交易有道 ┇ 弗林操盤(pán)手法：我偏好順勢(shì)操作，這意味著你必須能夠判斷趨勢(shì)...

zhanggaiye 2021-07-05

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弗林的38條交易理念：

1.大多數(shù)交易生手都閱讀報(bào)紙，他們根本沒(méi)有交易計(jì)劃，只是閱讀報(bào)紙而產(chǎn)生一種模糊的感覺(jué)，然后打算做這個(gè)或那個(gè)。

2.對(duì)于大多數(shù)人來(lái)說(shuō)，沒(méi)有充分的交易計(jì)劃絕對(duì)不是偶然事件。當(dāng)虧損發(fā)生的時(shí)候，缺乏計(jì)劃可以提供無(wú)數(shù)的替罪羔羊。如果沒(méi)有計(jì)劃，你可以把失敗歸咎于任何原因。

3.交易之所以發(fā)生虧損，完全是因?yàn)楣返木壒?---即使你沒(méi)有養(yǎng)狗。沒(méi)有計(jì)劃，就不需承擔(dān)責(zé)任，你沒(méi)有必要對(duì)自己交代。這在心理層次上可能有不錯(cuò)的效果，但財(cái)務(wù)層次上可能很糟。

4.如同人生一樣，交易的憂慮基本上來(lái)自于未來(lái)的不確定性。由于不知道將來(lái)的發(fā)展，所以我們感到憂慮。每個(gè)人都期望確定性，計(jì)劃雖然不能預(yù)測(cè)未來(lái)，但可以預(yù)先擬定各種可能情況的對(duì)策。這也是計(jì)劃之所以重要的原因。你不能控制未來(lái)的事件，但可以預(yù)先擬定對(duì)策。你可以控制你惟一能夠控制的東西----你自己。

5.一套理想的計(jì)劃應(yīng)該釋放心理壓力，沒(méi)有必要過(guò)度執(zhí)著于不確定性。結(jié)果，交易變得更自然，讓你覺(jué)得放松，甚至可以享受交易。

6.從策略角度觀察，理想的計(jì)劃也可以提升交易績(jī)效。它可以協(xié)助你辨識(shí)機(jī)會(huì)，防止你追逐行情。它告訴你何時(shí)應(yīng)該出場(chǎng)，不會(huì)緊抱著沉船的桅柱。你可以取得某種控制力量，不再隨波逐流。

7.一套計(jì)劃可以協(xié)助你抗拒舒適的誘惑，因?yàn)榻灰走^(guò)程中感覺(jué)最舒適的行為，往往也是錯(cuò)誤的行為。計(jì)劃也是一種手段，一種交易規(guī)范，讓你能夠改善交易行為，防止你被瘋狂的情緒吞噬。

8.你必須抱持正確的心態(tài)：不管輸贏，這都是一筆好交易，因?yàn)槲壹词贡煌p出場(chǎng)，即使我的判斷錯(cuò)誤，這仍然是一筆好交易。你永遠(yuǎn)不會(huì)從事差勁的交易。惟有當(dāng)你不遵循交易規(guī)范而讓自己陷入麻煩中，這才是差勁的交易。

9.不管行情上漲或下跌，我都根據(jù)趨勢(shì)線判斷風(fēng)險(xiǎn)／報(bào)酬關(guān)系。所以，我在趨勢(shì)線附近買(mǎi)進(jìn)，即使價(jià)格穿越趨勢(shì)線而把我停損出場(chǎng)，接著又突破回升，我也毫不考慮再度進(jìn)場(chǎng)。

10.即使可能在低點(diǎn)被停損出場(chǎng)，你也不必害怕。如果真是低點(diǎn)，你還有很多機(jī)會(huì)再度進(jìn)場(chǎng)。如果你從較長(zhǎng)期的角度考慮，那就簡(jiǎn)單多了。

11.一套理想的計(jì)劃至少需要具備兩個(gè)素質(zhì)。它必須清晰顯示進(jìn)場(chǎng)與出場(chǎng)的時(shí)機(jī)。至于進(jìn)場(chǎng)／出場(chǎng)訊號(hào)是根據(jù)基本分析、技術(shù)分析還是其它指標(biāo)，則屬于個(gè)人偏好的問(wèn)題?！扒逦笔顷P(guān)鍵所在。如果訊號(hào)不夠清晰，會(huì)變得模棱兩可，失掉訊號(hào)的意義。

