不是助人為樂，樂善好施。 股市里的優(yōu)秀品質(zhì)是：冷血。 在生活里你冷血，你是動(dòng)物。在股市里你冷血，你是王者。 你可能曾經(jīng)是個(gè)王者，直到你遇到了股市...... 股市的優(yōu)秀品質(zhì)只在股市里適用。系統(tǒng)交易會(huì)培養(yǎng)出你的冷血。 總結(jié)一下，能做到第一，就會(huì)產(chǎn)生第二。第二又會(huì)完善第一
十六字箴言：勢在股在，勢增股增，勢減股減，勢走股走 無論是莊家放出來的股，還是好朋友介紹的股，亦或是你自己選的，只要堅(jiān)持'勢在股在，勢增股增，勢減股減，勢走股走'就不會(huì)被忽悠。 所謂'勢'，可以是上升通道，也可以是均線系統(tǒng)，也可以是某個(gè)指標(biāo)，因?yàn)槟愕慕灰撞豢赡苁且罁?jù)感覺而沒有實(shí)質(zhì)性的依據(jù)吧?當(dāng)然，這里是指大多數(shù)的交易者，因?yàn)榇蠖鄶?shù)的交易者都是追求技術(shù)性的投機(jī)套利，個(gè)別依據(jù)基本面估值等交易的同學(xué)，大可不必鉆牛角尖。 有了'勢'，何謂'勢在'呢?舉例來說，就是股價(jià)運(yùn)行在上升通道或均線多頭排列之上。 有了'勢'，'勢在'，何謂'勢在股在'呢? 舉例來說，就是股價(jià)運(yùn)行在上升通道或均線多頭排列的上升趨勢時(shí)，你就可以持股做多。炒股你不炒上升趨勢的，難道要炒下跌趨勢的嗎?當(dāng)然這是在一般散戶在我們A股市場做空不可盈利的情況下。 那么，何謂勢增股增呢?這就簡單了，上升勢頭越來越明顯，節(jié)奏越來越強(qiáng)，上升通道剛開始的角度緩的像爬，隨著運(yùn)行，角度加大，開始像走，然后跑著進(jìn)入主升。。。這樣就是一個(gè)勢增的過程。操作者隨著最初的勢頭不明顯到越來越明顯，當(dāng)然是做的越來越膽大，下的籌碼越來越多，即是勢增股增了，如需加入粉絲裙，私信回復(fù)7。 何謂勢減股減，勢走股走呢? 例如，上升通道的股，從45°運(yùn)行到了60°，然后到了75°，最后進(jìn)入了90°的垂直拉升，而后轉(zhuǎn)為75°，60°。，這就是明顯的勢頭減，持股量當(dāng)然要隨著勢頭的減弱而減了。所謂勢走股走，是上升趨勢從減弱到跌破上升通趨勢時(shí)，已不構(gòu)成持股的最基本條件，即勢在股在，所以當(dāng)然是勢走股走了。 帶著這十六個(gè)字，在勢頭轉(zhuǎn)多后，果斷介入，在勢頭轉(zhuǎn)空后，果斷出場。別明明破位了，還在說加倉補(bǔ)倉，瘋狂做多，也別明明確立升勢了，還在看空做空。就輕松達(dá)到了截?cái)嗵澦悖尷麧櫛寂艿耐稒C(jī)高手境界。 對(duì)于成功的投機(jī)者來說，最重要的事情是為市場、為板塊、最后為股票確定“最小阻力線”的方向，順風(fēng)行船，容易前行，千萬不要迎風(fēng)而上，當(dāng)市場低迷，不知向何處去時(shí)，不妨躲到一邊，退出市場，休息一下，找點(diǎn)樂趣，釣釣魚。當(dāng)風(fēng)又起，有利于重新啟航時(shí)，再回到市場。對(duì)于那些活躍的交易者來說，很難不進(jìn)行交易，拿著錢，坐在市場外面等待，才是最重要的。 成交量大增也為拋售不能立即兌現(xiàn)的大筆股票提供了很好的機(jī)會(huì)。想在每一次高峰或低谷時(shí)抓住機(jī)會(huì)是愚蠢的。最好的做法是在出現(xiàn)成交量大增的時(shí)候，把大批股票拋向一個(gè)強(qiáng)勢市場。在平倉的時(shí)候，也是如此，你最好在一次劇烈的快速滑落之后恢復(fù)頭寸。從來不企圖抓住最高位或最低位。 