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文章的開始，再強(qiáng)調(diào)，我的盤中觀點(diǎn)會(huì)發(fā)在前一天文章的留言處。比如上周五的盤中觀點(diǎn)，我會(huì)在周四的文章留言處發(fā)送，不難理解吧，希望大家就不要再問了。 另外今天的干貨點(diǎn)在看的超過300，作手下周會(huì)繼續(xù)和大家分享。 上周指數(shù)表現(xiàn)很一般，但作手帶著大家繼續(xù)吃肉，同樣的股池，不同的節(jié)奏，差距來源于哪里呢？ 很多新來的朋友，包括部分老朋友，都沒有自己的模式和計(jì)劃，風(fēng)控更是別提了，連一個(gè)固定模式都沒有，這就是差距。 在這前提下，何談養(yǎng)成盤感？炒股靠男人女人的第六感么？很遺憾這個(gè)在股市里行不通。 作手是看在眼里，急在心里，我恨不得每個(gè)粉絲都賺錢。 所以，作手周末加班，給大家梳理一下我自己對(duì)短線的認(rèn)識(shí)，一些交易方法和風(fēng)控設(shè)置。希望對(duì)大家能制定自己的交易模式、養(yǎng)成良好的交易習(xí)慣有一定幫助。 交易，也可以說成買賣，本質(zhì)上是賺取差價(jià)的過程，只是市場(chǎng)影響因素很多，會(huì)存在波動(dòng)，我們要爭(zhēng)取以較高的概率尋求到較大的差價(jià)。 提高成功率的重要方法就是學(xué)會(huì)跟隨。除非你覺得你的邏輯領(lǐng)先于市場(chǎng)，或者你的資金規(guī)模足夠引領(lǐng)市場(chǎng)。 否則，我們要做的就是：等待市場(chǎng)做出他的選擇后選擇跟隨。小心求證，大膽參與。尊重市場(chǎng)，敬畏市場(chǎng)，尊重資金，敬畏資金。 由于一些消息或者情緒的刺激，導(dǎo)致的差價(jià)的極端體現(xiàn)方式就叫做短線。
資本是逐利的，當(dāng)資金形成一定共識(shí)之后，市場(chǎng)的交易者會(huì)認(rèn)為自己買入后完全可以以更高的價(jià)格賣出，也就是如果買入一件物品之后，明天或者稍后你即可以溢價(jià)賣出，那么這件物品必然會(huì)是搶手的。 拋開可轉(zhuǎn)債和注冊(cè)制前五天的個(gè)股，在買入價(jià)格優(yōu)先的市場(chǎng)，大家都會(huì)掛高或者掛漲停買入，這就有了沖高以及漲停現(xiàn)象的出現(xiàn)。 有的朋友可能會(huì)覺得不可思議，為什么你說這里買能更高賣出就能呢？其實(shí)這就是短線眼光問題。 首先短線很難去預(yù)判，而是在市場(chǎng)的一些主導(dǎo)資金，聯(lián)合機(jī)構(gòu)或散戶等熱錢把賺錢效應(yīng)打出來，我們才能在此基礎(chǔ)上鑒別龍頭，這種資金共識(shí)所形成的效應(yīng)就是同花順的昨日漲停表現(xiàn)板塊： 可以到雖然短期有調(diào)整，但是這個(gè)版塊指數(shù)的趨勢(shì)是一直向上的，這也就代表了漲停是有實(shí)際效應(yīng)的，找出其中的最強(qiáng)，也就是俗稱的龍頭就是我們要做的。 那么什么叫龍頭呢，顧名思義，能夠以自己的力量給整個(gè)市場(chǎng)（龍身）帶來指導(dǎo)作用，讓市場(chǎng)明白現(xiàn)在的賺錢效應(yīng)或者熱點(diǎn)板塊，這就是一個(gè)合格的龍頭需要有的資質(zhì)和氣度。 通常來說，連板高度最高或者市場(chǎng)關(guān)注度最高的叫做龍頭，但是有沒有可能高度最高的股和最熱的板塊并不是一起的呢？是有這種情況的，高度最高的個(gè)股卻不是熱度最高的，市場(chǎng)就可能是多龍頭的狀況。 最好的例子就是恒力實(shí)業(yè)和創(chuàng)投板塊，當(dāng)時(shí)的恒力實(shí)業(yè)是高度板，創(chuàng)投封單最大的龍頭是市北高新，在恒力實(shí)業(yè)走連板后，創(chuàng)投概念橫空出世，無數(shù)個(gè)股一字漲停開盤，引爆了做多熱情。 瘋狂的資金無處可去的時(shí)候，自然會(huì)想到辨識(shí)度的連板龍頭，這也就有了恒力實(shí)業(yè)相對(duì)于創(chuàng)投的伴隨龍。