12.我偏好順勢(shì)操作，這意味著你必須能夠判斷趨勢(shì)。最簡(jiǎn)單的方法是尋找長(zhǎng)期趨勢(shì)線，然后在趨勢(shì)線附近買(mǎi)進(jìn)?？墒?，如果價(jià)格貫穿趨勢(shì)線，你也必須能夠賣(mài)出或放空。所以，如果我考慮交易計(jì)劃的進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)，我會(huì)判斷趨勢(shì)線，在趨勢(shì)線附近尋找買(mǎi)進(jìn)機(jī)會(huì)。如果價(jià)格穿越趨勢(shì)線，我就出場(chǎng)或反轉(zhuǎn)部位。

13.關(guān)于預(yù)測(cè)，我根據(jù)市場(chǎng)過(guò)去的表現(xiàn)，采用簡(jiǎn)單的衡量方法。如果我持有多頭契約的部位，一旦價(jià)格觸及衡量中的價(jià)位，我就結(jié)束部分的契約，調(diào)整剩余部位的停損點(diǎn)。

14.達(dá)成交易所需要的自律精神，方法之一是剔除情緒的成分。記錄書(shū)面的交易計(jì)劃，不要零零散散地?cái)[在腦海里。如此可以讓計(jì)劃更清晰，讓你更容易采取必要的行動(dòng)。畢竟來(lái)說(shuō)，自律就是在我們不想做的時(shí)候去做應(yīng)該做的事。

15.一旦找到有效的計(jì)劃，就不要干擾它。交易成功很容易引發(fā)貪婪與傲慢----災(zāi)難發(fā)生之前必然出現(xiàn)的兩種情緒。對(duì)于某些交易者，他們玩弄計(jì)劃的動(dòng)機(jī)來(lái)自于更深層的心理緣由。

16.一旦找到成功的方法之后，某些交易者就嘗試改變最初讓他們成功的方法，這可能是最大的問(wèn)題之一。最初的些許成功，可能成為交易者的最大障礙。他們迷失在自己的成功中，自認(rèn)為不需要任何規(guī)范，直到一棒子打下來(lái)為止。

17.在交易領(lǐng)域里，最困難的部分就是克服自我。最初，他們像容易受驚的小兔子一樣，如履薄冰地進(jìn)行交易，這讓他們成功；然后，他們?cè)僖膊缓ε铝恕?/section>

18.身為交易者，你必須了解成功的力量會(huì)讓你墮落，把你塑造為輸家。

19.對(duì)于那些從市場(chǎng)竊取成功的人，“虧損之母”會(huì)無(wú)情地追逐你，成功的代價(jià)是永遠(yuǎn)的戒心。

20.如果你賺了一點(diǎn)錢(qián)，然后產(chǎn)生變更計(jì)劃的欲望，就必須小心了。如果目前的交易計(jì)劃相當(dāng)不錯(cuò)，對(duì)于任何的變更，你最好都必須謹(jǐn)慎思考，再三盤(pán)算。

21.如果你發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)中總是發(fā)生相同的問(wèn)題，這可是大大的發(fā)現(xiàn)。

22.最好的辦法就是拋棄過(guò)去的立場(chǎng)，一切重新來(lái)過(guò)。我盡可能把每一天視為嶄新的一天。盡可能不要太極端，盡量保持平衡。

23.人性就是如此，沒(méi)有人喜歡賠錢(qián)。

24.你可以勸服自己，一天之內(nèi)只在某個(gè)市場(chǎng)進(jìn)行一筆交易。這是另一種自律精神，不可基于報(bào)復(fù)心理進(jìn)行交易。暫時(shí)離開(kāi)市場(chǎng)，你也可以是成功的交易者。

25.如果你發(fā)現(xiàn)自己的交易問(wèn)題而解決的辦法是離開(kāi)報(bào)價(jià)熒幕，那就這么做吧。這不會(huì)損及你的交易地位。再怎么說(shuō)，富有的老王總勝過(guò)貧窮的交易者。

26.身為交易者，如果忽略市場(chǎng)告訴你的資訊，你的世界將變成黑色，財(cái)務(wù)狀況變成紅色。頑固----不論源自于期待還是恐懼----結(jié)果都是虧損。不理會(huì)資訊而按兵不動(dòng)，這可能是面對(duì)虧損的最容易處理方法。心理學(xué)稱(chēng)這種現(xiàn)象為“否認(rèn)”，交易市場(chǎng)則稱(chēng)它為“自殺”。