觀察整個(gè)市場或單個(gè)股票的成交量，把成交量看成一次大盤結(jié)束的重要信號(hào)。他還看到，在一次長期行情的末尾，有些股票價(jià)格突然直線攀升，而且成交量大增，然后就停滯不前，進(jìn)而從高位滑落，表現(xiàn)疲軟，最后就是一路下跌，這些股票是表現(xiàn)不正常的股票——在一次大調(diào)整來臨之前，它絕不會(huì)創(chuàng)造“新高”。 成交量的變化是一個(gè)“值得警惕的信號(hào)”。它幾乎總是意味著發(fā)生了什么事情，發(fā)生了什么變化，出現(xiàn)了什么不同，出現(xiàn)了什么偏差。但究竟是因?yàn)槌山涣繉?dǎo)致某只股票價(jià)格下跌，還是因?yàn)槠胀ü擅駥?duì)某只股票的“真正興趣”而使這只股票價(jià)格攀升，成交量是一個(gè)值得警惕的信號(hào)，這是一個(gè)不喻自明的事情。在賺錢機(jī)會(huì)失去時(shí)，原因就會(huì)出來了。不要老想著弄清一些事情發(fā)生的原因，要讓市場給你提供線索，股票的運(yùn)動(dòng)就是一種經(jīng)驗(yàn)性的證據(jù)，等到以后就會(huì)知道其中的原因了。 相反，如果成交量大增，而價(jià)格卻沒有跟著上漲，沒有創(chuàng)造新高，而且沒有行情將繼續(xù)下去的任何明顯跡象，那么在這個(gè)時(shí)候，就要注意：這往往是一種明顯的提示，警告這只股票的價(jià)格也許已經(jīng)到頂了。 注意；在一次行情快結(jié)束的時(shí)候，成交量大幅度增加往往是一次真正的分配，因?yàn)楣善睆膹?qiáng)手轉(zhuǎn)給了弱手，從專業(yè)操盤手轉(zhuǎn)到了普通股民。一般股民認(rèn)為成交量大幅度增加是正常調(diào)整之后——不是向最高價(jià)格調(diào)整就是向最低價(jià)格調(diào)整——而出現(xiàn)的活躍和健康的市場的一個(gè)信號(hào)，但是這種看法是沒有充分證據(jù)的。 簡單地說，由于突破了新高，市場上很可能就沒有待價(jià)而沽的股票了，沒有等著在更高價(jià)位上拋出的股票了，一般來說，一只股票一旦突破新高，它就會(huì)比原來價(jià)格高出很多。 趨勢跟蹤體系圖 道：從市場、技術(shù)、人三個(gè)角度來理解整個(gè)交易。 術(shù)：由拐點(diǎn)->波段->趨勢->倉位，最終整合到一張圖，形成趨勢跟蹤的技術(shù)體系。 法：從怎樣進(jìn)場？何時(shí)操作？怎樣操作？操作對(duì)象？四個(gè)方面制定了紀(jì)律，保證交易的執(zhí)行。 器：由均線、ATR、MACD、BOLL等指標(biāo)來輔助趨勢跟蹤的操作。
交易流程圖 有了成熟的趨勢跟蹤系統(tǒng)，我們就可以按照下面的流程來進(jìn)行交易： 制定交易計(jì)劃->等待拐點(diǎn)形成->執(zhí)行交易計(jì)劃 整個(gè)流程也就三個(gè)步驟：訂計(jì)劃->等待->執(zhí)行。 其中正如課前所分析的，每次訂計(jì)劃和執(zhí)行的時(shí)間也就1分鐘左右，所以交易的大部分時(shí)間就兩個(gè)字：等待；所以交易者最重要的品質(zhì)就是：耐心；所以交易是一件很輕松，但又很無聊的事. 上面說的趨勢跟蹤的三步走流程，可以畫成一張圖，就是趨勢跟蹤交易流程圖。