那么在市場(chǎng)第一時(shí)間無法參與創(chuàng)投的前提下，恒力實(shí)業(yè)無疑是最優(yōu)選擇，恒力實(shí)業(yè)最后走到了13.5板的高度： 這種換手連板龍頭，比較常見的是成為市場(chǎng)最高連板或者連板之一的當(dāng)天，低吸或者打板即可，如果連續(xù)一字，就需要等待第一次放量的打板或者T字板介入。 作手7月15日帶大家買入的東華科技和7月20日買入的中潤資源，也都是這個(gè)道理。你想首板買入就意淫成為龍頭，簡(jiǎn)直是天方夜譚。 如果前期有很多同高度的個(gè)股，就需要去結(jié)合籌碼，題材，位置等等排除一些個(gè)股后分倉參與。等PK過后，再重倉龍頭。 當(dāng)然一字板太多導(dǎo)致籌碼斷層太厲害，或者獲利盤太大，籌碼有沒有充分交換，后續(xù)空間就不會(huì)太高，市北高新這種就是例子： 但龍頭之所以叫龍頭，就是擁有極高的市場(chǎng)關(guān)注度，市北高新的開板當(dāng)天低吸或者打板，后面雖然沒有大漲，但要知道同時(shí)期的很多創(chuàng)投股已經(jīng)大陰線甚至天地板了，虧錢效應(yīng)極大。 只有極少數(shù)龍頭才能溫和調(diào)整甚至紅盤，這也是為什么有人說看似最危險(xiǎn)的地方也最安全。 那么除了市北高新恒力實(shí)業(yè)等這種連板龍頭之外，有沒有走多波或者反包的龍頭股呢？是有的，比如星期六： 星期六除了一開始的一波連板后，一直都是走斷板反包模式。但是這個(gè)并不影響他的市場(chǎng)龍頭地位，不光是他能給買入的人從容盈利的機(jī)會(huì)，也是因?yàn)樾瞧诹鶐鹆司W(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)的炒作，當(dāng)時(shí)無論是連板還是趨勢(shì)都是圍繞著星期六發(fā)散出的網(wǎng)紅和反包屬性在炒作。 又比如東方通信: 這個(gè)股更是不用說了，大名如雷貫耳，十倍妖股，完整的走出了上漲五浪，并且是一路換手，只要買入就是賺錢。 這個(gè)股憑借一己之力帶動(dòng)科技的賺錢效應(yīng)并且發(fā)散了莊股概念，讓很多科技股和莊股也跟隨它走出了強(qiáng)勁的上升浪，龍頭地位無疑。 這樣級(jí)別的龍頭股，只要你不是在連續(xù)縮量加速的時(shí)候去追高，分歧時(shí)候低吸還是打板都會(huì)有更高的位置讓你出貨，這就是龍頭氣質(zhì)，這也是短線交易者可遇不可求的暴富機(jī)會(huì)。 上面提到的有連板龍頭，伴隨龍頭，反包和多波龍頭，除了一些公告一字板和新股之外，我覺得基本短線能總結(jié)的龍頭模式就是以上這些，特殊情況特殊分析。 說完了短線以及龍頭的形式和參與方式，說一下什么情況不能參與短線。 龍頭是很美好的事物，但是追求美好的事物是要有代價(jià)的，當(dāng)這個(gè)代價(jià)過大的時(shí)候，就是我們停手觀望的時(shí)候。 休息也是交易的一種。一般來說我們低吸或者打板龍頭，追求的是一個(gè)當(dāng)日漲停以及第二天的溢價(jià)，假設(shè)我們按照最低5%，最高20%的收益來算，那么他的中位數(shù)大概是10%左右。 但是由于情緒較差或者外界因素影響，成功了，獲利低于你的預(yù)期，虧損則超出預(yù)期，換句話說市場(chǎng)的虧錢效應(yīng)大于賺錢效應(yīng)，這時(shí)候就需要注意控制倉位或者休息，其實(shí)這種情況很常見，比如中簡(jiǎn)科技： 買入當(dāng)日虧損15%以上，次日核按鈕，整體虧損超過20%，并且毫無反抽減虧過程。 當(dāng)市場(chǎng)的龍頭或者大部分個(gè)股出現(xiàn)這種情況的時(shí)候，資金很容易用腳投票，也就是我們平常看起來非常強(qiáng)力的換手漲停，加速板，T字板等，最后都可能由于市場(chǎng)資金的風(fēng)險(xiǎn)偏好降低而炸板導(dǎo)致大幅度虧損。 當(dāng)遇到這樣的情況，我們需要做的就是等待，等待市場(chǎng)環(huán)境扭轉(zhuǎn)。也就是我們常說的冰點(diǎn)轉(zhuǎn)折。 因?yàn)辄c(diǎn)贊數(shù)超過了518，作手履行諾言，簡(jiǎn)單的教教大家如何做短線轉(zhuǎn)債。 