27.信仰可以移山填海，但期待不能移動(dòng)行情。你的意志可以控制你，但不能控制市場(chǎng)。

28.除非證明無(wú)辜，否則視為有罪。你是追逐財(cái)富的戰(zhàn)士，不需對(duì)任何部位保持忠誠(chéng)。

29.留意潛在風(fēng)險(xiǎn)，獲利潛能會(huì)照顧自己。

30.如果你準(zhǔn)備保守一點(diǎn)的話，保證金的信用額度最好不要超過(guò)帳戶凈值的20％，甚至10％。這才能夠讓你安然度過(guò)一些不順利的時(shí)期。預(yù)留一些緩沖的余地，防范情況不順利而遭遇連續(xù)損失。重點(diǎn)是：留在局內(nèi)。

31.如果你能夠喜愛(ài)小額損失，距離巨額獲利就不遠(yuǎn)了。

32.為了獲得成功，虧損必然發(fā)生，完美無(wú)缺不在這場(chǎng)游戲的范圍內(nèi)。

33.獲利不僅來(lái)自于你賺多少錢(qián)，還來(lái)自于你少賠多少錢(qián)。

34.根據(jù)系統(tǒng)，及時(shí)認(rèn)賠，這就是成功的征兆。

35.沒(méi)有所謂不可錯(cuò)失的機(jī)會(huì)，因?yàn)槭袌?chǎng)上永遠(yuǎn)都有許多機(jī)會(huì)。

36.不同于外行人的一般看法，你沒(méi)有必要承擔(dān)巨額的風(fēng)險(xiǎn)，就能賺取巨額的獲利。

37.市場(chǎng)上存在低風(fēng)險(xiǎn)的交易機(jī)會(huì)，但你需要耐心等待。只因某輛公共汽車(chē)最早出站，就不分青紅皂白跳上去，如此絕對(duì)不會(huì)讓你更早到達(dá)目的地：事實(shí)上，結(jié)果剛好相反。

38.耐心是風(fēng)險(xiǎn)管理的根本要素，如果你相信自己的系統(tǒng)，只接受它幫你挑選的交易，就不需擔(dān)心錯(cuò)失機(jī)會(huì)。

弗林的9條交易戰(zhàn)術(shù)：

1.擬定交易計(jì)劃，如此才能保持冷靜，充滿自信，掌握自己。

2.交易計(jì)劃必須清晰告訴你，何時(shí)進(jìn)場(chǎng)和出場(chǎng)，何時(shí)不采取行動(dòng)。

3.如果交易計(jì)劃確實(shí)有效，就不要隨意更改。

4.如果交易計(jì)劃運(yùn)作得不理想，辨識(shí)其中的問(wèn)題所在，一一解決。

5.務(wù)必留意報(bào)復(fù)交易。

6.避免執(zhí)著于某種觀點(diǎn)或某個(gè)部位。

7.界定潛在風(fēng)險(xiǎn)，帳戶中保留一些緩沖資金，預(yù)防連續(xù)的不順利交易。

8.不按照系統(tǒng)的指示進(jìn)行交易，這是你惟一可能錯(cuò)失的機(jī)會(huì)。

9.·耐心等待低風(fēng)險(xiǎn)，高報(bào)酬的交易機(jī)會(huì)。

真正的修行，首先是放下對(duì)于恒常的追求，坦然接受無(wú)常的發(fā)生。
交易人生是一個(gè)不斷累積的過(guò)程，這是你在長(zhǎng)周期戰(zhàn)略上必勝的唯一法則。

做技術(shù)分析，參考?xì)v史的經(jīng)驗(yàn)，從以往的歷史中尋找和總結(jié)出波動(dòng)的規(guī)律，那么我們?cè)谂袛嗍袌?chǎng)走向方面就更有把握了。

經(jīng)驗(yàn)不能單單靠感悟和總結(jié)，要在投資過(guò)程中不斷地實(shí)踐、反復(fù)地驗(yàn)證、及時(shí)找出錯(cuò)誤并加以糾正，方能找到適合自己的交易方法。

有人說(shuō)過(guò):
“人是叫不醒的，人只有自醒，那怎么才能自醒？必須經(jīng)過(guò)千般磨難才能醒，否則很難通過(guò)別人的提示和說(shuō)教就能醒?！?/section>

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