交易的本質(zhì)是趨勢是確定性的，而出現(xiàn)的時(shí)間是隨機(jī)性的 性格能決定命運(yùn)，因此性格同樣能夠決定你的就交易，所以很多時(shí)候虧錢的癥結(jié)不是出現(xiàn)在交易系統(tǒng)的優(yōu)劣上，而是出現(xiàn)在交易性格的差別上。 策略終歸只是一個(gè)工具而已，條條大路通羅馬，有人選擇汽車，有人選擇自行車，有人選擇步行，選擇不同，過程不同打，但是努力到最后結(jié)果應(yīng)該會(huì)是大差不差的。 交易的本質(zhì)是趨勢是確定性的，而出現(xiàn)的時(shí)間是隨機(jī)性的 交易系統(tǒng)之所以是屬于自己獨(dú)一無二的就是因?yàn)?，它包含了自己的性格，你看待事物的方式和角度決定了你能看到什么樣的行情，所以在沒認(rèn)清自己之前試圖認(rèn)清市場基本屬于徒勞，想要賺錢也就更無從談起，希望跟著別人賺錢難度也就更大了，坦白的說海龜法則還是可以賺錢的，只是對(duì)大多數(shù)人來說它不是屬于自己的東西，人很奇怪，天生資質(zhì)與后天經(jīng)歷的不同早就了大家交易觀點(diǎn)的不同，甚至是面對(duì)同樣的價(jià)格走勢都會(huì)產(chǎn)生截然相反的交易觀點(diǎn)，當(dāng)然，這也是買賣之所以能夠成交的前提。 有些交易者喜歡主動(dòng)性，主動(dòng)去預(yù)測行情并且用真金白銀來驗(yàn)證，有些人喜歡被動(dòng)性，只跟隨不預(yù)測，在市場走出行情以后上車跟隨吃魚，其實(shí)都不能說是錯(cuò)，只能說是合適不合適的問題。 對(duì)于第一種來說不適合風(fēng)險(xiǎn)控制不嚴(yán)格的交易者，主動(dòng)性交易最大的好處是可以進(jìn)在啟動(dòng)點(diǎn)上，獲利的空間大，承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)往往也是大的，很多交易者在這虧錢的原因就是不舍得虧錢，第二種來說不適合沒有耐性的交易者，這種盈利的模式在屏蔽風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候也放棄了相當(dāng)一部分利潤空間，等到行情明了的時(shí)候才是最重要的。 交易的本質(zhì)是趨勢是確定性的，而出現(xiàn)的時(shí)間是隨機(jī)性的，你該去主動(dòng)預(yù)測還是被動(dòng)等待？給自己一個(gè)答案，然后去堅(jiān)守，這就是交易的答案。 在金融投機(jī)交易的世界里，很多交易員都會(huì)面臨一個(gè)很糾結(jié)的問題：到底是趨勢導(dǎo)致了價(jià)格的漲跌？還是說價(jià)格的漲跌形成了趨勢？ 更或者說，所謂的趨勢只是存在于小時(shí)間框架之內(nèi)，在相對(duì)大的時(shí)間框架內(nèi)沒有趨勢只有輪回，并且是規(guī)律的周期性輪回，因此，從這個(gè)層面上來講，對(duì)于價(jià)格和趨勢的研究就不能脫離時(shí)間周期的框架去討論。 在市場的實(shí)際運(yùn)行中，價(jià)格不會(huì)脫離時(shí)間，時(shí)間沒有盡頭也就意味著價(jià)格沒有盡頭，一個(gè)小周期的趨勢可能是一個(gè)大周期內(nèi)的調(diào)整，一個(gè)大周期內(nèi)的調(diào)整有可能是一個(gè) 更大周期內(nèi)的趨勢，開始就是結(jié)束，結(jié)束就是開始，就想人類無法尋找到宇宙的邊緣一樣，而一味的追求某一個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)的趨勢本身很容易陷入誤區(qū)里。 遺忘，或者說忽略時(shí)間周期框架是很多交易員犯的經(jīng)常性錯(cuò)誤，每個(gè)人都希望跟上市場的節(jié)奏，抓住一波難得的大趨勢，但是趨勢往往不在價(jià)格波動(dòng)里，而是在時(shí)間里。 