首先，由于被監(jiān)管限制，轉(zhuǎn)債這個(gè)東西的板塊性炒作，已經(jīng)很難見到了。除了極個(gè)別莊債，大部分轉(zhuǎn)債都是跟隨板塊或者正股來走，在操作轉(zhuǎn)債時(shí)，正股必須同時(shí)加入自選，結(jié)合對(duì)正股走勢(shì)來判斷轉(zhuǎn)債買賣點(diǎn)。 轉(zhuǎn)債的交易規(guī)則是，T+0，日內(nèi)可以無限次數(shù)買賣，交易靈活度高，但如果節(jié)奏不對(duì)，風(fēng)險(xiǎn)自然也會(huì)提高。 一般選擇轉(zhuǎn)債的人，分為兩種，一是不想去正股，害怕追高日內(nèi)又沒法賣出而被套；二是大盤環(huán)境不好，那么自然會(huì)想到靈活套利的地方，彈性大的轉(zhuǎn)債就會(huì)被資金看上。 所以當(dāng)一只個(gè)股日內(nèi)陸位很高，或者是個(gè)股在分歧，又看好他后續(xù)走勢(shì)時(shí)，我們就可以考慮套利轉(zhuǎn)債。 比如7月21日的久吾高科，早早漲停，成為鹽湖提鋰日內(nèi)最強(qiáng)之一，而后板塊爆發(fā)，很多個(gè)股漲停助攻，可以預(yù)見的是第二天久吾高科第二天溢價(jià)會(huì)很高，但是漲停了已經(jīng)沒法買入了，那應(yīng)該怎么辦？ 這時(shí)候可轉(zhuǎn)債就成為了市場(chǎng)關(guān)注的目標(biāo)。也因此，久吾轉(zhuǎn)債當(dāng)日漲幅33%，即使追高也能帶走13%的利潤。 如果結(jié)合板塊和正股，覺得久吾高科今天基本是要漲停成為龍頭了，提前買入轉(zhuǎn)債的位置更低的話，日內(nèi)獲利20%也很輕松，第二天還有沖高，兩天35%的利潤，真香。 又比如我們7月20日開始操作數(shù)天的隆利轉(zhuǎn)債，正股是隆利科技，所屬板塊是miniled。 miniled的中軍是三安光電，走勢(shì)強(qiáng)不強(qiáng)？很強(qiáng)，非常強(qiáng)，所以這個(gè)板塊的問題就不大，同樣的，北方稀土強(qiáng)，稀土板塊就不會(huì)差；中航沈飛強(qiáng)，軍工就不會(huì)差，轉(zhuǎn)債是不是可以套利？這都是連帶的思考。 由于我作手提前預(yù)判的周四周五的大盤不會(huì)表現(xiàn)太好，隆利科技買入有可能被牽連走弱，所以隆利轉(zhuǎn)債就自然成為了目標(biāo)。 即使下跌，由于可以日內(nèi)交易，我們也能設(shè)個(gè)小止損離場(chǎng)不是？三天15-20%的利潤不是手到擒來嗎？ 但這種低吸的轉(zhuǎn)債，沒有什么追高買點(diǎn)。也就是說你不能看正股已經(jīng)上去了，你再去追轉(zhuǎn)債，那就大概率是買在高點(diǎn)了，要結(jié)合正股的板塊和他的支撐位置，對(duì)低點(diǎn)有個(gè)大概的預(yù)判，然后提前埋伏轉(zhuǎn)債，才有利可圖。 另外，轉(zhuǎn)債的止損是必須設(shè)置的，如果你轉(zhuǎn)債也死拿著，那么和買入正股有什么區(qū)別呢？它的優(yōu)勢(shì)就是T+0無限制操作，不能把他的優(yōu)點(diǎn)埋沒吧？ 以上就是轉(zhuǎn)債的大概輪廓，大家有問題可以評(píng)論區(qū)隨時(shí)討論。 ......................... 除了以上問題，也有很多朋友私信我說聊聊止盈止損，作手給大家說說我自己的習(xí)慣。 止盈無論何時(shí)都不算錯(cuò)。 假設(shè)我們每次賺10%，本金是10000，那么第一次就是10000*1.1=11000，第二次就是12100，十次就是25937，二十次就是67274......只要我們提高成功率，一次賺多少其實(shí)并不重要，最主要的是復(fù)利疊加。 除非確定性很大，否則分批止盈是沒有問題的。 止損要提前做好計(jì)劃。 作手一般會(huì)把一些關(guān)鍵位置當(dāng)做止損位置。比如五日線，昨日低點(diǎn)，昨日陽線一半，或者一些整數(shù)點(diǎn)位。當(dāng)?shù)竭_(dá)了這些點(diǎn)位，就減掉計(jì)劃好的倉位，避免虧損進(jìn)一步擴(kuò)大。 