時(shí)間是最能考驗(yàn)一個(gè)交易員能力的準(zhǔn)繩，沒有倉位的時(shí)間里能否耐得住寂寞等待自己看得到的機(jī)會(huì)，持有倉位的時(shí)間里能否經(jīng)得住落袋為安的誘惑等待市場給出信號(hào)， 這是每一個(gè)交易員都會(huì)面臨的問題，其實(shí)，大部分人可以在某一段時(shí)間內(nèi)保持良好的交易心態(tài)，但是只有少部分人可以在大部分的時(shí)間里一直保持良好的交易心態(tài)， 就像做一件好事很容易，一直做好事很難，一次交易保持良好的交易心態(tài)很容易，每次都保持良好的交易心態(tài)很難。 所有的交易框架都不能脫離時(shí)間框架而存在，離開時(shí)間框架去尋找交易機(jī)會(huì)也沒有意義，比如說對(duì)于止損，止損一方面造成了事實(shí)上的虧損，另一方面適時(shí)適度的止損是必不可少的？那么什么是適時(shí)適度的止損？ 首 先，止損條件應(yīng)該跟開倉條件在同一個(gè)時(shí)間周期框架內(nèi)，5分鐘設(shè)置開倉，日線設(shè)置止損不是說一定是錯(cuò)的，但是這樣往往會(huì)造成頭重腳輕，你可以由5分鐘周期開 始，30分鐘，60分鐘一直到日線月線去從小周期到大周期的確認(rèn)有哪幾個(gè)時(shí)間周期的方向是重合的，并以此作為開倉的依據(jù)，但是如果把請(qǐng)記住不要把止損設(shè)置 在你能夠把握的時(shí)間周期之外，甚至可以通過不同周期的矛盾性方向來做反向推理。 市場包容和消化一切，它永遠(yuǎn)都是正確的，順應(yīng)市場是最明智的！ 我的理論是：“在這些重大的趨勢背后，總有一股不可抗拒的力量?！敝肋@一點(diǎn)就足夠了，對(duì)價(jià)格運(yùn)動(dòng)背后的所有原因過于好奇，不是什么好事。大眾應(yīng)該始終記住股票交易的要素：只要認(rèn)識(shí)到趨勢在什么地方出現(xiàn)，順著潮流駕馭你的投機(jī)之舟，就能從中得到好處，不要跟市場爭論，最重要的是，不要跟市場爭個(gè)高低。一支股票上漲時(shí)，不需要花精神去解釋它為什么會(huì)上漲。持續(xù)的買進(jìn)會(huì)讓股價(jià)繼續(xù)上漲。只要股價(jià)持續(xù)上漲，偶爾出現(xiàn)自然的小幅回檔，跟著漲勢走，大致都是相當(dāng)安全的辦法。但是，如果股價(jià)經(jīng)過長期的穩(wěn)定上升后，后來轉(zhuǎn)為逐漸開始下跌，只偶爾反彈，顯然阻力最小的路線已經(jīng)從向上變成向下。情形就是這樣，為什么要尋找解釋呢？股價(jià)下跌很可能有很好的理由，但是，這些理由只有少數(shù)人知道，他們不是把理由秘而不宣，就是反而告訴大眾說這支股票很便宜。這個(gè)游戲的本質(zhì)就是這樣，大眾應(yīng)該了解，少數(shù)知道內(nèi)情的人不會(huì)說出真相。 簡單的事實(shí)是，行情總是先發(fā)生變化，然后才有經(jīng)濟(jì)新聞，市場不會(huì)對(duì)經(jīng)濟(jì)新聞作出反應(yīng)。市場是活的，它反映的是將來。因此，企圖根據(jù)當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)新聞和當(dāng)前的事件預(yù)測股市的走勢是非常愚蠢的。貪婪和恐懼一樣，都會(huì)扭曲理性。股市只講事實(shí)，只講現(xiàn)實(shí)，只講理性，股市永遠(yuǎn)不會(huì)錯(cuò)，錯(cuò)的是交易者。 虧損是交易的成本，失敗并不可怕，可怕的是沒有從失敗中得到足夠的教訓(xùn)！ 不管交易者多么有經(jīng)驗(yàn)，他犯錯(cuò)做出虧損交易的可能性總是存在。因?yàn)橥稒C(jī)不可能百分之百安全。所謂經(jīng)驗(yàn)就是教訓(xùn)比較多，比較深刻，讓人心痛，讓人尷尬；不痛，記不住，不痛，不會(huì)反思。事情就是這樣。一個(gè)人犯錯(cuò)很正常，但是如果他不能從錯(cuò)誤中吸取教訓(xùn)，那就真冤了。 世界上沒有什么東西，比虧光一切更能教會(huì)你不該做什么。等你知道不該做什么才能不虧錢時(shí)，你開始學(xué)習(xí)該做什么才能贏錢。要是有人告訴我，說我的方法行不通，我反正也會(huì)徹底試一試，好讓自己確定這一點(diǎn)。因?yàn)槲义e(cuò)誤的時(shí)候，只有一件事情——就是虧錢——能夠讓我相信我錯(cuò)了。我知道總有一天我會(huì)找到錯(cuò)誤的地方，會(huì)不再犯錯(cuò)。只有賺錢的時(shí)候，我才算是正確，這就是投機(jī)。 當(dāng)所有的交易不再依賴預(yù)測，你會(huì)感受到這種簡單魅力 始終如一堅(jiān)持自己的交易系統(tǒng)，無論價(jià)格怎么游動(dòng)，堅(jiān)持用交易規(guī)則的一致性去捕捉屬于自己的那條魚。 單從二八定律的這個(gè)結(jié) 果來看，交易與其他行業(yè)無二，站在金字塔頂端的永遠(yuǎn)是那么一小部分人，所以，所謂的交易可以最大實(shí)現(xiàn)度的實(shí)現(xiàn)自由和門檻很低，任何人都可以來參與是實(shí)現(xiàn)人 生價(jià)值，如此等等莫過于一個(gè)個(gè)的謊言，其實(shí)，對(duì)大部分人來說，這個(gè)門檻，跨不過去就是檻，跨過去了就是門。 許多交易者都在追尋著前輩的足跡，尋找屬于自己的交易之道，包括我自己，曾經(jīng)像瘋子似的泡在大學(xué)圖書館里看能夠找到的一切關(guān)于交易的書籍，只是在入行之處，道行尚淺，錯(cuò)過了許多經(jīng)典，誤信了許多廢言，走了不少彎路。 與 其他交易者一樣，我曾長時(shí)間沉迷于預(yù)測，研究過許多成套的預(yù)測理論，也設(shè)計(jì)過很多復(fù)雜的交易模型，但是結(jié)果卻離預(yù)期越來越遠(yuǎn)，這種痛苦想必大部分交易員都 能感同身受，在那種結(jié)果之下好像所有的努力都不值錢，你越努力，結(jié)果越差，恍惚間不知道后面的路到底該怎么選，這種幾乎絕望的痛苦是所有交易員的專屬。 直到后來接觸到丹尼斯的海龜交易，才仿佛推開了那扇門，放下預(yù)測和對(duì)盤感的依賴，明確一些交易規(guī)則，過濾掉一些想象中的機(jī)會(huì)，不斷提高自己心理素質(zhì)，一致性的交易越做越多，交易規(guī)則越來越簡單，交易的結(jié)果離心理預(yù)期越來越近，跨過那扇門以后，好像走在了一條正確的道路上。 當(dāng)所有的操作不再依賴于預(yù)測和盤感，而是只需要等待交易系統(tǒng)給出的信號(hào)的時(shí)候，你會(huì)感受到這種簡單和心安的無窮魅力，只要想要預(yù)測你就會(huì)被動(dòng)的要求自己去關(guān) 注基本面消息，技術(shù)面走勢，資金面流動(dòng)等等，最嚴(yán)重的是你每次都會(huì)接觸到兩種不同的聲音，這些都深深的加深了交易者自身的焦慮，而交易系統(tǒng)則可以讓你置身 行情之外，做一個(gè)旁觀者，依信號(hào)下單。 當(dāng)你放下觀點(diǎn)的時(shí)候，也就是跨過那道檻，進(jìn)入那扇門的時(shí)候。 |
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