如果實(shí)在難以把握，那就設(shè)好固定數(shù)值。虧損百分比達(dá)到5%、7%、10%，就無條件離場(chǎng)。 如果市場(chǎng)環(huán)境很好害怕賣飛，也可以和止盈一樣分批進(jìn)行止損。 倉位要做好計(jì)劃。 市場(chǎng)瞬息萬變，很有可能買入就跌，賣出就漲，但是風(fēng)險(xiǎn)和收益是相對(duì)的，買的多，賺的多，要承受大倉位風(fēng)險(xiǎn)，買的少，賺的少，風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)也較低。 每個(gè)人的風(fēng)險(xiǎn)承受能力也不一樣，但要有自己的交易計(jì)劃。每當(dāng)有突發(fā)狀況發(fā)生，按自己的計(jì)劃操作，而不是東問西問，毫無章法。 交易計(jì)劃是必須的。復(fù)盤時(shí)不要帶著情緒，無論你當(dāng)天是因?yàn)樘潛p而痛苦，還是賺錢而興奮，穩(wěn)下來、靜下來，客觀冷靜的分析，做好第二天的計(jì)劃。 在交易時(shí)，不要對(duì)反反復(fù)復(fù)的分時(shí)太過激動(dòng)，符合預(yù)期、按交易模式參與；不符合預(yù)期，寧愿錯(cuò)過也不盲目。只賺你模式內(nèi)的錢，模式之外的，雖翻倍我亦心無所動(dòng)。 你根本不可能賺到你認(rèn)知之外的錢，即使短時(shí)間可以，后面也會(huì)虧回去。 股市沒有股神。作手也是個(gè)散戶，能夠在漫漫投資路上越走越穩(wěn)，無非就是復(fù)盤勤奮點(diǎn)、計(jì)劃清晰點(diǎn)、止損果斷點(diǎn)、止盈堅(jiān)決點(diǎn)、倉位均勻點(diǎn)、心態(tài)平和點(diǎn)罷了。 我也會(huì)看研報(bào)，也會(huì)和人討論市場(chǎng)，但我一定會(huì)經(jīng)過自己的思考再做決定，做到心中有數(shù)，而不是人云亦云。 討論和溝通時(shí)，要增加有效性。 市場(chǎng)看漲，原因是什么，市場(chǎng)看跌，原因有是什么。我覺得誰是龍頭，因?yàn)槭裁矗趺磪⑴c。有理有據(jù)，互換看法，深入討論，這就叫有效溝通。 能不能買、能不能賣、我套住了、這票后面怎么走.....這些就叫無效溝通，對(duì)成長(zhǎng)也毫無益處，還會(huì)讓你無法冷靜的看盤。 ...................... 為了大家能更加直觀的了解，作手給大家分享我自己操作的硬性指標(biāo)： 分倉是分?jǐn)傦L(fēng)險(xiǎn)最好的辦法，作手的單票不會(huì)超過4成倉位，包含融資在內(nèi)，正常是2-3成一只票。 短線股，作手給予的最大回撤就是10%，到了無條件止損（當(dāng)然具體設(shè)多少看每個(gè)人的風(fēng)險(xiǎn)承受能力），另外跌停前也會(huì)走掉；波段股，止損放在10-15%，或者是跌破10日線和20日線分批止損。 除非是高度龍頭，否則第二天高開之后下殺，在綠盤之前我一定會(huì)出掉一半，剩下的一半再考慮是否持股，對(duì)于龍頭股可以多點(diǎn)格局，當(dāng)然跌停前，或者資金承接很弱，也必須走掉。 賣股很難有一個(gè)明確的點(diǎn)位，當(dāng)不確定的時(shí)候，分批止盈是沒問題的，我們追求的是交易的確定性，盈利賣出永遠(yuǎn)不要覺得虧了，再找下一個(gè)機(jī)會(huì)。 當(dāng)?shù)＜覕?shù)達(dá)到25家時(shí)，所有的操作都減倉進(jìn)行，也可以停止短線交易。 不積跬步，無以至千里，不積小流，無以成江海，決定成敗的，就是這些細(xì)節(jié)的積累。 如果你能吃透這4000多字，我相信你的風(fēng)險(xiǎn)控制水平已經(jīng)超過市場(chǎng)90%以上的人了，你就有了在股市中立足的資本，也就不枉費(fèi)作手給大家寫的這篇干貨文章。 字?jǐn)?shù)太多，文章略有雜亂，大家多擔(dān)待。畢竟能學(xué)到東西就是好的。 股海漫漫，作手為伴，希望大家能在股市之路上越走越高，越走越遠(yuǎn)！ |
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